Top 10 EV-osakkeita sijoitettavaksi (elokuu 2026)

Sähköistämällä Maailmaa

Viimeinen vuosikymmen on nähnyt radikaalin poikkeaman menneisyydestä energiajärjestelmässämme. Huoli ilmaston lämpenemisestä ja teknologinen kehitys ajavat trendiä sähköistää aiemmin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia järjestelmiä. Tämä pätee teollisuuslaitoksiin ja kodin laitteisiin, kuten lämmitysjärjestelmiin.

Sähköautojen osalta tilanne on yhtä vaikuttava; muutama vuosi sitten ne nähtiin “koristettuina golf-pyörinä”, mutta ne ovat sittemmin nousseet finanssimarkkinoiden eniten keskusteltuihin ja spekuloituihin osakkeisiin.

Vallankumous, jossa on vahvoja alueellisia eroja

EV-vallankumous ei näytä merkkejä pysähtymisestä, Kiina johtaa, jossa sähköautot ja plug‑in‑ajoneuvot (mukaan lukien hybridit) muodostavat 35 % kokonaismyynnistä. Itse asiassa Kiina edustaa 58 % kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä sähköautoista. Tämä on ristiriidassa länsimaiden markkinoiden kanssa, joissa sähköautot+hybridit ovat vasta alussa, ja ne edustivat vain 8,4 % Yhdysvaltojen myynnistä vuonna 2023.

Lähde: Aljazeera

Tämä Kiinan hallitsevuus näkyy siinä, että myydyimmät sähköautot ovat joko Teslan tai kiinalaisia, lukuun ottamatta ainoaa poikkeusta, Volkswagen ID4:ää.

Top 10 sähköautojen osakkeet

(Nämä osakkeet on järjestetty markkina-arvon mukaan kirjoitushetkellä)

1. Tesla, Inc.

TSLA Hintakaavio

EV-markkinan kiistaton johtaja on Tesla (TSLA ), joka on ollut EV‑vallankumouksen eturintamassa.

Ehkä Teslan suurin panos ei ole teknologia, vaan sähköautojen imago. Roadster 1.0, jonka suorituskyky vastaa Porschea (ja hintataso on melko samanlainen), muutti täysin odotuksia sähköautoista. Kyllä, sähköautot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä ja olla “vihreitä”. Mutta yhtäkkiä niihin liitettiin myös “cool” -tekijä. Tämä muutti sähköautot “tarpeellisesta uhrauksesta planeetan pelastamiseksi” “tulevaisuuden liikenteeksi”.

Tesla on erittäin teknologiaan keskittynyt yritys, jolla on johtava asema valmistusautomaation ja sähköautojen suunnittelun saralla.

Se luottaa voimakkaasti markkinoinnissaan toimitusjohtaja Elon Muskin räväkkään ennusteen sekä hänen räväkkään ja kiistanalaiseen julkiseen imagonsa. Pitkällä aikavälillä Teslan tulisi tuottaa puoliperävaunu ja uusia malleja, kuten kuuluisasti omituisen muotoista Cybertruckia.

Lähde: Tesla

Tesla pyrkii myös olemaan ensimmäinen yritys, joka saavuttaa täyden itseajon/robottitaksin, luottaen jokaisen tien päällä olevan Teslan tarjoamaan valtavaan datamäärään, mikä ylittää kaikki kilpailijat yhdessä.

Lopuksi Tesla on aktiivinen energia-alalla, aurinkopaneeliliiketoiminnalla ja kiinteillä akkujärjestelmillä koteihin sekä hyötykäyttöön. Tämä on vielä nuori liiketoimintalinja, mutta pitkällä aikavälillä se saattaa olla yhtä suuri kuin Teslan ajoneuvotuotanto.

Tesla on yksi maailman arvokkaimmista yrityksistä, ja sen osakekurssi on noussut voimakkaasti viime vuosina. Suuri osa sen nykyisestä markkina-arvosta heijastaa vahvaa optimismia sen tulevaisuudesta. Siksi sijoittajat haluavat tarkistaa, voidaanko maksama hinta perustella tulevalla kasvulla vai onko osa siitä jo hinnoitettu sisään.

2. Toyota Motor Corporation

TM Hintakaavio

Toyota on “klassinen” autonvalmistaja ja maailman toiseksi suurin autokauppias, juuri Volkswagenin jälkeen. Se on todella globaali yritys, jonka myynti on tasaisesti jakautunut ympäri maailmaa. Se on myös tunnustettu yhtenä tehokkaimmista valmistajista, parhaiden automaatio- ja juuri oikeaan aikaan tapahtuvien toimitusketjujen ja valmistusjärjestelmien ansiosta.

