بيتكوين المستثمر
كيفية اختصار عملة البيتكوين (BTC) - دليل سهل المتابعة
تلتزم Securities.io بمعايير تحريرية صارمة، وقد تتلقى تعويضات عن الروابط المُراجعة. لسنا مستشارين استثماريين مُسجلين، وهذه ليست نصيحة استثمارية. يُرجى الاطلاع على كشف التابعة لها.
يعد تعلم كيفية اختصار عملة البيتكوين (BTC) مهارة أساسية لمعرفة ما إذا كنت تنوي أن تصبح متداولًا محترفًا في العملات المشفرة. والجدير بالذكر أن البيع على المكشوف هو استراتيجية استثمارية متقدمة تأتي مع مستوى عال من المخاطر. ومع ذلك، إذا أتقنت هذه المهارة، فستكتسب القدرة على الحصول على عوائد هائلة خلال أوقات انخفاض القيمة السوقية.
ما هو البيع على المكشوف؟
البيع على المكشوف هو طريقة استثمار تتيح لك الاستفادة من الانخفاضات في سعر أصل معين. عندما يتكهن المستثمر بانخفاض أسعار الأصول القابلة للتداول مثل البيتكوين أو الأسهم أو أسعار الأوراق المالية الأخرى، فيمكنه تحقيق الأرباح باستخدام صفقات البيع. في سيناريو البيع على المكشوف، فإنك تراهن مقابل سعر الأصل المعني.
لماذا تريد اختصار عملة البيتكوين؟
بينما من السهل رؤية ذلك على المدى الطويل إلى البيتكوين لا تزال تشهد ارتفاعًا في الأسعار، وهناك أسباب لا حصر لها لتقصير هذه العملة المشفرة. السوق متقلب، وبدلاً من ترك ممتلكاتك في أوقات انخفاض القيمة السوقية، يمكنك التأكد من ممتلكاتك باستخدام صفقات البيع.
دورة أسعار البيتكوين السنوية
كيف يعمل تقصير البيتكوين
لفهم البيع على المكشوف، دعونا نلقي نظرة أولاً على الصناعة التي أنشأت هذه الطريقة، وهي الأسهم. في سوق الأوراق المالية، البيع على المكشوف هو استراتيجية استثمار شعبية. لتحقيق البيع على المكشوف، يقترض المستثمر مبلغًا معينًا من الأسهم التي يعتقد أنها ستنخفض قيمتها. وبمجرد حصول المستثمر على هذه الأسهم، فإنه يقوم ببيعها بالقيمة السوقية الحالية. وبمجرد انخفاض سعر الأصول، يمكن للمستثمر بعد ذلك شراء الأسهم مرة أخرى وإعادتها إلى المُقرض.
شورت بيتكوين
على الرغم من أن الأصل مختلف، إلا أن بيع البيتكوين يعمل بنفس الطريقة تقريبًا. سوف يقترض متداول العملات المشفرة عملة البيتكوين قبل الانخفاض المتوقع في السوق. بمجرد أن يحصل المستثمر على عملة البيتكوين الخاصة به، يتم بيع الأصول. بعد اكتمال انخفاض قيمة البيتكوين، يقوم المستثمر بإعادة شراء البيتكوين بأموال المبيعات الأصلية.
نظرًا لأن سعر البيتكوين أرخص مما كنت عليه عندما اقترضته، فيمكنك سداد قرضك والاحتفاظ بالفرق في السداد وإجمالي إجراءات التداول الخاصة بك. هنا مثال محدد على البيع على المكشوف في العمل.
مثال على التقصير
اقترض جيريمي خمس عملات بيتكوين بسعر ١٢,٠٠٠ دولار للواحدة. باعها فورًا مقابل ٦٠,٠٠٠ دولار. مرّت بضعة أيام. في اليوم الثالث، صدق حدس جيريمي، فشهد سعر البيتكوين تصحيحًا كبيرًا ليصل إلى ١٠,٠٠٠ دولار.
يقوم جيريمي بعد ذلك بإعادة شراء عملات البيتكوين باستخدام مبلغ الـ 60,000 ألف دولار الذي كان يحتفظ به من البيع الأولي لممتلكاته. منذ أن انخفض سعر البيتكوين بمقدار 2,000 دولار للقطعة الواحدة، يتلقى جيريمي ستة عملات بيتكوين مقابل شرائها. ثم يقوم بعد ذلك بإرجاع عملات البيتكوين الخمسة إلى المُقرض. آخر عملة بيتكوين هي ربحه.
