Compound (COMP) Witnesses a Stellar 20% Price Uptick Over the Past Week

Il mercato delle criptovalute è salito più in alto il giovedì, con il prezzo di Bitcoin (BTC) che ha superato il livello di 27.000 dollari insieme a una riduzione delle pressioni macroeconomiche. Il BTC è salito a poco meno di 27.300 dollari e, al momento della stesura di questo articolo, è stato scambiato a 26.942 dollari.

La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è anche salita a 1,12 trilioni di dollari. Con questo, l’indice della paura e della cupidigia del mercato delle criptovalute è tornato nella zona neutra con un punteggio di 48/100.

Questo avanzamento del mercato delle criptovalute è avvenuto insieme a un modesto rimbalzo delle azioni statunitensi mentre il dollaro verde si è indebolito, il rendimento del Tesoro a 10 anni si è ritirato da un massimo di 16 anni e il prezzo del petrolio è sceso dal suo massimo del 2023.

Un rialzo del prezzo di Bitcoin è positivo per le società di asset digitali quotate, secondo il fornitore di servizi di criptovalute Matrixport. Se il BTC dovesse salire a un nuovo picco di 70.000 dollari, un investitore realizzerebbe un rendimento del 167%, che potrebbe essere aumentato acquistando un portafoglio diversificato di società di mining di Bitcoin quotate come HIVE Digital (HIVE), Bitfarms (BITF) e Iris Energy (IREN).

Queste azioni sono attualmente quotate con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di Bitcoin e offrono un upside del 52%, ha detto la società in un rapporto di giovedì. L’analisi di regressione di Matrixport mostra che i dieci titoli rilevanti sarebbero valutati il 572% in più se Bitcoin raggiungesse un nuovo massimo storico (ATH).

“Per il sake della diversificazione, optare per l’investimento in una selezione di azioni di mining di Bitcoin scontate o token con un sostanziale potenziale di crescita potrebbe rappresentare la scommessa definitiva per il 2024”, ha scritto Markus Thielen, capo della ricerca.

Attualmente, i trader di derivati di criptovalute si stanno preparando per la scadenza trimestrale e mensile delle opzioni di venerdì. Oggi, opzioni del valore di 4,8 miliardi di dollari su BTC e ETH scadranno sulla piattaforma di derivati Deribit. Per la scadenza di 118.000 contratti di opzioni su Bitcoin, il punto di massimo dolore è di 26.500 dollari. Nel frattempo, per la scadenza di 1,1 milioni di contratti su Ethereum, il punto di massimo dolore è di 1.650 dollari.

L’exchange di criptovalute istituzionale FalconX ha notato in un rapporto di mercato di questa settimana che l’interesse aperto su Deribit mostra che la maggior parte dei contratti in sospeso per il BTC è quasi equamente divisa tra call e put. Ciò significa che “i trader di opzioni non hanno un’opinione chiara su dove andrà il prezzo nel breve termine”, ha scritto David Lawant, capo della ricerca di FalconX.

I partecipanti al mercato delle criptovalute si aspettano che il BTC salga a circa 32.000 dollari nel breve termine. Tuttavia, se la criptovaluta non può raggiungere questo livello, sarà più difficile per Bitcoin superare quella barriera, e poi potremmo vedere 25.000 dollari in un futuro orso. Un calo al di sotto di questo livello farà sì che Bitcoin non trovi supporto fino a circa 17.000 dollari.

Ethereum Gains Center Stage

Nel frattempo, Ether (ETH) ha superato Bitcoin, salendo a un massimo di 1.685 dollari mentre le speranze degli investitori si sono alzate per un possibile via libera regolatorio statunitense per un fondo negoziato in borsa (ETF) basato su futures, mentre è stata rinviata la decisione su ETF di Bitcoin Spot di Blackrock, Bitwise, Invesco e Valkyrie.

