Top 5 korkean kasvun osaketta, joita kannattaa seurata kehittyvillä markkinoilla (2026)

Jos haluat monipuolistaa sijoitussalkkuasi houkuttelevilla osakkeilla, jotka tarjoavat korkean tuoton mahdollisuuden, sinun tulee suunnata kehittyville markkinoille, ja siellä keskittää huomiosi korkean kasvun osakkeisiin.

Ennen kuin tarkastelemme parhaita vaihtoehtojamme, ymmärretään ensin, miksi tämä reitti lupaa suuria tuottoja salkullesi.

Kehittyvät markkinat tarjoavat korkean tuotto-odotuksen 

Aluksi kehittyvät markkinat ovat talouksia, jotka kokevat talouskasvua ja siirtyvät kehittyvästä kehittyneeseen tilaan. 

Toisin kuin nämä kehittyvät taloudet, “kehittyneet” taloudet kuten Yhdysvallat, vaikka varakkaampia ja vakaampia, kasvavat hitaammin, mistä syystä kiinnostus kohdistuu ensimmäisiin. Kun nämä kehittyvät taloudet kasvavat, ne tulevat yhä tärkeämmiksi ja integroituneemmiksi globaaliin talouteen.

Mielenkiintoista on, että kehittyvät markkinat ovat osoittaneet resilienssiä globaaleja haasteita, kuten inflaatiota ja korkojen nousua, sekä muita kehittyneitä markkinoita koskevia makrotaloudellisia ongelmia vastaan.

Nyt kehittyvät markkinat tarjoavat houkuttelevaa sijoituspotentiaalia useiden tekijöiden vuoksi, kuten alhaiset sisäänpääsymaksut, vahva kasvu, lisääntynyt tuotanto ja valmistus sekä ulkomaiset investoinnit. 

Kuitenkin tämä vahva kasvupotentiaali tuo mukanaan merkittävän volatiliteettiriskin erilaisten tekijöiden, kuten poliittisen epävakauden, valuuttakurssien heilahtelun, alhaisen likviditeetin ja kotimaisten infrastruktuurihaasteiden, vuoksi. 

Siksi sijoittajana on tärkeää punnita tarkkaan mahdolliset riskit ja palkkiot ennen kuin teet sijoituksen näihin nopeasti kasvaviin kehittyviin markkinoihin.

Joitakin merkittävimpiä kehittyviä talouksia ovat Kiina, Intia, Brasilia, Meksiko, Puola, Venäjä, Indonesia, Iran, Malesia, Taiwan, Thaimaa, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Saudi-Arabia.

Korkean kasvun osakkeet lupaavat 

Kun puhutaan korkean kasvun osakkeista, ne ovat yhtiöiden osakkeita, joiden odotetaan kasvavan merkittävästi nopeammin kuin keskimääräinen osake. 

Yleensä nämä yhtiöt eivät maksa osinkoja. Mihin siis voitot käytetään? Korkean kasvun yhtiöt valitsevat uudelleensijoittaa tuloksensa laajentumiseen, mikä johtaa ajan myötä kasvaneisiin liikevaihtoihin ja voittoihin.

Sijoittajien odotusten korkeammista tulevista voitoista johtuen nämä osakkeet voivat olla arvostettuina premium-hintaan, mikä voi näkyä korkeana hinta/voitto (P/E) -suhteena.

Vaikka kasvuosakkeet tarjoavat mahtavan sijoitusmahdollisuuden, ne ovat melko riskialttiita hankkeita. Ei ole vain hyvin alhaisia tai olemattomia osinkoja, mikä tarkoittaa, että sijoittajat hyötyvät sijoituksestaan pitkällä aikavälillä, edellyttäen että yhtiö menestyy, vaan nämä osakkeet ovat myös taipuvaisempia volatiliteettiin kuin keskimääräiset osakkeet.

