Ark Invest mantém aposta em ações de criptomoedas, adiciona ações da Block aos seus fundos

O mercado de criptomoedas parece ter superado a breve contágio que se instalou no final da semana passada e durante o fim de semana após o fechamento do Silvergate Bank e a quase falência do Silicon Valley Bank. Ambos tiveram forte envolvimento no setor por meio de negócios com empresas de cripto. Juntamente com outras instituições bancárias como o Signature Bank, que têm sido receptivas ao cripto, os dois formaram uma engrenagem vital que sustenta o ecossistema de ativos digitais, daí o caos que se seguiu após os relatos preocupantes sobre eles surgiram.

Apesar da volatilidade induzida observada no mercado em março, a Ark Invest aumentou sua aposta no setor. A empresa considera particularmente o cripto como uma das tecnologias disruptivas promissoras a observar este ano.

Cheia de confiança no desempenho das ações de empresas de cripto

A Ark Invest, fundada por Cathie Wood, manteve sua estratégia de investimento envolvendo ações relacionadas a cripto. Um registro de negociação de 13 de março mostra que a provedora de gestão e consultoria de investimentos adquiriu nesta semana mais 92.165 ações da Block para seus três fundos. A compra das ações da empresa de pagamentos móveis custou à empresa cerca de $6.4 million com base nos preços de segunda‑feira. Os fundos negociados em bolsa (ETF) Ark Innovation receberam a maior parte da compra, ~ 77.991 ações. O ETF Ark Next Generation Internet recebeu mais 13.170 ações, e o restante foi para o ETF Ark Fintech Innovation.

Block reportou uma posição de receita de BTC relativamente forte apesar da queda de preço no quarto trimestre

No mês passado, a Block de Jack Dorsey reportou $1.83 billion em receita de Bitcoin para sua unidade Cash App (venda de tokens aos clientes) no quarto trimestre de 2022. O número representou uma leve queda de 7% em relação ao ano anterior, mas foi superior aos $1.76 billion reportados no terceiro trimestre de 2022. De acordo com a carta trimestral aos acionistas da Block, o serviço de pagamentos móveis também gerou $35 million em lucro bruto de Bitcoin no trimestre, queda de 25% em relação ao ano anterior e ligeiramente inferior aos $37 million reportados no terceiro trimestre.

Ação da Block (NYSE: SQ) gráfico YTD

Apesar de observar uma queda na receita de bitcoin e no lucro bruto, a empresa de processamento de pagamentos reportou uma posição de receita relativamente forte para 2022. O Cash App gerou $7.11 billion em receita de Bitcoin ($156 million em lucro bruto de Bitcoin), representando quedas de quase 30% em ambas as métricas em relação ao ano anterior. A Block também informou que incorreu em uma perda por desvalorização de $9 million em seu investimento em BTC no quarto trimestre, acima dos $2 million do trimestre anterior. Reconheceu uma perda por desvalorização de cripto de $47 million para todo o ano de 2022.

Aquisição de ações da Coinbase pela Ark Invest

A ARK Invest tem habitualmente desafiado as tendências de mercado ao comprar consistentemente volumes significativos de ações em baixa. A visão otimista de Wood sobre a indústria cripto tem permanecido inabalável, evidenciada pelo investimento em ações relacionadas a cripto, incluindo a Coinbase. A ARK adquiriu 301.437 ações da Coinbase no valor de $17.5 million para seu fundo negociado em bolsa Ark Disruptive Innovation (ARKK) e comprou mais 52.525 ações por $3 million para seu ETF ARKW em 9 de março, de acordo com uma mensagem enviada aos investidores.

Coinbase (NASDAQ: COIN) gráfico YTD

Anteriormente, a empresa havia adquirido 333.637 ações em janeiro. A aquisição mais recente significa que a empresa representou cerca de 30% do total de compras de ações da Coinbase este ano. Focada em investimentos em ações de tecnologia inovadora, Wood é considerada uma das entusiastas de cripto mais proeminentes do mundo. Ela acredita firmemente que o Bitcoin tem potencial significativo como um ativo de risco e eventualmente alcançará $1 million. O investimento recente na Coinbase confirma sua confiança no futuro da indústria de criptomoedas.

“A equipe de cripto da ARK Invest não ficou surpresa que BTC e ETH se valorizaram enquanto as ações dos bancos regionais dos EUA implodiram,” ela escreveu em um tweet de 13 de março reagindo ao rali do mercado, acrescentando, “As blockchains deles são descentralizadas, transparentes e auditáveis. Os bancos não são e, nos últimos dias, tornaram‑se ainda menos.”

A estratégia de investimento de Wood posicionou a empresa como um dos investidores mais influentes.

Aposta nas ações da Robinhood

Os investimentos mais recentes da ARK também foram direcionados às ações da Robinhood (adicionando 265.566 ações no valor de $2.5 million para seu fundo ARKK no mesmo dia), consistente com seu compromisso com tecnologias emergentes e plataformas inovadoras. No entanto, essa determinação trouxe perdas significativas para a maior parte do portfólio cripto da empresa.

Robinhood (NASDAQ: HOOD) gráfico YTD

O gestor de ativos fez investimentos significativos na exchange de cripto Coinbase, gastando mais de $30 million nela em fevereiro. De acordo com um registro de 23 de fevereiro, a Ark comprou mais 63.585 ações da COIN em dois fundos. O ETF Ark Innovation adicionou 53.783 ações da Coinbase, enquanto o ETF Ark Next Generation Internet refletiu mais 9.802 ações. Os investimentos recentes da Ark Invest na Coinbase corresponderam ao lançamento da exchange de sua solução de escalonamento Ethereum layer two, Base.

O aumento da compra de ações da Coinbase pela empresa também ocorre quando relatórios indicam que mais de 70% dos seus $310 million em receita histórica de taxas foram arrecadados após o valor do ARKK cair quase três quartos em relação ao pico de fevereiro de 2021. Vale notar que o sentimento otimista mantido pelo executivo da Ark Invest é compartilhado por muitos. Os investidores permaneceram e até injetaram mais fundos no fundo principal da empresa (ARKK) apesar de ter perdido valor significativo em relação aos seus recordes máximos. Este ano, a Ark Invest tem uma média de $230 000 em taxas diárias de seus seguidores dedicados.