CME Group تسجّل إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 1.7 مليار دولار

CME Group Inc. (CME ) أعلنت الشركة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026 في 21 أكتوبر 2026، مسجلةً إيرادات إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار، وصفتها بأنها الأعلى على الإطلاق في أي ربع ثالث، إلى جانب صافي دخل بلغ 1.0 مليار دولار وربحية مخفّضة للسهم العادي قدرها 2.89 دولار.

وفقًا لقائمة الدخل الموحّدة الواردة في إعلان الشركة عن نتائجها، بلغت الإيرادات الإجمالية 1,737.3 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقارنةً بـ1,537.6 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 1,141.4 مليون دولار من 972.6 مليون دولار قبل عام، فيما بلغ صافي الدخل 1,036.9 مليون دولار مقابل 908.0 ملايين دولار. وبلغت ربحية السهم العادي المخفّضة 2.89 دولار، مقارنةً بـ2.49 دولار في الربع نفسه من العام السابق. وعلى أساس معدل، أعلنت الشركة دخلًا تشغيليًا قدره 1,205.5 مليون دولار مقابل 1,051.0 مليون دولار، وصافي دخل معدلًا قدره 1,083.9 مليون دولار مقابل 978.4 مليون دولار، وربحية مخفّضة معدلة للسهم قدرها 3.02 دولار مقابل 2.68 دولار.

قال تيري دافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إن العملاء لجأوا إلى CME Group بأعداد قياسية لإدارة المخاطر مع تصاعد حالة عدم اليقين خلال الربع. وأضاف دافي: «بلغ متوسط حجم التداول اليومي لدينا 29.4 مليون عقد، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في الربع الثالث. ومع نمو حجم التداول بنسبة من خانتين عبر فئات الأصول الست كلها، كان الربع الثالث ثاني أفضل ربع لنا على الإطلاق من حيث الإيرادات وصافي الدخل المعدل». وأشار إلى أن الشركة حققت مستوى قياسيًا جديدًا في كفاءات رأس المال اليومية بلغ 100 مليار دولار، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في نقل أنظمتها إلى السحابة، ما يجعل CME Group، بحسب قوله، البورصة الوحيدة التي تتيح للعملاء الاختيار بين خدمات الاستضافة المشتركة والخدمات المُدارة عبر السحابة.

بلغت إيرادات رسوم المقاصة والمعاملات 1,378.1 مليون دولار في الربع، مقارنةً بـ1,227.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغ متوسط الرسوم الإجمالي لكل عقد 0.679 دولار مقابل 0.702 دولار قبل عام. وحققت إيرادات بيانات السوق وخدمات المعلومات مستوى قياسيًا وصفته الشركة، بلغ 243.1 مليون دولار، بزيادة 20% عن 202.5 مليون دولار، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 116.1 مليون دولار مقابل 107.2 مليون دولار.

بلغ إجمالي المصروفات 595.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 565.0 مليون دولار في الربع المقابل من العام السابق. وبلغت مصروفات التعويضات والمزايا 234.3 مليون دولار مقابل 237.6 مليون دولار؛ ومصروفات التكنولوجيا 80.9 مليون دولار مقابل 71.4 مليون دولار؛ واتفاقيات التراخيص والرسوم الأخرى 104.2 مليون دولار مقابل 81.6 مليون دولار؛ والرسوم المهنية والخدمات الخارجية 31.1 مليون دولار مقابل 36.7 مليون دولار.

أحجام التداول حسب فئة المنتجات ومنصة التداول

قالت الشركة إن متوسط حجم التداول اليومي في الربع الثالث ارتفع إلى مستوى قياسي لهذا الربع بلغ 29.4 مليون عقد، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي خارج الولايات المتحدة مستوى قياسيًا في الربع الثالث قدره 9 ملايين عقد. وتُظهر الإحصاءات التشغيلية الفصلية الواردة في البيان أن إجمالي متوسط حجم التداول اليومي بلغ 29,445 ألف عقد خلال 64 يوم تداول، مقارنةً بـ25,322 ألف عقد في الربع الثالث من عام 2025، الذي شهد أيضًا 64 يوم تداول.