Mutta tämän merkittävän arvonvaihtelun kestämisestä seuraa hyöty sijoittaa yhtiöön, jolla on ainutlaatuisia tuotelinjaa, innovatiivista teknologiaa ja uskollinen asiakaskunta.

Korkean kasvun osakkeiden sijoittaminen kehittyvillä markkinoilla

Kun sijoitetaan korkean kasvun osakkeisiin eri kehittyvillä markkinoilla, sen voi tehdä ETF:n kautta. Tässä sen sijaan, että sijoittaisit yhteen osakkeeseen tai maahan, sijoitat useisiin kehittyviin markkinoihin kerralla. Esimerkiksi: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

Joitakin näistä kehittyvien markkinoiden osakkeista voi jopa löytää suoraan listattuna ja kaupattavana Yhdysvaltain pörsseissä. Esimerkiksi Intian suurin pankki, HDFC Bank (HDB ), käy kauppaa New Yorkin pörssissä (NYSE) tunnuksella “HDB.”

Muut ovat saatavilla over-the-counter (OTC) -markkinoilla, mutta varmista ensin volyymi. Esimerkiksi johtava sähköautojen (EV) valmistaja BYD käy kauppaa OTC (BYDDF:OTCPK).

Toinen tapa sijoittaa yksittäisiin kehittyvien markkinoiden osakkeisiin on välittäjän kautta, joka sallii suoran kaupankäynnin ulkomaisilla pörsseillä. Vain harvat välittäjät tarjoavat tätä ominaisuutta, ja niillä saattaa olla erityisvaatimuksia. Tässä ovat parhaat valintamme korkean kasvun osakkeista kehittyvillä markkinoilla:

1. Full Truck Alliance Co. Ltd.

FTA on Kiinassa toimiva digitaalinen rahtialusta, joka yhdistää lähettäjät kuljettajiin helpottaakseen lähetyksiä. Sen palveluihin kuuluvat rahtien listaus ja välitys, sekä transaktiotuki, lisäksi lisäarvopalvelut rahoituslaitoksille, moottoritien viranomaisille ja huoltoasemien operaattoreille.

Yhtiön tavoitteena on tehdä logistiikasta älykkäämpää pilvipalveluiden, big datan, mobiiliverkon ja tekoälyn avulla.

Kirjoitushetkellä FTA:n osakkeet käyvät kauppaa $11.32, nousua 3.6% kuluvan vuoden alusta. Tämä asettaa sen markkina-arvoksi $11.72 billion, EPS (TTM) on 0.40 ja P/E (TTM) 27.86. FTA maksaa myös osinkotuoton 0.86%.

Kiinan “Uber kuorma-autoille” kokee voimakasta kasvua jo ennestään kukoistavalla alalla. Viime vuonna yhtiö täytti yhteensä 197.2 million orders, 24.1% enemmän kuin vuonna 2022. Keskimääräiset lähettäjien kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät (MAU) nousivat yli 30% 2.64 million.

”Hyödyntämällä vahvaa verkostovaikutustamme ja vertaansa vailla olevaa transaktiotehokkuutta, ylläpidimme vahvaa kasvun vauhtia, kiihdyttäen tehokkaasti kasvun pyörää,” sanoi perustaja ja toimitusjohtaja Peter Hui Zhang korostaen FTA:n sitoutumista ”ottamaan käyttöön tekoälypohjaisia innovaatioita, jotka lisäävät kuljettajien tehokkuutta ja ansioita samalla kun vähentävät lähettäjien logistiikkakustannuksia.” Sen valtakunnallinen tekoälypohjainen järjestelmä odotetaan otettavan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä tilauskäsittelyn nopeuttamiseksi.

Vaikka globaali kauppa ja taloudellinen toiminta lisäävät rahtipalveluiden kysyntää, geopoliittinen epävakaus ja toimitusketjun häiriöt aiheuttavat vakavia ongelmia.

