الاستثمار في Liquid Death | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

Liquid Death هي شركة مشروبات تجمع بين تسويق جريء ومهمة بيئية. تشمل منتجات الشركة المياه المعلبة، والشاي، ومشروبات الطاقة المصممة لجذب العملاء الشباب المتمردين بأسماء مثل Sweet Reaper و Rest in Peach. جعل التسويق غير التقليدي للمنتجات Liquid Death خيارًا شائعًا بين سوق متخصصة ذات آفاق متنامية.

مع الاعتراف بنجاح الشركة، أظهر عدد متزايد من المستثمرين اهتمامًا بالحصول على أسهم Liquid Death. ومع ذلك، الشركة مملوكة خاصة وتدار بشكل خاص. لذلك، لن تجد هذه الأسهم في تطبيقات التداول. إليك كيفية التنقل في الأسواق الثانوية للحصول على أسهم Liquid Death قبل الطرح العام الأولي.

ما هو Liquid Death؟

دخلت Liquid Death، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، السوق في عام 2014. من بين مؤسسيها مصمم جرافيك وموسيقي سابق، مايك سيساريو، وجوي رايان. استلهم سيساريو فكرة إنشاء Liquid Death بعد حضوره لجولة Vans Warped Tour عام 2009.

هناك، لاحظ أن بعض الحضور كانوا يشربون الماء من علب Monster Energy. في البداية، ظن أن ذلك كان بدافع الضرورة، لكن بعد عدة محادثات، أدرك أن العلب تمكن الحضور من الاندماج في حشد الحفل بشكل أكثر طبيعية مقارنةً بشرب زجاجات الماء البلاستيكية.

التسويق العدواني والفريد

Liquid Death ليست شركة مشروبات عادية. يشبه تسويق الشركة وعلامتها التجارية تلك الخاصة بالمشروبات الكحولية العصرية أكثر من مزودي الماء والشاي. كانت هذه الاستراتيجية مقصودة، حيث صرح المؤسسون أنهم اختاروا علبة tall boy لعدة أسباب، بما في ذلك قدرتها على الاندماج في الحانات.

أطلقت الشركة حملة وسائل اجتماعية عدوانية انتشرت بسرعة على فيسبوك. ساعد الجمع بين فنون بأسلوب الروك، وعلب tall‑boy، والمتابعين الذين يشبهون الطائفة Liquid Death على التوسع في مسارات أخرى.

Liquid Death تحارب النفايات البلاستيكية

في صميم حركة مشروبات Liquid Death يكمن الدفع لإيقاف استخدام الزجاجات البلاستيكية. أشار المؤسسون إلى أن إعادة تدوير البلاستيك توقفت مؤخرًا لأنها غير مربحة. قرروا تقديم مشروباتهم في علب ألمنيوم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪.

يسمح هذا القرار للشركة بتقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الترطيب الصحي، كل ذلك من منظور الروك بانك الجريء. جذبت حملات جذابة مثل “Murder Your Thirst” و#DeathToPlastic انتباه جيل الألفية، مما مكن الشركة من الظهور في الحانات، ومحلات الوشم، ومواقع متخصصة أخرى.

مياه جبلية بنسبة 100٪

في صميم وعد Liquid Death لتقديم قوة إرواء خام هو استخدامها لمياه قلوية عالية الجودة بقراءة pH 7.9+. تُستخرج هذه المياه من جبال بلو ريدج في بلاند، فيرجينيا، ومن جبال الروكي في ماكاي، أيداهو.

تضمن هذه الطريقة أن تكون مياههم نقية وصحية. خالية من السعرات الحرارية والسكر والمواد الحافظة، مما يجعلها الطريقة المثالية للبقاء رطبًا في حفل أو حدثك القادم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المياه على معادن طبيعية وإلكتروليتات تعزز قدرات الترطيب والفوائد الصحية.

التسويق في أبهى صوره

تستمر Liquid Death في إثارة الدهشة من خلال حيلها التسويقية الفريدة. على سبيل المثال، في عام 2019، استعانت الشركة بطبيب شعوذة يُدعى Mystic Dylan لإلقاء لعنة على مياهها. ثم قدمت الشركة المياه مع شارة “Certified Cursed”.

في عام 2020، وسعت Liquid Death مجموعة منتجاتها لتشمل المياه الفوارة والشاي. حظي شاي Sweet Reaper من الشركة، إلى جانب خيارات أخرى ذات أسماء ملائمة، بشعبية فورية. في حادثة بارزة، غيرت الشركة اسم شاي Arnold Palmer إلى “Dead Billionaire” بعد شكاوى من وصية لاعب الغولف بشأن حقوق التسمية.

