2024 Crypto Recap: 기념비적인 해의 최고와 최악

2024년은 암호화폐 시장에 있어 야생 같은 해였으며, 여러 산업을 정의하는 순간들이 디지털 자산의 새로운 시대를 열었습니다. 

모든 사건 중 가장 눈에 띄는 것은 의심할 여지 없이 스팟 비트코인 상장지수펀드(ETF) 승인이었습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인은 비트코인을 정식 자산 클래스로 만들었으며, 대규모 기관 투자자들의 관심과 자본을 끌어모았습니다. 

1월에 스팟 BTC ETF가 승인을 받은 지 1년도 채 되지 않아, 이 투자 수단은 무려 $35.66 billion의 총 순유입을 기록했습니다. 이는 비트코인 ETF의 총 순자산을 $106.68 billion으로 끌어올렸으며, 데이터는 SoSo Value에 따르면. 

BlackRock의 (BLK ) IBIT가 현재 비트코인 ETF 경쟁을 주도하고 있으며, $37.31 bln의 순유입과 $52.15 bln의 순자산을 기록하고 있습니다. IBIT에 이어 Grayscale의 GBTC가 $19.54 bln의 순자산, Fidelity의 FBTC가 $19.14 bln, Ark의 ARKB가 $4.44 bln, Bitwise의 BITB가 $3.82 bln을 보유하고 있습니다.

전통 투자자들에게 암호화폐 자체를 구매하지 않고도 비트코인에 직접 노출할 수 있게 함으로써, 이러한 제품들은 디지털 골드의 정통 금융(TradFi) 투자자들 눈에 대한 정당성을 높이고, 시장 유동성과 가치를 증대시켰습니다.

그 후 4월에 네 번째 비트코인 반감기가 있었으며, 블록 보상이 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 감소했고, 이는 상승하는 수요 속에서 새로운 비트코인 공급량 감소를 예정한 것이었습니다.

몇 달 뒤인 11월, 도널드 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리하면서 상원, 하원, 백악관 전반에 걸친 대승을 거두었습니다. 이 승리는 업계에 큰 의미가 있었으며, 트럼프는 선거 캠페인에서 암호화폐를 강력히 지지하고 미국을 “지구상의 암호화폐 수도”로 만들겠다고 약속하며 규제 명확성을 가져오겠다고 선언했습니다.

이러한 기념비적인 사건들은 시장 심리에 영향을 미쳐 비트코인 가격이 $100,000을 넘어서는 데 기여했습니다. 12월 17일, BTC/USD는 $108,135의 사상 최고가(ATH)를 기록했으며, 이는 기관 채택 증가와 SEC 의장 게리 겐슬러가 곧 사임을 발표하는 등 유리한 규제 발전에 힘입은 것입니다.

동시에 전체 암호화폐 시장은 같은 날 $3.9 trillion이라는 새로운 최고치를 넘어섰으며, 이는 올해 초 $1.7 billion에서 상승한 수치이며, CoinGecko에 따르면.

하지만 비트코인이 목표였던 6자리 가격을 달성했음에도 불구하고, 조 단위 자산이 올해 최고의 퍼포머는 아니었습니다. 57.13% 상승한 비트코인은 나쁘지 않은 성과이지만 가격 퍼포먼스 면에서는 중간 정도에 머물고 있습니다. 

이제 시가총액 상위 자산 중 2024년 최고의 퍼포머와 최악의 퍼포머를 살펴보겠습니다.

2024년 최고의 퍼포머

가격 퍼포먼스를 기준으로 최고의 알트코인에 들어가기 전에, 두 개의 명예로운 언급이 있습니다: 235% 상승한 XRP와 225% 상승한 Hedera Hashgraph(HBAR).

