Diese Unternehmen bieten Bitcoin-Exposure, ohne dass BTC benötigt wird

Viele Investoren, insbesondere nach der jüngsten Genehmigung von BTC-Spot-ETFs durch die US-SEC, möchten in Bitcoin investieren. Sie erwarten, dass der Preis von Bitcoin deutlich steigen wird, da seit einiger Zeit ein durchweg positives Marktklima rund um das Asset herrscht. Investoren wollen nicht darauf verzichten, Teil dieser Wachstumsgeschichte zu werden. Allerdings wird das Investieren in Bitcoin und andere Krypto‑Assets von vielen oft als ungewöhnliche Wahl angesehen. 

Einige glauben, dass dafür zusätzliche Anstrengungen zur sicheren Aufbewahrung digitaler Assets über Verwahrungsdienste und Wallets nötig seien. Andere denken, dass das Verfolgen digitaler Assets, ihres Wachstumspotenzials und ihrer aktuellen Performance umständlich werden könnte. Wieder andere bezweifeln, ob sie genug Wissen über Blockchain und Krypto besitzen, um in eines der erfolgreichsten Assets dieses Bereichs zu investieren. 

All dies führt zu einem Dilemma. Während Investoren Teil der Wachstumsstory von Bitcoin sein wollen, zweifeln sie, ob es zu viel Aufwand bedeutet, diese Investition im Portfolio zu halten. Folglich suchen sie nach zuverlässigen Assets, die öffentlich an Börsen gehandelt werden und ein erhebliches Bitcoin-Exposure in ihrer Bilanz aufweisen. Auf diese Weise könnten sie vom Wachstum von Bitcoin profitieren, ohne es direkt besitzen und halten zu müssen. 

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Hier haben wir eine Liste von fünf Unternehmen zusammengestellt, die ein zuverlässiges Bitcoin-Exposure bieten, ohne dass Investoren es halten müssen.

#1. MicroStrategy

Die Aktie von MicroStrategy stieg in den letzten fünf Jahren um fast 250 %. Am 25. Januar 2019 wurde sie beispielsweise zu einem durchschnittlichen Kurs von 139,40 US‑$ gehandelt. Am 19. Januar 2024 war der Kurs auf 481 US‑$ gestiegen, ein Wachstum von 245 %. Bitcoin spielt eine entscheidende Rolle in der Bilanz von MicroStrategy. Und daher bedeutet ein Teil von MicroStrategys Wachstum ein Exposure zur Wachstumsstory von Bitcoin, ohne es tatsächlich zu halten.  

MicroStrategy ist ein an der NASDAQ notiertes Unternehmen, das sich als das größte unabhängige, börsennotierte Business‑Intelligence‑Unternehmen versteht. Das Unternehmen kündigte am 1. November 2023 seine Finanzzahlen am 1. November 2023 an. Bei der Veröffentlichung der Daten gab das Unternehmen eine aktuelle Offenlegung seiner Bitcoin‑Bestände bekannt.

Im dritten Quartal 2023 erhöhte das Unternehmen seine gesamten Bitcoin‑Bestände auf 158.400 Bitcoins, wobei seit Ende des zweiten Quartals 6.067 Bitcoins hinzugekommen sind. Dieser Kauf kostete das Unternehmen 167,0 Millionen US‑$, zu einem Kurs von 27.531 US‑$ pro Bitcoin. Die Gesamtbestände von 158.400 Bitcoins standen vor einem Gesamtkaufpreis von 4,69 Milliarden US‑$, also 29.586 US‑$ pro Bitcoin. Umsatzseitig verzeichnete MicroStrategy im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 129,5 Millionen US‑$, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr. MicroStrategy bleibt optimistisch bezüglich seiner Bitcoin‑Strategie. 