Merkittävien sijoittajien, kuten Tencent Holdingsin ja SoftBankin Vision Fundin, tukemana FTA harkitsee ilmoitettujen tietojen mukaan toisen listautumisen harkitsemista Hongkongissa “suojautuakseen Yhdysvaltojen riskeiltä”, lisäetuina parantunut arvostus ja likviditeetti.

Toistaiseksi yhtiö pitää hallitsevaa asemaa logistiikkamarkkinoilla ja jatkaa laajentumistaan jatkuvan innovaation avulla. Se näkee myös merkittävää pääomavirtaa, kun Fidelity, BlackRock (BLK ) ja Norjan Norges Bank Investment Management lisäävät omistuksiaan yhtiössä.

FTA:n vahva taloudellinen suorituskyky osoittaa jo vahvaa kannattavuutta. Vuodelle 2024 FTA raportoi kokonaisnettotulokseksi 11 238.6 million RMB (lähes $1.54 bln) ja nettotulokseksi 3 123.4 million RMB ($427.8 million), mikä on 33.2% ja 40.2% kasvua edellisvuodesta vastaavasti.

Nämä “ennätykselliset taloudelliset tulokset” saivat tukea FTA:n “kasvava käyttäjäkunta, kehittyneet provisiostrategiat ja jatkuvat operatiivisen tehokkuuden parannukset,” CFO Simon Cain mukaan.

2. Sea Limited

Kuluttajaintegraatioyritys Sea Limited (SE ) harjoittaa kolmea ydintoimintaa: verkkokauppaa Shopeen, fintechiä Sea Moneyssa ja pelaamista Garenassa. Tämä monipuolinen liiketoimintamalli tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden sijoittaa eri korkean kasvun sektoreihin yhden osakkeen kautta.

Lisäksi se toimii Indonesiassa, Singaporessa, Malesiassa, Thaimaassa, Taiwanissa ja Filippiineillä, missä Sea Limited on vakiinnuttanut asemansa johtavana verkkokauppaalustana. Tämä tarjoaa valtavan markkinan laajentumiselle ja kasvulle alhaisemmalla sääntelyriskillä, vaikka se myös lisää merkittävästi kilpailua.

Yrityksen, jonka markkina-arvo on $75.6 billion, osakkeet ovat nousseet 20.4% kuluvan vuoden alusta (YTD), kun SE käy kauppaa $128. With that, its EPS (TTM) is 0.72 and the P/E (TTM) is 176.61.

Kannattavuuden osalta Singaporessa toimiva Sea Limited on ollut positiivinen jo kahden vuoden ajan. Tilanne ei näyttänyt hyvältä Sea Limitedille hetken aikaa, kun se venyi liikaa pandemian aikaisessa kasvussa, mikä johti suuriin tappioihin. Mutta viime vuonna yhtiö muutti dynamiikkaa täysin ja sai vahvan vauhdin.

Vuonna 2024 sen kokonais-GAAP-liikevaihto oli $16.8 billion, 28.8% vuosi‑vuodelta kasvu, kun taas bruttovoitto oli $7.2 billion ja nettotulos $447.8 million.

Sen verkkokauppaliiketoiminta (Shopee) erityisesti toteutti 10.9 billion gross orders, kun taas kaikkien markkinapaikalla myytyjen tuotteiden kokonaisarvo kasvoi viime vuonna 28 % ylittäen $100 bln. Saavuttuaan säädetyn EBITDA‑kannattavuuden sekä Aasiassa että Brasiliassa, toimitusjohtaja Forrest Li odottaa Shopeen vuoden 2025 bruttokauppavolyymin (GMV) kasvavan noin 20 %, samalla kun kannattavuus paranee.