مشروبات الطاقة

من المثير للاهتمام، تخطط Liquid Death للتوسع في مشروبات الطاقة بحلول 2026. أعلنت الشركة عن خط مشروبات الطاقة “Better-for-You“، والذي سيحتوي على 100 ملغ من الكافيين في علبة ألمنيوم قابلة لإعادة التدوير بالكامل. ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم نشر أي عمل فني للمنتج بعد.

السلع

عامل آخر يدفع نجاح الشركة هو دمجها بين العضوية وفرص السلع. يمكن للعملاء الحصول على SKULLS مقابل كل دولار ينفقونه على liquiddeath.com. يمكن استخدام SKULLS لشراء سلع رائعة مثل القبعات والقمصان والمزيد. تمتلك الشركة أيضًا مجموعة من NFTs تُدعى Murder Head Death Club التي تتميز بتصاميم فكاهية وجريئة تعكس أسلوب حياتها الروك أند رول.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Liquid Death:

إجمالي التمويل: حصلت Liquid Death على 264 مليون دولار عبر 11 جولة تمويل

أكبر جولة: حصلت Liquid Death على أكبر جولة تمويل بقيمة 75 مليون دولار في يناير 2022.

المستثمرون: يدعم Liquid Death ما مجموعه 29 مستثمرًا مؤسسيًا و11 مستثمرًا ملائكيًا

أحدث جولة: جمعت جولة التمويل الأخيرة 55 مليون دولار وكانت جولة ديون تقليدية عُقدت في 16 ديسمبر 2024.

تفصيل جولات التمويل:

• 1 تمويل أولي
• 4 مرحلة مبكرة
• 3 مرحلة متأخرة
• 3 ديون

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Liquid Death على رأس مال استثماري من Ares Commercial Finance، SuRo Capital، Science، DeAndre Hopkins، GCCP، Live Nation Entertainment، TO Ventures، Creek Capital Partners، Derrick Green، Science Ventures، SWEDISH HOUSE MAFIA، Whitney Cummings، Studio Science، Access Capital، Nomad Ventures، GroundForce Capital، Convivialite Ventures، Velvet Sea Ventures، Fat Mike، Jamie Siminoff، Jake Strom، Blake Mycoskie، Sophia Amoruso، Jen Rubio، Science، Nick Green، Biz Stone، وغيرها.

لماذا تستثمر في Liquid Death؟

هناك عدة أسباب تجعل الاستثمار في Liquid Death منطقيًا. أولاً، تمتلك الشركة متابعين يشبهون الطائفة حيث يساعد المستخدمون في الترويج للشركة من خلال السلع والأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تخدم سوقًا متخصصة لا يوجد لها منافسون يستهدفون نفس الفئة، مما يمنحها موقعًا قويًا.

الشراكات والتوزيع

يمكن العثور على Liquid Death في العديد من الأماكن التي قد لا تتوقعها. ساعدت الشراكات الاستراتيجية وصفقات التوزيع الشركة على الحصول على قوائم في كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon وGoPuff وDoorDash. كما تمتلك الشركة شراكات استراتيجية مع شركات التجزئة التقليدية، بما في ذلك Whole Foods Market و7‑Eleven وSprouts وPublix وSheetz وGetGo وغيرها.

تسويق Liquid Death رائع

تستهدف حملة تسويق Liquid Death قطاعًا متخصصًا لم يُخدمه مزودو المياه ومشروبات الصحة لعدة عقود. تتناغم أعمالهم الفنية الجريئة والرسائل الأساسية التي تدعو إلى عدم التخلي عن المبادئ ومحاربة القوى القائمة مع الشباب ومن هم في مشهد البانك روك والتزلج.

دعم قوي للمنتج

تقف Liquid Death إلى جانب منتجاتها. تشارك تقارير جودة المياه علنًا عبر الإنترنت وتضم مستهلكيها في أي تحديثات تتعلق بجودة المنتج أو مصدره. ساعدت هذه الشفافية والدعم على بناء الثقة في نموذج أعمال الشركة الذي يجمع بين المشروبات، ونمط الحياة، والسلع.

المبادرات الخضراء

تظل الاستدامة في صميم استراتيجية Liquid Death. تروّج حملة الشركة “Death to Plastic” لاستخدام علب ألمنيوم خالية من BPA وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. يشيرون إلى أن حوالي 77٪ من جميع الألمنيوم المستخدم حتى الآن لا يزال قيد الاستخدام.