Laut Andrew Kang, dem Chief Financial Officer von MicroStrategy: 

„Unser Engagement, Bitcoin zu erwerben und zu halten, bleibt stark, insbesondere vor dem vielversprechenden Hintergrund einer potenziell steigenden institutionellen Adoption.“ 

Bitcoin ist eine der beiden Unternehmensstrategien, die MicroStrategy verfolgt. Das Unternehmen will den Erwerb und das Halten von Bitcoin fortsetzen, das es als verlässlichen Wertspeicher ansieht, unterstützt durch eine „robuste, öffentliche, quelloffene Architektur, die nicht an die Geldpolitik souveräner Staaten gebunden ist“. 

#2. Coinbase

Coinbase Global, Inc. (COIN ), gehandelt unter dem Kürzel COIN an der NASDAQ, ist eine weitere Aktie, die außergewöhnlich gut abgeschnitten hat. Betrachtet man die Entwicklung im vergangenen Jahr, sieht man, dass ihr Kurs mehr als verdoppelt wurde. Am 16. Januar 2023 wurde Coinbase Global zu 55,16 US‑$ gehandelt. Am 19. Januar 2024 war der Kurs auf nahezu 125 US‑$ gestiegen. 

Coinbase ist ein weltweit bekannter Austausch, der seine Reise im Jahr 2012 begann, also vor mehr als einem Jahrzehnt. Bis heute hat es ein vierteljährliches Handelsvolumen von fast 76 Milliarden US‑$ und gesicherte Vermögenswerte von 114 Milliarden US‑$ verzeichnet, mit Aktivitäten in über 100 Ländern und mehr als 3.400 Mitarbeitenden. 

Der Erfolg von Coinbase ist – indirekt – auch ein Indikator für den Erfolg von Bitcoin. Laut einer Identifikationsstudie der Blockchain‑Intelligenzplattform Arkham hält Coinbase fast 1 Million Bitcoin in seinen Wallets, im Wert von über 25 Milliarden US‑$. 

Da Bitcoin eine umlaufende Versorgung von knapp 20 Millionen hat, besitzt Coinbase fast 5 % aller existierenden Bitcoins. Darüber hinaus hat Coinbase bisher fast 36 Millionen Bitcoin‑Einlagen und -Halteadressen verwendet. Wenn es um das Halten von Bitcoins geht, besitzt die Börse nur rund 10.000 aller Bitcoins die sie hält. 

Betrachten wir den Dollarwert dieser Bitcoins, so hält Coinbase laut dem zuletzt verfügbaren Q3‑2023‑Ergebnisbericht fast 127 Millionen US‑$ an Bitcoin‑Investitionen, ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Jahresende 2022, als es etwas mehr als 111,5 Millionen US‑$ waren. Coinbase hält zudem mehr als 11,5 Millionen US‑$ an Bitcoins für betriebliche Zwecke, fast das Doppelte des Jahresendwertes 2022 von 5,4 Millionen US‑$. 

#3. Riot Platforms

Im Vergleich zu Coinbase und MicroStrategy ist Riot Platforms, Inc. (RIOT )  näher an der Bitcoin‑Welt. Die erklärte Vision des Unternehmens ist es, die weltweit führende, Bitcoin‑getriebene Infrastrukturplattform aufzubauen. 

Riot Platform besitzt und betreibt die größte Bitcoin‑Mining‑Anlage Nordamerikas, gemessen an der entwickelten Kapazität. 

Das Unternehmen ist an der NASDAQ notiert. Es handelt unter dem Kürzel RIOT. Im vergangenen Jahr verzeichnete RIOT eine bemerkenswerte Kurssteigerung. Beispielsweise lag der Kurs am 16. Januar 2023 bei 6,20 US‑$, und am 19. Januar 2024 war er auf 10,29 US‑$ gestiegen. 

Riot veröffentlichte seine neuesten Finanzzahlen am 7. November 2023 in Form seines Quartals‑Updates für das dritte Quartal 2023. Das Unternehmen erklärte seine finanzielle und Liquiditätslage als „stark“. Zum 30. September 2023 hielt es 7.327 Bitcoins. 

