كيفية قراءة مخططات البيتكوين: الشموع، مؤشر القوة النسبية، المستويات

يُعد تعلم قراءة الرسوم البيانية مهارة أساسية في مجال التداول إلى البيتكوين (BTC -1.72٪)الرسم البياني هو ببساطة سجل مضغوط لسلوك السعر مع مرور الوقت. تكمن ميزتك التنافسية في اتباع عملية متسقة: تحديد الاتجاه، وتحديد الموقع (بالنسبة للمستويات الرئيسية)، وتحديد المخاطر (حيث تصبح فكرتك غير صالحة).

استراتيجية نظرية داو

لا تُعدّ نظرية داو مفيدة كنظامٍ بقدر ما هي إطارٌ لتفسير الاتجاهات والمراحل والتأكيدات. ويتمثل دلالتها الرئيسية لقارئي الرسوم البيانية في أن تحركات الأسعار تتبع أنماطًا محددة، وأن هذه الأنماط غالبًا ما تتكرر نتيجة لتكرار سلوك المتداولين.

تشارلز هنري داو – تداول البيتكوين الجزء الثاني

عملياً، تشجعك نظرية داو على التعامل مع الأسواق على أنها متعددة الطبقات. قد يكون الاتجاه طويل الأجل صعودياً، بينما تشهد الأطر الزمنية الأقصر دورات من التراجعات والتذبذبات. هذا ليس تناقضاً، بل هو الطريقة التي تتجلى بها الاتجاهات.

اتجاهات على آفاق متعددة

فكّر ضمن أطر زمنية متداخلة. يُحدد الرسم البياني اليومي "حالة السوق". ويُحسّن الرسم البياني لأربع ساعات "التوقعات". أما الرسوم البيانية التي تتراوح مدتها بين 15 دقيقة وساعة واحدة، فهي الأنسب للعديد من المتداولين لتحديد أوقات الدخول والخروج. إذا كان إطار التنفيذ الزمني الخاص بك يتعارض مع بنية الأطر الزمنية الأكبر، فأنت غالبًا ما تتداول في اتجاه معاكس.

مراحل السوق بلغة بسيطة

تُشير لغة المراحل الكلاسيكية (التجميع، التوسع، التوزيع) مباشرةً إلى ما تراه. غالبًا ما يظهر التجميع على شكل نطاق ضيق مع دفاع متكرر عن منطقة معينة. ويظهر التوسع على شكل حركة اتجاهية مع استمرارها. أما التوزيع، فيظهر عادةً على شكل حركة سعرية متذبذبة بالقرب من أعلى مستوياتها، حيث تبدأ الاختراقات بالفشل وترتفع التقلبات بشكل حاد.

تحليل سوق البيتكوين

التحليل الفني للسوق هو منهج لتفسير سلوك الأسعار بشكل مباشر، باستخدام أدوات مثل الهيكل والمستويات والحجم والمؤشرات. والهدف هو الحد من تأثير العاطفة في اتخاذ القرارات من خلال ربطها بظروف قابلة للملاحظة بدلاً من الاعتماد على الأخبار المتداولة.

6 مبادئ نظرية داو

3 تحركات السوق

الحركة الرئيسية – الاتجاه السائد على مدى فترة زمنية طويلة. فعلى سبيل المثال، قد يبدو تاريخ البيتكوين الطويل صاعدًا على المدى الأسبوعي، بينما قد يبدو هابطًا على المدى القصير. ويرتبط هذا الاتجاه دائمًا بالإطار الزمني.

تأرجح متوسط – رد فعل ثانوي قد يستمر لأسابيع أو شهور. هذه هي عمليات التصحيح والحركات المعاكسة التي غالباً ما تعيد تصحيح جزء من اتجاه أوسع.

أرجوحة قصيرة – التقلبات اليومية (أو الأسبوعية) التي تخلق ضوضاء، وتوقف عمليات الصيد، ونوبات الزخم قصيرة الأجل.

3 مراحل السوق

تراكم - عادةً ما تتم عملية تحديد المواقع بهدوء. على الرسوم البيانية، قد يبدو ذلك على شكل انضغاط، وتقلبات طفيفة، وردود فعل متكررة في منطقة معينة.

امتصاص – يزداد الإقبال على التداول مع ازدياد عدد المتداولين الذين يلاحظون هذه الحركة. ويبدأ السعر بالتحرك لمسافة أبعد لكل شمعة، وتبدأ عمليات الاختراق بالظهور.

التوزيع – يقوم المشاركون الأوائل ببيع كميات كبيرة من الأسهم في ظل الطلب الواسع. قد تشهد فشلاً في اختراق السوق، وتذبذباً في الأسعار، وفقداناً للزخم.

