Welche wichtigen September‑Ereignisse sollten Sie im Auge behalten? Der CPI, das Merge, das FOMC & Vasil

September 2022 wird ein ereignisreicher Monat sein. Der Aktienmarkt hatte in der Vergangenheit einen schrecklichen Monat. Das könnte jedoch für die Kryptowährungsmärkte nicht gelten. Meiner bescheidenen Ansicht nach gibt es einige wichtige Ereignisse, denen Investoren besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, da sie alle miteinander verknüpft sind.

Verbraucherpreisindex (CPI)

Wir beginnen am 13. September. Die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) werden vom United States Bureau of Labor Statistics veröffentlicht.

Einer dieser Datenpunkte ist der Arbeitsmarktbericht für August, der bereits veröffentlicht wurde. Eine sorgfältige Untersuchung der US-Arbeitsmarktdaten zeigte, dass die nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten im August um 315.000 gestiegen sind, über den prognostizierten 298.000, aber unter den 526.000 des Vormonats lagen. Ein gesunder Arbeitsmarkt bedeutet eine widerstandsfähigere Wirtschaft, was die Fed dazu veranlasst, die Inflation entschlossener anzugehen. Analysten suchen zudem im Beschäftigungsdaten nach Hinweisen darauf, was mit dem Lohnwachstum geschieht.

The CPI numbers for the United States, together with the August jobs data released earlier this month, will eventually help the Fed decide whether to boost rates by 50 basis points or 75 basis points. In the United States, the inflation rate rose from 8.6% in Mai 2022 to 8.5% in July and 9.1% in June. The August inflation rate in the United States might serve as a guideline for future Fed rate rises.

Ethereum Merge

Dies ist ein im Kryptobereich dieses Jahres mit Spannung erwartetes Ereignis. Dieses Ereignis hat bereits begonnen. Sie haben das Bellatrix‑Upgrade veröffentlicht, das letzte Update vor dem Merge, das für den 13.–15. September geplant ist.

Dieses Upgrade ändert die Konsensmethode des Netzwerks von Proof of Work (PoW) zu Proof of Stake (PoS). Dadurch wird der CO₂‑Fußabdruck von Ethereum reduziert, da das Krypto‑Mining entfällt. Diese Entscheidung hat auch den Aktienkurs von Nvidia beeinflusst, da sie ein wichtiger Anbieter von Mining‑Hardware sind. Die Miner bleiben jedoch optimistisch und glauben, dass der Fork ihr Geschäft am Laufen halten wird. Darüber hinaus gab es viel Publicity und Marketing‑Hype rund um den neuen Eth PoW Airdrop. Wichtige Meinungsführer erinnern alle daran, dass es sinnvoll ist, vor dem Snapshot so viel ETH wie möglich von AAVE oder Compound zu leihen, da sie mit maximaler Nutzung rechnen können.

Die Charts zeigen starke Indikatoren, wobei der Preis von Ethereum um 4,98 % steigt, während Bitcoin unverändert bleibt.

Federal Open Market Committee (FOMC)

Im Laufe des Jahres hat das FOMC acht regulär geplante Sitzungen sowie bei Bedarf zusätzliche Gespräche. Die nächste Sitzung ist für den 21. September geplant.

Die „kraftvolle“ Rede von Fed‑Vorsitzendem Powell in Jackson Hole am 26. August ist hauptsächlich für den jüngsten starken Rückgang der Marktpreise verantwortlich. Powells Äußerungen waren deutlich hawkischer als erwartet und haben den Markt verunsichert.

Der Markt erwartete, dass die Fed nach den jüngsten Inflationsdaten, die zeigten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hatte und die Preise fielen, neutral bleiben würde. Man ging davon aus, dass die Fed ihre Pläne fortsetzt, die Zinsen bis Ende 2022 um weitere 100‑120 Basispunkte (1 %‑1,2 %) zu erhöhen, wodurch der Fed Funds Rate auf 3,25 %‑3,5 % steigen würde. Bei der letzten FOMC‑Sitzung hatte Powell dem Markt zudem versichert, dass die Wirtschaft eine sanfte Landung erleben würde und keine Rezession unmittelbar bevorstehe.