Lähde: Toyota

Hetken aikaa Toyota jäi jälkeen EV-sektorilla, keskittyen fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen, hybridien ja vedyn käyttöön.

Tämä on muuttumassa, ja suunnitelmissa on 900 mailin (noin 1450 km) akku. Toyotan mielenmuutos EV:itä kohtaan johtuu sen saavutuksista kiinteän tilan akkuteknologiassa, mikä on teoreettisesti pelin muuttaja alalle, mahdollistaen paljon tehokkaamman akun paremmalla turvallisuusprofiililla ja nopealla latauksella. Nämä mallit pitäisi olla saatavilla vuosina 2027‑2028 ja haastaa sektorin johtajien suorituskykyä.

Toyotan harkittu siirtyminen sähköistykseen voi olla kiinnostava sijoittajille, jotka ovat skeptisiä väitteistä äkillisestä ja radikaalista muutoksesta liikennealalla. Koska Toyota käyttää pääomaa EV:ihin vasta kun kiinteän tilan akut ovat saatavilla ja pitää edelleen joitain polttomoottoriautoja mallistossaan, se tekee vedon sähköistymisen puolesta, mutta vain kun teknologia on tarpeeksi kypsä korvaamaan perinteiset järjestelmät kokonaan.

3. BYD Company Limited

BYD on Kiinan johtava sähköautoyhtiö, jonka 2022 myynti oli 1 860 000 ajoneuvoa, liikevaihto 20 miljardia euroa vuonna 2022, ja se on yksi Kiinan suurimmista yksityisyrityksistä.

Yritys aloitti ensimmäisenä litiumioniakkujen toimittajana Motorolalle vuonna 2000 ja siirtyi autoteollisuuteen jo vuonna 2003. Nykyään se on myös aktiivinen busseissa, junissa, puolijohteissa ja akkuenergiavarastoissa.

Lähde: BYD

Koko, räjähdysmäinen kasvu ja maailmanluokan saavutukset ovat kommentteja, jotka usein nousevat esiin puhutessa BYD:stä:

• Maailman suurin akkukäyttöinen sähköajoneuvo
• Maailman johtava EV-valmistaja
• BYD ohittaa LG:n ja nousee maailman toiseksi suurimmaksi EV-akkujen toimittajaksi
• BYD:n puhtaiden sähkö- ja plug‑in‑hybridi‑autojen myynti nousi 157 % vuodesta toiseen, 683 440 yksikköön
• BYD:n uusi ‘Seagull’ on maailman halvin sähköauto

BYD laajentaa nyt ulkomaille, erityisesti Euroopassa, jossa on 30 000 € malleja ja 265 mailin (noin 426 km) toimintamatka. Tämä voi asettaa painetta paikallisille valmistajille ja Teslalle, sillä hinta on nyt polttomoottoriautojen tasolla. Laajentuminen Yhdysvalloissa on varovaisempaa, kun Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kilpailu kiristyy.

Vahvojen kasvunäkymien kanssa Aasiassa ja Euroopassa sekä hallitsevan aseman Kiinassa, joka on EV‑markkinoiden johtava maa, BYD:n osake on vähemmän tunnettu ja vähemmän korkean arvostuksen vaihtoehto Teslaan verrattuna.

4. ON Semiconductor Corporation

ON Hintakaavio

ON Semi on puolijohdeyritys, joka erikoistuu sähköistykseen, myös autoteollisuudessa, mutta myös muilla aloilla kuten aurinkoenergia, akut, avaruusteollisuus, telekommunikaatio, datakeskukset ja lääketiede. Autosektori muodostaa 50 % Q1 2023 -tuloista, ja sen odotetaan kantavan suurimman osan yrityksen kasvusta vuoteen 2025 asti.

Lähde: ON Semi

Suuri osa ON Semi:n teknologisesta edusta perustuu piisilikidiin, silikoniyhdisteeseen, jota käytetään korkeaenergisissä sähköjärjestelmissä. Ne mahdollistavat erityisen korkeat teholataukset, joita tarvitaan EV:iden nopeaan lataukseen.

Tämä strategi­a, jossa panostetaan kaksinkertaisesti piisilikidiin, on johtanut ON Semi:n kokonaistuloksen 26 % CAGR:iin vuosina 2020‑2022 ja vapaan kassavirran nousuun 160 M $:sta vuonna 2019 1,6 B $:iin vuonna 2022. Johtoennusteen mukaan vapaa kassavirta kaksinkertaistuu vuoteen 2027 mennessä. Kasvua tukee erittäin suuri ja monipuolistuva asiakaskunta, mukaan lukien suurimmat teollisuus- ja teknologiayritykset maailmassa.

