Ark Invest blijft vasthouden aan crypto‑aandelen scoop, voegt Block‑aandelen toe aan zijn fondsen

De cryptomarkt lijkt de korte besmetting die zich tegen het einde van vorige week ontwikkelde en zich gedurende het weekend voortzette na de sluiting van Silvergate Bank en de bijna‑instorting van Silicon Valley Bank, te hebben overleefd. Het duo was sterk betrokken bij de sector via zakelijke relaties met cryptobedrijven. Samen met andere banken zoals Signature Bank, die ontvankelijk zijn voor crypto, vormden de twee een cruciale schakel die het ecosysteem van digitale activa ondersteunt, waardoor de chaos die volgde na de verontrustende rapporten rond hen naar voren kwam.

Ondanks de door de markt in maart veroorzaakte volatiliteit heeft Ark Invest haar inzet op de sector vergroot. Het bedrijf beschouwt crypto met name als een van de veelbelovende disruptieve technologieën om dit jaar in de gaten te houden.

Vol vertrouwen in de prestaties van crypto‑bedrijfsacties

Ark Invest, opgericht door Cathie Wood, is vasthouden aan haar beleggingsstrategie die crypto‑gerelateerde aandelen omvat. Een handelsmelding van 13 maart toont aan dat de vermogensbeheer‑ en adviesdienst deze week nog eens 92.165 aandelen van Block heeft verworven voor haar drie fondsen. De aankoop van het aandeel van het mobiele betalingsbedrijf kostte het bedrijf ongeveer $6,4 miljoen op basis van de prijzen van maandag. De Ark Innovation exchange‑traded fund (ETF) ontving het grootste deel van de aankoop – ongeveer 77.991 aandelen. De Ark Next Generation Internet ETF kreeg nog eens 13.170 aandelen, en de rest ging naar de Ark Fintech Innovation ETF.

Block meldde een relatief sterke BTC‑omzetpositie ondanks de prijsdaling in Q4

Afgelopen maand meldde Jack Dorsey’s Block $1,83 miljard aan Bitcoin‑omzet voor haar Cash App‑eenheid (tokenverkoop aan klanten) in het vierde kwartaal van 2022. Het cijfer betekende een lichte daling van 7 % ten opzichte van het voorgaande jaar, maar was hoger dan de $1,76 miljard die in het derde kwartaal van 2022 werd gerapporteerd. Volgens de kwartaalbrief aan aandeelhouders van Block genereerde de mobiele betalingsservice bovendien $35 miljoen aan Bitcoin‑brutowinst voor het kwartaal, een daling van 25 % ten opzichte van het voorgaande jaar en iets lager dan de $37 miljoen die in Q3 werd gerapporteerd.

Block‑aandeel (NYSE: SQ) YTD‑grafiek

Ondanks een daling in Bitcoin‑omzet en brutowinst meldde het betalingsverwerkingsbedrijf een relatief sterke omzetpositie voor 2022. Cash App genereerde $7,11 miljard aan Bitcoin‑omzet ($156 miljoen aan Bitcoin‑brutowinst), wat neerkomt op bijna 30 % dalingen voor beide cijfers ten opzichte van het voorgaande jaar. Block gaf ook aan dat het een afschrijvingslast van $9 miljoen op haar BTC‑investering in Q4 had, omhoog van $2 miljoen in het voorgaande kwartaal. Het erkende een crypto‑afschrijvingsverlies van $47 miljoen voor het gehele jaar 2022.

Ark Invest’s aankoop van Coinbase‑aandelen

ARK Invest heeft consequent markttrends getart door consistent aanzienlijke hoeveelheden ondergewaardeerde aandelen te kopen. Wood’s optimistische kijk op de crypto‑industrie is onwankelbaar gebleven, wat blijkt uit de investering in crypto‑gerelateerde aandelen, waaronder Coinbase. Volgens een bericht aan investeerders verwierf ARK op 9 maart 301.437 aandelen van Coinbase ter waarde van $17,5 miljoen voor haar Ark Disruptive Innovation exchange‑traded fund (ARKK) en kocht nog eens 52.525 aandelen voor $3 miljoen voor haar ARKW‑ETF.

Coinbase (NASDAQ: COIN) YTD‑grafiek

Eerder had het bedrijf in januari 333.637 aandelen verworven. De meest recente aankoop betekent dus dat het bedrijf ongeveer 30 % van de totale Coinbase‑aankopen dit jaar heeft uitgevoerd. Met de focus op investeringen in innovatieve technologische aandelen wordt Wood beschouwd als een van de meest vooraanstaande crypto‑enthousiastelingen wereldwijd. Ze gelooft stellig dat Bitcoin aanzienlijke potentie heeft als een risk‑on‑activum en uiteindelijk $1 miljoen zal bereiken. De recente investering in Coinbase bevestigt haar vertrouwen in de toekomst van de cryptovaluta‑industrie.

“Het crypto‑team van ARK Invest is niet verrast dat BTC en ETH in waarde zijn gestegen terwijl de aandelen van regionale Amerikaanse banken instortten,” schreef ze in een tweet van 13 maart die reageerde op de marktstijging, en voegde eraan toe, “Hun blockchains zijn gedecentraliseerd, transparant en controleerbaar. Banken zijn dat niet en zijn de afgelopen dagen minder geworden.”

Wood’s investeringsstrategie heeft het bedrijf gepositioneerd als een van de meest invloedrijke investeerders.

Robinhood‑aandelen scoop

De nieuwste investeringen van ARK zijn ook gegaan naar Robinhood‑aandelen (met een toevoeging van 265.566 aandelen ter waarde van $2,5 miljoen voor haar ARKK‑fonds op dezelfde dag), in lijn met haar inzet voor opkomende technologieën en innovatieve platforms. Desondanks heeft deze vastberadenheid aanzienlijke verliezen opgeleverd voor het grootste deel van de crypto‑portefeuille van het bedrijf.

Robinhood (NASDAQ: HOOD) YTD‑grafiek

De vermogensbeheerder heeft aanzienlijke investeringen gedaan in de crypto‑beurs Coinbase, waarbij ze in februari meer dan $30 miljoen aan de beurs heeft uitgegeven. Volgens een indiening van 23 februari kocht Ark nog eens 63.585 COIN‑aandelen via twee fondsen. De Ark Innovation‑ETF voegde 53.783 Coinbase‑aandelen toe, terwijl de Ark Next Generation Internet‑ETF een extra 9.802 aandelen registreerde. De recente investeringen van Ark Invest in Coinbase kwamen overeen met de beurs die haar Ethereum‑laag‑twee‑schaaloplossing Base lanceert.

De toegenomen aankoop van Coinbase‑aandelen door het bedrijf komt ook op een moment dat rapporten aangeven dat meer dan 70 % van de $310 miljoen aan historische fee‑omzet werd geïnd nadat de waarde van ARKK bijna drie kwart van haar piek in februari 2021 was gedaald. Het is het vermelden waard dat het optimistische sentiment van de Ark Invest‑executive door velen wordt gedeeld. Investeerders zijn blijven vasthouden aan en zelfs meer kapitaal in het vlaggenschip‑fonds van het bedrijf (ARKK) gestoken, ondanks dat het aanzienlijke waarde heeft verloren ten opzichte van de recordhoogtes. Dit jaar heeft Ark Invest gemiddeld $230.000 aan dagelijkse fees ontvangen van haar toegewijde volgers.