تستوعب الأسواق الأخبار بسرعة

تُعيد الأسواق تقييم أسعارها مع ظهور معلومات جديدة، ولكن ينبغي على قارئي الرسوم البيانية أن يتذكروا أن رد الفعل غالباً ما يظهر أولاً في سلوك السعر. ولا تزال للأحداث الخارجية أهمية، خاصة في مجال العملات الرقمية، حيث يمكن أن تؤثر التغييرات التنظيمية والضغوط الاقتصادية الكلية ومعنويات المخاطرة على ظروف السيولة.

مستثمر Mt.Gox بعد اختفاء 650,000 BTC

يؤكد حجم التداول الاتجاهات

يُعدّ حجم التداول بمثابة طبقة تأكيد. فالاختراق الواضح المصحوب بزيادة في المشاركة يكون عمومًا أكثر موثوقية من الاختراق الذي يرتفع تدريجيًا مع نشاط ضعيف. في المقابل، غالبًا ما تنعكس التحركات الحادة التي لا تشهد مشاركة فعّالة بسرعة. ولأن حجم تداول العملات الرقمية يختلف باختلاف منصات التداول، يُنصح بالتركيز بشكل أقل على الأرقام المطلقة وأكثر على السلوك النسبي: هل يتزايد حجم التداول خلال التحركات الاندفاعية وينكمش خلال عمليات التصحيح؟

انعكاس الاتجاه

تميل الاتجاهات إلى الاستمرار حتى تتغير بنية السوق. عمليًا، يعني هذا أن انعكاس الاتجاه يصبح أكثر مصداقية عندما يتوقف السوق عن تسجيل قمم وقيعان أعلى (في الاتجاه الصاعد) ويبدأ بتسجيل قمم وقيعان أدنى، أو عندما يفقد السعر منطقة دعم رئيسية ويفشل في استعادتها عند إعادة اختبارها. تكمن الصعوبة في أن التحركات المعاكسة الصغيرة تحدث باستمرار؛ وتصبح الانعكاسات أكثر أهمية عندما تحدث عند مستويات رئيسية وتتأكد عبر أطر زمنية مختلفة.

تحليل بيتكوين الفني

أطر زمنية لمخطط البيتكوين

يجب أن يتوافق إطارك الزمني مع أفق تداولك. إذا كنت تتداول خلال اليوم، فأنت بحاجة إلى أطر زمنية أقصر للتنفيذ، ولكنك مع ذلك ترغب في استخدام أطر زمنية أطول لتجنب التداول مباشرةً عند مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. أما إذا كنت تتداول على المدى الطويل، فعادةً ما تهتم أكثر بالهيكل الأسبوعي/اليومي من التقلبات اللحظية.

بيتكوين سقف السوق

تساعد القيمة السوقية (السعر × العرض المتداول) في فهم حجم السيولة وحجم التداول. وهي ليست مؤشراً للتداول، ولكنها تساعدك على مقارنة البيتكوين بالأصول الأخرى وفهم أين يتركز رأس المال عادةً في ظروف الإقبال على المخاطرة أو النفور منها.

القيمة السوقية عبر CoinMarketCap

مخططات شمعدان البيتكوين

تُعدّ الرسوم البيانية للشموع اليابانية شائعة لأنها تُظهر سعر الافتتاح، وأعلى سعر، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق في شكل واحد. يُمثّل جسم الشمعة المسافة من الافتتاح إلى الإغلاق، بينما تُظهر الفتائل أقصى الأسعار التي وصلت إليها. بدلاً من حفظ أسماء عشرات الشموع، ركّز على ما يهم: مكان تشكّل الشمعة (عند مستوى معين أو في منطقة غير محددة) وكيفية إغلاقها (رفض أو قبول).

مخطط الشمعدان – نافذة تداول Binance

كيفية قراءة عصي شموع البيتكوين

تشير الشمعة الخضراء إلى أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح خلال تلك الفترة، بينما تشير الشمعة الحمراء إلى العكس. غالبًا ما تشير الذيول العلوية الطويلة بالقرب من مستويات المقاومة إلى رفض السعر، بينما تشير الذيول السفلية الطويلة بالقرب من مستويات الدعم إلى دفاعه. تكتسب الأنماط أهمية خاصة عندما تظهر في مناطق واضحة وتتوافق مع توجهات الأطر الزمنية الأطول.

