Die neue Krypto-Woche begann mit Wochenendverlusten im breiteren Markt und Spannungen rund um die Kontroverse zwischen Binance und FTX. Die Mehrheit der Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin und Ethereum, hat heute ihre moderaten Wochenendgewinne im Vorfeld der US-Zwischenwahlen aufgegeben.

Der Marktführer verlor heute früher über 21.000 $ und druckte anschließend weitere kleine rote Kerzen bis auf 20.575 $, wo er zuletzt zu sehen war. Das zunehmende negative Sentiment rund um Bitcoin entsteht, während Marktteilnehmer sich auf die Veröffentlichung von Inflationsdaten vorbereiten, was die jüngste Erleichterungsrallye, inspiriert durch den Bericht über das US‑Beschäftigungswachstum vom Freitag, abschwächt.

BTC/USD 7‑Tage‑Handelschart

Im Gegensatz dazu zeigte Ethereums nativer Token eine deutlich robustere Entwicklung und erreichte wieder die Marke von 1.600 $, nachdem er von einem Intraday‑Tief von 1.550 $ auf 1.601 $ zurückgesprungen war.

Wichtige Marktereignisse für diese Woche

Morgen gehen US‑Bürger zur Wahl, um über die Zusammensetzung des Kongresses und die nächste Regierung in den Zwischenwahlen zu entscheiden. Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus mehr Einfluss, doch aktuelle Umfragen sagen voraus, dass die Republikaner die Mehrheit der Sitze in einem der Häuser gewinnen werden. Die endgültigen Ergebnisse, wer das Repräsentantenhaus und den Senat im kommenden Jahr kontrollieren wird, sind insbesondere für Händler und Marktbeobachter von besonderem Interesse.

Investoren bereiten sich auf das Ergebnis der US-Zwischenwahl vor

Zunächst werden die Wahlergebnisse die regulatorische Landschaft für digitale Vermögenswerte und den Kryptobereich im Allgemeinen bestimmen. Mehrere zuvor von Lobbyisten und Gesetzgebern aufgeworfene Themen zur Krypto‑Regulierung werden voraussichtlich zunehmend ins nächste Jahr übergreifen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Mehrheit der am Dienstag wählenden Personen per Briefwahl abstimmt, was zu inkonsistenten ersten Stimmzählungen führen und den Markt potenziell für volatile Bewegungen vorbereiten könnte.

Erwähnenswert ist, dass weder der S&P 500 noch der Nasdaq Composite Index in der Vorwahlphase irgendwelche wilden Bewegungen verzeichnet haben, was auf ein Gefühl der Ruhe inmitten einer Entkopplungsphase hindeutet.

“Eine abnehmende positive Korrelation mit SPX/QQQ und eine schnell steigende Korrelation mit XAU deuten darauf hin, dass Investoren Bitcoin als relativ sicheren Hafen ansehen könnten, während makroökonomische Unsicherheit anhält und ein Marktboden noch nicht erreicht zu sein scheint.” So hatten Analysten von Bank of America (BAC ) zuvor geäußert.

Bevorstehende CPI-Veröffentlichung

Später in dieser Woche, am Donnerstag, den 10. November, wird das US Bureau of Labor Statistics die Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober veröffentlichen, die die monatliche und jährliche Veränderung zeigen. Ein höher als erwarteter Inflationswert dürfte wahrscheinlich einen Risiko‑Verkauf auslösen, während ein signifikanter Rückgang eine marktweite Erholungsphase in Erwartung weniger aggressiver Maßnahmen der Federal Reserve begünstigen könnte. Obwohl Bitcoin am Samstag auf den höchsten Stand seit vier Wochen gestiegen ist, zeigen Marktdaten zum Wochenbeginn, dass optimistisch eingestellte Inhaber dem Ganzen die Augen zugedrückt haben. Das Desinteresse und die offensichtliche Zurückhaltung, gehebelte Long‑Positionen aufzubauen, belegt durch die neutrale/negative Bewertung der Prämie auf Bitcoin‑Futures, deuten auf ein momentanes mangelndes Vertrauen unter professionellen Händlern hin.

Der Streit zwischen Binance und FTX erhöht die Unsicherheitsfaktoren im Moonvember

Makro‑Volatilität bleibt diese Woche das dominierende Thema, doch jüngste umstrittene Ereignisse rund um die Börsen Binance und FTX haben das Rampenlicht erobert. Nur wenige Wochen nach dem Aufschrei über die Vorschläge zu stark umstrittenen Regelungen für Kryptowährungen, insbesondere dezentralisierte Finanzen, könnte der CEO von FTX, Sam Bankman‑Fried, nun einen Vertrauens­test seitens der Krypto‑Community erleben. Binance‑CEO Changpeng Zhao gab am Wochenende bekannt, dass seine Börse und Handelsplattform Binance sämtliche Bestände an FTT, dem nativen Token von FTX, veräußern werde.