XRP는 시가총액 $118 bln인 4번째로 큰 암호자산으로, 특히 짧은 기간에 급격히 상승한 점이 돋보입니다. XRP 가격은 올해 대부분 $0.5 수준에서 거래되었으나, 한 달도 채 되지 않아 거의 $3에 도달했으며, 이는 500% 상승을 의미합니다. 반면 2021년 상승률은 248.68%에 불과했습니다. 현재 약 $2에 거래되고 있으며, 이러한 상승은 트레이더들이 오래된 암호화폐인 ‘다이노 코인’으로 전환하고, 최근 몇 년간 코인이 받은 규제 명확성 덕분입니다.

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HBAR는 20번째로 큰 암호화폐이며, 지난해 126.13%의 긍정적인 퍼포먼스 이후 현재의 뛰어난 상승을 기록했습니다. 이는 베어마켓 동안 -87.85% 하락에 이어진 것입니다. XRP와 HBAR 모두에 대한 ETF 추측 외에도, Hedera Hashgraph는 총 708억 건의 거래를 기록했으며, NVIDIA (NVDA ) 와 Intel (INTC ) 과 기술 파트너십을 맺었고, 유로넥스트 암스테르담에서 최초의 물리적 기반 ETP를 보유하고 있습니다.

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Sui (SUI)

올해 최고의 암호화폐 퍼포머는 완전히 새로운 자산입니다. 428% 상승한 $11.9 billion 시가총액의 SUI는 상위 20개 코인 중 선두를 달리고 있으며, 이는 Messari에 따르면. 

2023년 4월 말에 출시된 SUI의 가격은 지난해 시작점보다 낮게 마감했지만, 올해 새로운 고점을 기록했습니다. 그러나 이 여정은 기복이 있었습니다. SUI 가격은 2024년 초 $1 이하에서 시작해 다음 3개월 동안 $2를 넘어섰지만, 8월 초 시장 전반적인 조정 속에서 $0.5 이하로 하락했습니다. 

이와 같이 짧은 기간에 78% 이상의 하락은 SUI 가격의 최저점을 형성했으며, 이후 두 달 동안 $2.3 이상으로 회복되었습니다. 2주간 32% 하락 후, 가격은 12월 중순에 $4.91의 새로운 고점에 도달했습니다. 현재 작성 시점에서 SUI는 $4.08에 거래되고 있으며, 고점 대비 17% 하락한 상태입니다.

SUI는 강력하고 안전하며 확장 가능한 개발 환경을 제공하는 혁신적인 레이어-1 블록체인 플랫폼입니다. Move 프로그래밍 언어를 활용하는 이 블록체인은 2022년 8월 인센티브 테스트넷을, 그 다음 해 메인넷을 출시했습니다.

이 프로젝트는 Mysten Labs에서 진행했으며, 이 회사는 메타(전 페이스북)의 현재는 종료된 디지털 지갑 프로그램인 Novi의 전 고위 임원들이 이끌고 있습니다. SUI를 위해, 이 회사는 a16z, Binance Labs, Circle, Lightspeed Venture Partners, NCSoft 등으로부터 3억 달러를 모금했습니다.

지난 달, Sui Foundation은 1.7조 달러 규모의 자산운용사 Franklin Templeton과 파트너십을 맺어 생태계를 확장했으며, Babylon Labs와도 협력해 비트코인 유동성을 생태계에 통합했습니다. 또한 구축 프로그램을 제공하고, 주요 게임 스튜디오와 협업하며, 주요 지갑과 통합하고, 새로운 애플리케이션을 도입해 관심을 끌고 생태계 성장을 돕고 있습니다.

DeFi Lama에 따르면, 블록체인의 총 잠금 가치(TVL)도 빠르게 상승하고 있으며 현재 $1.6 bln을 넘어섰고, 연초 $212 million에 비해 크게 증가했습니다.

그렇지만, SUI는 새해 첫날에 6,419만 토큰이 잠금 해제될 예정이며, 이는 가격에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 이 풀리는 양은 SUI 유통 공급량 29억의 약 2.2%에 해당하며, 총 공급량은 100억입니다.