Der geschätzte faire Wert der gehaltenen Bitcoins, basierend auf dem Marktpreis eines Bitcoins am 30. September 2023 von etwa 26.968 US‑$, beträgt für die 7.327 gehaltenen Bitcoins 198 Millionen US‑$. Der Anstieg auf 7.327 Bitcoins entspricht einem Wachstum von 8 % im Jahresvergleich. 

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung war das Jahr‑zu‑Datum‑Wachstum des Marathon Digital Holding‑Kurses (MARA )  mehr als verdoppelt. Beispielsweise lag der Kurs am 23. Januar 2023, als Marathon Digital (NASDAQ‑Kürzel MARA) notiert war, bei 8,02 US‑$. Am 22. Januar 2024 erreichte er 16,43 US‑$. 

Marathon Digital Holdings behauptet, eines der „größten, energieeffizientesten und technologisch fortschrittlichsten Bitcoin‑Mining‑Unternehmen“ zu sein. Gleichzeitig erklärt das Unternehmen, zu den größten Bitcoin‑Inhabern unter den börsennotierten Unternehmen in Nordamerika zu gehören. 

Das Unternehmen veröffentlichte seine neuesten Finanzzahlen, das dritte Quartal 2023, am 8. November 2023. Marathon Digital meldete für das Quartal einen Umsatz von 97,8 Millionen US‑$, deutlich über den Einnahmen des dritten Quartals 2022 von 12,7 Millionen US‑$. Das Wachstum wurde auf einen Anstieg der Bitcoin‑Produktion um 467 % zurückgeführt, zusätzlich verstärkt durch 32 % höhere durchschnittliche Bitcoin‑Preise im Zeitraum. 

Bis Ende 2023 meldete Marathon Digital Holdings mehr als 15.000 Bitcoins im Treasury. Das Vorhandensein von Bitcoins in seiner Bilanz half Marathon Digital zu prosperieren. Der Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 hob hervor, dass das Unternehmen seine langfristigen Schulden um 56 % reduzierte und fast 101 Millionen US‑$ an Cash‑Einsparungen für seine Aktionäre erzielte. Zum ersten Mal seit zwei Jahren überstiegen die kombinierten Kassen‑ und Bitcoin‑Bestände des Unternehmens die Schulden zum Quartalsende. 

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8 (HUT )  hat das Ziel, die Infrastruktur und Lösungen bereitzustellen, die das globale Technologie‑Ökosystem befähigen und den Übergang zur nächsten industriellen Revolution erleichtern. Es behauptet, das erste Unternehmen zu sein, das Computing‑Infrastruktur über seine Standorte betreibt, die Bitcoin minen und Cloud‑ sowie Colocation‑Dienste für Unternehmenskunden bereitstellen. Es ist das erste kanadische Data‑Mining‑Unternehmen, das an der NASDAQ vertreten ist, und zudem ein Vorreiter im HODL‑Selbst‑Mining von Bitcoin. 

Die neuesten Finanzzahlen des Unternehmens wurden in Form von Zwischen‑Finanzberichten für die neun Monate bis zum 30. September 2023 veröffentlicht. Laut diesen Berichten verfügte das Unternehmen über fast 265 Millionen CAD an Bitcoins in Verwahrung als digitale Assets. 

Das Volumen stellte einen signifikanten Anstieg gegenüber etwa 204 Millionen CAD an Bitcoins in Verwahrung zum Jahresende 2022 dar. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Rückgang der gehaltenen Bitcoins, die von 9.086 am 31. Dezember 2022 auf 7.269 am 30. September 2023 sanken. 

Die Aktien von Hut 8 Corporation (HUT) verzeichneten in den letzten fünf Jahren ein moderates Kurswachstum. Am 1. Februar 2019 lag der Kurs bei 4,91 US‑$, und am 22. Januar 2024 stieg er auf 6,81 US‑$. 

Während Unternehmen, die erhebliche Mengen an Bitcoins in ihrer Bilanz halten, an den Börsen recht gut abschneiden, sollten Investoren weiterhin nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten. 

