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CME Group erzielt im dritten Quartal Rekordumsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar
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CME Group Inc. (CME ) meldete am 21. Oktober 2026 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar – nach Angaben des Unternehmens der höchste Umsatz, der jemals in einem dritten Quartal erzielt wurde. Der Nettogewinn betrug 1,0 Milliarden US-Dollar, der verwässerte Gewinn je Stammaktie 2,89 US-Dollar.
Laut der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung in der Ergebnisveröffentlichung des Unternehmens belief sich der Gesamtumsatz im Quartal bis zum 30. September 2026 auf 1.737,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1.537,6 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum 2025. Das Betriebsergebnis stieg von 972,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1.141,4 Millionen US-Dollar; der Nettogewinn lag bei 1.036,9 Millionen US-Dollar gegenüber 908,0 Millionen US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Stammaktie betrug 2,89 US-Dollar nach 2,49 US-Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt erzielte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 1.205,5 Millionen US-Dollar gegenüber 1.051,0 Millionen US-Dollar, einen bereinigten Nettogewinn von 1.083,9 Millionen US-Dollar gegenüber 978,4 Millionen US-Dollar und einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 3,02 US-Dollar gegenüber 2,68 US-Dollar.
Chairman und CEO Terry Duffy sagte, die Kunden hätten sich in Rekordzahl an CME Group gewandt, um Risiken zu steuern, während die Unsicherheit im Laufe des Quartals zunahm. „Unser durchschnittliches Tagesvolumen erreichte 29,4 Millionen Kontrakte und damit den höchsten jemals in einem dritten Quartal verzeichneten Wert. Dank eines zweistelligen Volumenwachstums in allen sechs Anlageklassen war das dritte Quartal unser zweitbestes Quartal aller Zeiten bei Umsatz und bereinigtem Nettogewinn“, sagte Duffy. Außerdem habe das Unternehmen bei den täglich durchschnittlich erzielten Kapitaleffizienzen mit 100 Milliarden US-Dollar einen neuen Höchstwert erreicht und bei der Migration in die Cloud deutliche Fortschritte erzielt. Dadurch sei CME Group nach seinen Worten die einzige Börse, die ihren Kunden sowohl Co-Location als auch cloudverwaltete Dienste zur Wahl anbiete.
Die Umsätze aus Clearing- und Transaktionsgebühren beliefen sich im Quartal auf 1.378,1 Millionen US-Dollar gegenüber 1.227,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Der durchschnittliche Gesamtsatz je Kontrakt lag bei 0,679 US-Dollar nach 0,702 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze mit Marktdaten und Informationsdiensten erreichten nach Angaben des Unternehmens mit 243,1 Millionen US-Dollar einen Rekordwert. Das entspricht einem Anstieg um 20 % gegenüber 202,5 Millionen US-Dollar. Die sonstigen Umsätze lagen bei 116,1 Millionen US-Dollar gegenüber 107,2 Millionen US-Dollar.
Die Gesamtkosten beliefen sich auf 595,9 Millionen US-Dollar nach 565,0 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Aufwendungen für Vergütung und Sozialleistungen betrugen 234,3 Millionen US-Dollar gegenüber 237,6 Millionen US-Dollar; die Technologieaufwendungen lagen bei 80,9 Millionen US-Dollar gegenüber 71,4 Millionen US-Dollar; die Aufwendungen für Lizenz- und sonstige Gebührenvereinbarungen beliefen sich auf 104,2 Millionen US-Dollar gegenüber 81,6 Millionen US-Dollar; und die Aufwendungen für Honorare und externe Dienstleistungen betrugen 31,1 Millionen US-Dollar gegenüber 36,7 Millionen US-Dollar.
Volumen nach Produktlinie und Handelsplatz
Das durchschnittliche Tagesvolumen im dritten Quartal erreichte mit 29,4 Millionen Kontrakten einen Rekord für ein drittes Quartal. Das durchschnittliche Tagesvolumen außerhalb der USA lag nach Angaben des Unternehmens mit 9 Millionen Kontrakten ebenfalls auf einem Höchststand für ein drittes Quartal. Die vierteljährlichen Betriebsstatistiken der Veröffentlichung weisen für die 64 Handelstage ein durchschnittliches Tagesvolumen von insgesamt 29.445 Tausend Kontrakten aus. Im dritten Quartal 2025 waren es bei ebenfalls 64 Handelstagen 25.322 Tausend Kontrakte.
