ما هو التداول الخوارزمي وكيف يمكنه مساعدتك

التداول الخوارزمي (Algo) هو طريقة رائعة لتحسين استجابتك للسوق. تم استخدام هذا النمط من التداول من قبل المتداولين المحترفين في الأسهم لعقود بسبب فعاليته. الآن، يمكن للمتداولين في العملات المشفرة الاستفادة من خيارات التداول الخوارزمية المتقدمة لتحسين عوائدهم الاستثمارية أيضًا. إليك بعض الأفكار القيمة حول ما هو التداول الخوارزمي ولماذا قد يكون مناسبًا لاستراتيجيتك.

التداول الخوارزمي هو مصطلح يصف طريقة تنفيذ عمليات الشراء والبيع باستخدام برنامج يراقب معايير محددة مسبقًا. يمكن للمستخدمين إعداد سيناريوهات معينة وعندما يتم استيفاء المعايير، يتم تنفيذ الصفقة. كما يمكنك أن تتخيل، وجود شريك تداول يعمل على مدار 24/7 ويراقب السوق وفقًا لشروطك الدقيقة يمكن أن يساعد في تحسين عوائدك الاستثمارية. على الأقل سيساعدك ذلك على تحسين استراتيجيتك التداولية للحصول على نتائج أفضل.

إنشاء

تأتي خوارزميات التداول بأشكال متعددة. أفضلها سيسمح لك بإنشاء استراتيجيتك التداولية باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات. قد يتطلب إعداد معلمات استراتيجية التداول الخوارزمية الخاصة بك استخدام أدوات الرسم البياني والتحليل الفني. كلا هذين المهارتين يستغرقان وقتًا لتعلمهما بشكل مستقل.

إعداد المعلمات

هناك العديد من المؤشرات المختلفة التي يمكنك استخدامها لإعداد صفقاتك باستخدام خيار التداول الخوارزمي. على سبيل المثال، يمكنك ضبط الخوارزمية لتتداول عند نقاط سعرية معينة. يمكنك أيضًا ضبطها للشراء أو البيع بناءً على نسبة الحركة أو معدل التغير. هناك حتى خوارزميات تداول تسمح لك بتنفيذ صفقات لأصول بناءً على أسواق أخرى مثل تحركات البيتكوين.

خيارات التداول الخوارزمي الجاهزة

أكثر نوع شائع من خوارزميات التداول هو الخيارات الجاهزة. تأتي هذه الخوارزميات مع مجموعة متنوعة من الإعدادات المسبقة السهلة الاختيار. هذا النهج مثالي للمستخدمين الجدد لأنه قد يتطلب الكثير من المهارات التقنية والتدريب لإعداد خوارزمية تداول من الصفر. الخيارات الجاهزة سريعة ويمكن تعديلها لتلبية احتياجاتك الخاصة.
ستوفر أفضل خوارزميات التداول مجموعة متنوعة من الخيارات المبرمجة مسبقًا للمستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخيارات ليست مصممة لتكون مثالية. بل تهدف إلى منحك بداية سريعة لضبط البرنامج الدقيق الذي ترغب فيه. وبالتالي، يمكنك الاستفادة من عناصر مثل حركة السعر لصالحك.

اختبار رجعي

ميزة الاختبار الرجعي مثالية كلما كانت متاحة. تتيح هذه الميزة للمتداولين الخوارزميين رؤية كيف كان سيؤثر خوارزمهم تحت ظروف السوق السابقة. هذه الطريقة الاختبارية ممتازة لأنك تستخدم بيانات سوق دقيقة وغالبًا حديثة.
تعد خوارزميات التداول التي تشمل ميزة الاختبار الرجعي مثالية للمستخدمين الجدد وأولئك الذين لم يتقنوا برمجة خوارزمياتهم بعد. يمكنك تشغيلها عبر سيناريو سوق سابق ثم تحسين وضبط البروتوكول لتحسين العوائد. بمجرد أن تعتقد أنك وصلت إلى أقصى مستوى، يمكنك بعد ذلك استخدام خوارزمية التداول الخاصة بك في السوق في الوقت الحقيقي.

واجهة برمجة تطبيقات خوارزمية التداول

واجهة برمجة تطبيقات (API) الخاصة بخوارزمية التداول الخاصة بك application programming interface هي الطريقة التي تتواصل بها مع البورصات. من الضروري أن تلتزم بخوارزميات موثوقة لديها واجهات برمجة تطبيقات مُثبتة، حيث إن استخدام واجهة سيئة قد يجعلك عرضة للاختراقات ومخاطر أخرى. ستتصل أفضل واجهات برمجة تطبيقات التداول بمجموعة متنوعة من البورصات.

