الاستثمار الجريء
الاستثمار في Liquid Death | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
Liquid Death هي شركة مشروبات خاصة تبيع مياهًا معلبة، ومياهًا فوارَة بنكهة، وشايًا مثلجًا، ومشروبات طاقة باستخدام علامة تجارية مميزة تعتمد على الترفيه.
جمع تمويلها من الأسهم في مارس 2024 مبلغ 67 مليون دولار بتقييم قدره 1.4 مليار دولار. لا ينبغي تقديم تسهيل ديون بقيمة 55 مليون دولار لاحقًا كجولة أسهم جديدة أو استخدامه لاستنتاج تقييم أعلى.
ما هو Liquid Death؟
تأسست بواسطة مايك سيساريّو، يستخدم Liquid Death إبداعًا جريئًا، وشراكات موسيقية وترفيهية، وعبوات tallboy القابلة لإعادة التدوير لتمييز منتجاته في فئات المشروبات المزدحمة.
نموذج الأعمال والمنتجات الرئيسية
يعتمد النموذج على التوزيع بالجملة، والشراء المتكرر، وصلة العلامة التجارية، وتوافر المنتج على الرفوف، وتوسيع المنتجات، واقتصاديات التصنيع. تضيف مشروبات الطاقة فئة أكبر ولكنها تجلب أيضًا مخاطر التنفيذ والمنافسة.
تاريخ تمويل وتقييم Liquid Death
تشمل الأسهم المعلنة المختارة 2.25 مليون دولار من رأس المال الأولي، وجولة السلسلة A بقيمة 9 ملايين دولار، والسلسلة B بقيمة 23 مليون دولار، والسلسلة C بقيمة 75 مليون دولار، والسلسلة D بقيمة 70 مليون دولار، وتمويل 2024 بقيمة 67 مليون دولار. مجموع هذه الأحداث يقارب 246.3 مليون دولار.
أحداث التمويل المختارة لـ Liquid Death
تمويل أسهم معلن أو مجمع تم التحقق منه، بالملايين بالدولار الأمريكي؛ الديون مستبعدة.
| التاريخ | الجولة / النوع | التمويل المُجمّع | التقييم المُعلَن | المستثمرون المختارون | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2024 | Equity financing | $67M | $1.4B | SuRo Capital; Live Nation; Science; آخرون | TIME |
| Oct. 4, 2022 | Series D | $70M | $700M | Science Ventures; Live Nation; Access Capital; آخرون | TechCrunch |
| 2021 | Series C | $75M | Not disclosed | Science; Live Nation; آخرون | Liquid Death funding reporting |
| Sep. 2020 | Series B | $23M | Not disclosed | Velvet Sea Ventures; آخرون | Liquid Death funding reporting |
| Feb. 2020 | Series A | $9M | Not disclosed | Velvet Sea Ventures; آخرون | Liquid Death funding reporting |
| Through 2019 | Seed financing | $2.25M aggregate | Not disclosed | Science; المستثمرون الأوائل | Liquid Death funding reporting |
| Dec. 16, 2024 | Debt facility | $55M | Not applicable | Ares Commercial Finance | Liquid Death company information |
المنهجية: يضيف إجمالي الأسهم المختارة الأحداث الأساسية المعلنة ويستبعد تسهيل الديون بقيمة 55 مليون دولار. تقوم بعض قواعد البيانات بتقسيم أو تكرار الإغلاقات المبكرة بشكل مختلف؛ يستخدم الجدول التاريخ المتصالح للجولات الرئيسية بدلاً من جمع الإدخالات المتداخلة.
حالة الاستثمار
تعتمد حالة الاستثمار على قدرة Liquid Death على تحويل موقع منتجه إلى نمو مستدام مع إدارة التنفيذ والمنافسة والتمويل وقيود السوق الخاصة.
علامة تجارية متميزة
يمكن للإبداع والعبوات المميزة أن تجذب الانتباه في فئات المشروبات ذات التمييز القليل.
التوزيع التجزئة
يوفر التوزيع الواسع بالجملة فرصًا للشراء المتكرر وإطلاق منتجات جديدة.
توسيع الفئة
يمكن للشاي والنكهات ومنتجات الطاقة أن تزيد حصة الإنفاق عن الماء العادي.
التسويق الثقافي
يمكن للشراكات الترفيهية والإبداع المملوك أن تقلل الاعتماد على الإعلانات التقليدية للمشروبات.
المخاطر الرئيسية
ذوق المستهلك
قد يتغير صلة العلامة التجارية وتفضيلات المنتج بسرعة.
التوزيع ومساحة الرفوف
تتنافس الشركات الكبيرة للمشروبات بشدة على وضع المنتجات في المتاجر والأسعار.
الهامش ورأس المال العامل
يمكن للتعبئة، والشحن، والعروض الترويجية، والمخزون، وشروط التجار أن تضغط على التدفق النقدي.
التنفيذ عبر الفئات
قد تُخفّف مشروبات الطاقة والمنتجات الجديدة من العلامة التجارية أو تفشل في توليد طلب متكرر.
مخاطر التقييم والمعلومات
قد يكون أحدث تمويل معلن قديمًا، وقد تكون المعلومات المالية للشركة الخاصة محدودة. قد يختلف السعر المعروض جوهريًا عن كل من الجولة المفضلة الأخيرة والأساسيات الحالية.
مخاطر السيولة والمعاملات
قد تكون الحصص في Liquid Death نادرة، ومقيدة، وصعبة إعادة البيع، وتُعرض عبر كيان استثماري (SPV) تختلف رسومه وحقوقه عن الأسهم المفضلة المباشرة.
