الأسواق تقيم أرقام يوليو: بيتكوين يتعافى من رفض هيئة الأوراق المالية للـ ETFs الفورية، والعملات البديلة تتأرجح بسبب التقلبات

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة برفض طلبات صناديق التداول في البورصة (ETFs) للبيتكوين الفوري من بورصتي ناسداك وCboe Global Markets (C67.DE ) ، مستندةً إلى الحاجة إلى مزيد من الوضوح في الطلبات المقدمة. وزعمت الهيئة التي يرأسها جينسلر عدم كفاية التفاصيل حول ترتيبات مشاركة المراقبة (SSA) في طلبات البورصات.

علق المعلقون في السوق على ملاحظات اللجنة، موضحين أن الرد لم يعني أن صناديق الـ ETFs الفورية مستبعدة. ومع ذلك، أثارت أخبار الرفض التي أفاد بها وول ستريت جورنال أسواق العملات الرقمية، حيث انخفض بيتكوين مؤقتًا إلى ما دون 29,770 دولارًا وأنهى سلسلة استمرت سبعة أيام فوق 30 ألف دولار. وعاد الأصل الرئيسي بسرعة، معيدًا اختبار المستوى النفسي الصعب قبل عطلة نهاية الأسبوع لتسجيل إغلاق شهري غير معتاد وإغلاق ربع سنوي قوي.

مخطط BTC/USD اليومي. المصدر: TradingView

في الساعات القليلة الأخيرة، تباطأ بيتكوين (BTC) في إمكاناته الصعودية المعتدلة فوق 30,500 دولار وكان آخر ظهور له عند 30,630 دولار في صبيحة الاثنين. وفي الوقت نفسه، قام بعض الجهات الصادرة المحتملة بتحديث طلباتهم لتضمين شركاء مراقبة السوق وأعادوا تقديمها.

للتعرف أكثر على بيتكوين، اطلع على دليلنا الاستثمار في بيتكوين guide.

رفض ETF بيتكوين الفوري يختتم نشاط يونيو

في يوم الخميس الماضي، أكدت شركة إدارة الأصول فيديليتي اهتمامها بالحصول على موافقة لصندوق ETF بيتكوين الفوري من خلال تقديم وثائق جديدة بعد محاولتها الفاشلة للحصول على موافقة لصندوق Wise Origin بيتكوين في عام 2021. وكانت فيديليتي نشطة في مجال الأصول الرقمية وتعاونت مع Citadel Securities وCharles Schwab (SCHW ) الشهر الماضي لدعم EDX Markets، التي أطلقت في 20 يونيو بدعم أربعة عملات مشفرة: بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين وبيتكوين كاش.

يؤكد التنفيذيون في الصناعة الذين يدفعون نحو أول صندوق ETF بيتكوين فوري في السوق الأمريكية أن هذه الصناديق تمثل وسيلة مثالية للمستثمرين المؤسسيين الباحثين عن التعرض للقطاع. ومع ذلك، قامت SEC برفض كل طلب فوري تم تقديمه حتى الآن بينما وافقت على صناديق ETF القائمة على عقود بيتكوين المستقبلية.

“رفض SEC الموافقة على هذه المنتجات لمدة عقد من الزمن كان كارثة كاملة ومطلقة للمستثمرين الأمريكيين ويظهر كيف أن SEC هي هيئة تنظيمية فاشلة. إليكم السبب: – “حماية” المستثمرين من أفضل أصل حقق أداءً خلال العقد الماضي – دفع المستثمرين إلى منتجات سامة مثل صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) الذي يتداول بخصم هائل عن صافي القيمة وتفرض رسومًا فلكية – دفع نشاط بيتكوين الفوري إلى الخارج إلى أماكن غير مرخصة وغير منظمة.” قال أحد مؤسسي Gemini في تغريدة متأخرة يوم الأحد tweet.

قامت BlackRock (BLK ) ، أكبر مدير صناديق في العالم، بتقديم طلب لصندوق ETF بيتكوين في 15 يونيو، مما أطلق انتعاش سعر الأصل إلى مستويات سنوية جديدة فوق 30,000 دولار. وقد قدمت Ark Investment وWisdomTree (WT ) وInvesco مقترحات لصناديق مماثلة (مع ملفات معدلة تم تقديمها في 30 يونيو)، بينما تم رفض طلب Grayscale لتحويل صندوق GBTC الرئيسي إلى ETF فوري.

بيتكوين يظهر قوة في مواجهة محفزات سلبية خفيفة

استمر بيتكوين ومعظم العملات البديلة في الحفاظ على مستويات الجمعة طوال عطلة نهاية الأسبوع. تُظهر بيانات Coinglass التاريخية أن بيتكوين لم يسجل أبدًا عوائد سلبية مزدوجة الرقم المئوي في شهر يوليو.