Nach Produktlinie betrug das durchschnittliche Tagesvolumen im dritten Quartal 2026 bei Zinssätzen 15,121 Millionen Kontrakte gegenüber 13,378 Millionen im Vorjahr; bei Aktienindizes 7,714 Millionen gegenüber 6,278 Millionen; bei Devisen 988.000 gegenüber 834.000; bei Energie 2,665 Millionen gegenüber 2,295 Millionen; bei Agrarrohstoffen 2,022 Millionen gegenüber 1,712 Millionen; und bei Metallen 935.000 gegenüber 825.000.
Der durchschnittliche Satz je Kontrakt betrug nach Produktlinie 0,489 US-Dollar bei Zinssätzen, 0,605 US-Dollar bei Aktienindizes, 0,852 US-Dollar bei Devisen, 1,146 US-Dollar bei Energie, 1,377 US-Dollar bei Agrarrohstoffen und 1,326 US-Dollar bei Metallen. Im Vorjahreszeitraum lagen die entsprechenden Sätze bei 0,487 US-Dollar, 0,652 US-Dollar, 0,841 US-Dollar, 1,214 US-Dollar, 1,423 US-Dollar und 1,505 US-Dollar.
Nach Handelsplatz entfielen auf CME Globex durchschnittlich 27,472 Millionen Kontrakte pro Tag gegenüber 23,418 Millionen im Vorjahr; auf den Präsenzhandel 872.000 gegenüber 989.000; und auf privat ausgehandelte Transaktionen 1,1 Millionen gegenüber 915.000.
Bilanz, Kapitalrückflüsse und Neunmonatsergebnisse
Zum 30. September 2026 verfügte CME Group über liquide Mittel in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten waren 225 Millionen US-Dollar, die bei der Fixed Income Clearing Corporation hinterlegt und unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten ausgewiesen waren. Zudem beliefen sich die Schulden auf 3,4 Milliarden US-Dollar. In der Konzernbilanz sind langfristige Schulden von 3.425,1 Millionen US-Dollar ausgewiesen, verglichen mit 3.422,3 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Im Laufe des Quartals führte das Unternehmen den Aktionären nahezu 1 Milliarde US-Dollar zurück: 465 Millionen US-Dollar in Form regulärer Quartalsdividenden und 524 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe.
Die Überleitung des Unternehmens zu den Non-GAAP-Kennzahlen für das Quartal weist Bereinigungen des Nettogewinns in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar für Restrukturierung und Abfindungen, 60,0 Millionen US-Dollar für die Amortisierung erworbener immaterieller Vermögenswerte sowie 1,4 Millionen US-Dollar für Verluste aus Devisentransaktionen aus. Teilweise ausgeglichen wurden diese durch einen Steuereffekt von 16,3 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit diesen Posten sowie 4,3 Millionen US-Dollar an sonstigen Ertragsteuerposten. Die Amortisierung der erworbenen immateriellen Vermögenswerte umfasst 2,6 Millionen US-Dollar bei S&P Dow Jones Indices LLC und 1,4 Millionen US-Dollar bei FanDuel Prediction Markets Holdings LLC; ausgewiesen wurden diese Beträge unter dem Ergebnisanteil aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 beliefen sich die Gesamterlöse auf 5.323,6 Millionen US-Dollar gegenüber 4.871,9 Millionen US-Dollar im entsprechenden Zeitraum 2025. Der Nettogewinn lag bei 3.233,0 Millionen US-Dollar gegenüber 2.889,3 Millionen US-Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie bei 8,96 US-Dollar gegenüber 7,92 US-Dollar und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie bei 9,38 US-Dollar gegenüber 8,43 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn für den Neunmonatszeitraum betrug 3.385,7 Millionen US-Dollar gegenüber 3.077,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen teilte mit, dass sämtliche 4.584.000 Vorzugsaktien am 5. März 2026 in Stammaktien der Klasse A umgewandelt wurden; ihre gewichtete durchschnittliche Auswirkung wurde ab dem ersten Quartal 2026 bei der Berechnung der verwässerten Aktienzahl berücksichtigt.
CME Group setzte für den 21. Oktober 2026 um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz mit Frage-und-Antwort-Runde an, um die Ergebnisse zu besprechen. Ein Live-Audiowebcast wird im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens übertragen; eine Aufzeichnung ist bis zu zwei Monate nach der Telefonkonferenz verfügbar.
