Weekend Movers – Optimism (OP) e Curve (CRV)

Dopo essere sceso sotto i $30,000 all’inizio della scorsa settimana, Bitcoin continua a rimanere intorno ai $29k. Al momento della stesura, BTC/USD è scambiato a $29,393, in calo del 3,8% negli ultimi 30 giorni. Tuttavia, il volume di scambio è aumentato del 138% rispetto a un giorno fa, raggiungendo $10,4 miliardi lunedì. 

Secondo gli analisti di mercato, questa è una stagione di accumulatori, ma si prevede un calo nel prossimo futuro. Mentre il mercato anticipa un aumento della volatilità, un possibile incremento di prezzo entro la fine dell’anno non è fuori dal quadro, spinto dalla decisione sul Bitcoin ETF spot di Blackrock e dal Bitcoin Halving previsto per aprile del prossimo anno. 

Come ha recentemente dichiarato Mike Novogratz di Galaxy Digital (GLXY ) in un’intervista a Bloomberg, “la cosa più importante che è successa quest’anno in Bitcoin è Larry Fink”, che era scettico ma ora ha detto che “questo sarà una valuta globale.”

Per ora, Bitcoin continua a consolidarsi nella fascia mentre la maggior parte dei detentori a lungo termine rimane immobile da oltre sei mesi. Con i detentori a lungo termine che non si affrettano a vendere le loro posizioni BTC, ciò contribuisce a ridurre la pressione di vendita sul mercato.

Mentre il prezzo di BTC è stagnante, le riserve dei miner di Bitcoin sono aumentate. Secondo i dati di CryptoQuant, la riserva dei miner di BTC è passata da 1,826 milioni il 27 maggio a 1,841 milioni il 30 luglio.

Inoltre, l’industria del mining di Bitcoin sta esplodendo in Russia. Il paese è già una potenza nell’hash rate di Bitcoin grazie alla disponibilità di energia a basso costo e al clima freddo, e da quando la Cina ha vietato il mining nel 2021, la quota della Russia nella capacità globale di mining di Bitcoin è ulteriormente aumentata, rendendola la terza più grande al mondo.

L’indice di paura e avidità delle criptovalute rimane anche nella zona neutra con un punteggio di 50/100. Nel frattempo, Ether, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è scambiata a $1,867 mentre celebra il suo ottavo compleanno. 

Ambiente più favorevole in vista

Sul fronte normativo, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha rivelato in un’intervista che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto al più grande exchange di criptovalute negli USA di sospendere tutti i trading di criptovalute tranne Bitcoin prima di intentare una causa contro l’azienda. 

“Ci sono tornati e hanno detto . . . crediamo che ogni asset diverso da Bitcoin sia un titolo,” ha detto al FT. “E noi abbiamo chiesto, come siete giunti a questa conclusione, perché non è la nostra interpretazione della legge. E loro hanno risposto che non lo spiegheranno, dovete delistare ogni asset diverso da Bitcoin.” 

Secondo Armstrong, una tale mossa avrebbe “praticamente significato la fine dell’industria delle criptovalute negli Stati Uniti.”

Nel frattempo, David Duong, capo della ricerca istituzionale di Coinbase, ha recentemente condiviso le sue preoccupazioni sull’impatto potenziale dei fattori macroeconomici sui mercati delle criptovalute. Durante un’intervista, Duong ha indicato il dollaro USA come una possibile sfida a breve termine per le criptovalute.

Secondo lui, il recente rimbalzo del dollaro è una preoccupazione significativa perché un dollaro più forte potrebbe potenzialmente attenuare l’attrattiva degli asset digitali, dato che le criptovalute sono spesso valutate rispetto al dollaro USA.

Ha inoltre sottolineato l’approccio aggressivo delle banche centrali globali e i differenziali dei tassi di interesse, che giocheranno un ruolo significativo nel plasmare le dinamiche del mercato delle criptovalute. Con la Banca Centrale Europea (ECB) che intende aumentare i tassi di interesse e il Giappone che si allontana dal controllo della curva dei rendimenti, ciò potrebbe contribuire a mantenere la forza del dollaro per un periodo più prolungato.