Sen digitaaliset rahoituspalvelut myös menestyivät erinomaisesti, kun lainaportfolio ylitti $5 billion, tehden siitä yhden suurimmista kuluttajalainausyrityksistä alueella. Tänä vuonna yhtiö odottaa lainaportfolion kasvavan merkittävästi nopeammin, kun se parantaa luoton läpäisyä sekä Shopeessa että sen ulkopuolella.

Lisäksi Garenan varaukset nousivat 18.7% vuosi‑vuodelta $2.1 billion. Tämä kasvu digitaalisen viihdesegmentin osalta näkyi Free Firen, sen lippulaivamobiilipelien battle royale -pelin, paluulla, jonka vuotuiset varaukset kasvoivat 34 %. Tänä vuonna, käyttäjäkunnan laajentamisen lisäksi, Sea Limited laajentaa myös sisältötarjontaansa.

Kun Sea Limitedillä on $10.4 billion käteistä, vastaavia ja sijoituksia sekä vähentynyt pitkäaikainen taloudellinen riski, se odottaa parempia tulevaisuuden näkymiä.

3. Li Auto

$25.13 billion markkina-arvon Li Auto (LI ) on älykäs sähköautojen valmistaja, jonka päätuotteisiin kuuluvat korkean jännitteen akku‑EV Li MEGA sekä perhe‑SUV‑mallisto Li L9, Li L8, Li L7 ja Li L6. Lisäksi se tarjoaa palveluita, kuten rajoittamaton nopea datasuunnitelma, latausasemien asennus, maksulliset säännölliset huoltopalvelut ja ajoneuvon internetyhteyspalvelut.

Li Autossa yli 30 000 työntekijää työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhtiön missio: “Luo mobiili koti, luo onnea” menestyksekkäästi kaupallistamalla pidennetyn kantaman sähköautoja Kiinassa, jossa vahva hallituksen tuki ja kuluttajakysyntä tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia.

Vuonna 2024 yhtiö toimitti yli 500 000 ajoneuvoa, 33.1 % enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka ajoneuvojen toimitukset kasvoivat, keskimääräinen myyntihinta laski pääosin tuotemiksien ja hinnoittelustrategioiden muutosten vuoksi. Ajoneuvon kate oli viime vuonna 19.8 %, mikä on lasku 21.5 %:sta vuonna 2023.

Tässä korkean kasvun sähköautomarkkinassa Li Auto investoi autonomisen ajamisen teknologioihin ja älykkäisiin ominaisuuksiin vahvistaakseen kilpailuetuaan.

Hyödyntäen omaa täyspinoa, omaa end-to-end (E2E) ja vision-language (VLM) -teknologiaa, Li Auto on äskettäin toimittanut yhden napsautuksen piste‑piste‑autonomisen ajo-ominaisuuden kaikille Li AD Max -käyttäjille ja päivittänyt moottoritien NOA:n mahdollistamaan saumattomat autonomiset ajo‑kokemukset kaikissa ajo‑skenaarioissa.

Viimeisin OTA‑päivitys tarjosi sujuvamman suorituskyvyn monimutkaisissa tieolosuhteissa, esitteli ominaisuuksia kuten etupassengerin poistumisvaroitus ja Sentry‑Mode‑korkean riskin videon etäesikatselu, sekä paransi lataustehoa.

Yhtiön osakkeet käyvät tällä hetkellä $23.83, 2.13 % laskua kuluvan vuoden alusta (YTD), EPS (edelliset kaksitoista kuukautta) on 1.04 ja P/E (edelliset kaksitoista kuukautta) 22.63.

Kun tarkastellaan yhtiön taloudellista tilannetta, sen liikevaihto oli $19.8 billion vuonna 2024, josta ajoneuvomyynti oli $19 billion ja muissa palveluissa $811.3 million. Yhtiö on myös ylittänyt 500 jälleenmyymälän määrän Kiinassa. Lisäksi toiminnassa on 1 727 superlatausasemaa, joissa on 9 100 latauspaikkaa.

