Bitcoin-ETFs sind der Renner. Hier sind Möglichkeiten, wie Anleger clever in Krypto investieren können

Bitcoin – und andere Kryptowährungen – sind plötzlich viel beliebter, dank der lang erwarteten Genehmigung von Spot-ETFs für die weltweit bekannteste Kryptowährung durch die SEC. Die Genehmigung von Bitcoin-ETF-Angeboten durch einige der größten Firmen an der Wall Street – Blackrock, Grayscale und Franklin, um nur einige zu nennen – bietet sowohl dem durchschnittlichen, konservativen Einzelanleger als auch institutionellen Anlegern einen Zugang zu einer Anlage, die in den letzten Jahren Aktien, Anleihen und sogar Gold outdone hat.

Natürlich ist es ein holpriger Weg, von Krypto zu profitieren; im Gegensatz zum Dow oder S&P schwanken die extremen Höhen und Tiefen von Krypto oft innerhalb von Stunden, anstatt innerhalb von Wochen oder Monaten, wie es bei anderen Anlageklassen üblich ist. Es ist nicht für jeden geeignet, auch wenn Blackrock und Co. es jetzt anbieten. Und während Bitcoin-ETFs unter der Aufsicht der SEC gehandelt werden, werden die meisten Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen auf einem weniger regulierten Markt gehandelt – was bedeutet, dass sie, trotz der Genehmigung durch die SEC, in eine Anlage investieren, deren Preis stark von Faktoren beeinflusst wird, mit denen sie möglicherweise nicht vertraut sind. Und da Bitcoin eine Kryptowährung ist, wird seine Leistung auch von anderen Kryptowährungen beeinflusst, die nicht unter der Aufsicht der SEC stehen.

Mit anderen Worten, in Bitcoin zu investieren, wird wahrscheinlich eine deutlich andere Erfahrung für Anleger sein; die Tatsache, dass Wall-Street-Firmen diese ETFs anbieten, bedeutet nicht, dass sie den Regeln folgen, die für andere, traditionellere Anlagen gelten. Anleger werden daher wahrscheinlich nach Tools suchen, die ihnen Einblicke in die wahrscheinliche Entwicklung ihrer Bitcoin-Investition geben. Welche Tools können Anleger nutzen, um vernünftig vorherzusagen, in welche Richtung die Kryptowährung gehen wird?

Zu Investment-Experten

Einzelanleger in einem Wall-Street-Bitcoin-ETF werden wahrscheinlich Zugang zu oder ihre Vermögenswerte von einem Investment-Experten haben, der die üblichen Kriterien wie vergangene Leistung, aktuelle Marktlage und allgemeine Aussichten analysieren wird, bevor er seinem Kunden den Kauf empfiehlt. Institutionelle Anleger werden wahrscheinlich ganze Abteilungen haben, die sich mit der Prüfung von Anlagen befassen, aber der Prozess ist derselbe. Experten werden zunächst die Prospectus der Anlage analysieren – und Bitcoin-ETFs haben ein sehr lange Liste möglicher Risiken. Experten werden ihren Kunden helfen, einen rationalen Plan zu entwickeln, der ihre Bitcoin-Investition einschließt, um sicherzustellen, dass ihr Portfolio mehr oder weniger intakt bleibt, auch wenn der ETF seinen gesamten Wert verliert.

So würde ein Experte jede traditionelle Anlage behandeln – und da Bitcoin-ETFs jetzt von Wall-Street-Firmen angeboten werden, werden Experten und ihre Kunden wahrscheinlich Bitcoin-Investitionen genauso behandeln. Wenn es für Rohstoffe, Aktien und Anleihen funktioniert – von denen viele selbst sehr riskant sind – sollte es auch für Bitcoin funktionieren.

Verlassen auf Sentiment-basierte Analyse

Was treibt die Bewertung von Bitcoin – und Krypto im Allgemeinen – an? Die üblichen Verdächtigen – Angebot (begrenzt) und Nachfrage (hoch), Forks, Wettbewerb, Regulierungen (oder deren Fehlen) – die fast alle Anlagen beeinflussen. Aber ein Faktor – Sentiment – scheint Krypto viel mehr zu beeinflussen als andere Anlagen, und hat manchmal eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Rolle bei der Krypto-Bewertung gespielt. Die kurze Geschichte von Krypto ist voll von Beispielen, wie soziale Medien-Nachrichten – mit Tesla- und X-Eigentümer Elon Musks Tweets als Beispiel – wie eine Influencer-Meinung über Krypto die Märkte bewegen kann. Wenn also ein Anleger eine Möglichkeit finden könnte, die Stimmung zu Krypto und Bitcoin im Speziellen zu analysieren, würde er wahrscheinlich sehr gut mit seiner Investition abschneiden.