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Dogecoin (DOGE)

밈 코인은 이 분야에서 가장 인기 있고 수익성 높은 내러티브였으며, 이는 DOGE의 상승에서 확인할 수 있습니다. 최초의 밈 코인인 Dogecoin은 10년 넘게 전 농담으로 시장에 등장했지만, 이후 소매와 기관 모두의 관심을 끄는 현상으로 성장했습니다. 

DOGE의 가격은 약 $0.0001에서 시작했지만, 현재 $47.47 billion 시가총액을 가진 이 밈 코인은 7번째로 큰 암호화폐입니다. 2024년 이 코인은 257%까지 상승하며 가장 좋은 실적을 보인 대형 코인 중 하나가 되었습니다. 가격은 약 $0.09에서 시작해 시장 전반과 유사한 흐름을 보였으며, 3월에 $0.228로 급등했다가 8월에 $0.08까지 하락했습니다. 12월 9일에는 $0.483까지 상승했지만, 이는 세계 최대 밈코인의 새로운 최고점은 아닙니다.

현재 $0.322인 DOGE는 2021년 5월에 기록한 $0.7316의 사상 최고가 대비 56% 하락한 상태이며, 이번 사이클에서는 아직 새로운 최고가를 기록하지 못했습니다.

DOGE 가격이 올해 크게 상승했지만, 지난해는 이 밈 코인에 좋지 않은 해였으며 2023년에 27.59% 상승에 그쳤습니다. 이 완만한 상승은 2022년 베어마켓 동안 59.49% 하락 후에 나타났습니다. 지난 상승기인 2021년에는 DOGE가 무려 2,892.6% 상승했습니다.

흥미롭게도, DOGE는 현재 1,470억 토큰으로 계속 증가하는 공급량에도 불구하고 상승세를 보이고 있습니다. 이는 Dogecoin이 원조(OG) 지위와 모든 사이클을 살아남은 사실 때문이며, 새로운 트레이더와 기존 트레이더 모두가 찾는 영원히 지속 가능한 투자 기회가 됩니다.

또한, 올해 밈 코인은 주요 내러티브 중 하나였으며, 최신 CoinGecko 보고서에 따르면 평균 가격 상승률이 2,185%로 두 번째로 높았습니다. 초기에는 밈 코인 내러티브가 다른 모든 내러티브를 앞섰고 계속해서 우위를 유지했지만, 최근 밈 코인에 대한 관심이 감소하면서 조정을 겪었습니다. 같은 추세가 DOGE 가격에서도 확인됩니다.

밈 코인 내러티브 외에도, 선거 후 급등으로 자칭 “Dogefather”인 엘론 머스크가 ‘정부 효율성 부서’(DOGE) 책임자로 임명되면서 가격이 상승했습니다. 최근 DeFi Technologies의 자회사 Valour가 스웨덴 Spotlight 증시에서 Dogecoin ETP를 출시하기도 했습니다.

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2024년 최악의 퍼포머

이제 상위 암호화폐 중 최악의 퍼포머를 살펴보겠습니다. 하지만 먼저, 두 개의 명예로운 언급인 이더리움(ETH)과 카르다노(ADA)가 각각 50%와 46% 상승했습니다. 

ETH가 일반적으로 최악의 암호화폐처럼 보일 수 있지만, 스팟 ETF 승인을 받았음에도 새로운 사상 최고가를 기록하지 못했기 때문에 실제로는 그렇지 않습니다. 그러나 ETHBTC는 여전히 $0.0363 수준의 다년 최저가 근처에 머물고 있습니다.

시가총액 $409 bln인 2위 암호화폐는 현재 $3,400에 거래되고 있으며, 2021년 11월에 기록한 $4,880 최고점 대비 30% 이상 하락했습니다. 그 해 ETH는 403% 상승했었습니다. 이 상승세는 스테이킹을 통해 약 28%의 ETH 공급이 잠금된 상태와, 솔라나와 저비용·고속의 이더리움 기반 L2가 네트워크 트래픽을 장악하는 등 강력한 경쟁에 직면했음에도 불구하고 나타났습니다. 또한 DeFi Lama에 따르면 TVL은 $68.125 bln에 달합니다.