Powell benutzte Formulierungen wie „einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen bringen“ und „sehr wahrscheinlich eine Abschwächung der Arbeitsbedingungen“. Analysten, die die Rede betrachteten, interpretierten, dass der Fed‑Vorsitzende andeutete, dass der jüngste Rückgang der Inflation nicht ausreichend sei. Um die Inflation ein für alle Mal zu stoppen, war die Fed bereit, die Arbeitslosenquote zu erhöhen, das Lohnwachstum zu dämpfen und kurzfristiges Wachstum zu opfern.

Für viele Amerikaner ist die entscheidende Frage, ob sie ihre Arbeitsplätze behalten können, nicht die Zinserhöhung im September, während die Fed die Inflation bekämpft.

The FOMC has raised interest rates four times in 2022 so far. If you are wondering what has the rate got to do with cryptocurrencies. For your information, Bitcoin’s price dipped as low as $17,500 following the Fed’s two-day meeting on June 14 and 15. The Fed raised interest rates by 0.75%. Generally, traders leave the market when interest rates increase, or other markets are impacted, which leads to a sell-off in cryptocurrencies.

Cardano Vasil Hard Fork

Der Cardano Vasil Hard Fork ist nach dem Ethereum Merge das am zweithäufigsten erwartete Update im Kryptowährungsmarkt.

Viele von uns kennen den Begriff „Vasil“ vielleicht nicht. Cardano, das auf CoinMarketcap den 8. Platz belegt, ist eine Proof‑of‑Stake‑Blockchain‑Plattform: die erste, die auf peer‑reviewter Forschung basiert und durch evidenzbasierte Methoden entwickelt wurde.

Vasil ist eine bedeutende Verbesserung für Cardano, die die Netzwerk‑Kapazität erhöht und die Transaktionskosten senkt. Plutus, Cardanos Smart‑Contract‑Plattform, wird im Rahmen des Upgrades ebenfalls verbessert, sodass Entwickler effizientere blockchain‑basierte Apps erstellen können.

Der Preis des ADA‑Tokens von Cardano stieg in den letzten 24 Stunden um 2,2 % und in der letzten Woche um 14 %. Dieses Upgrade ist für den 22. September bestätigt.

Auswirkungen auf den Finanzmarkt

Da Bitcoin als Anlageinstrument ähnlich wie Aktien und Anleihen betrachtet wird, können die Ankündigungen des FOMC und makroökonomische Aussagen einen erheblichen Einfluss auf seinen Preis haben. Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass diese Ankündigungen den gesamten Finanzmarkt beeinflussen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Geschichte wiederholt und die Aktien am Ende des Septembers niedriger schließen. Mit weiteren Beweisen, die in den kommenden Monaten eintreffen, könnte die Idee eines Fed‑Pivot, die nach Jackson Hole verworfen wurde, Realität werden. Aktieninvestoren erwarten, dass die Entscheidung der Fed ihnen Orientierung bietet, bevor die Ergebnisse des kommenden Quartals veröffentlicht werden und sich die makroökonomischen Bedingungen im Jahr 2023 ändern. Vielleicht sind Ethereum und Cardano die einzigen strahlenden Ritter in dieser finanziellen Unsicherheit.

Wir werden sehen.

Ich schließe mit einem Zitat. „Sie werden höchstwahrscheinlich in diesem Bärenmarkt die Oberhand gewinnen, wenn Sie an Ihren Finanzstrategien festhalten und Ihren Verstand bewahren. Denken Sie daran, dass die Menschen, die heute ihre Samen säen, die Millionäre von morgen sein können, die vom kommenden Bullenmarkt profitieren.“ – Anndy Lian.