안정적인 배당 소득을 위한 5대 유틸리티 주식(2026)

포트폴리오를 키우는 느리지만 확실한 방법 중 하나는 배당주에 투자하는 것입니다. 배당주는 매년 소액의 배당금을 받을 수 있도록 보장해 주며, 이를 재투자하여 포트폴리오를 더욱 강화하고 장기적인 수익을 창출할 수 있습니다. 이러한 주식은 안정적인 수입원을 제공하고 포트폴리오의 안정성을 높여줍니다.

하지만 이 배당금은 어디서 나오는 걸까요? 배당금은 회사 이익의 일부입니다. 이 수익은 회사 주주들에게 정기적으로 지급되는 현금 지급을 의미합니다.

배당금은 회사 이익에서 발생하므로 일반적으로 재무 건전성의 지표입니다. 그러나 모든 회사가 배당금을 지급하는 것은 아닙니다. 어떤 회사는 이익 전액을 사업에 재투자하는 반면, 어떤 회사는 이익의 일부를 투자자에게 직접 돌려줍니다. 배당금을 받으려면 회사가 정한 특정 날짜까지 "명목상 주주"가 되어야 합니다.

배당금은 일반적으로 주당 지급되며, 배당수익률은 주당 지급액을 주가로 나누어 계산합니다. 즉, 다른 조건이 동일하다면 주가가 상승할수록 배당수익률은 감소합니다.

S&P 500에 상장된 기업들이 지급하는 평균 배당수익률은 시장 상황에 따라 1%~3%입니다.

그러면 이제 강력한 배당주를 살펴보겠습니다. 아무 주식이나 아니라 전기, 가스, 물과 같은 필수 서비스를 제공하는 회사를 포함하는 공익사업 부문의 주식을 살펴보겠습니다.

1. NextEra 에너지 Inc. (NEE )

이 전력 및 에너지 인프라 회사는 재생 에너지 분야를 선도하고 있으며, 주로 전액 출자 자회사를 통해 사업을 운영하고 있습니다. 자회사에는 NextEra Energy Resources(NextEra Energy Transmission과 함께 NEER을 형성)와 Florida Power & Light Company(FPL)가 있습니다.

FPL은 순 발전 용량이 35,000MW가 넘는 발전, 송전, 배전 회사로, 약 12만 명에게 전력을 공급합니다.

NEER는 재생 연료와 배터리 저장 장치를 제공하는 대규모 청정 에너지 플랫폼입니다. 미국과 캐나다를 포함한 북미 도매 에너지 시장에서 발전 시설을 운영하고 있습니다.

세계 최대 풍력 및 태양광 에너지 생산 기업인 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)는 세계 에너지 전환에 깊이 공감하며, 에너지 저장(수소 및 배터리)과 스마트 그리드 기술에 대한 대규모 투자를 통해 탄소 제로 목표를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 넥스트에라 에너지는 규제 강화와 더불어 대중의 지지를 확보하여 미래 지향적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

재무 정보를 살펴보면, 시가총액 33.9억 달러 규모의 이 회사의 주가는 현재 65.94달러로 연초 대비 9.25% 하락했습니다. 이에 따라 주당순이익(EPS)은 3.37, 주가수익비율(P/E)은 19.29, 자기자본이익률(ROE)은 14.24%입니다. 또한, 3.48%의 매력적인 배당수익률.

2024년, 이 회사는 일반회계기준(GAAP) 순이익 6.946억 3.37만 달러(주당 7.063달러)를 기록했습니다. 조정 후 넥스트에라 에너지의 순이익은 3.43억 8.2만 달러(주당 XNUMX달러)로 전년 대비 XNUMX% 증가했습니다.

FPL은 부문별로 GAAP 기준 순이익 4.543억 2.21만 달러(주당 8.2달러)를 보고했으며, 2.2억 달러의 자본 투자와 XNUMXGW의 새로운 비용 효율적인 태양광 시스템의 성공적인 시운전도 함께 진행했습니다.