Tarve yhä voimakkaammille ja tehokkaammille akuille ja sähköjärjestelmille tekee piisilikidistä yhä tärkeämpää globaaleissa toimitusketjuissa. Johtavana toimijana ON Semi hyötyy todennäköisesti merkittävästi sähköistymistrendistä, erityisesti EV:istä.

5. Li Auto Inc.

LI Hintakaavio

Li Auto (LI ) on kiinalainen luksusluokan keskikokoinen autonvalmistaja. Se toimitti 52 584 autoa Q1 2023, mikä on valtava kasvu 31 716:sta edellisvuonna.

Li-mallit sisältävät ominaisuuksia kuten ääni­komento & 5 näyttöä, autopilotti‑avustus, ja ”over-the-air” päivitykset.

Lähde: Li Auto

Autonvalmistuksen lisäksi Li on mukana aggressiivisessa suunnitelmassa saavuttaa autonominen ajo. Yritys aikoo aloittaa testauksen 100 kaupungissa Kiinassa vuoden 2023 loppuun mennessä. Se rakentaa myös nopean latausverkoston, 300 latausasemaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja 3 000 asemaa vuoteen 2025 mennessä.

Keskittyessään yksinomaan Kiinan markkinoihin ja korkeampaan hintaluokkaan, Li Auto on paljon “keskittyneempi/erikoistuneempi” yritys kuin BYD:n kaltaiset, jotka pyrkivät saavuttamaan globaalin jalanjäljen.

Yrityksen tulevaisuus on siis paljon sidottu Kiinan taloudelliseen suorituskykyyn, erityisesti yläkeskiluokan tuloihin. Se voi olla reilumpi verrattuna brändeihin kuten Audi tai Aston Martin kuin suuremmat autonvalmistajat. Erityisesti Kiinassa vallitseva ajatus, että luksusautot voivat olla paikallisten brändien statussymboleja, ei vain ulkomaiset saksalaiset automerkit.

6. NIO Inc.

NIO Hintakaavio

Perustettu vasta vuonna 204, NIO on noussut yhdeksi Kiinan johtavista sähköautovalmistajista, toimittaen 43 854 ajoneuvoa vuoden 2023 tähän mennessä, mikä on 15,8 % kasvu edellisvuoteen verrattuna. Nämä toimitukset jakautuvat suunnilleen 40 %/60 % SUV- ja sedan-malleihin.

Yrityksen tarjonta keskittyy täyspakettipalveluun, jonka tavoitteena on vähentää huolta EV‑tekniikasta. Tämä sisältää 10‑vuotisen rajoittamattoman takuun, elinikäisen ilmaisen tiepalvelun ja “Yhden napin huoleton palvelu”.

Se pyrkii myös kestävän luksusbrändin imagoon, joka menee “auton yli”, ja ranskalaiset, brittiläiset, kiinalaiset ja skandinaaviset suunnittelijat luovat NIO:lle tyylikkäitä elämäntapatuotteita kuten vaatteita, pulloja ja jopa Mahjong-pelin, sekä valikoiman ruokatuotteita ja ranskalaisen viinitarhan.

Brändin korkean luokan, korkean suorituskyvyn tyyliä vahvistavat tuotteet kuten NIO EP9, yksi maailman nopeimmista autoista. Auton valmistushinta on 1,2 miljoonaa dollaria.

Lähde: NIO

Jos Li on Kiinan Audi, NIO olisi Porsche‑vastine EV‑maailmassa ja Kiinassa, ehkä sekoitettuna Maseratiin. (Nämä eivät ole yksi‑yksi‑vertailuja, mutta auttavat antamaan paremman kuvan ihmisille, jotka eivät tunne Kiinan EV‑markkinoita).

Teknologia‑puolella NIO tarjoaa täyden energiaratkaisun kotiin, mukaan lukien latauslaitteet ja mobiilisovellukset.

Tiellä se tarjoaa akkunvaihtoratkaisun ja erittäin korkean teholatauksen, ohittaen hitaiden latausten ongelman, jonka muut EV‑valmistajat pyrkivät ratkaisemaan paremmalla akkemekaniikalla.

Jos se ei vieläkään riitä, yritys tarjoaa “NIO:n palvelu­spesialistin, joka noutaa auton ovellasi valet‑latausta varten.” Toinen vaihtoehto on Power Mobile, kun NIO‑pakettiauto saapuu ja lataa autosi 100 km:iin ilman käyttäjän ajankäytön hukkaamista.