Li Auton kassatilanne on myös vahva, $15.5 billion, mikä auttaa sitä lanseeraamaan uusia BEV‑malleja, parantamaan älykkäitä ominaisuuksia ja tulemaan johtavaksi puhtaiden sähköautojen brändiksi. Kuitenkin kiristyvä kilpailu ja vähenevä kassavirta aiheuttavat merkittäviä haasteita.

Klikkaa tästä saadaksesi listan parhaista sähköautojen osakkeista.

4. Nubank/NU Holdings Ltd.

Nopean globaalin digitalisaation taustalla Nubank on nopeasti nousemassa yhdeksi maailman suurimmista digitaalisista pankeista asiakasmäärältään, ylittäen 114 million across Brazil, Mexico, and Colombia. In 2024 alone, it added 20.4 million new customers.
Laajentuminen luottokorttien ulkopuolelle tarjoamaan henkilökohtaisia lainoja, vakuutuksia ja sijoitustuotteita sekä palveluiden laajentaminen Latinalaiseen Amerikkaan on auttanut Nubankia houkuttelemaan enemmän käyttäjiä ja kasvattamaan tulovirtoja. Perustajan ja toimitusjohtajan David Vélezin mukaan:

“Vuosi 2024 oli merkittävä muutosvuosi Nulle, kun edistimme missiomme antaa miljoonille ihmisille Latinalaisessa Amerikassa helposti saavutettavia, läpinäkyviä ja edullisia rahoituspalveluita.” 

Berkshire Hathawayn ja Sequoia Capitalin tukema Nubank ei ainoastaan tarjoa perinteisiä pankkipalveluita, vaan myös kryptovaluuttojen siirto-ominaisuuden. Se mahdollistaa käyttäjien lähettää ja vastaanottaa kryptovarantoja, kuten Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ja Solana (SOL), suoraan lompakoistaan.

Markkinasuorituksen osalta Brasilian perustuva yhtiö, jonka markkina-arvo on $57.8 billion, on nauttinut hyvää kasvua viime vuosina, ja sen osakkeet käyvät nyt kauppaa $ 12.05, 16% nousua kuluvan vuoden alusta. Tällöin sen EPS (TTM) on 0.40 ja P/E (TTM) 29.79.

Taloudellisesti yhtiö on kannattava, nettotulos lähes kaksinkertaistui lähes $2 billion, mikä johtaa 28%:n vuosittaiseen oman pääoman tuottoon.

Lisäksi liikevaihto kasvoi 58% vuosi‑vuodelta $11.5 billion. Tämä kasvu johtui 23%:n noususta keskimääräisessä tulossa per aktiivinen asiakas, joka saavutti $10.70. Samaan aikaan kuukausittainen aktiivisuusaste on yli 83%, ja keskimääräinen kustannus palvella jokaista aktiivista asiakasta pysyy alle $1.

Muita keskeisiä kehityksiä ovat: Brasilian varmistettu lainaportfolio, joka kasvoi valtavat 615% vuosi‑vuodelta $1.4 billion, sekä Nubankin talletukset, jotka nousivat 438% $5.5 billion Meksikossa. Juuri tällä kuukaudella Nubankin tytäryhtiö Nu Mexico sai hyväksynnän pankkilupaan Meksikon kansalliselta pankki‑ ja arvopaperikomissiolta, mikä mahdollistaa sen tuotevalikoiman laajentamisen.

Viime vuonna digitaalinen pankki lanseerasi myös NuTravelin ja esitteli NuCelin monipuolistamaan tarjontaansa edelleen, vahvistamaan ekosysteemiä ja laajentamaan tavoitettavaa markkinaa. (BRK.A ) (BRK-B )

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Puolijohteet ovat modernin teknologian perusta, ja puolijohteiden valmistuksen eturintamassa oleminen tekee TSMC:stä lupaavan, korkean kasvun osakevaihtoehdon. Sen asiakkaina ovat Nvidia (NVDA ), Apple (AAPL ), Advanced Micro Devices (AMD ), Qualcomm (QCOM ), Intel (INTC ), Broadcom (AVGO ), MediaTek ja Marvell.