أمثلة على الإشارات العالية

عند استخدام أنماط محددة، تعامل معها كاختصار لديناميكيات الرفض/القبول، وليس كإشارات مؤكدة. فمثلاً، يُعدّ نمط "المطرقة" عند منطقة دعم رئيسية بعد موجة بيع أكثر دلالة من نمط "المطرقة" نفسه عند منتصف نطاق السعر. وبالمثل، يكون نمط "الابتلاع" أكثر فائدة عندما يكسر حدّ التجميع ويغلق بشكل حاسم فوقه.

ورقة الغش للشمعدان – جبماروود

مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يقارن حجم المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). الصيغة القياسية هي:

مؤشر القوة النسبية = 100 - (100 / (1 + RS))، حيث RS هي نسبة متوسط ​​المكاسب إلى متوسط ​​الخسائر خلال فترة النظر إلى الوراء.

مؤشر القوة النسبية - إنفستوبيديا

يصبح مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر فائدة عند التوقف عن اعتبار نسبة 70/30 مؤشراً تلقائياً للبيع أو الشراء. في الاتجاهات الصاعدة القوية، قد يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة "التشبع الشرائي" لفترات طويلة، بينما في الاتجاهات الهابطة قد يبقى ضعيفاً. يستخدمه العديد من المتداولين كأداة تأكيد: هل يدعم الزخم الاختراق، أم أنه يتلاشى مع وصول السعر إلى مستوى المقاومة؟

خطوط الدعم والمقاومة للبيتكوين

يُفضّل رسم مستويات الدعم والمقاومة على شكل مناطق، لا خطوط مستقيمة. عادةً ما تكون المناطق ذات الجودة الأعلى هي قمم وقيعان التأرجح السابقة، وحدود التجميع، والمناطق التي تحرك فيها السعر بقوة بعيدًا عنها. القاعدة العملية بسيطة: إذا تفاعل السعر عند هذه المنطقة بشكل متكرر وواضح، فهذا مهم؛ أما إذا كان من الصعب رؤيته، فربما لا يهم.

عندما يخترق السعر منطقة مقاومة ثم يعيد اختبارها من الأعلى ويستقر، فإن هذه المنطقة غالباً ما تتحول إلى منطقة دعم. وعندما يخترق السعر منطقة دعم ثم يعيد اختبارها من الأسفل ويفشل، فإنها غالباً ما تصبح منطقة مقاومة. يُعدّ هذا السلوك المتمثل في الاختراق وإعادة الاختبار من أكثر الأنماط تكراراً في مختلف الأسواق.

سير عمل قابل للتكرار لقراءة المخططات

لضمان الاتساق، اتبع نفس قائمة التحقق في كل مرة. ابدأ بإطار زمني أوسع لتحديد نطاق التداول والمناطق الرئيسية. انتقل إلى إطار التنفيذ وانتظر تفاعل السعر مع هذه المناطق. ثم ابحث عن نتيجة واضحة: رفض (انعكاس الظل + إغلاق عكسي) أو قبول (إغلاق حاسم خارج النطاق، ثم إعادة اختبار ناجحة). استخدم حجم التداول ومؤشر القوة النسبية كعوامل تأكيد، وليس كمحفزات أساسية.

• حدد عملية الإبطال أولاً: المستوى الذي يثبت خطأ فكرتك.
• ثم حدد الهدف (الأهداف): المنطقة المنطقية التالية التي قد يتفاعل عندها السعر.
• عندها فقط ادخل: إذا كانت المكافأة ذات مغزى مقارنة بالمخاطرة.

علم نفس سوق البيتكوين

تعكس الرسوم البيانية سلوك السوق. يميل المتداولون ذوو التوجه الشراءي إلى الشراء عند انخفاض الأسعار في الاتجاهات الصاعدة، بينما يميل المتداولون ذوو التوجه البيعي إلى البيع عند ارتفاع الأسعار في الاتجاهات الهابطة. يقع العديد من المتداولين الجدد في فخ أخذ الإشارات دون سياق، كشراء الأسعار عند "ذروة البيع" في حين أن بنية السوق هابطة، أو الاندفاع وراء الاختراقات مباشرةً إلى مستويات المقاومة الرئيسية. ويتحقق اتخاذ قرارات أكثر فعالية من خلال احترام الاتجاه، والتداول عند مستويات محددة، والتأكد من صحة هذه الإشارات.

ملخص – إتقان تداول البيتكوين

تعتمد قراءة رسوم بيانية البيتكوين بشكل جيد على المنهجية: اختيار الإطار الزمني المناسب، وتحديد الاتجاه والبنية، ورسم خرائط مناطق الدعم/المقاومة عالية الجودة، والتأكد من ذلك من خلال المشاركة والزخم. اجعل المؤشرات ثانوية، وحدد المخاطر قبل الدخول، وأعطِ الأولوية للوضوح على النشاط.