ADA는 지난해 소매 관심을 선도했으며 2021년에 645.72% 수익을 기록했지만, 올해는 상황이 다릅니다. 2022년 베어마켓에서도 ADA 가격은 82% 이상 하락했으며 2023년에 137.84% 상승으로 회복했습니다. 2024년 현재 ADA는 거의 관심을 끌지 못하고 있으며, 가격은 $0.862로 2022년 5월에 마지막으로 보였던 수준이며, $3.09 사상 최고가 대비 아직 72% 낮은 상태입니다. 토큰과 블록체인 모두 주목받기 위해 고군분투하고 있습니다. 

Avalanche (AVAX)

4.76% 하락한 AVAX는 시가총액 상위 20개 코인 중 최악의 퍼포머이며, 2021년 상승장에서 2,885.8%의 긍정적인 가격 퍼포먼스를 기록한 가장 큰 상승 코인 중 하나였던 상황과 완전히 달라졌습니다. 그러나 그때 AVAX는 아직 뜨겁고 새로웠으며, 2020년 9월에 출시되어 대중의 관심을 끌었습니다. 

당시 새로운 프로젝트와 기존 프로젝트 모두가 자체 규칙을 사용하는 자체 서브네트워크를 갖춘 이 블록체인을 시도하고 싶어했습니다. 실제로 멀티체인 시스템을 사용하며, 세 개의 체인 각각이 고유한 dApp 요구에 맞춘 자체 설계와 기능을 가지고 있습니다. 이를 위해 프로젝트는 2020년 7월에 $42 million ICO를 진행했고, 2021년 7월에 $230 million 토큰 판매를 진행했습니다. 

3년 전, AVAX는 $145까지 상승했지만 이후 베어마켓에서 가격이 90.48% 급락했습니다. 이후 가격은 255.15% 상승하며 일부 회복했지만, 올해는 경쟁사들이 채택을 확대하는 가운데 AVAX에게는 매우 가혹한 해였습니다.

가격이 $36 조금 넘는 $14.8 billion 코인은 여전히 최고점 대비 75% 하락한 상태이며, 이전 사이클에 비해 수요의 일부분조차 보지 못하고 있습니다. 이는 $1.346 billion으로, 2024년 $890 million에서 거의 증가하지 않았으며 2021년 12월 초의 $11.3 bln 사상 최고치와도 거리가 멀다는 점에서 확인됩니다.

개발자들의 관심을 끌기 위해 Avalanche Foundation은 최근 Avalanche 네트워크에서 레이어-1 블록체인을 구축하는 개발자를 지원하는 $40 million 보조금 프로그램을 발표했습니다. 이 금액은 Avalanche9000 업그레이드 테스트넷 출시와 함께 제공되는 소급 보상 형태이며, 목적에 맞는 프로토콜을 촉진하고 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.

이번 달에 레이어-1 블록체인은 잠금 토큰 판매를 통해 $250 million을 확보했습니다. 주요 참여자로는 Dragonfly, Galaxy Digital (GLXY ), ParaFi Capital 외에도 SkyBridge, Hivemind, Morgan Creek Digital, SCB Limited, Big Brain Holdings 등이 있었습니다. 이러한 전략적 자원은 “기관 참여와 장기 성장을 촉진하여 차세대 블록체인 채택을 이끌 수 있도록” 하는 데 사용됩니다.

가장 최근에는 블록체인에서 게임 활동이 증가했으며, 140억 조회수를 기록한 애니메이션 시리즈 ‘Solo Leveling’이 공식적으로 플랫폼에 출시되었습니다.

앞으로 다가올 해에 Ava Labs는 블록체인 출시가 웹사이트만큼 쉬워지고, 스테이블코인이 지속적으로 성장하며, 지갑이 다목적으로 활용되고, AI와 블록체인이 융합되며, 토큰화된 자산에 대한 수요가 증가하고, Web3 게임이 월간 활성 사용자 5천만 명(MAU)에 도달하며, 트레이더들이 유틸리티 코인으로 다시 회전할 것으로 예측하고 있습니다.