وبحسب فئة المنتجات، بلغ متوسط حجم التداول اليومي في الربع الثالث من عام 2026 15.121 مليون عقد في أسعار الفائدة، مقابل 13.378 مليونًا قبل عام؛ و7.714 مليون عقد في مؤشرات الأسهم، مقابل 6.278 مليونًا؛ و988,000 عقد في العملات الأجنبية، مقابل 834,000؛ و2.665 مليون عقد في الطاقة، مقابل 2.295 مليون؛ و2.022 مليون عقد في السلع الزراعية، مقابل 1.712 مليون؛ و935,000 عقد في المعادن، مقابل 825,000.

وبحسب فئة المنتجات، بلغ متوسط الرسوم لكل عقد 0.489 دولار لأسعار الفائدة، و0.605 دولار لمؤشرات الأسهم، و0.852 دولار للعملات الأجنبية، و1.146 دولار للطاقة، و1.377 دولار للسلع الزراعية، و1.326 دولار للمعادن. وبلغت الرسوم المقابلة قبل عام 0.487 دولار و0.652 دولار و0.841 دولار و1.214 دولار و1.423 دولار و1.505 دولار، على التوالي.

وبحسب منصة التداول، سجّلت CME Globex متوسط حجم تداول يوميًا بلغ 27.472 مليون عقد، مقابل 23.418 مليونًا قبل عام؛ وبلغ حجم التداول المباشر في قاعة التداول 872,000 عقد مقابل 989,000؛ فيما بلغ إجمالي المعاملات المتفاوض عليها بشكل خاص 1.1 مليون عقد مقابل 915,000.

الميزانية العمومية وإعادة رأس المال إلى المساهمين ونتائج الأشهر التسعة

في 30 سبتمبر 2026، كان لدى CME Group نقد بقيمة 2.4 مليار دولار، يشمل 225 مليون دولار مودعة لدى Fixed Income Clearing Corporation ومدرجة ضمن الأصول المتداولة الأخرى، كما بلغت ديونها 3.4 مليار دولار. وتُظهر الميزانية العمومية الموحّدة ديونًا طويلة الأجل قدرها 3,425.1 مليون دولار، مقارنةً بـ3,422.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025. وأعادت الشركة إلى المساهمين ما يقرب من مليار دولار خلال الربع، عبر توزيعات أرباح فصلية اعتيادية بقيمة 465 مليون دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 524 مليون دولار.

توضح تسوية الشركة للمقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع تعديلات على صافي الدخل تشمل 5.4 ملايين دولار لإعادة الهيكلة ومكافآت إنهاء الخدمة، و60.0 مليون دولار لإطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة، و1.4 مليون دولار لخسائر معاملات صرف العملات الأجنبية. وقابل هذه البنود جزئيًا أثر ضريبي على الدخل قدره 16.3 مليون دولار متعلق بها، إلى جانب 4.3 ملايين دولار من بنود ضريبة الدخل الأخرى. ويشمل إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة 2.6 مليون دولار لدى S&P Dow Jones Indices LLC و1.4 مليون دولار لدى FanDuel Prediction Markets Holdings LLC، وقد أُدرج المبلغان ضمن حصة الشركة في صافي أرباح الشركات التابعة غير الموحّدة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت الإيرادات الإجمالية 5,323.6 مليون دولار، مقابل 4,871.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ صافي الدخل 3,233.0 مليون دولار، مقابل 2,889.3 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 8.96 دولار، مقابل 7.92 دولار، وربحية السهم المخفّضة المعدّلة 9.38 دولار، مقابل 8.43 دولار. وبلغ صافي الدخل المعدّل للفترة ذات الأشهر التسعة 3,385.7 مليون دولار، مقابل 3,077.7 مليون دولار. وأشارت الشركة إلى تحويل جميع أسهمها الممتازة البالغ عددها 4,584,000 سهم إلى أسهم عادية من الفئة A في 5 مارس 2026، وإدراج أثرها المرجّح بالمتوسط ضمن عدد الأسهم المخفّضة بدءًا من الربع الأول من عام 2026.

حددت CME Group موعدًا لمكالمة جماعية للأسئلة والأجوبة لمناقشة النتائج، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم 21 أكتوبر 2026. وسيتاح بث صوتي مباشر عبر قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني، كما سيتاح تسجيل مؤرشف للمكالمة لمدة تصل إلى شهرين بعدها.