يمكن لجيريمي بيع عملة البيتكوين هذه والاحتفاظ بمبلغ 10,000 دولار، أو يمكنه استخدام أرباحه للقيام باستثمارات أخرى. ولو لم يقم بالبيع على المكشوف في السوق، لكان قد أظهر فقط خسائر في محفظته. حتى لو قام بتداول أصوله بعملات مستقرة، فإنه لن يؤدي إلا إلى إحداث الفرق في السعر عن ممتلكاته الأصلية وانخفاض القيمة. وبدلاً من ذلك، قام بمضاعفة عائد استثماره بمقدار 5 أضعاف باستخدام طريقة التداول المتقدمة هذه.
كيفية اختصار البيتكوين؟
أصبح تقصير البيتكوين أسهل من أي وقت مضى اليوم. الخطوة الأولى هي العثور على منصة موثوقة تسمح بالتداول بالرافعة المالية. تتخصص هذه المنصات في القروض الاستثمارية عالية المخاطر.
والأهم من ذلك، أنك ستحتاج إلى سداد أي قرض تحصل عليه، بالإضافة إلى الرسوم. إذا اقترضت عشرة عملات بيتكوين، فستحتاج إلى استعادة تلك العملات عندما يحين وقت سداد قرضك. لضمان الوفاء بوعدك، تطلب هذه المنصات من المستخدمين تقديم وديعة أو هامش.
تعمل متطلبات الهامش الخاصة بك كشكل من أشكال الضمان أو الضمان. تدعم هذه المقتنيات مركزك بهدف ضمان سداد الأسهم في التاريخ المستقبلي المتفق عليه. إذا بدأ مركز البيع الخاص بك في الانحراف، فيمكن للمقرض الخاص بك، وعلى الأرجح، أن يستدعي الهامش الخاص بك. تحتاج معظم المنصات فقط إلى تزويدك بإشعار سريع للقيام بذلك. لهذه الأسباب، من الضروري أن تقرأ جميع التفاصيل الدقيقة لاتفاقية البيتكوين القصيرة الخاصة بك.
طرق اختصار البيتكوين
اليوم، هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتقصير البيتكوين. كل من هذه التقنيات لها مزاياها وعيوبها. يجب أن تفكر في الموقف برمته قبل أن تقرر الإستراتيجية التي تناسب احتياجاتك.
البيع على المكشوف – عقد الفروقات (CFD)
إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لتقصير عملة البيتكوين هي من خلال استخدام العقود مقابل الفروقات. تسمح لك عقود الفروقات ببيع البيتكوين على المكشوف دون شراء أي عملات مباشرة. بدلاً من ذلك، تقوم بالتوقيع على عقد مقابل الفروقات وتوافق على دفع الفرق بين سعر الأصل في وقت القرض الخاص بك وسعر العقد الخاص بك. تحظى عقود الفروقات بشعبية كبيرة لأنها أكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة لأنه لا توجد حاجة لإجراء عمليات شراء إضافية.
كيفية اختصار عقود الفروقات
استخدم واحدة من الموصى بها لدينا وسطاء CFD التي تقدم خدمات تداول عقود الفروقات. سوف تحتاج إلى إنشاء حساب للبدء. ولحسن الحظ، فإن العملية بسيطة. والجدير بالذكر أنه يجب عليك التحقق من هويتك وحسابك عبر البريد الإلكتروني قبل أن تتمكن من استخدام المنصة.
بمجرد إعدادك، يصبح البيع على المكشوف سهلاً. كل ما عليك فعله هو فتح صفقة على زوج BTC/USD. بعد ذلك، اختر "بيع" من الخيارات. ستنتقل إلى شاشة تتيح لك إعداد جميع تفاصيل عقد الفروقات الخاص بك. الأمر في غاية السهولة. والأفضل من ذلك كله، أن معظم وسطاء عقود الفروقات يتميزون بواجهة مستخدم متقدمة وسهلة الاستخدام. من هنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بجميع تطورات السوق.
تقصير البورصة
هناك العديد من البورصات في السوق اليوم التي تقدم خدمات البيع على المكشوف. تتيح لك معظم هذه المنصات الاستفادة من استراتيجية البيع على المكشوف الخاصة بك. البيع على المكشوف بالرافعة المالية هو اقتراض المزيد من البيتكوين من البورصة مما كنت تملكه قبل عملية البيع.