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Chainlink (LINK)

시가총액 $12.9 bln으로 15번째로 큰 암호화폐인 Chainlink는 $20.3에 거래되며 41.66% 상승에 그쳤습니다. 이는 전년 165.59% 상승을 기록했으며, 베어마켓 동안 73.14% 하락을 겪은 뒤의 일이라, Chainlink에게는 실망스러운 해였습니다. 

하지만 2021년 상승기에도 LINK는 가격이 64.37% 상승해 $52.70의 사상 최고가에 도달했지만, 현재는 그 대비 61% 하락한 상태입니다. 이러한 가격 부진은 토큰 공급량 중 약 63% 이상이 시장에 유통되고 있기 때문일 수 있습니다.

Chainlink 메인넷은 실제로 2019년에 오라클 문제를 해결하기 위해 출시되었습니다. 오라클은 외부 API와 데이터 피드를 통해 블록체인을 실제 데이터와 연결합니다. 한편 LINK는 오라클 서비스 운영 비용을 지불하고, 서비스의 정확한 수행을 장려하는 데 사용됩니다.

올해 프로젝트는 Transporter라는 크로스체인 브리징 앱을 출시했으며, 이는 CCIP에 의해 구동되어 사용자가 여러 네트워크에 걸쳐 지원 자산을 브리지할 수 있게 합니다. 최근 Chainlink는 금융 기관이 데이터 무결성과 기밀성을 유지하면서 규제 준수를 지원하도록 하는 두 가지 새로운 프라이버시 보호 기능을 도입했습니다. Blockchain Privacy Manager와 CCIP Private Transactions는 기존 프라이버시 보호 기능인 DECO(웹 데이터를 검증하면서 프라이버시를 유지하는 ZK-오라클 기술)를 보완합니다.

11월에 Chainlink 플랫폼은 Swift, Euroclear 및 주요 은행·자본시장 기관과 협력하여 17조 달러 이상의 가치를 가능하게 했다고 보고했습니다.

이러한 채택에도 불구하고, 노드 운영자들의 매도 압력으로 LINK 가격은 계속 하락하고 있습니다. 또한 오라클 사용량이 LINK 토큰에 대한 수요로 직접 연결되지 못하고 있습니다. 게다가 이번 사이클은 AI와 밈 코인에 집중되어 있어, 기존 내러티브에 속한 LINK와 같은 코인은 큰 주목을 받지 못하고 있습니다.

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결론

올해 최고의 퍼포머와 최악의 퍼포머, 그리고 과거 몇 년간의 흐름을 살펴보면, 이번에 주도하는 요인이 다음 번에도 동일하게 작용한다는 보장은 없습니다. 그러나 사이클 내에서 주목을 받고 강력한 실적을 보여준 내러티브와 코인들은 최고점에 도달할 때까지 지속적으로 좋은 성과를 유지하는 경향이 있습니다.  (ORCL )

전체 암호화폐 시가총액이 2021년 상승장 사상 최고치인 $3 trillion에 근접하고 있는 만큼, 가격은 더 상승할 것으로 예상됩니다. 

따라서 2025년까지 시장 참여자들의 주요 기대 중 하나는 비트코인이 $100K를 넘어 훨씬 더 높은 가격으로 급등하는 것으로, 이는 강력한 기관 수요에 의해 촉진될 것입니다. 비트코인이 전략적 준비 자산으로 채택된다는 전망이 국가들 사이에서 주목받게 되면, 세계 최대 암호화폐로 막대한 자본이 유입될 수 있습니다.

이더리움은 실망스러웠지만, 기관이 코인 스테이킹 승인을 받는다면 ETH가 결국 관심을 회복할 것으로 기대됩니다. 

AI와 밈 코인이 내년에 다시 주목받을 뿐만 아니라, 지금까지 가장 친암호화폐 행정부에 의해 규제 명확성이 확보되면 더 큰 혁신, 더 많은 개발, 채택 확대 및 훨씬 높은 가격을 이끌 것으로 예상됩니다.