كيفية شراء أسهم Liquid Death ما قبل الطرح العام الأولي
- تأكد من أن Liquid Death لا تزال شركة خاصة. تحقق من وجود بيان تسجيل لدى SEC، أو إدراج مؤكد، أو صفقة مؤسسية هامة قبل السعي لشراء أسهم خاصة.
- تأكد من أهليتك. تستخدم العديد من العروض الثانوية المتأخرة القاعدة التنظيمية D وتقتصر على المستثمرين المعتمدين. قد يتأهل الأفراد بناءً على صافي الثروة أو الدخل أو معايير مهنية محددة.
- ابحث عن فرصة حية. ابحث في المنصات المسجلة للسوق الخاصة أو اعمل مع وسيط مؤهل. إدراج منصة هنا لا يعني أنها تدرج حاليًا Liquid Death.
- راجع الأمان والهيكل. حدد ما إذا كان العرض يوفر أسهمًا مباشرة في الشركة أو حصة في كيان استثماري (SPV). راجع فئة الأسهم، وتفضيلات التصفية، وحقوق التصويت، وحقوق المعلومات، ومدير الاستثمار.
- قيم السعر والرسوم. قارن السعر المعروض والتقييم الضمني مع أحدث تمويل مع مراعاة رسوم المنصة، والفائدة المحملة، ومصاريف الـ SPV، وحقوق الأمان.
- راجع قيود النقل والخروج. افحص متطلبات موافقة الشركة، وحقوق الأولوية، وفترات الحجز، وما يحدث إذا لم يحدث طرح عام أولي أو استحواذ.
معايير المستثمر المعتمد: وفقًا للمعايير الحالية للـ SEC، قد يتأهل الفرد إذا كان صافي ثروته يزيد عن 1 مليون دولار مستثنىً السكن الرئيسي؛ أو دخله يزيد عن 200,000 دولار للفرد أو 300,000 دولار مع الزوج أو الشريك في كل من العامين السابقين مع توقع معقول لاستمرار ذلك؛ أو وفقًا لبعض المعايير المهنية. راجع معايير الـ SEC.
أين يمكن شراء أسهم Liquid Death ما قبل الطرح العام الأولي
تتغير توافر الأسهم في الأسواق الخاصة وفقًا لتوافر البائعين، وقيود نقل الشركة، والاختصاص القضائي، وأهلية المستثمر. تحقق دائمًا من العرض الحي بدلاً من افتراض توفر أسهم Liquid Death.
MicroVentures
تسهل MicroVentures العروض الأولية والثانوية للشركات الخاصة. تختلف الأهلية والحد الأدنى والرسوم وهيكل الاستثمار والتوافر حسب العرض؛ فرص التنظيم D محدودة للمستثمرين المعتمدين.
Liquid Death availability is not guaranteed. Review the specific offering documents before investing.
| المنصة | نموذج الوصول النموذجي | ما الذي يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| StartEngine Private | عروض الشركات الخاصة في مرحلة متأخرة | توفر المصدر الحالي، الأهلية، الحد الأدنى، الرسوم، وهيكل الأداة |
| Forge Global | سوق ثانوية وشركة وساطة للشركات الخاصة | توفر البائع، الاعتماد، السعر، فئة السهم، وتكاليف المعاملة |
| EquityZen | عروض الشركات الخاصة التي قد تستخدم أدوات مجمعة | شروط الـ SPV، الرسوم، الحد الأدنى، الحقوق الاقتصادية، وشروط النقل |
| Rainmaker Securities | معاملات الشركات الخاصة بمساعدة وسيط | مصدر الأمان، رسوم الوسيط، التسوية، وموافقة الشركة |
| Hiive | عروض وطلبات السوق الخاصة وتداولات مسهلة | التسعير التوضيحي مقابل القابل للتنفيذ، الرسوم، وقيود النقل |
| EquityBee | تمويل خيارات أسهم الموظفين والتعرض المتعلق | هيكل العقد، شروط السداد، الرسوم، وما إذا كان التعرض مباشرًا أم غير مباشر |
| Augment | منصة معاملات السوق الخاصة | الطرف المقابل، السعر، فئة السهم، الرسوم، وشروط التسوية |
تقييم Liquid Death وتوقعات الطرح العام الأولي
لا يزال Liquid Death شركة خاصة. يأتي تقييمه البالغ 1.4 مليار دولار من تمويل مارس 2024 ولا ينبغي اعتباره سعر السوق الثانوية الحالي.
يجب على المستثمرين التحقق من صافي المبيعات الحالي، والنمو، والهامش الإجمالي، وكفاءة التسويق، وتركيز القنوات، وشروط الديون، والملكية المخففة بالكامل.
الاستثمار في أسهم Liquid Death ما قبل الطرح العام الأولي | الخاتمة
يقدم Liquid Death تعرضًا مميزًا لعلامة تجارية سريعة النمو في قطاع المشروبات الاستهلاكية.
يجب موازنة الفرصة مقابل التنفيذ، والمنافسة، والتقييم، والمعلومات، والتخفيف ومخاطر السيولة. يجب على المستثمرين التحقق من البيانات التشغيلية الحالية وتغطية الأمان المحدد بدلاً من الاعتماد على طروحات عامة مفترضة.
استكشف فرص استثمارية أخرى ما قبل الطرح العام الأولي.
المصادر الأساسية والداعمة
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. قد تؤدي الأوراق المالية الخاصة إلى خسارة كامل الاستثمار وقد تظل غير سائلة إلى أجل غير مسمى. قد يتغير توفر الشركة والسوق دون إشعار. تحقق من جميع الشروط في مستندات العرض ذات الصلة واستشر المستشارين المهنيين المؤهلين حسب الحاجة.