Äskettäin TSMC esitteli A14-siruteknologian, joka perustuu 1.4 nm -prosessiin, tarjoten 15% nopeamman prosessointinopeuden tai 30% alhaisemman virrankulutuksen verrattuna N2-siruihin. Tämän valmistusteknologian odotetaan siirtyvän massatuotantoon vuonna 2028. Ennen sitä A16-prosessi julkaistaan ensi vuonna toimimaan puskurina tältä ajalta.

TSMC:n osakkeet ovatkin kokeneet tänä vuonna haasteita, menettäen 16.4% arvostaan tähän mennessä vuonna 2025. Tästä huolimatta nykyinen taantuma on vain pieni häiriö sen lähes kolmen vuosikymmenen mittaisessa matkassa NYSE:ssä. Suurin vastatuuli TSMC:lle on edelleen geopoliittinen riski.

Tällä hetkellä sen EPS (TTM) on 7.59 ja P/E (TTM) 21.66, ja maksettu osinkotuotto on 1.49%.

Taloudellisesta näkökulmasta maailman suurin sopimuspiirisarjojen valmistaja raportoi nettoliikevaihdoksi $90.08 billion vuonna 2023, 30% kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tässä 3 nm:stä tuli 18% kokonaislevykkeen liikevaihdosta, kun 5 nm:n ja 7 nm:n prosessiteknologiat osallistuivat 34% ja 17%.

Alustojen osalta High-Performance Computing (HPC) -liikevaihto kasvoi eniten, 58 %, jota seuraa älypuhelimet 23 %. Autoliiketoiminnan liikevaihto nousi 4 %, kun IoT- ja DCE-sektoreilla oli 2 %:n kasvu liikevaihdossa vuodesta 2023. Alueittain Pohjois-Amerikassa sijaitsevien asiakkaiden liikevaihto muodostui 70 % kokonaisnetto liikevaihdosta, sitä seuraa Kiina (11 %), Aasia‑Tyynenmeren alue (10 %), Japani (5 %) ja EMEA (4 %).

Korkea kysyntä AI-siruille, jotka “ylittivät odotukset”, vaikutti merkittävästi näihin vahvoihin lukuihin ja odotetaan myös tänä vuonna ohjaavan TSMC:n taloutta.

“Vaikka tulomme AI-kiihdyttimistä kolminkertaistuivat vuonna 2024, ennustamme niiden liikevaihdon kaksinkertaistuvan vuonna 2025, kun AI‑aiheinen kysyntä jatkaa voimakasta nousuaan AI‑sovellusten keskeisenä mahdollistajana.”

– Toimitusjohtaja C.C. Wei.

Vuoden 2024 lopussa sen kassatilanne oli NT$2 127.63 billion.
Klikkaa tästä oppiaksesi, mikä tekee TSMC:stä 2000‑luvun kultaa kaivavan tehtaan.

Yhteenveto

Nämä ovat siis yrityksiä, jotka tarjoavat houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon, jonka avulla voidaan tuottaa merkittäviä voittoja pitkällä aikavälillä. Ne toimivat sektoreilla, joilla on vahvat kasvukäyrät, ja ne osoittavat strategisia aloitteita hyödyntääkseen kehittyvien markkinoiden mahdollisuuksia. Vaikka ne ovat luonteeltaan riskialttiita, niiden keskittyminen innovaatioon, markkinoiden laajentamiseen ja operatiiviseen tehokkuuteen tekee niistä houkuttelevia korkean kasvun osakkeita nykyisessä taloudellisessa ympäristössä.

Klikkaa tästä saadaksesi listan parhaista osakkeista globaalin hajautuksen vuoksi.