Un’approvazione rapida per un ETF potrebbe vedere una domanda di Ether da parte dei giocatori della finanza tradizionale. Di conseguenza, i prezzi sono saliti dopo un aumento del 43,30% del volume di scambio della criptovaluta rispetto al giorno precedente. Questo aumento del prezzo ha portato alla liquidazione di 24.204 trader per 80,43 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, secondo Coinglass. Di questi, solo oltre 20 milioni di dollari sono stati registrati in liquidazioni per i trader di futures di Ether, con 17,66 milioni di dollari appartenenti a coloro che erano corti.

In un post su X (ex Twitter), l’analista di Bloomberg Eric Balchunas ha detto che la SEC ha chiesto ai richiedenti di ETF di aggiornare le loro domande per essere approvati e iniziare a negoziare la prossima settimana. Tutte queste decisioni prese dall’agenzia questa settimana sono state a causa della imminente chiusura del governo, che SEC Chair Gary Gensler ha detto ridurrebbe il personale del 90%.

Tra i 15 ETF di futures su Ethereum di nove emittenti – Valkyrie, VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion e Roundhill – attualmente in attesa di approvazione, uno è il VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

VanEck, una società che gestisce 77,8 miliardi di dollari in asset, ha rivelato i suoi piani di giovedì per introdurre questo nuovo ETF di futures su Ether. L’EFUT è progettato per investire in contratti di futures su Ether standardizzati e regolati in contanti, negoziati su mercati di commodity registrati presso la CFTC, e sarà quotato su CBOE.

Inoltre, il gestore di asset Valkyrie ha iniziato a comprare contratti di futures su Ether dopo aver ottenuto l’approvazione per convertire il suo esistente ETF di futures su Bitcoin (BTF) in un veicolo di investimento due per uno, diventando il primo ETF statunitense a fornire esposizione ai contratti di futures su BTC e ETH sotto un’unica copertura.

Nel frattempo, il regolatore di sicurezza ha esteso il periodo di revisione per le domande di ETF di Bitcoin Spot di BlackRock, Valkyrie e Bitwise dopo aver ritardato la decisione sull’ETF di Ethereum di ARK 21Shares e sull’ETF di Ethereum di VanEck all’inizio di questa settimana, fino alla fine del 2023.

Il mercato delle criptovalute è speranzoso per l’approvazione finale dell’ETF di Bitcoin Spot, soprattutto dopo l’ingresso di BlackRock, una società con 98 miliardi di dollari di asset under management, il cui CEO, Larry Fink, una volta ha definito il Bitcoin uno schema Ponzi ma ha cambiato la sua posizione e ora lo considera un concorrente delle valute fiat.

“Se si guarda al valore del dollaro statunitense, a quanto è stato deprezzato negli ultimi due mesi e a quanto è stato apprezzato negli ultimi cinque anni… Un prodotto di criptovaluta internazionale può realmente trascendere questo”, ha detto Fink.

Oltre a tutto ciò, un’altra notizia positiva per ETH è arrivata nella forma di sviluppatori di Ethereum che sono riusciti nel loro secondo tentativo di lanciare la rete di test Holesky dopo un tentativo di questo mese fallito. La nuova rete di test aiuterà gli sviluppatori a testare i piani di scalabilità per la blockchain di Ethereum principale, sostituendo la rete di test Goerli attualmente in uso. Ciò permetterà di avere il doppio dei validatori che possono unirsi alla rete rispetto alla rete principale. Holesky sarà anche importante per il prossimo hard fork di Ethereum, Dencun, dove il proto-danksharding per ridurre le commissioni di gas dovrebbe essere attivato.

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Il 2023 Volatile di COMP

Mentre il mercato delle criptovalute è diventato verde, anche i token di finanza decentralizzata (DeFi) con COMP e MKR, i token di governance delle principali piattaforme di prestiti DeFi Compound e Maker, hanno goduto di guadagni decenti.