Initial Public Offerings sind in solchen Fällen die besten Chancen. Ein bevorstehendes IPO, das bei Investoren, die Bitcoin-Exposure ohne direktes Halten suchen, große Vorfreude und Aufregung ausgelöst hat, ist das von Circle. 

Circle: Der Emittent von USDC

Circle ist der Emittent des größten und am weitesten verbreiteten Stablecoins, der an den US‑Dollar gekoppelt ist, USDC. USDC hat das Leben von Millionen von Nutzern, Unternehmen und Entwicklern weltweit erleichtert, indem es die Abwicklungszeiten mit deutlich schnelleren Zahlungen verkürzt. USDCs sind vollständig programmierbar, rund um die Uhr aktiv und verursachen nahezu keine Kosten. Zu den globalen Partnern gehören VISA, Blackrock, BNY Mellon, MasterCard, Coinbase und viele weitere Schwergewichte im Bereich der traditionellen Finanzen und Kryptowährungen. 

Am 11. Januar 2024 reichte Circle bei der US‑SEC einen Antrag für ein IPO ein. Das Listing wird erst erfolgen, nachdem die SEC ihre Prüfung abgeschlossen hat. Die Prüfung unterliegt Markt‑ und anderen Bedingungen. 

Es ist das zweite Mal, dass Circle eine öffentliche Notierung anstrebt. Beim letzten Mal versuchte das Unternehmen, über ein SPAC mit Concord Acquisition Corp. an die Börse zu gehen, in einem Deal, der den Unternehmenswert auf 9 Milliarden US‑$ heben sollte. Die Dinge liefen nicht wie geplant. Dieses Mal wird das IPO, falls es realisiert wird, inmitten großer Hoffnungen und Aufregung für Krypto‑Unternehmen stattfinden. Die Genehmigung von Bitcoin‑Spot‑ETFs durch die US‑SEC hat ein starkes positives Anleger‑Sentiment rund um digitale Assets und Bitcoin geschaffen. 

Laut Circle’s Registrierungsdokument für Wertpapiere, das für Unternehmens‑Combining‑Transaktionen veröffentlicht wurde und am 14. November 2022 herauskam, hatte Bitcoin als digitale Assets von Circle zum 30. Juni 2022 einen kombinierten Wert von 294 Millionen US‑$, ein signifikanter Anstieg gegenüber den 195 Millionen US‑$, die das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2021 gehalten hatte. 

Die Zukunft des Bitcoin‑Exposures

Das Interesse an Bitcoin‑Exposure nimmt zu. Bitcoin dominiert fast die Hälfte der Krypto‑Marktkapitalisierung. Sein Preis befindet sich ebenfalls auf einem steil ansteigenden Kurs. Vor einem Jahr lag sein Preis bei weniger als 23.000 US‑$, und jetzt schwebt er über über 40.000 US‑$, gelegentlich sogar über der Marke von 45.000 US‑$. 

Die Genehmigung von bis zu 11 Bitcoin‑Spot‑ETFs durch die US‑SEC hat das Vertrauen gestärkt, insbesondere bei groß angelegten institutionellen Investoren, die sich über das regulatorische Klima und dessen Einfluss auf den Preis Sorgen machen. Die genehmigten ETFs haben auch das Vertrauen von Privatanlegern gestärkt. 

Viele Unternehmen besitzen Bitcoins in ihrer Bilanz und erhöhen ihre Bestände durch weitere Käufe. Globale Marktführer wie Tesla (TSLA ) und Block haben ebenfalls Bitcoin als Teil ihrer Vermögenszusammensetzung. 

Der erwartete Preisanstieg von Bitcoin in den kommenden Tagen wird den Wert dieser Unternehmen stärken. Durch Investitionen in sie über börsennotierte Aktien können viele Investoren von der Bitcoin‑Wachstumsgeschichte profitieren, ohne BTC halten zu müssen. 

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