넥스트에라 에너지 리소시스(NextEra Energy Resources)는 2.299억 1.12만 달러(주당 12달러)의 순이익을 기록했습니다. 이 기간 동안 회사는 2028GW 이상의 신규 재생에너지 및 배터리 저장 프로젝트를 백로그에 추가했습니다. 또한, XNUMX년 말 가동을 시작할 예정인 듀안 아놀드 에너지 센터(Duane Arnold Energy Center)의 재가동을 추진하고 있습니다.

존 케첨 CEO는 실적을 발표하면서 회사가 주주들에게 장기적 가치를 제공하는 데 지속적으로 집중하고 있음을 강조하며, 10년 이후 주당 조정 순이익이 연평균 2021% 이상 성장했다고 밝혔습니다. 이는 상위 10대 전력 회사 중 가장 높은 수치입니다.

작년에 NextEra Energy는 약 8.7기가와트의 새로운 재생 에너지 및 저장 프로젝트를 배치하여 전력 생산 분야에서의 리더십을 더욱 확대했습니다.

“에너지 가치 사슬의 모든 부분에서의 경험과 고객 및 주주를 위한 실적을 바탕으로 NextEra Energy는 앞으로의 기회와 현재 미국에서 발생하고 있는 전력 수요 증가를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.”

– NextEra Energy CEO Ketchum

트럼프가 주도하는 재산업화를 NextEra Energy가 어떻게 추진하고 있는지 알아보려면 여기를 클릭하세요.

2. 듀크에너지 (DUK )

미국 최대 에너지 지주회사 중 하나인 듀크 에너지는 플로리다, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 인디애나, 오하이오, 켄터키에 걸쳐 8.4만 명의 고객에게 전력을 공급하고 있습니다. 듀크 에너지의 총 에너지 용량은 54,800메가와트입니다.

듀크는 남동부와 중서부 지역에서 사업을 펼치고 있으며, 그 규모 덕분에 운영이 안정적이고 지역 에너지 계획에 영향력을 행사할 수 있습니다.

듀크 에너지는 야심찬 에너지 전환 계획을 실행하고 고객의 신뢰와 가치를 보장함으로써 더욱 스마트한 에너지 미래에 기여하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 위해 더 깨끗한 에너지 생산과 대규모 전력망 업그레이드에 투자하고 있습니다.

석탄에서 천연가스 및 재생 에너지로의 지속적인 전환은 50년까지 탄소 배출량을 2030% 감축하고 2050년까지 탄소 순제로를 달성하겠다는 회사의 약속에 따른 것입니다. 이러한 노력은 광범위한 규제 및 환경 추세와 일치합니다.

최근에 수익 발표회사는 45억 달러 규모의 과거 및 미래 요금 기반 투자를 승인하고, 새로운 태양광 및 천연가스 발전을 추진하며, 90년 연속으로 원자력 발전 용량 계수가 26%를 넘어서면서 지속적인 운영적 우수성을 달성하며 지속적인 규제 실행을 보였습니다.

듀크 에너지의 원자력 발전의 장점은 11개 유닛과 관련이 있는데, 이는 회사에서 가장 크고 가장 신뢰할 수 있는 무탄소 발전원입니다. 

현재 시가총액 90.7억 달러인 듀크의 주가는 17.81달러에 거래되고 있으며, 이는 올해 들어 현재까지 8.46% 상승한 수치입니다. 한편, 주당순이익(EPS)은 5.70, 주가수익비율(P/E)은 20.50, 자기자본이익률(ROE)은 9.12%입니다.

배당수익률은 3.6%입니다. 회사는 실제로 오랫동안 성공적인 배당금 지급을 유지해 왔기 때문에 안정적인 수익을 보장합니다.

매력적인 수익률 외에도, 회사는 현재 장기적인 배당금 성장을 추구하고 있습니다. 또한 5년까지 주당순이익(EPS) 7~2029% 성장을 예상하고 있습니다. 이를 통해 위험 조정 총주주수익률(TCO)은 약 10%에 달합니다.

회사에 관해서 금융GAAP 기준 Duke의 EPS는 5.71달러, 조정된 EPS는 5.90달러로, 전년 대비 각각 3.54달러와 5.56달러 상승했습니다.