هذه الاستراتيجية، إلى جانب الضرر الهائل الذي يسببه البلاستيك للبيئة، كافية لجذب العملاء الواعيين بيئيًا للانضمام إلى الحركة.

تم استخراج بيانات التمويل والمستثمرين من Tracxn

1. سوق ثانوي قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مصممة خصيصًا لربط حاملي أسهم ما قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين، والمستثمرين في المراحل المبكرة، ورأس المال المخاطر، الذين هم أساسيون لنمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يوفر الاستثمار في أسهم ما قبل الطرح العام الأولي لشركة Liquid Death عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد الطرح العام الأولي. من الشائع أن ترتفع تقييمات الشركات بعد الطرح العام الأولي. لذلك، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

تفرض الأسواق الثانوية العديد من المتطلبات. إليك بعض المخاوف التي يجب أن تكون على علم بها:

الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه يجب عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتكون مؤهلاً للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على وصول إلى أسهم ما قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين المعتمدين ذوي الثروات الكبيرة مقابل عمولة. ومن الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين الطريقة المثلى للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي في Liquid Death. يتطلب هذا الأسلوب التواصل مع الموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة حوافز. ومن الجدير بالذكر أن طريقة مشاركة الأرباح هذه أصبحت أكثر شيوعًا، مما أدى إلى مزيد من فرص أسهم ما قبل الطرح للمستثمرين.

الصفقات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال صفقة خاصة لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، وإجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة: سيساعد السماسرة في تبسيط عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى مجال استثمار أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الطرح العام الأولي ليست الخيار الأمثل.

قد تتضمن هذه الاستثمارات بنودًا للبيع والنقل تمنع نقل الأصل حتى تتحقق معايير معينة، مثل إكمال الطرح العام الأولي. من الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الطرح الانتظار لسنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

العثور على سمسار

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات توفر الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

Forge Global: واحدة من أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX وStripe وDatabricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى حول 100,000 دولار.

EquityZen: منصة شهيرة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

Rainmaker Securities: سمسار خدمات متكاملة يساعد في العثور على صفقات أسهم خاصة والتفاوض عليها، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

Hiive: منصة أحدث توفر أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة وذات رسوم منخفضة، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

MicroVentures: توفر وصولًا مشتركًا إلى شركات متقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX وInstacart.

EquityBee: يتيح للمستثمرين تمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

Augment: سوق رقمي يركز على عرض أسعار لحظية لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، يستهدف المستثمرين المتمرسين في التكنولوجيا ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين الوصول إلى عروض التنظيم D في شركات متقدمة مدعومة برأس مال مخاطر. خلال أول تسعة أشهر، حققت إيرادات بقيمة 16.5 مليون دولار، بمتوسط استثمارات حوالي 32,000 دولار.

مهم: احرص دائمًا على إجراء فحص شامل واستشارة مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Liquid Death والطرح العام المستقبلي

حصلت Liquid Death على تقييم قدره 1.4 مليار دولار اعتبارًا من 11 مارس 2024. يؤهل هذا التقييم الشركة للحصول على صفة يونيكورن. حققت الشركة هذا التقييم بفضل تركيزها القوي على مجتمع البانك روك غير المخدم. لا تزال رسائلها الجريئة وحملاتها التسويقية الشبابية تجذب الاهتمام وتثير فضول المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من توليد ضجة هائلة عبر حضورها على الإنترنت وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما مكنها من الحصول على تمويل أولي. يسعى حاملو أسهم Liquid Death إلى الاستفادة من موقع الشركة وثقة العلامة التجارية. ومن الجدير بالذكر أنها تحتل حاليًا المرتبة الثانية بين 163 منافسًا نشطًا.

الاستثمار في أسهم Liquid Death قبل الطرح العام الأولي | الخلاصة

تستمر Liquid Death في إعادة تعريف قطاع المشروبات من خلال مزيجها من التسويق غير التقليدي والمنتجات. إذا نجحت الشركة في تحقيق هدفها المتمثل في تقليل التلوث مع تعزيز ثورة الترطيب، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسهم.

قبل القيام بأي استثمارات Pre‑IPOI، يُنصح بالتشاور مع خبير مالي لضمان البقاء ضمن مستوى تحمل المخاطر الخاص بك. أولئك الذين يكملون أبحاثهم ويستوفون شروط الحصول على أسهم Liquid Death قد يحصلون على مكافآت مستقبلية إذا استمرت الشركة في مسارها.

Disclaimer: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. احرص دائمًا على إجراء فحص شامل واستشارة مستشار مالي أو خبير قانوني قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.