Mentre tutto ciò potrebbe non essere favorevole per il mercato delle criptovalute, Duong prevede un ambiente più favorevole man mano che avanziamo nella seconda metà del 2023, periodo in cui si prevede che i regolari di Mt. Gox saranno completati e le persone “inizieranno a parlare seriamente del halving.”

Miglior Performer del Weekend

Mentre Bitcoin sta lottando, alcune altcoin stanno ancora godendo dei guadagni. Nelle ultime 24 ore, il FLEX coin è salito del 15% mentre BSV (11,2%), BCH (4%), XDC (3%) e KAS (3%) sono anch’essi in positivo.

Questa settimana, però, è stata buona per Maker, i cui guadagni a 7 giorni sono ancora al 23%, seguiti da XDC (19%), COMP (13%), BSV (8%) e SHIB (5%). Per quanto riguarda il weekend, il token DeFi Uniswap è aumentato del 10%, ma non è stato il più grande guadagnatore, poiché la corona spetta a Optimism.

Optimism (OP)

Tra le prime 100 criptovalute, OP è stato il miglior performer, con guadagni del 15% nel weekend. 

La 43ª più grande criptovaluta con una capitalizzazione di mercato di $1,14 miliardi è attualmente scambiata a $1,69, in rialzo del 6,5% rispetto a USD, del 6,3% rispetto a ETH e del 5,5% rispetto a BTC nelle ultime 24 ore. Questi guadagni di prezzo hanno determinato un aumento del 160,80% dell’attività di mercato, portando il volume di scambio a 24 ore a oltre $222 mln. 

Il prezzo di OP ha goduto di una tendenza al rialzo nella prima metà del 2023 fino ad aprile, quando ha iniziato a scendere di valore. Tuttavia, da metà giugno, quando era scambiato intorno a $1, i prezzi sono rimbalzati ed sono finora aumentati dell’85,5% nel 2023.

Il prezzo di OP è in positivo del 26,6% nei 30 giorni ma in calo del 2% nell’ultimo anno. Il token ha toccato il suo minimo storico a $0,40 circa un anno fa, a giugno 2022, mentre il suo massimo storico (ATH) era $3,22 a febbraio 2022, da allora ha perso il 47,7% del suo valore.

OP è il token nativo del protocollo layer two chiamato Optimism, che è anche una piattaforma di smart contract che mira a consentire transazioni Ethereum a basso costo e quasi istantanee. I detentori del token formano un collettivo, che comprende una Token House che permette ai detentori di votare sui progetti e una Citizen House che consente di votare su come i fondi possono essere distribuiti a progetti al di fuori del suo ecosistema.

Il token ha una fornitura totale di 4,294 miliardi, di cui solo 679 milioni (meno del 16%) sono in circolazione sul mercato. OP vedrà sblocchi programmati fino ad agosto 2027. Il primo 5% della sua fornitura è stato distribuito come airdrop il 31 maggio 2022, mentre il 14% della fornitura totale del token è stato riservato per futuri airdrop.

Fondata nel 2019 da Jinglan Wang, Karl Floersch e Kevin Ho, questa layer 2 utilizza “optimistic rollups” in cui i batch di transazioni Ethereum vengono raccolti e aggregati in una singola transazione sulla blockchain di Optimism. E solo una singola transazione aggregata viene inviata alla blockchain di Ethereum. Finora, il progetto ha raccolto un totale di $178,5 milioni in quattro round per il suo sviluppo.

Recentemente, Optimism ha registrato un numero di transazioni giornaliere superiore a quello del suo più grande concorrente Arbitrum (ARB), per la prima volta da gennaio, avvicinandosi a 1 milione. Il valore totale bloccato (TVL) su Optimism è anche salito a $895 mln, rispetto a $775 mln a metà giugno, secondo DeFi Llama. Nel frattempo, Token Terminal mostra che i ricavi su Optimism sono aumentati del 155% nell’ultima settimana e del 169% negli ultimi sei mesi.