Il token da 325 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato era scambiato intorno ai 38,80 dollari all’inizio della settimana e venerdì è salito al livello di metà agosto a circa 49,5 dollari, rappresentando un aumento del 27,5%. Al momento della stesura di questo articolo, il COMP è scambiato a 47,26 dollari, ancora in aumento del 5,4% nelle ultime 24 ore, mentre gestisce un volume di 176 milioni di dollari, in aumento del 186% rispetto al giorno precedente.

La rottura della media mobile a 50 e 200 giorni indica una forte tendenza rialzista nel breve termine. Sul lato positivo, il prezzo ha una resistenza presente a 50,5 e 55,3 dollari, mentre sul lato negativo, il livello di supporto è disponibile a 36,06 e 31,5 dollari.

Questo aumento di prezzo è stato accompagnato da un grande aumento dell’interesse aperto. È salito del 49% a 56,79 milioni di dollari, suggerendo l’afflusso di nuovo denaro.

Il token è stato introdotto per la prima volta sul mercato aperto nel giugno 2020, quando valeva circa 78 dollari, e poco dopo è salito a superare i 300 dollari prima di scendere di nuovo. Quindi, durante il mercato del toro del 2021, i prezzi di COMP hanno raggiunto un massimo storico di 910,54 dollari, ma da allora ha perso il 94,77% del suo valore.

Dopo il ribasso del 2022 in tandem con il mercato delle criptovalute in generale, il 2023 è stato un anno volatile per il COMP. Il token ha inizialmente fatto un rally, raggiungendo 59,78 dollari alla fine di febbraio, solo per scendere al suo minimo storico di 25,74 dollari il 10 giugno. Questo calo del prezzo è arrivato dopo il crollo di alcune banche di criptovalute e la causa legale della SEC. La successiva ripresa ha visto il COMP raggiungere il suo massimo del 2023 a quasi 85 dollari a metà luglio dopo le notizie di un acquirente di mezzo milione di token COMP.

Ciò è stato seguito da un altro ribasso, e l’11 settembre, il prezzo del COMP era nuovamente sceso a 35 dollari. Da allora, la criptovaluta ha cercato di recuperare. Il token è attualmente in aumento del 10% nell’ultimo mese, dell’85% dal suo minimo storico e del 57% nel 2023 fino ad ora.

Il COMP è il token nativo del protocollo di prestiti Compound, che mira a rendere più facile il prestito di criptovalute. Fondato nel 2017 da Robert Leshner e Geoffrey Hayes, il modo in cui funziona Compound è che si mette la propria criptovaluta sulla piattaforma e, in cambio, si ottengono cToken. Questi token possono essere utilizzati come garanzia in altri pool di liquidità e scambiati con altri asset digitali. Nel frattempo, come token di governance, i detentori di token COMP possono votare le modifiche alla piattaforma.

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Ultimi Sviluppi su Compound

Questa settimana, il protocollo Compound ha assegnato a GreenYield un bounty di 5.000 dollari per la migliore integrazione di Compound III a ETHGlobal NY, secondo il suo programma di sovvenzioni Compound, che rilascia sovvenzioni ai costruttori della comunità del protocollo Compound.

Un paio di settimane fa, il protocollo di tassi di interesse autonomo e algoritmico costruito per gli sviluppatori che lavorano sull’apertura di un universo di applicazioni finanziarie aperte ha annunciato che per soddisfare la crescente domanda di liquidità, Compound Treasury ha lanciato il prestito per le istituzioni, comprese le società di tecnologia finanziaria, le società di criptovalute e le banche.

L’anno scorso, Compound Treasury ha introdotto una soluzione di gestione del contante istituzionale basata sul protocollo Compound. Nello stesso anno, a maggio, il Tesoro ha ricevuto un rating di credito B- da S&P Global Ratings, diventando la prima offerta istituzionale DeFi a essere valutata da una grande agenzia di rating del credito e introducendo il livello più alto di trasparenza e responsabilità nel settore. Al momento, il progetto di criptovaluta ha detto che questo passo segnala un enorme progresso nella maturità del settore delle criptovalute.

