Quasi crollo di FTX scuote il mercato: Bitcoin scende a minimi inesplorati mentre Solana registra un calo ‘Violento’

Il mercato degli asset digitali ha perso tranquillità ed è un mare di rosso mercoledì, mentre i prezzi delle principali criptovalute crollano a minimi di due anni. Questo ampio ribasso di metà settimana ha visto Bitcoin registrare circa il 10% di perdite nelle ultime 24 ore, scivolando nella zona dei $17.730 al momento della scrittura, il suo livello più basso in oltre due anni. La moneta di punta ha iniziato a mostrare segni di debolezza all’inizio di questa settimana, prima delle elezioni di medio termine negli USA di martedì, per poi abbandonare il livello dei $20K ieri, mentre gli investitori sono andati in panico a causa del dramma Binance‑FTX.

Gli ultimi sviluppi intorno a FTX innescano un evento cigno nero

Nelle ultime 24 ore, le cose sono passate da brutte a peggiori per l’exchange FTX nonostante le rassicurazioni del suo fondatore Sam Bankman‑Fried. Tardi martedì, l’amministratore delegato di FTX Sam Bankman‑Fried ha condiviso notizie di un ‘accordo strategico’ per l’acquisto da parte di Binance, assicurando che tutti i fondi dei clienti sono al sicuro. Il CEO di Binance CZ ha confermato che il suo exchange ha firmato una lettera di intenti per acquistare l’exchange nel prossimo futuro, insistendo che l’obiettivo principale è proteggere gli utenti.

Binance, un investitore precoce in FTX prima che le due entità interrompessero i legami lo scorso anno, potrebbe ancora ritirarsi dall’accordo in base al risultato della due diligence che intende condurre nei prossimi giorni. Prima della ‘significativa stretta di liquidità’, FTX aveva registrato una crescita enorme attribuibile a diverse strategie aziendali audaci e strategiche promosse dal suo fondatore Sam Bankman‑Fried.

Resta da vedere quale sarà la prossima mossa di CZ, chi alcuni ritengono abbia creato le condizioni ottimali per il suo exchange di acquisire un rivale. Mentre le voci su Alameda Research/FTX non sono ancora state confermate ufficialmente, la ‘strategia di gestione del rischio post‑uscita’ del CEO di Binance per liquidare le partecipazioni in FTT ha dato slancio alla già vacillante fiducia degli utenti in FTX. Perciò, non è stato sorprendente vedere gli investitori andare in panico e l’inizio di massicci flussi di cassa su tutta la linea.

CZ, definendo la decisione di liquidare FTT come “imparare da LUNA“, ha quasi confermato che FTX affronta un potenziale rischio di contagio a causa della probabile insolvenza di Alameda. Il capo di Binance sembra ora concentrato sulla piena trasparenza, proponendo che gli exchange di criptovalute adottino la prova delle riserve tramite albero di Merkle anziché le riserve frazionarie come fanno le banche, in cui solo una parte dei depositi è coperta da liquidità che gli utenti possono prelevare. CZ ha dichiarato che Binance stessa è sulla buona strada per includere la prova delle riserve.

I legami della sorella di FTX con Alameda Research danneggiano Solana

Solana (SOL) ha registrato la più grande candela rossa giornaliera tra le prime 10 criptovalute, in calo di circa il 20% nella giornata e del 36% nell’ultima settimana, nonostante un tema rialzista ormai sbiadito legato alla sua recente conferenza annuale Breakpoint a Lisbona. La moneta Solana sta subendo ulteriori perdite principalmente a causa dei suoi legami con Alameda Research, una società di trading fondata da Bankman‑Fried.

“Alameda vende $SOL per comprare $FTT perché CZ vende $FTT per comprare $BNB,” ha commentato l’analista di mercato pseudonimo Immortal Crypto.

Vale la pena notare che il prezzo di $SOL ha toccato solo di recente un massimo di due mesi di $38,50 durante il fine settimana.

Ethereum (ETH) e Cardano (ADA) hanno subito anche colpi pesanti. Il primo ha perso tutti i guadagni di novembre e ora scambia intorno ai minimi di ottobre.

Andamento del prezzo di ETH rispetto alle altre altcoin

Anche Avalanche (AVAX) e Algorand (ALGO) hanno registrato cali simili, circa il 25% nelle ultime 24 ore.

Reazioni da parte dei retail e degli istituzionali

Osservatori e analisti hanno tracciato un parallelismo tra gli ultimi eventi e il crollo di Terra a maggio. Reagendo agli eventi recenti, la senatrice statunitense e sostenitrice delle criptovalute Cynthia Lummis ha sottolineato la necessità di una migliore regolamentazione dello spazio dei beni digitali negli USA.

Diversi enti crypto hanno anche agito rapidamente per negare l’esposizione all’exchange in difficoltà e alla sua problematica società sorella Alameda. L’exchange concorrente Coinbase e gli emittenti di stablecoin Tether e Circle finora si sono distanziati. Dal punto di vista dei partecipanti al mercato, l’ultimo calo aggiunge ulteriore pressione sugli investitori, mettendoli in tensione. Alcuni trader, d’altra parte, sono stati colpiti ancora più duramente.

I dati di Coinglass mostrano che nelle ultime 24 ore quasi 400.000 trader hanno visto le loro posizioni a leva chiuse forzatamente, per un totale di quasi $858 milioni di liquidazione.

Liquidazione su tutto il mercato. Fonte: CoinGlass

“Nel mio decennio di crypto, penso che questo rug dell’exchange sia di gran lunga il peggiore di tutti. Quasi nessun tempo per reagire e molte persone crypto a lungo termine e intelligenti sono state colpite da esso […] I più grandi rug di exchange del passato sono stati dovuti a incompetenza o bug tecnici. Questo sembra semplicemente… rubare i depositi dei clienti?” Cobie, l’host del podcast crypto Up Only, ha scritto.

Da una prospettiva diversa, la presunta faida tra Binance e FTX non poteva arrivare in un momento peggiore per i partecipanti al mercato. Nell’ultimo Week On-chain Newsletter, gli analisti di Glassnode hanno opinato che il mercato si sta lentamente riprendendo, citando “una convergenza dei prezzi di acquisizione di mercato” e una domanda positiva per Bitcoin come catalizzatori. Gli eventi di mercoledì pesano contro questo. Nel frattempo, il prossimo dato CPI di domani sembra destinato a essere un fattore macro di mercato che potrebbe portare ulteriori sorprese.