조정된 수익이 높아진 것은 요금 인상, 매출량 증가, 날씨 개선 덕분인데, 이는 이자 비용 증가, 자산 기반의 성장에 따른 감가상각, 폭풍 비용, 실효세율 상승으로 일부 상쇄되었습니다. 

새로 부임하는 CEO인 Sideris에 따르면,

"듀크 에너지는 국가의 기술 리더십과 경제 성장에 필요한 핵심 인프라에 투자하는 데 전념하고 있습니다. 고객을 위한 에너지 신뢰성, 경제성, 그리고 보안을 유지하면서 이러한 목표를 달성하고 5년까지 주당순이익(EPS)을 7%에서 2029%까지 성장시킬 것입니다." 

올해 회사는 조정된 EPS가 6.17~6.42달러 범위에 있을 것으로 예상합니다. 

듀크 대학교의 CEO인 린 굿은 이러한 강력한 성과에 힘입어 "큰 성과의 한 해"를 마감하고 "강력한 입지"에서 새해를 맞이했다고 밝혔으며, 해리 시데리스를 차기 CEO로 발표했습니다.

3. 아메리칸 일렉트릭 파워(주) (AEP ) 

American Electric Power는 텍사스, 아칸소, 테네시, 버지니아, 켄터키, 인디애나, 루이지애나, 미시간, 오하이오, 오클라호마, 웨스트버지니아에서 500만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 전기 공공 공공 서비스 지주 회사입니다. 

이처럼 광범위한 지리적 입지와 고객 기반을 갖춘 American Electric Power는 포트폴리오에 잠재적으로 매력적인 추가 자산이 될 수 있습니다. 다양성 덕분에 규제 위험과 지역적 혼란에 대한 노출이 줄어들기 때문입니다.

이 회사는 재생에너지를 포함한 다양한 에너지원을 통해 약 29,000메가와트의 발전 용량을 자랑합니다. 이러한 분산형 청정 에너지 추진을 통해 AEP는 전기차 도입 및 산업 전기화를 포함한 지속적인 전기화 추세의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 입지를 확보하게 되었습니다.

송전선로는 40K로 전국에서 가장 큰 규모이며, 배전 마일은 223K입니다. 

에 따르면 회사의 수익 발표세대별 부하 증가는 데이터 센터 수요와 경제 개발에 따라 20년까지 약 2029GW의 부하에 대한 고객 약속을 반영합니다.

5억 달러 규모의 54개년 자본 계획도 마련되어 있으며, 최대 10억 달러의 증분 투자가 가능합니다. 이 중 상당 부분은 첨단 계량 및 스마트 그리드 기술을 활용하여 기상 현상에 대한 시스템 내구성을 강화하고 운영 및 유지보수 비용을 절감하는 등 서비스 안정성 향상에 사용될 예정입니다.

배당수익률은 거의 4%에 달하고, 장기 EPS 성장률은 6~8%로 예상되며, 이는 총 주주 수익률 10~12%에 해당합니다. 따라서 AEP는 안정적인 수입을 추구하는 사람들에게 매력적인 옵션입니다.

AEP의 재무 건전성 또한 탄탄합니다. 시가총액 42.3억 달러인 AEP의 주가는 현재 101.57달러로 연초 대비 10.13% 상승했습니다. 주당순이익(EPS)은 5.59배, 주가수익비율(P/E)은 18.19배, 자기자본이익률(ROE)은 11.35%입니다.

이제 2024년에는 발표 GAAP 기준 순이익은 2.97억 5.60천만 달러(주당 2.21달러)로 전년도 4.26억 2.98천만 달러(주당 5.62달러) 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 한편, 영업이익(일부 항목을 제외한 비GAAP 기준)은 XNUMX억 XNUMX천만 달러(주당 XNUMX달러)였습니다.

이 수치는 회사가 작년에 경험한 "상당한 부하 증가"를 반영하는데, 이는 주로 인디애나, 오하이오, 텍사스의 경제 발전에 기인합니다. 빌 페어먼 CEO에 따르면, 회사는 9년부터 2025년까지 총 소매 부하가 연간 최대 2027% 증가할 것으로 예상합니다. 

회사는 자사의 요구 사항에 따라 이미 SWEPCO와 PSO에서 2.3GW 규모의 천연가스 발전에 대한 규제 승인을 신청했습니다. 