Die gleiche Strategie könnte auch für institutionelle Anleger funktionieren – mit Unternehmen, die Abteilungen einrichten, um die erforderliche Analyse selbst durchzuführen, oder mit Hilfe der zahlreichen Dienste und Tools, die verfügbar sind. Leitfäden können Anlegern den Weg zu den sozialen Medien-Konten von Top-Krypto-Influencern weisen und mehr Sentiment-Indizes können von Top-Krypto-Nachrichtenseiten gewonnen werden. Das Internet ist voll von Erfolgsgeschichten über Anleger, die “auf das Gerücht gekauft und auf die Nachricht verkauft haben” – eine klassische Definition des Sentiment-Tradings.

HODLing als Ausweichstrategie

Krypto-Experten werden Ihnen sagen, dass “festhalten” wahrscheinlich die beste und erfolgreichste Handelsstrategie ist. Es ist eine Strategie, die auf historischen Daten basiert – und aus dieser Perspektive macht sie Sinn. Im Laufe des zehnjährigen Zeitraums, der 2023 endete, zeigt die Daten, dass “Bitcoin den S&P 500 um etwa 2.200-fach outperformed hat”. HODLing ist auch die wahrscheinlichste Strategie, die ein Anleger in einem von Wall Street angebotenen Bitcoin-ETF anwenden wird. Der Krypto-ETF-Raum ist erst ein paar Monate alt, aber angesichts der scharfen Anstiegs von Bitcoin-Investitionen, der durch die ETF-Angebote getrieben wird, kann HODLing möglicherweise die beliebteste Strategie für Einzelanleger werden.

Aber das ist unwahrscheinlich der Fall für institutionelle Anleger, die ihren Anlegern regelmäßig vor den Aufsichtsräten Bericht erstatten müssen. Verdient oder nicht, Bitcoin-Investitionen – sogar die, die von Wall-Street-Firmen angeboten werden – haben immer noch einen Ruf als Außenseiter. Sogar für Aufsichtsratsmitglieder, die bereit sind, etwas Neues auszuprobieren, kann das Festhalten an Bitcoin, während seine Bewertung um Zehntausende von Dollar schwankt, ein bisschen zu viel sein. Diese Institutionen benötigen ein System, das es ihnen ermöglicht, intelligent zu kaufen und zu verkaufen, wenn nötig – mit der vernünftigen Erwartung, dass sie Geld mit ihrer Investition verdienen werden.

Öffnung der Türen für KI

Institutionen – sowie Einzelanleger – könnten von KI-Systemen profitieren, die es ihnen ermöglichen, die technischen Indikatoren zu erstellen, die am besten zu ihrer Investitionsposition passen, sowie die vielen anderen Faktoren, die in die Bitcoin-Bewertung einfließen. Während Sentiment ein wichtiger Faktor bei der Bitcoin- und Krypto-Bewertung ist, ist es weit entfernt von dem einzigen; Weltgeschehen, Regulierungen (auch in anderen Sektoren), Wirtschaftsberichte, Arbeitsmarktberichte, Handelsvolumen, historische Aktivität und eine Vielzahl anderer Faktoren könnten die Werte beeinflussen, auch wenn die Nachrichten nicht in sozialen Medien erscheinen.

KI-Systeme, die fortschrittliche Methoden wie Machine Learning verwenden, können Daten aus den Tausenden von Faktoren untersuchen und integrieren, die den Preis der Anlage beeinflussen könnten, und Anlegern eine Richtung für den wahrscheinlichen Preis anbieten, basierend auf historischen und aktuellen Daten, und fortschrittlichere Algorithmen für die automatisierte Ausführung erstellen.

Die Genehmigung von ETFs durch die SEC hat Bitcoin – und andere Kryptowährungen – den Zugang zur Welt des “richtigen” Investierens gewährt, der Art von Investition, die viele Einzelanleger und die überwiegende Mehrheit der institutionellen Anleger bevorzugen. Bitcoin-ETFs haben Risiken – aber sie können sehr lukrativ sein. Mit den hier aufgeführten Strategien könnten sich sowohl Einzel- als auch institutionelle Anleger auf der Gewinnerseite einer sehr cleveren Investition wiederfinden.