تفريغ سعر البيتكوين
يعد التداول بالرافعة المالية أحد أكثر الاستراتيجيات خطورة في السوق. يتطلب الأمر فهمًا راسخًا لظروف السوق واستثماراتك. بالإضافة إلى ذلك، أنت حقًا بحاجة إلى توقيت لا تشوبه شائبة لتكون ناجحًا مع هذه الإستراتيجية. إذا شعرت أن البورصة ستفسد استثماراتك، فسوف تغلق تداولك مبكرًا، وتحافظ على هامشك، وتجعلك تسدد قرضك.
فهم متى تختصر
هناك أوقات معينة يكون فيها تقصير البيتكوين أكثر تعقيدًا من غيرها. على سبيل المثال، يمكن أن يكون البيع على المكشوف للبيتكوين مقابل الاتجاهات الصعودية طويلة المدى أمرًا صعبًا، على أقل تقدير. لدى Bitcoin طريقة للارتفاع ببطء في القيمة. وعلى العكس من ذلك، يمكن لهذه الأصول الرقمية أن تفقد آلاف الدولارات من القيمة السوقية في دقائق. تضع هذه السيناريوهات في الاعتبار السبب وراء صعوبة إكمال البيع على المكشوف بنجاح بالنسبة للمستثمرين الجدد.
فهم عقلية السوق
من المهم أيضًا مراعاة عقلية المتداولين الآخرين في السوق. إذا قمت ببيع بيتكوين على المكشوف، وفجأةً بدأ السعر بالارتفاع بسرعة، فستضطر إلى الإسراع في إعادة شراء أصولك. للأسف، سيسعى كل مستثمر آخر اتخذ القرار نفسه إلى تحقيق نفس الهدف.
يؤدي هذا الدافع المفاجئ لإعادة شراء البيتكوين إلى ارتفاع القيمة السوقية بشكل حاد. عندما يحدث هذا السيناريو، فهو ما يعرف بالضغط القصير. تضيف الضغوطات القصيرة إلى خسائرك في هذا المركز. لتجنب هذا السيناريو، يجب أن تكون يقظًا في تقييمات السوق الخاصة بك.
عمليات بيع بيتكوين السابقة
يتمتع سوق البيتكوين بتسع سنوات من بيانات التداول لدعمه الآن. نظرة سريعة على ماضي Bitcoin ويمكنك بسهولة رؤية السيناريوهات التي أدت إلى عمليات بيع كبيرة. كلما فهمت هذه السيناريوهات بشكل أكبر، أصبح من الأسهل تحديد عمليات البيع الكبرى التالية في السوق. فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية لتعثر أسعار البيتكوين في الماضي.
Bitcoin Whale Dump – كيفية اختصار عملة البيتكوين (BTC)
مخاوف تنظيمية
نظرًا لأن سوق العملات المشفرة لا يزال في مراحله الأولى، فلا يزال هناك الكثير من عدم اليقين التنظيمي المحيط بهذه الصناعة. في حالة وجود دولة كبرى حظر أو يسن بعض المواقف المناهضة للبيتكوين، فسوف يتكيف السوق وفقًا لذلك.
اختراقات البورصة الرئيسية – عملة بيتكوين قصيرة
لقد أظهر التاريخ أن عمليات الاختراق الكبرى في البورصة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار البيتكوين في دقائق. أحد الأمثلة الشهيرة على هذا السيناريو كان أثناء اختراق Mt.Gox. في الموعد، mt.gox كانت أكبر بورصة بيتكوين في العالم. أدى اختراقها إلى انخفاض أسعار البيتكوين لعدة أشهر.
هارد فوركس
تحدث الهارد فورك عندما يتم تقسيم المجتمع الذي يقف وراء مشروع العملة المشفرة على ترقية معينة. في حالة الانقسام الشديد، يرفض بعض القائمين بالتعدين التحول إلى البروتوكول الجديد. يؤدي هذا إلى إنشاء سلسلتين منفصلتين من لحظة تحرك الشوكة للأمام. ونتيجة لذلك، تؤدي الهارد فورك أيضًا إلى حدوث صدع في مجتمع دعم العملات المعدنية.
شهدت أسعار البيتكوين انخفاضًا عندما انقسم المجتمع حول أحجام كتلة المعاملات. أدى الخلاف في النهاية إلى إنشاء بيتكوين النقدية. واليوم، تتمتع كلتا العملتين بمتابعة قوية في السوق.
التحديثات المتأخرة
هناك سيناريو آخر متعلق بالتحديث يمكنه خفض سعر الأصل الرقمي. عندما تشهد التحديثات المهمة تأخيرات كبيرة، فقد يتسبب ذلك في فقدان ثقة المستثمرين. ويتجلى فقدان الثقة هذا في تحركات الأسعار السلبية.
