Investindo em Paládio – Tudo o que Você Precisa Saber

Por que Investir em Paládio?

Investindo em metais preciosos, seria compreensível focar fortemente nos nomes mais populares do setor. A negociação de ouro e prata obviamente atrai muito mais atenção nessa área, principalmente devido ao nível geral de conscientização que a maioria das pessoas tem sobre essas escolhas de mercado muito comuns. Existem outros metais preciosos que definitivamente valem a pena investir, porém. Um desses, que muitas vezes é esquecido pelos traders de varejo, é o paládio. Apesar de este metal precioso ter crescido fortemente nos últimos anos e ter apresentado ganhos de mais de 1.000% desde 2008, ele costuma ser deixado de lado por investidores focados nos mercados de ouro e prata de maior volume.

Aqui mostraremos o que o mercado de paládio envolve, como você pode começar a negociar este metal precioso e por que ele pode ser uma ótima adição ao seu portfólio.

Os Fundamentos – O que Impulsiona os Preços do Paládio?

No momento, o paládio está sendo negociado acima do ouro, com ambos em níveis recordes. Isso trouxe uma atenção sem precedentes para ambos. Então, quais são os principais fatores que impulsionaram os preços do paládio a níveis ainda superiores aos do ouro? Aqui estão alguns dos principais a considerar:

Demanda da Indústria Automotiva – Este é, de longe, o principal fator que influencia os preços do paládio em todo o mundo. A indústria automotiva responde por cerca de três quartos da demanda global por paládio. Isso se deve ao fato de que o paládio é um componente chave na fabricação de conversores catalíticos. Essa demanda, especialmente nos grandes mercados como EUA e China, tem grande impacto no preço do paládio.

Preocupações Geopolíticas – Este fator pode atuar em várias frentes para o paládio e é algo que você deve investigar antes de investir. Grande parte do suprimento mundial de paládio provém da Rússia e da África do Sul, representando cerca de 80% do total global. Dito isso, quaisquer interrupções nesse suprimento ou processo, seja na forma de sanções como as que a Rússia às vezes enfrenta, ou problemas de fornecimento de energia, podem causar flutuações nos preços.

Substituição – Substituir o paládio por outros metais na indústria automotiva está sob crescente escrutínio. Isso se deve principalmente ao alto preço do paládio e ao fato de que vários substitutos, incluindo a platina, podem ser usados. Contudo, a platina não é um substituto direto que possa ser facilmente utilizado, portanto os fabricantes de automóveis ainda dependem em grande parte do paládio.

Força do Dólar Americano – O mercado de câmbio do Dólar Americano está passando por um período difícil atualmente. Essa desvalorização do dólar pode certamente impactar os preços do paládio, assim como acontece com outros metais preciosos, embora a razão possa ser diferente. O paládio costuma ser comprado de fornecedores em dólares americanos. Qualquer movimento de queda no dólar pode atuar como um desincentivo para os fornecedores. Isso pode reduzir a oferta do metal precioso, o que, por sua vez, pode levar a um aumento nos preços.

Formas de Investir em Paládio

Agora que você conhece vários dos principais impulsionadores do preço do paládio, está em uma boa posição para se envolver na compra e negociação do mercado. Existem várias maneiras de fazer isso, assim como nos mercados de ouro ou prata. Os principais pontos que variam aqui são a liquidez e o quão estreitamente o investimento está atrelado ao preço do paládio.

A forma mais direta de se envolver na negociação de paládio é comprar lingotes de paládio diretamente de uma casa da moeda reconhecida ou outra fonte confiável. Essa compra física do metal normalmente ocorre na forma de moedas, moedas colecionáveis ou barras, que podem ser adquiridas em diferentes pesos. Naturalmente, isso está totalmente atrelado aos preços de mercado do paládio, embora você deva estar ciente de que geralmente é acrescentado um pequeno prêmio pelo vendedor, e isso pode tornar o investimento em paládio substancialmente mais difícil de revender rapidamente se o preço mudar.

Ações de paládio são outra forma popular de se envolver no mercado. Isso significa comprar ações de empresas relacionadas ao paládio através da sua corretora. Elas costumam estar muito próximas da demanda e do preço do paládio, embora você também precise entender as métricas‑chave do desempenho individual de cada empresa. Se você procura um mercado de volume ainda maior, pode optar por negociar opções ou contratos futuros de paládio. Esses podem ser de risco mais elevado, mas são certamente os mais líquidos em termos de sua capacidade de negociar rapidamente o paládio.

Por fim, se você busca uma forma bem equilibrada de investir em paládio, os ETFs podem ser uma boa escolha. Eles são essencialmente cestas de ações nas quais você pode investir a um preço coletivo. Investir em um ETF temático relacionado ao paládio lhe dará boa exposição a muitos dos principais participantes do setor e também deve proteger seu risco até certo ponto caso os preços caiam. Esses ETFs frequentemente pagam dividendos saudáveis também.

Quem Deve Investir em Paládio?

Embora o paládio esteja agora em um ponto de preço mais alto que o ouro, ainda é um investimento que qualquer tipo de trader pode fazer. Como outros investimentos em metais preciosos, ele pode ser usado para adicionar grande diversidade ao seu portfólio. Além disso, está se tornando muito acessível a todos os traders de varejo graças à oferta de muitas das principais corretoras online.

Seu investimento em paládio realmente depende do seu perfil de risco. Isso determinará qual método de investimento em paládio pode ser mais adequado para você. Se você está disposto a assumir mais risco e pode suportar um grau de volatilidade, pode considerar opções ou futuros, enquanto uma abordagem mais conservadora seria investir em ETFs ou certos fundos de índice. Com o crescimento da demanda e do preço, porém, fica claro que cada vez mais traders estão tomando consciência do potencial de negociar paládio tanto quanto outros metais preciosos.

Onde Comprar Paládio

Considerando que o paládio é um ativo de metal precioso premium, pode ser surpreendentemente difícil encontrar um fornecedor confiável. Atualmente recomendamos a Bitpanda, baseada na Europa (Proibido nos Estados Unidos).