“حقق BTC إغلاقًا شهريًا صعوديًا لكنه مستعد لإعادة اختبار فني صحي عند حوالي 29,250 دولار. مع السعر الحالي حوالي 30,500 دولار. أتساءل ما هو المحفز السلبي الذي سيظهر قريبًا لتسهيل هذا الاختبار الفني،” كتب المحلل المستعار Rekt Capital.

عرض يونيو من التقلبات الذي وصل إلى عوائد شهرية بنسبة 12% ومكاسب بنسبة 20% عبر الربع الثاني، دفع العديد من المتداولين للمراهنة على مزيد من المكاسب للعملة الرقمية الرائدة لتقترب من 35,000 دولار. وفي الوقت نفسه، يحذر بعض المحللين من أن الأسابيع القادمة قد توفر بعض الارتفاعات على عكس التاريخ.

شموع بيتكوين الشهرية

تظهر بيانات السوق أن بيتكوين لا يزال جذابًا للمشترين، على الرغم من رفض طلبات ETF الأخيرة من قبل SEC الأمريكية. وقد رسم المتداولون صورة ملهمة، دون رغبة جماعية في جني الأرباح عند الأسعار الحالية، مدفوعين بالتفاؤل بشأن نطاق الربح المستهدف التالي بين 31,550 و38,000 دولار. وتشير بيانات Glassnode إلى أن إيمان حاملي العملات على المدى الطويل قد ارتفع، مما قلل من ضغط البيع حول نطاق 30 ألف دولار. وتظهر مقياس قيمة حاملي العملات على المدى الطويل إلى القيمة المحققة، الذي يتتبع ربحية العملات المحتفظ بها لأكثر من 155 يومًا، أن مجموعة الحاملين في وضعية صافية إيجابية بنسبة 47%.

العملات البديلة تتأرجح بين روايات متعددة

شنّت SEC حربًا ضد العملات البديلة في يونيو بعد أن صنفت سولانا (SOL) وكاردانو (ADA) وبوليجون (MATIC) وBNB (BNB) كأوراق مالية غير مسجلة في قضيتين مختلفتين تؤثران على Binance.US وCoinbase. وفي ضوء هذه التطورات، أبلغت شركة التكنولوجيا المالية البريطانية Revolut عملائها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأنها ستزيل إدراج ADA وMATIC وSOL لعملائها الأمريكيين في سبتمبر، مستندةً إلى التغييرات التنظيمية المستمرة. وفي وقت سابق من الشهر، أبلغت Robinhood وeToro (ETOR ) وBakkt المستخدمين بإزالة إدراج ADA وMATIC وSOL بعد تصنيفها كأوراق مالية من قبل SEC.

مخططات أسعار ADA وMATIC وSOL

في مكان آخر، قد تقوم شركة Celsius ببيع رموز ADA وMATIC وSOL هذا الشهر كجزء من إجراءات الإفلاس الخاصة بها. وقد منح القاضي المتخصص في الإفلاس مارتن جلين لشركة الإقراض المشفرة، التي كانت تمتلك مراكز في عدة عملات بديلة، بما في ذلك 90 مليون MATIC و103 مليون ADA و161,000 SOL حتى نوفمبر الماضي، موافقة على إغلاق مراكزها البديلة لصالح بيتكوين وإيثريوم. وسيتم في النهاية توزيع الأخيرة على الدائنين وفقًا لتوزيع العملات المشفرة المقترح.

“قد تقوم [Celsius] ببيع أو تحويل أي عملة مشفرة غير BTC وغير ETH، أو رموز مشفرة، أو أصول مشفرة أخرى غير تلك المرتبطة بحسابات الحجز أو الحفظ (المجموعة تُسمى “العملات البديلة”) إلى BTC أو ETH بدءًا من 1 يوليو 2023 أو بعده.” جاء ذلك في حكم صدر في 30 يونيو.

برزت لايتكوين (LTC) بشكل منفصل كأداء ملحوظ بين أعلى 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية هذا الأسبوع بعد اختراقها مستوى 110 دولارات للمرة الأولى منذ أبريل 2022. وكانت LTC في صدارة قوائم المتابعين للعديد من المتداولين، خاصة في الأشهر الأخيرة، مع اقتراب حدث الانقسام المتوقع عند الكتلة 2,520,000. وكان زوج LTC/USD يتداول عند 110 دولارات عند كتابة هذا النص، بارتفاع 57% منذ بداية العام.