Offerto da Compound Prime, una società sussidiaria di Compound Labs, Compound Treasury è una soluzione di gestione del contante basata su criptovalute progettata per le istituzioni in cui gli investitori accreditati possono guadagnare il 4% su USD e USDC con liquidità giornaliera. Il protocollo definisce questo come il modo più semplice per le istituzioni di accedere ai benefici della DeFi.

Ora, a partire da questo mese, le istituzioni possono anche prendere in prestito da Compound Treasury, utilizzando asset digitali come garanzia. Secondo questo, le istituzioni accreditate possono prendere in prestito USD o USDC con tassi fissi a partire dal 6% annuo, utilizzando BTC, ETH e asset ERC-20 supportati come garanzia sulla piattaforma. Ciò avviene poiché le istituzioni affrontano sfide nell’interazione diretta con i protocolli DeFi per gestire il loro bilancio. La recente volatilità del mercato ha anche ridotto la liquidità disponibile e le opzioni affidabili per i mutuatari, mentre “la domanda di liquidità rimane robusta”.

Il prestito su Compound è offerto con un termine aperto e senza calendario di rimborso, consentendo ai clienti istituzionali di ottenere liquidità e rimborsare i saldi come desiderano, ma solo se rimangono sovra-garantiti.

“Compound Treasury può ora affrontare la domanda di liquidità con una soluzione di prestito semplice e affidabile, continuando a fornire lo stesso servizio affidabile che abbiamo fornito ai nostri clienti che guadagnano interessi negli ultimi 12 mesi”, ha detto Reid Cuming, VP di Compound Treasury, “L’introduzione del prestito espande il nostro prodotto di gestione del contante per soddisfare ulteriori esigenze dei nostri clienti”.

Nell’annuncio, il protocollo ha notato che la liquidità è fornita dai clienti di Compound Treasury e dal protocollo Compound, che ha oltre 3 miliardi di dollari di asset e oltre 285 miliardi di dollari di volume di transazioni totale dalla sua creazione, e che la garanzia non lascia mai il controllo di Compound Treasury.

Secondo DeFi Llama, Compound Treasury attualmente ha 111,44 milioni di dollari di asset, in aumento rispetto ai 86,33 milioni del 12 settembre ma in calo rispetto ai 179,56 milioni di dollari di luglio.

Se guardiamo ad altri metriche, nel corso degli ultimi 30 giorni, il ricavo della piattaforma, che è la quota di interessi che va al protocollo, ha registrato un aumento del 2,94% a 447.650 dollari, mentre il ricavo annuo è sceso dell’0,94% a 5,45 milioni di dollari, secondo Token Terminal. Nel frattempo, le commissioni, che sono gli interessi totali pagati dai mutuatari, sono calate drasticamente. È stato registrato un calo del 24,78% delle commissioni negli ultimi 30 giorni a 3,17 milioni di dollari, mentre le commissioni annuite sono scese del 16% a 38,53 milioni di dollari.

Solo lo scorso mese, il 15 agosto, Compound è stato lanciato sulla rete layer 2 di Coinbase Base, che è stata resa pubblica lo stesso mese. Un paio di settimane dopo, il protocollo ha annunciato che ha lanciato il secondo mercato su Base.

Di recente, il mercato nativo USDC su Arbitrum è stato lanciato su Compound, consentendo agli utenti di trasferire USDC nativi dal mercato Arbitrum ad altre catene tramite il protocollo di trasferimento cross-chain di Circle (CCTP) senza dover tornare a Ethereum.

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Pensiero Conclusivo

Attualmente, il lancio accelerato dell’ETF di futures su Ethereum la prossima settimana sta aiutando il mercato a commerciare nel verde. Tuttavia, i sentimenti del mercato in generale rimangono guardinghi e avversi al rischio, dati i fattori macroeconomici, come l’inflazione e i tassi di interesse in aumento, che continuano a dominare i mercati.