Questo crescita è dovuta al lancio del progetto crypto Worldcoin (WLD) del CEO di OpenAI Sam Altman. Mentre il progetto è iniziato su Polygon, al lancio è migrato anche su Optimism per esplorare nuove opportunità e sfruttare le capacità offerte dalla piattaforma. Oltre a Worldcoin, la nuova catena BASE di Coinbase, costruita sopra l’OP Stack, ha visto un aumento del 400% dei contratti distribuiti quando il loro devnet è stato lanciato. Questo ha ulteriormente alimentato la crescita continua della blockchain Optimism.

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Peggior Performer del Weekend

Con il mercato crypto generale in rosso, molte altcoin hanno registrato cali significativi nei loro prezzi. Nelle ultime 24 ore, il token FXS è sceso del 6,3%, insieme a SNX (5%), TRX (4,8%), AAVE (4,3%), QUANT (4%) e APE (4%).

Questa settimana, però, è stata la peggiore per Toncoin, le cui perdite a 7 giorni sono ancora al 16%, seguite da PEPE (12,4%), ApeCoin (11,3%), GALA (10,6%), MINT (9,8%), SUI (7,3%) e GRT (6,7%). Per quanto riguarda il weekend, Tron (TRX) è sceso del 7%, ma non è stato il più grande, poiché Curve è risultato il più colpito.

Curve (CRV)

Tra le prime 100 criptovalute, CRV è stato il peggior performer, con perdite del 15% nel weekend. 

Con una capitalizzazione di mercato di $569 mln, CRV è la 76ª più grande criptovaluta, che era scambiata intorno a $0,722 poco prima di lunedì; il suo prezzo è sceso a $0,617. Al momento della stesura, CRV è scambiato a $0,638 gestendo un volume di scambio di $294 mln, rappresentando un aumento del 1,984% rispetto a un giorno fa.

In calo del 21,5% nelle ultime due settimane, CRV è anche in rosso del 54,2% nell’ultimo anno e ha perso un enorme 95,8% del suo valore dal picco di $15,37 ad agosto 2020.

CRV è il token nativo dello scambio di stablecoin Curve, introdotto dal ricercatore russo Michael Egorov nel 2020. Egorov ha anche cofondato NuCypher e la banca decentralizzata LoanCoin.

Queste ultime perdite nei prezzi di CRV sono arrivate dopo che il DEX è diventato vittima di un exploit il 30 luglio. Oltre $100 milioni di criptovalute sono a rischio a causa di un bug di “reentrancy” nel linguaggio di programmazione Vyper utilizzato per alimentare parti del sistema Curve.

Il CEO di Curve Finance, Michael Egorov, ha annunciato in un canale Telegram che trentadue milioni di token CRV, equivalenti a oltre $22 milioni, sono stati drenati dal pool di swap. Ha aggiunto che, considerando le perdite aggiuntive oltre i token rubati, le perdite totali stimate superano i $40 milioni.

Il DEX gestisce più di 200 pool diversi, ma solo quelli che utilizzano Vyper sono stati colpiti con contratti crvUSD, mentre gli altri pool non sono stati interessati.

Gli hacker hanno drenato diversi pool di stablecoin sulla piattaforma utilizzata per la determinazione dei prezzi e la liquidità su diversi servizi DeFi. La società di auditing blockchain BlockSec ha stimato nella sua analisi preliminare che le perdite totali potrebbero superare i $42 milioni.

Questa mossa ha destabilizzato i mercati di trading per il token CRV, il che a sua volta potrebbe potenzialmente liquidare la posizione di prestito da $70 milioni del fondatore di Curve sul protocollo di prestito DeFi Aave. Di conseguenza, la versione v2 di Aave Ethereum ha disabilitato la funzione di prestito di CRV.

Oltre al valore di CRV, questo hack ha anche colpito il TVL di Curve Finance, che è crollato del 43% a $1,737 miliardi da $3,26 miliardi, secondo DeFiLlama.

L’exploit di Curve ha anche presumibilmente portato a uno dei più grandi blocchi di ricompense MEV di sempre, pari a 584,05 Ether (ETH), secondo lo sviluppatore principale di Ethereum Eric.eth.

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