مزايا التداول الخوارزمي

هناك العديد من الأسباب الجيدة التي قد تدفعك للنظر في دمج خوارزمية تداول في استراتيجيتك العامة للعملات المشفرة. هذه الأدوات المفيدة طريقة رائعة لتوفير الوقت. أي شخص قام بتداول العملات المشفرة يعرف أنها متقلبة وفي دقيقة واحدة يمكن أن يتغير المشهد بأكمله.
تساعدك خوارزميات التداول على البقاء في صدارة هذا السوق المتقلب. إنها تقلل من متطلبات الصيانة وتحسن استجابتك. إليك بعض الأسباب الرئيسية الأخرى التي تجعل التداول الخوارزمي منطقيًا.

تقليل احتمال الخسارة

أحد أفضل الأسباب للنظر في التداول الخوارزمي هو تقليل تعرضك للمخاطر. غالبًا ما يفكر الناس في خوارزميات التداول من حيث إجراء صفقات لتحقيق عوائد. ومع ذلك، يُستخدم هذا البرنامج أيضًا لمنع الخسائر. يستخدم المتداولون مزيجًا من أوامر الوقف والحدود لضمان عدم استيقاظهم على خسائر جسيمة.

إزالة العاطفة من استراتيجيتك التداولية

تساعد خوارزميات التداول على إزالة العاطفة من تجربة التداول. كمتداول جديد، قد يكون من الصعب إزالة خوف الفقدان (FOMO) من مجموعة أدواتك التداولية. المشكلة هي أنه كبشر، وخاصة كمتداولين جدد، قد يكون من المغري السعي وراء تلك الفرصة الطويلة ذات الإمكانات الكبيرة.
المشكلة في هذا النهج تشبه إلى حد كبير لعب كرة السلة وأخذ فقط التسديدات من نصف الملعب. قد تحالفك الحظ، لكنك لن تتغلب على لاعب يلتقط الكرات السهلة طوال اليوم. تضمن خوارزميات التداول حصولك على الكرات السهلة وتجنب التسديدات الطويلة.

إزالة الأخطاء

على نفس النهج، تُقضي خوارزميات التداول على الأخطاء البشرية. هناك أوقات كمتداول قد تُدخل فيها بيانات بشكل غير صحيح. يمكن أن تؤدي هذه الأخطاء إلى التوتر أو في حالات كبيرة إلى خسائر جسيمة. يمكن إلقاء اللوم على الأخطاء البشرية في جزء كبير من خسائر المتداولين الجدد.
تعمل خوارزميات التداول بطريقة منهجية ومبرمجة مسبقًا. لا تتأثر بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو وعود العوائد الفائقة. فهي تنفذ الشيفرة ببساطة، مما يجعلها أقل تحيزًا وأكثر اتساقًا، وهما صفتان ممتازتان يجب أن يمتلكهما المتداول.

تعظيم تعرضك

سبب آخر يجعل التداول الخوارزمي يساعدك على تحسين العوائد هو أنه يتيح لك التقاط ظروف وأحداث سوق نادرة جدًا. يمكنك ضبط خوارزمية التداول لتنفيذ صفقة بسعر منخفض. في بعض الحالات النادرة، تمكن مستخدمو خوارزميات التداول من التقاط انهيارات سريعة في السوق حيث تُباع العملات المشفرة بجزء من سعرها لبضع ثوانٍ.
الانهيارات السريعة غير شائعة لكنها تحدث. في كثير من الحالات، تكون خوارزميات التداول هي التي تُشغلها حيث أن ظروف السوق معينة عادةً ما تُطلق موجة من أوامر البيع من الروبوتات عبر السوق. ضبط خوارزميتك لالتقاط هذه الأخطاء يمكن أن يكون طريقة رائعة لضمان ربح صحي.

أضف خوارزمية تداول إلى صندوق أدواتك

خوارزميات التداول ليست للجميع حيث أن العديد من هذه الخيارات تتطلب رسومًا أو اشتراكًا للاستخدام. ومع ذلك، فهي مثالية للشخص الذي يرغب في إجراء المزيد من الصفقات دون تخصيص وقت إضافي لتحليل السوق ومراقبته. لهذا السبب، يجب أن تعتبر خوارزميات التداول أداة أساسية للمستقبل.