أرباح لايتكوين (LTC) منذ بداية العام

استعدادًا لـ دورة الانقسام الثالثة التي من المتوقع أن تكون في أوائل أغسطس، ارتفع معدل تجزئة شبكة لايتكوين إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات BitInfoCharts. وقد سجل معدل التجزئة نموًا مشابهًا خلال حدث الانقسام السابق في عام 2019، حيث انخفضت مكافآت الكتلة من 25 LTC إلى 12.5 LTC لكل كتلة مُعَدَّنَة.

مخطط معدل تجزئة شبكة لايتكوين التاريخي

أفاد تقرير إيجابي حول Ripple في أواخر مايو، وبشكل خاص توقع نتيجة مواتية في قضية Ripple ضد SEC، مما وفر زخمًا صاعدًا لسعر XRP حتى أوائل يونيو، لكن مسار الرمز كان مخيبًا للآمال منذ منتصف يونيو. وكان XRP عند كتابة هذا النص يتراوح حول 0.48 دولار – بانخفاض 6.60% خلال آخر 30 يومًا. وقد أدت أخبار يوم الجمعة عن أن عملاق وول ستريت Citigroup يعيد النظر في صفقته مع Metaco – شركة الحفظ المشفرة التي استحوذت عليها Ripple مقابل 250 مليون دولار – إلى أحدث حدث يوقف الزخم.

مخطط XRP/USD

في تقرير صدر في 30 يونيو، أشارت Bloomberg إلى أن البنك الاستثماري يراجع شراكته مع Metaco. وقالت مصادر مطلعة إن مزود الخدمات المصرفية والمالية العالمي قد يفكر في استبدال الشركة السويسرية كمزود له بعد عام واحد فقط من توقيع الاتفاقية. دفعت أخبار Citigroup زوج XRP/USD إلى الانخفاض إلى ما دون 0.45 دولار لفترة وجيزة قبل عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يتعافى بقوة.

للتعرف أكثر على Ripple أو لايتكوين، اطلع على دليلنا الاستثمار في لايتكوين والاستثمار في Ripple.

كان بيتكوين كاش (BCH) أيضًا أحد الأصول الرابحة في الأسبوع الأخير من يونيو، مستفيدًا من أخبار إدراج الرمز من قبل EDX Markets المدعومة من وول ستريت. ارتفع سعر BCH إلى أعلى مستوى له خلال 14 شهرًا فوق 325 دولارًا في بعض البورصات. وشهد رمز فرع بيتكوين ارتفاعًا في الحجم على البورصات، بما في ذلك منصة التداول الكورية الجنوبية Upbit يوم الجمعة.

أرباح بيتكوين (BCH) حتى الآن

أدت تقلبات السوق هذا الأسبوع إلى تصفية كبيرة في كل من الصفقات الطويلة والقصيرة. تُظهر بيانات CoinGlass أن أكثر من 100 مليون دولار تم تصفيتها يوم الأربعاء، تلتها حجم أكبر قدره 216 مليون دولار يوم الجمعة. وشكل بيتكوين كاش حصة كبيرة في ذلك اليوم. وخسر المتداولون (الصفقات الطويلة والقصيرة) ما مجموعه أكثر من 25 مليون دولار في العقود المستقبلية المرتبطة بـ BCH حيث سجل الرمز ارتفاعًا بنسبة 35% في اليوم الأخير من الشهر، مما رفع مكاسب يونيو التراكمية إلى 170%.

للتعرف أكثر على بيتكوين كاش، اطلع على دليلنا الاستثمار في بيتكوين كاش guide.

عدم اليقين الاقتصادي الكلي: محاضر اجتماع FOMC لشهر يونيو وأرباح الربع الثاني القادمة

كان المشهد الاقتصادي الكلي للولايات المتحدة في الغالب مملًا لأسواق الأصول ذات المخاطر الأسبوع الماضي حيث جاءت بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي (PCE) أفضل من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ التضخم. ومع ذلك، أبدت الأسواق ثقة في عودة رفع أسعار الفائدة في يوليو حيث تُظهر بيانات أداة FedWatch من مجموعة CME احتمالًا بنسبة 90% لرفع قدره 25 نقطة أساس.

احتمالات معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي. المصدر: أداة FedWatch

يركّز المشاركون في السوق على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث قد يوفر إصدار محاضر الاجتماع يوم الأربعاء مؤشرات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية المستقبلية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المتوقع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (أرقام البطالة) للولايات المتحدة يوم الجمعة، مما سيقدم رؤى حول حالة سوق العمل. وعلى جانب آخر، من المتوقع أن تبدأ أرقام أرباح الربع الثاني لبعض شركات S&P 500 بالوصول الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تصدر Citigroup وJPMorgan تقريرهما ربع السنوي في 14 يوليو، بينما من المتوقع أن تشارك Google وApple (AAPL ) وMeta وMicrosoft (MSFT ) وAmazon (AMZN ) تقاريرها قبل 27 يوليو.