Finanzierung
Bank7 gewährt Luftfahrtgesellschaften von Mammoth vorrangige besicherte Kredite von bis zu 58 Millionen US-Dollar
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Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK ) Mammoth gab am 30. Oktober 2026 bekannt, dass seine Luftfahrt-Tochtergesellschaften Cobra Aviation Services LLC und Leopard Aviation LLC am 28. Oktober 2026 mit Bank7 einen Darlehens- und Sicherungsvertrag über vorrangige besicherte Laufzeitdarlehen von bis zu 58 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben. Das in Oklahoma City ansässige Unternehmen will die Mittel aus der Kreditfazilität zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Luftfahrtanlagen verwenden, wie aus seiner Mitteilung hervorgeht.
Konditionen der Kreditfazilität
Die Kreditfazilität besteht aus einem Term Loan A über 25 Millionen US-Dollar und einem Term Loan B über 33 Millionen US-Dollar. Beide können innerhalb des 60-Tage-Zeitraums nach Vertragsabschluss abgerufen werden. Abrufe unter dem Term Loan B unterliegen bestimmten Bedingungen, teilte das Unternehmen mit. Die Darlehen werden variabel verzinst, ab Januar 2027 monatlich getilgt und im Oktober 2030 fällig. Als Sicherheit dienen die Luftfahrtanlagen der Kreditnehmer; Mammoth bürgt für die Darlehen. Bei Vertragsabschluss wurden keine Beträge abgerufen.
In seinem Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen führte das Unternehmen Aussagen über die erwartete Verwendung der Mittel aus den Laufzeitdarlehen, die Verfügbarkeit und den Zeitpunkt von Abrufen im Rahmen der Kreditfazilität sowie seine Pläne zum Erwerb weiterer Luftfahrtanlagen und zum Ausbau seiner Luftfahrzeug-Leasingplattform als zukunftsgerichtet auf.
Mark Layton, Finanzvorstand von Mammoth, sagte, die Gesamtkosten des Luftfahrtportfolios des Unternehmens hätten sich zum 30. September 2026 auf rund 134,9 Millionen US-Dollar belaufen und seien ohne Fremdkapital finanziert worden. Layton zufolge eignen sich die Luftfahrtanlagen gut für eine vermögensbasierte Finanzierung. „Diese Kreditfazilität ermöglicht es uns, in angemessenem Umfang Fremdkapital einzusetzen und die nächste Phase des Flottenwachstums zu finanzieren, während wir unsere Liquidität erhalten“, erklärte er.
Wachstum der Luftfahrtflotte
Die Finanzierung wurde zusammen mit den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 bekannt gegeben, die früher am selben Tag veröffentlicht worden waren und ausführliche Angaben zum Wachstum der Luftfahrzeug-Leasingplattform des Unternehmens enthielten. Mammoth baute sein Luftfahrtportfolio auf 44 Anlagen aus. Dazu zählten 14 Flugzeuge, 14 Triebwerke und 16 Hilfsaggregate; am Ende des Vorjahreszeitraums waren es insgesamt 15 Anlagen gewesen. Von den 44 Anlagen erwirtschafteten zum 30. September 2026 insgesamt 29 Umsätze. Zum 30. Juni 2026 waren es 23 von insgesamt 38 Anlagen gewesen.
Das Segment Vermietungsdienstleistungen von Mammoth, über das das Unternehmen Luftfahrtanlagen verleast und verkauft sowie schwere Geräte vermietet, die im Baugewerbe und in der Energiewirtschaft zum Einsatz kommen, erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 9,6 Millionen US-Dollar gegenüber 2,8 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Das Unternehmen führte den Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal hauptsächlich auf ein Plus von 5,4 Millionen US-Dollar infolge des Ausbaus der Luftfahrtflotte und einer höheren Auslastung der Luftfahrtanlagen zurück. Im Quartal waren durchschnittlich 430 Geräte an Kunden vermietet, verglichen mit 286 im dritten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA des Segments Vermietungsdienstleistungen stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 5,0 Millionen US-Dollar, wie aus der Mitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht.
Mammoth investierte im dritten Quartal nach eigenen Angaben 41,8 Millionen US-Dollar, vor allem in den Luftfahrtbereich. Die Investitionsausgaben des Segments Vermietungsdienstleistungen beliefen sich im Quartal auf 40,079 Millionen US-Dollar und dienten hauptsächlich dem Ausbau der Luftfahrt-Mietflotte sowie dem Kauf von Mietgeräten, wie aus der Tabelle zu den Segmentinvestitionen in der Mitteilung zu den Ergebnissen hervorgeht.
Zum 30. September 2026 verfügte Mammoth über 13,1 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie über marktgängige Wertpapiere im Wert von 24,5 Millionen US-Dollar, zusammen also über 37,6 Millionen US-Dollar, und meldete keine finanzierten Schulden. Die revolvierende Kreditfazilität war nicht in Anspruch genommen; nach Berücksichtigung ausstehender Akkreditive in Höhe von 5,0 Millionen US-Dollar standen noch 20,0 Millionen US-Dollar an Kreditaufnahmekapazität zur Verfügung. Zum 27. Oktober 2026 verfügte das Unternehmen über 11,6 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Zahlungsmitteln und marktgängige Wertpapiere im Wert von 15,9 Millionen US-Dollar, zusammen also über 27,5 Millionen US-Dollar, und hatte keine ausstehenden Beträge aus der revolvierenden Kreditlinie aufgenommen.
In der Mitteilung zu den Ergebnissen wurde die Transaktion mit Bank7 als nach dem Berichtszeitraum eingetretenes Ereignis offengelegt. Demnach schloss das Unternehmen am 28. Oktober 2026 mit Bank7 eine vorrangige besicherte Laufzeitkreditfazilität ab, die Gesamtzusagen von bis zu 58,0 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Wachstums im Luftfahrtbereich vorsieht.
Für das Quartal insgesamt meldete Mammoth einen Gesamtumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 21,3 Millionen US-Dollar, ein Plus von 95 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, einen Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 0,3 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 5,8 Millionen US-Dollar. Layton sagte, das Wachstum bei der Vermietung von Luftfahrtanlagen, ein positives bereinigtes EBITDA im Sandgeschäft und eine höhere Auslastung der Unterkünfte hätten den Anstieg getragen. Außerdem teilte er mit, dass das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 in diesem Jahr bereits zum dritten Mal anhebe. Mammoth setzte für den 30. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Central Time eine Telefonkonferenz an, um die Ergebnisse zu besprechen.
Mammoth Energy Services, das an der Nasdaq notiert und seinen Sitz in Oklahoma City hat, bezeichnet sich als wachstumsorientiertes Unternehmen mit einer wachsenden Luftfahrzeug-Leasingplattform im Mittelpunkt. Neben Vermietungsdienstleistungen bietet das Unternehmen Versorgungsunternehmen Glasfaserdienstleistungen, natürlichen Stützstoffsand für die hydraulische Frakturierung, Unterkünfte für Arbeitskräfte bei Projekten an abgelegenen Standorten sowie Richtbohrdienstleistungen.