شهدت عملة بيتكوين انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها عندما أجّل المطورون تحديث SegWit. قلّل SegWit حجم المعاملات في محاولة للحد من ازدحام السوق على شبكة بلوكتشين بيتكوين. في ذلك الوقت، كان ازدحام الشبكة لا يُطاق، ونتيجةً لذلك، كان كل تأخير يُقابله انخفاض في الأسعار.
خروج المطورين من المشروع
من التطورات الرئيسية الأخرى التي قد تؤثر سلبًا على سعر العملة خروج عضو رئيسي من المنصة. يحظى مطورو بلوكتشين بطلب كبير، ويحظى أفضل المبرمجين بالاحترام في جميع أنحاء الصناعة. عندما يغادر أحدهم مشروعًا، قد يرمز ذلك إلى بداية نهاية العملة، كما قد يمثل تحولًا في وظائفها الأساسية مستقبلًا. في كلتا الحالتين، لا يرغب المستثمرون في رؤية هؤلاء الأشخاص يغادرون.
سيناريوهات المخاطر المستقبلية
هناك أيضًا سيناريوهات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على سعر البيتكوين. على سبيل المثال، إذا تعطلت خوارزمية التجزئة التشفيرية للبيتكوين، ستصبح العملة غير آمنة وستتراجع قيمتها السوقية بشكل حاد. وفي السياق نفسه، قد تؤدي عمليات الاستغلال الكبيرة للتشفير إلى فقدان ثقة المستثمرين بهذه العملة المشفرة.
اللوائح المستقبلية
ربما تُشكّل التغييرات التنظيمية في السوق أكبر تهديد لأسعار البيتكوين. في الماضي، مارست دول كبرى، مثل الصين، ضغوطًا شديدة على السوق. في عام ٢٠١٧، حظرت الصين جميع البورصات وعروض العملات الأولية (ICOs) في البلاد. أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض حاد في سعر البيتكوين عقب هذه الأخبار.
عودة ساتوشي
ظل منشئ عملة البيتكوين المجهول ساتوشي ناكاموتو في الظل خلال العامين الماضيين. في الأيام الأولى للبيتكوين، قام ناكاموتو بتعدين أكثر من مليون قطعة نقدية. هذه القطع النقدية ظلت في محفظته منذ اليوم الأول. إذا دخلت هذه العملات إلى السوق، فسيشهد سعر البيتكوين تصحيحًا كبيرًا ليعكس العرض الإضافي.
مخاطر تقصير البيتكوين
تعتبر المبيعات القصيرة استراتيجية تداول محفوفة بالمخاطر لأنها تحد من المكاسب حتى مع تضخم الخسائر. يعتبر البيع على المكشوف محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص إذا قام المُقرض باستدعاء الأصول قبل أن تتاح للأسعار فرصة للانخفاض. هناك بعض التقنيات التي يمكنك استخدامها لتبسيط العملية، ولكن لا يوجد دليل كامل.
لنتناول المثال السابق نفسه باستخدام عملات بيتكوين بقيمة 12,000 دولار والتي انخفضت إلى 10,000 دولار. في السيناريو الأول، اكتمل البيع على المكشوف وفقًا للخطة، وانخفض سعر بيتكوين، وسدد المستثمر ديونه للمقرض. الآن، لنرَ ماذا سيحدث لو لم ينخفض سعر بيتكوين.
الحد الأقصى للتعرض للمخاطر
لنفترض أن سعر البيتكوين قفز إلى 13,000 دولار بدلاً من الانخفاض. في هذه الحالة، سيطلب المُقرض الحصول على قرضه. سيقوم المُقرض بإغلاق تجارتك والحفاظ على الهامش الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، ستدين بعملة بيتكوين بقيمة 65,000 دولار بدلاً من قيمة البيتكوين الأصلية التي اقترضتها والتي تبلغ 60,000 دولار.
تقصير البيتكوين – ملخص
يعد البيع على المكشوف طريقة رائعة لتحقيق بعض الأرباح الإضافية. ومع ذلك، إذا كنت جديدًا في التداول، أو لم تكن على دراية بالسوق، فإن البيع على المكشوف هو أحد أسرع الطرق لخسارة غنائمك. لهذه الأسباب، يحتاج كل مستثمر إلى إجراء بعض البحث الذاتي قبل القفز إلى سوق البيع على المكشوف. ومع ذلك، فإن البيع على المكشوف هو أداة قوية توفر للمستثمرين عوائد استثمار ضخمة عند اكتمالها بشكل صحيح.