이는 PSO, Indiana Michigan Power, Appalachian Power에서 신규 발전 플랜트 건설을 위한 활발한 제안 요청을 받고 있는 것과는 별개입니다. AEP는 또한 Bloom Energy와 최대 1GW 규모의 연료 전지를 확보하는 계약을 체결하여 데이터 센터 고객의 운영 확장을 지원하고 있습니다.

4. 얼라이언트 에너지 주식회사 (LNT ) 

이 공공 유틸리티 회사의 주요 목표는 Interstate Power and Light Company(IPL)와 Wisconsin Power and Light Company(WPL)를 통해 중서부 지역 고객에게 규제된 전기 및 천연가스 서비스를 제공하는 것입니다. 

알리언트는 주로 아이오와주와 위스콘신주에 서비스를 제공합니다. 이 두 주는 풍력 및 태양광 에너지 도입을 확대하여 지역 청정 에너지 도입을 추진하고 있습니다. 알리언트는 이 지역 내 입지를 통해 약 430,000만 명의 천연가스 고객과 1만 명의 전기 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 지역 청정 에너지 전환의 핵심 역할을 수행하고 있습니다.

이 글을 쓰는 시점을 기준으로 LNT 주가는 59.81달러로 연초 대비 1.13% 상승했으며, 시가총액은 15.36억 2.69천만 달러에 달합니다. 주당순이익(EPS)은 22.26배, 주가수익비율(P/E)은 10.01배, 자기자본이익률(ROE)은 XNUMX%입니다.

알리언트 에너지는 3.39%의 높은 배당수익률을 제공합니다. 이러한 배당수익률과 5~7%의 연평균 성장률은 투자자의 모든 포트폴리오에 귀중한 자산이 될 수 있습니다.

실제로 최근 주당 0.5075달러의 분기별 현금 배당금 지급을 발표하면서 회사는 318년 이후 1946회 연속 분기별 배당금 지급이라는 인상적인 실적을 이어가고 있습니다. Alliant는 또한 다음의 회원입니다. S&P 500 배당 귀족 지수여기에는 최소 25년 연속으로 배당금을 늘린 회사가 포함됩니다.

재무적으로, 회사는 2.69년에 GAAP 기준 주당순이익(EPS) 3.04달러와 비GAAP 기준 주당순이익(EPS) 2024달러를 보고했는데, 이는 2.78년 각각 2.82달러와 2023달러에 비해 증가한 수치입니다. Alliant는 올해 주당순이익을 3.15달러에서 3.25달러로 예상하며, "미래 성장에 대한 강력한 입지를 확보했다"고 자사 가치를 설명합니다.

Alliant Energy는 1,500년을 "견고한 한 해"로 평가하며 2024메가와트의 태양광 발전 투자를 완료했습니다. 기존 1,800메가와트의 풍력 발전 자원과 더불어 이러한 투자를 통해 회사의 청정 에너지 목표가 더욱 발전하게 됩니다.

리사 바튼 CEO는 "이러한 무연료, 무배출 투자는 균형 잡힌 발전 포트폴리오의 청정 에너지 요소를 강화하고 에너지 전환 분야에서 우리의 리더십을 강화해줍니다."라고 말했습니다.

올해 초, 이 회사는 QTS 및 시더래피즈 시와 협력하여 빅 시더 산업 센터에 750억 XNUMX천만 달러 규모의 데이터 센터 캠퍼스를 건설한다고 발표했습니다. 이는 시 역사상 최대 규모의 경제 개발 투자였습니다. 바튼은 다음과 같이 덧붙였습니다.

"우리는 아이오와와 위스콘신 두 지역의 지역 사회에 혜택을 가져다주는 경제 개발에 계속 집중하고 있습니다."

Alliant의 탄탄한 배당금 내역, 꾸준한 EPS 성장, 깨끗한 에너지 투자 전략, 지역 파트너십, 건설적인 규제 환경, 강력한 경제 개발 이니셔티브는 장기 투자자에게 매력적인 옵션으로 자리매김했습니다.