Q1 2023 NIO toimitti 31 041 autoa, mikä on nousu 25 768:sta edellisvuonna, mutta lasku Q4 2022:sta, jolloin yhtiö saavutti kaikkien aikojen korkeamman neljännesvuosittaisen toimituksen 40 052.

Kaiken kaikkiaan NIO muotoutuu todelliseksi “elämäntapa” -autobrändiksi, keskittyen eleganssiin ja käytännöllisyyteen, varmistaen, että EV‑tekniikan nykyiset rajoitteet eivät haittaa ostajia. Yritys pyrkii myös laajentumaan ulkomaille, erilaisella brändäyksellä ja “budjettimaisella” lähestymistavalla Eurooppaan, vaikka tässä tapauksessa “budjetti” tarkoittaa hintaluokkaa 50 000 €–91 000 €.

7. Lucid Group, Inc.

LCID Hintakaavio

Kun Tesla siirtyy massakonsumenttimarkkinoille toistuvien hintojen alennusten jälkeen, saattaa vaikuttaa siltä, että EV‑markkinat siirtyvät pois luksustuotteesta Kiinassa. Silti lännessä saattaa olla tilaa premium‑brändeille, mikä on Lucidin ajatus.

Lucidin brändäksen keskeinen ajatus on maailman parhaat suorituskyvyt, Lucid Air on maailman pisin toimintasäde, nopein lataus EV, hintaluokassa 87 400 $–138 000 $. Yritys suunnittelee myös uuden mallin, Gravity, SUV:n, jonka tulisi tulla markkinoille vuonna 2024.

Q1 2023 Lucid toimitti 1 406 autoa ja tuotti 2 314. Vaikka auton määrä on pienempi kuin useimmilla kiinalaisilla kilpailijoilla (ja paljon pienempi kuin Teslalla), yrityksellä on vahva taloudellinen tuki ja likviditeetti Saudi‑Arabian Public Investment Fund (PIF) -rahaston muodossa, joka omistaa 60,5 % yrityksestä.

Yrityksen teknologiaa tunnustetaan myös kansainvälisesti, Aston Martin on solminut kesäkuussa 2023 sopimuksen Lucidin voimansiirtojen ja akkujärjestelmien integroimiseksi.

Lähde: Lucid Motors

Lucid on myöhästyjä EV‑luksusmarkkinoilla, mutta sen sopimus Aston Martinin kanssa osoittaa, että se ei ole teknisesti alisuoriutuja. Sillä on edelleen paljon kasvupotentiaalia, ja toisin kuin pienemmällä yrityksellä, kuten hiljattain epäonnistunut Lordstown Motors , Lucid hyötyy syvällä taskuilla varustettujen sijoittajien tuesta, paradoksaalisesti öljyrahan rahoittamana.

8. XPeng Inc.

XPEV Hintakaavio

XPeng on toinen kiinalainen EV‑valmistaja, joka aiemmin oli melko hintainen. Tammikuusta kesäkuuhun 2023 XPeng toimitti 32 815 yksikköä, mikä on 38,9 % lasku samaan ajanjaksoon vuonna 2022 verrattuna.

Tämä myynnin laskutrendi saattaa pysähtyä G6 Ultra Smart Coupe SUV:n lanseerauksella kesäkuun lopussa, jonka esijärjestelykaudella saatiin yli 25 000 tilausta 72 tunnin sisällä. On jopa mahdollista, että melko moni XPeng‑asiakas odotti uuden mallin julkaisua.

Lähde: XPeng

Kuitenkin tämän kasvun hidastumisen vuoksi XPeng:n osakekurssi kärsi, mikä voi olla yhtä lailla varoitusmerkki tai mahdollisuus ostaa osake alennuksella.

XPeng työskentelee autonomisen ajon parissa, ja joitakin XPeng‑malleja pystytään ajamaan autonomisesti Pekingissä kesällä 2023 ja tavoitteena on kymmeniä muita kiinalaisia kaupunkeja vuoden loppuun mennessä.

Lopuksi XPeng virtaviivaistaa tulevaa kehitysprosessiaan lanseeraamalla Next‑Gen Technology Architecture – SEPA2.0. Tämä innovaatio mahdollistaa XPeng:n käyttää samaa voimansiirto­suunnittelua ja komponentteja kaikissa ajoneuvotyypeissä, mikä vähentää merkittävästi T&K‑kustannuksia ja -aikaa.