Der Krypto‑Manager behauptete, dass “aktuelle Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind” die Motivation für die Entscheidung seien und erklärte, es sei kein Angriff auf einen Konkurrenten. Er fügte hinzu, dass Binance normalerweise Zusammenarbeit im Kryptobereich unterstützt und es schaden würde, ein Projekt öffentlich scheitern zu sehen, solange es sich noch in der frühen Phase der Branche befindet. Binance ist im Idealfall ein Hodler, was die Wahrscheinlichkeit verringert, einen Konkurrenten anzugreifen, dessen Tokens es investiert hat.

CZ sagte außerdem, dass Binance aus der Kapitulation von LUNA die Lehre gezogen habe, all sein FTT im Rahmen seiner Risikomanagement‑Strategie nach dem Ausstieg zu veräußern. Der CEO der Börse bemerkte, dass Binance’ Haltung “gegen andere Branchenakteure hinter deren Rücken” die Entscheidung motivierte. Zhaos Eingeständnis erfolgte, nachdem die Krypto‑Community festgestellt hatte, dass seine Börse begonnen hatte, FTT langsam zu verkaufen, beginnend mit über 500 Millionen $ (22.999.999 FTT‑Token), was Zhao seitdem bestätigt hat.

Einige in der Krypto‑Community erwarteten, dass Binances Aktionen aufgrund der massiven, durch FTT gesicherten Kredite von Bankman‑Frieds quantitativer Handelsfirma Alameda Research zu einer Abwärtsspirale führen würden. Zhao versicherte jedoch, dass Binance beabsichtigt, seine Position über mehrere Monate hinweg zu liquidieren, angesichts der derzeit eingeschränkten Liquidität und der Bärenmarktbedingungen. Dies würde zudem den besten Mechanismus darstellen, um mit minimalen Markteinflüssen zu liquidieren.

Bankman-Fried reicht einen Olivenzweig

SBF hatte zuvor falsch berichtete Medienbehauptungen als “unbegründet” zurückgewiesen und erklärt, dass seine Börse stark reguliert sei und geprüfte Finanzberichte vorlege. Der FTX‑Manager erläuterte seine Position heute weiter, indem er argumentierte, dass es sich um einen Konkurrenten handele, der versucht, die Börse aufgrund falscher Gerüchte zu Fall zu bringen. Er versicherte den Nutzern, dass alle Vermögenswerte in Ordnung seien und der Börsenbetrieb wie gewohnt weiterlaufe, und schloss seinen Twitter‑Thread mit der Aufforderung an den Binance‑CEO, gemeinsam für das Ökosystem zu arbeiten.

In einem heute geteilten Tweet bewertete Marktanalyst Pentoshi die Turbulenzen und beschrieb sie als Belastung für Einzelhändler und insgesamt negativ für die Branche.

Altcoins zeigen gemischte Performance

Im Alt‑Markt ist Solana einer der herausragenden Tokens des Marktes und hat die größte Tageskerze unter den Top‑10‑Kryptowährungsprojekten gedruckt. Die SOL‑Münze verlor früher die Unterstützung über 30 $ und wird derzeit zu 29,51 $ gehandelt, ein Rückgang von 11,71 % in den letzten 24 Stunden.

SOL/USD 24‑Std.-Handelschart

Polygon (MATIC) ist ein weiteres bemerkenswertes Projekt, das in den letzten 24 Stunden etwa 5 % zugelegt hat, wodurch die kumulierten Gewinne der letzten Woche auf 36,50 % steigen.

MATIC/USD 24‑Std.-Handelschart

Hinter der Rallye stehen eine Reihe von Netzwerkentwicklungen und ein Anstieg der Kaufaktivität, da Investoren Vermögenswerte mit starken Fundamentaldaten und hohem Adoption‑Potential bevorzugen. Institutionelle Initiativen, einschließlich der neuesten Entwicklungen zu Polygons Partnerschaften mit Meta und Reddit, haben den MATIC‑Token die $1,00‑Widerstandslinie durchbrechen lassen. Weitere Top‑Altcoin‑Gewinner zu Wochenbeginn sind Chainlink (LINK), STEPN (GMT) und Livepeer (LPT).

Erwartungen für ‘Moonvember’

Der November steht erneut im Zeichen intensiver Aktivitäten, doch der von Bären ausübte Druck macht das Ziel eines täglichen Schlusskurses von 25.000 $ fast unrealistisch. Hoffnungen auf einen Ausbruch aus der aktuellen Stagnationszone und einen dauerhaften Retest dieses Niveaus beruhen letztlich auf der Eindämmung der rasanten Inflation, einer Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen und einer Entspannung der Spannungen in Europa.

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