Wie man Risiken in hochvolatilen Märkten minimiert

Im Trading kann Volatilität am besten als die Fluktuation des Preises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum beschrieben werden. Hohe Volatilität tritt auf, wenn ein Vermögenswert große Preisänderungen innerhalb einer sehr kurzen Zeit erfährt, während niedrige Volatilität auftritt, wenn ein Vermögenswert kleine Preisänderungen über einen längeren Zeitraum erfährt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Marktvolatilität zu quantifizieren. Allerdings gilt der Average True Range (ATR)-Technikindikator als beste und einfachste Methode.

Einige Trader, wie z.B. Scalper, bevorzugen das Trading in hochvolatilen Märkten, da sie in kurzer Zeit mehrere Pips ansammeln können. Allerdings bergen Zeiten hoher Volatilität inhärente Risiken wie Slippages, höhere Spreads und negative Salden. All dies führt zu zusätzlichen Kosten für den Trader. In diesem Artikel werden wir einige der besten Methoden diskutieren, um diese Risiken zu minimieren.

Trading mit kleineren Lots

Lots sind die Größe der Positionen, die Sie pro Trade einnehmen. Das Trading mit kleineren Lots pro Trade bedeutet, dass nur ein kleiner Prozentsatz Ihres Trading-Kontos der Marktvolatilität ausgesetzt ist. Denken Sie daran, dass in einem volatilen Markt der Preis entweder in Ihre Richtung oder gegen Sie gehen kann. Wenn der Markt gegen Sie ist, auch wenn Sie Leverage verwenden, wird der Betrag, den Sie verlieren, Ihren Kapital nicht wesentlich beeinträchtigen.

Die Logik hinter dem Trading mit kleineren Lots in hochvolatilen Märkten ist die Priorisierung der Kapitalerhaltung.

Verwendung von Stop- und Limit-Orders

Im Trading sind Stop- und Limit-Orders ausstehende Orders, die automatisch ausgeführt werden, wenn ein Vermögenswert einen bestimmten Preis erreicht. Buy-Stop- und Buy-Limit-Orders stellen sicher, dass Sie long bei einem bestimmten Preis gehen, während Sell-Stop- und Sell-Limit-Orders sicherstellen, dass Sie den Markt bei präzisen Preispunkten shorten.

In volatilen Märkten sind Preise anfällig für Slippages, was zu einer Differenz zwischen dem Preis, zu dem Ihr Trade ausgeführt wird, und dem, den Sie angefordert haben, führt. Dies bedeutet, dass Market-Orders während volatiler Perioden ineffizient sind, da sie zu vermeidbaren Kosten führen können.

Sie sollten Take-Profit- und Stop-Loss-Levels für jeden Trade festlegen. Das Festlegen von TP stellt sicher, dass Ihr Trade bei einem rentablen Level geschlossen wird, auch in einem Swing-Markt, während SL den Downside begrenzt, den Sie erleben. Sie schließen Ihre Trades automatisch bei einem bestimmten Preislevel.

Trading mit weniger volatilen Instrumenten

Die Ursachen für Volatilität in den Märkten können auf entzündliche Nachrichtenveröffentlichungen oder reduzierte Liquidität eingegrenzt werden. Dies bedeutet, dass Volatilität zu jedem Zeitpunkt lokalisiert ist, da nicht alle handelbaren Vermögenswerte gleichzeitig illiquide sein oder von denselben sozioökonomischen Entwicklungen betroffen sein können.

Die Minimierung der Risiken, denen Sie in einem volatilen Markt potenziell ausgesetzt sind, hängt von der selektiven Handelsstrategie mit weniger volatilen Instrumenten ab. Dies bedeutet, dass Sie sich mit den geplanten Nachrichtenveröffentlichungen und geopolitischen Entwicklungen vertraut machen sollten, die bestimmte handelbare Vermögenswerte beeinflussen könnten. Außerdem sollten Sie die gehandelten Volumina für die Instrumente überwachen, an denen Sie interessiert sind. Die meisten Broker stellen diese Informationen bereit.

Absicherung von Spot-Tradings mit Optionen

Absicherung wird verwendet, um Ihr Portfolio vor potenziellen Verlusten durch volatile Märkte zu schützen. Vanilla-Optionen sind die einfachste Form von Options-Handelsstrategien. Vanilla-Optionen ermöglichen es Ihnen, ein bestimmtes Vermögenswert zu einem vorher bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen – aber Sie sind nicht verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen.

Call-Optionen geben Ihnen das Recht, ein bestimmtes Vermögenswert zu kaufen, während Put-Optionen es Ihnen ermöglichen, ein bestimmtes Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und Datum zu verkaufen. Hier ist ein vereinfachtes Beispiel.

Angenommen, Sie kaufen GBP/USD bei 1,3788. Aber mit dem potenziellen Patt in den post-Brexit-Handelsverhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU erwarten Sie, dass das Paar möglicherweise bearish wird. Sie entscheiden sich, eine Put-Option zu kaufen, um das potenzielle Risiko zu minimieren. In diesem Fall erhalten Sie eine Auszahlung, wenn das Paar bearish wird. Wenn das Paar jedoch auf einem bullischen Trend bleibt, können Sie Ihre GBP/USD-Position offen halten und sich entscheiden, Ihre Put-Option auszuüben.

Beachten Sie, dass nicht alle Broker Absicherung zulassen.

Unterzeichnung

Volatile Märkte neigen dazu, eine erhöhte Preisunvorhersehbarkeit zu verursachen, die oft zu einem Zusammenbruch von technischen Analyse-Tools führt. Dies sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, während volatiler Perioden zu handeln. Mit den oben diskutierten Strategien sollten Sie die Risiken des Handelns in Zeiten hoher Volatilität komfortabel minimieren.