9. ChargePoint Holdings, Inc.

CHPT Hintakaavio

Vaikka suurin osa huomiosta sähköautoihin on kohdistunut autonvalmistajiin, teknologia tarvitsee luotettavan julkisten latausasemien verkoston ollakseen käytännöllinen, erityisesti kun suuremmat akkupaketit ja parempi akkemekaniikka lisäävät auton kokonaistehoa.

ChargePoint (CHPT ) on johtava latausasemayritys Pohjois‑Amerikassa, jolla on 7‑kertaisesti suurempi markkinaosuus kuin lähimmillä kilpailijoilla, kiitos yli 240 000 porttia Pohjois‑Amerikassa ja Euroopassa.

Yrityksen kasvu on ollut suoraan linjassa EV‑adoptiossa, ja vuosi 2023 näyttää lupaavalta, kun taas polku vuoteen 2026 on eksponentiaalinen kasvu.

Lähde: ChargePoint

ChargePoint tarjoaa myös latauspalveluita muille yrityksille, ja 76 % Fortune 50 -yrityksistä on ChargePoint‑asiakkaita.

Huolimatta näistä saavutuksista, ChargePoint‑osakkeiden hinnat ovat kokeneet painetta GM:n ja Fordin äskettäisen ilmoituksen jälkeen, että ne integroitavat Teslan Pohjois‑Amerikan Latausstandardin (NACS) latausliitännät ajoneuvoihinsa, myöhemmin seurasi Volvo.

Tämä olisi voinut antaa etua Teslalle ja sen omalle latausverkostolle riippumattomien toimittajien kustannuksella. Vastauksena ChargePoint myönsi nopeasti tarpeen harmonisoinnille alalla ja NACS:n omaksumiselle omissa latausasemissaan.

Joten kysymys latausverkoista on edelleen avoin, kun valmistajat kuten Tesla pyrkivät omiin verkkoihinsa, kun taas yritykset kuten ChargePoint omaksuvat Teslan standardit.

Kaiken kaikkiaan markkinoilla on edelleen tilaa laajalle ja hallitsevalle latausasemalle, joka ei ole riippuvainen Teslan mieltymyksistä ja päätöksistä, ja muut autonvalmistajat todennäköisesti haluavat välttää riippuvuutta suoraan kilpailijoidensa latausverkostosta.

Siksi ChargePoint‑sijoittajien täytyy tarkkaan arvioida kilpailutilannetta ja pohtia, vaikuttaako kesäkuun 2023 NACS‑uutinen ChargePointin pitkän aikavälin näkymiin.

10. Aehr Test Systems

AEHR Hintakaavio

Aehr on puolijohdeyritys, joka on erikoistunut piisilikidiin. Tarkemmin sanottuna yritys valmistaa laitteita piisilikidi-levyn testaamiseen. Tämä antaa sille läsnäolon EV‑autosektorilla sekä älypuhelimissa, tietokonepiireissä ja fotoniikassa/telekommunikaatiossa.

Lähde: Aehr

Tämä tekee Aehrista erittäin erikoistuneen ja teknisen yrityksen, sekä tärkeän osan toimitusketjua ja “tien päässä siitä, että siitä tulee teollisuuden standardi kriittiselle

valmistusvaiheelle, jossa valmistetaan piisilikidi‑tehosähkökomponentteja”.

Aehr kehittää myös aktiivisesti uusia markkinoita, erityisesti gallium‑nitriidin polttomarkkinaa, jota käytetään korkea‑teho sovelluksissa kuten fotovoltaisissa inverttereissä.

Tämä antaa Aehrille erittäin monipuolisen asiakaskunnan, joka näyttää puolijohdeteollisuuden huippunimet, kuten TSMC, Texas Instruments (TXN ), Seagate ja Bosch.

Ottamalla pienen ja tärkeän erikoisalan (piisilikidi‑testaus) toisen erikoisalan (piisilikidi‑tehoelektroniikka) sisällä, Aehr on hyvin asemoitu hyötymään EV‑tuotannon volyymin kasvusta, riippumatta viimeisimmästä akkuteknologiasta, automallista tai latausliittimien standardien muutoksista.

Tämän ainutlaatuisen aseman haittapuoli on, että markkinat vaikuttavat jo olevan hyvin tietoisia siitä, ja osakekurssi on noussut 20‑kertaiseksi maaliskuusta 2021. Siksi sijoittajien täytyy tarkkaan arvioida, mikä kasvu on jo hinnoitettu sisään. Ja gallium‑nitriidin kaltaisten uusien markkinoiden potentiaali, jotka voisivat hyödyntää Aehr:n ainutlaatuista teknologiaa uusissa sovelluksissa.