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5. 도미니언 에너지 Inc. (D ) 

도미니언 에너지는 여러 주에 걸쳐 약 7만 명의 고객에게 전기 및 천연가스 서비스를 제공하고 있습니다. 도미니언 에너지는 버지니아주 도미니언 에너지, 가스 유통, 사우스캐롤라이나주 도미니언 에너지 외에도 비규제 전력 생산 시설과 재생 가능 천연가스 사업을 포함하는 Contracted Energy를 통해 사업을 운영하고 있습니다.

최근 이 회사는 해상 풍력 발전소 건설을 위한 연방 승인을 받았습니다. 이 발전소는 113,000에이커에 달하는 면적에 176개의 터빈을 설치할 예정이며, 2026년에 완전 가동될 예정입니다. 또한, 이 회사는 저탄소 연료와 재생 가능 천연가스(RNG)는 물론, 옥상 태양광 및 배터리 저장 장치와 같은 분산형 에너지 자원에도 투자하고 있습니다.

지난달, Dominion은 급증하는 데이터 센터의 전력 수요를 충족하기 위해 새로운 1GW 가스 공장을 건설하고 운영하기 위해 버지니아주 기업 위원회(SCC)에 승인 요청서를 제출했습니다.

이 공익회사는 또한 상당한 핵 에너지 생산 능력을 자랑하며, 다양한 미래 에너지 믹스에 적합한 완벽한 입지를 갖추고 있습니다.

흥미롭게도, 회사는 핵심 사업에 다시 집중하고 자산 매각을 진행해 왔습니다. 예를 들어, 2023년 도미니언 에너지는 액화천연가스(LNG) 사업 지분을 9.4억 달러에 매각한 데 이어, 천연가스 유통 사업을 엔브리지(Enbridge)에 3.3억 달러에 매각하는 계약을 체결했습니다.

이제 다각화된 에너지 포트폴리오와 깨끗한 에너지 전환에 대한 의지, 전략적 재집중을 통해 Dominion Energy는 시가총액 43.3억 달러를 달성했으며 주가는 연초 대비 50.83% 하락한 5.63달러에 거래되고 있습니다.

한편, EPS(TTM)는 2.20, P/E(TTM)는 23.10, ROE(TTM)는 7.11%입니다. 배당수익률은 5.25%로 매우 높아 배당수익에 집중하는 투자자들에게 매력적으로 다가갈 것입니다.

회사의 재무 건전성은 다음에서 나타납니다. 결과 : 2.1년 순이익은 2.44억 달러(주당 2024달러)로 전년 2억 달러(주당 2.33달러) 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 회사의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 2.4년 2.77억 달러(주당 1.7달러) 대비 1.95억 달러(주당 2023달러)로 증가했습니다.

GAAP과 영업 이익의 차이는 원자력 퇴역 신탁 기금, 가스 유통 사업 매각 중단, 경제적 헤지 활동의 시장 가치 평가 영향 등 여러 조정 사항으로 인해 발생했습니다.

이러한 수치를 바탕으로 회사는 지침 범위의 상위 절반에 해당하는 성과를 달성했으며, 이는 규제된 서비스 지역에서 평소보다 나쁜 날씨에도 불구하고 달성한 것입니다.

"우리는 고객에게 매일 전력을 공급하는 안정적이고 저렴하며 점점 더 깨끗해지는 에너지를 지속적으로 성공적으로 공급하는 동시에, 거의 최고 기록에 가까운 직원 안전 성과를 달성했습니다."

– CEO 밥 블루

Dominion Energy는 올해 주당 영업 이익이 3.28달러에서 3.52달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 5년까지 장기 성장 전망은 7%에서 2029%로 유지했습니다.

전반적으로 이러한 유틸리티 주식은 안정적인 배당금을 제공할 뿐만 아니라, 장기적인 성장을 뒷받침할 수 있는 탄탄한 재무 건전성을 보여줍니다. 따라서 수익 중심의 포트폴리오를 구축하고 있다면 이러한 주식들을 진지하게 검토해 볼 가치가 있습니다. 또한, 귀하의 투자는 에너지 부문이 더욱 깨끗하고 지속 가능한 솔루션을 지향하도록 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

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