Kryptowährungen sind endlich Mainstream-Investitionen. Wie können wir sie jetzt nutzen?

Lange wurden sie als die „bad boys“ der Investmentwelt angesehen – ein Vermögenswert, der unvorhersehbar, extrem spekulativ und ein Zufluchtsort für Korruption und andere kriminelle Elemente war – Kryptowährungen haben sich zu einer stabileren Investition entwickelt. Tatsächlich zeigen Daten, dass zu Beginn des Jahres 2024 Kryptowährungen weniger riskant sind als einige Vermögenswerte die lange als „solide“ und „stabil“ gelten.

Das ist ein weiteres Zeichen – vielleicht eines der bedeutendsten – für die Reifung des Kryptowährungsmarktes. Weitere Anzeichen sind die rechtlichen Schritte und die Strafverfolgung gegen Sam Bankman‑Fried, Changpeng Zhao und andere, die in Krypto‑Betrug verwickelt sind, sowie die SEC – nach langem Zögern – endlich genehmigt den Handel mit Spot‑Bitcoin‑ETFs. Während ich das schreibe, steht die weltweit verbreitetste Kryptowährung kurz davor, ein fester Bestandteil in den Portfolios von Millionen neuer Investoren zu werden, die vor nicht allzu langer Zeit Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen als „zu spekulativ“ gemieden hätten.

Volatilität ist nicht verschwunden – aber ihre Auswirkungen könnten kontrollierbar sein

Natürlich bedeutet „stabiler“ nicht null Volatilität. Es bedeutet jedoch, dass Kryptowährungen eher im Wert steigen und fallen werden, basierend auf bekannten Kriterien, die andere Investitionen beeinflussen, wie Fed‑Politik, Inflation, Beschäftigungszahlen usw. – im Gegensatz zu spekulativen Auf- und Abschwüngen wegen einer gerüchte Investition in eine obskure Kryptowährung durch eine prominente Persönlichkeit, zum Beispiel. Kryptowährungen haben die Ära des „Personality‑Cult“ hinter sich gelassen, in der Influencer mit auffälligem Lifestyle zu den Hauptmarktbewegern gehörten. Der nun reife Kryptowährungsmarkt kann nun Mainstream‑Investoren willkommen heißen, die langfristigen Wert in ihren Portfolios aufbauen wollen.

Und da Kryptowährungen zu Mainstream‑Investitionen werden, sollten Mainstream‑Investitionsideen und -methoden angewendet werden, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Investitionsmethoden, die für Aktien‑ oder Währungs­märkte funktionieren, könnten beispielsweise für Kryptowährungsinvestitionen genutzt werden – mit der Erwartung, dass diese Methoden ähnliche Ergebnisse wie bei anderen Investitionen liefern. Zu den Methoden, die sich anderswo bewährt haben – und wahrscheinlich auch für Kryptowährungen erfolgreich sein werden – gehören KI‑basierte Quant‑Investitionssysteme, die fortschrittliche Algorithmen nutzen, um Investoren anhand einer riesigen Anzahl von Faktoren Orientierung zu geben.

Wie KI Kryptowährungsinvestoren helfen kann

Tatsächlich werden Investoren, die in dem reiferen Kryptomarkt, der seine charakteristische zufällige Volatilität ablegt, Geld verdienen wollen, KI‑Tools mehr denn je benötigen. Diese KI‑Systeme können Ereignisse, Expertenmeinungen und Analysen, Trends und Momentum, Formeln (PEG‑Ratios, VIX‑Indizes usw.) und Investitionsstrategien analysieren – um nur einige zu nennen – und dabei mehr Daten berücksichtigen, als ein Mensch jemals könnte. Basierend auf ihren Erkenntnissen erstellen KI‑Systeme ein Modell, das, wenn es auf Quant‑Investitionsstrategien angewendet wird, die richtigen Investitionen für Kunden findet, indem die Algorithmen des Quant‑Funds gestärkt werden.

KI‑basiertes Investieren hat Investoren in einigen der erfolgreichsten Quant‑Fonds geholfen – und sie können auch Kryptowährungsinvestoren dabei unterstützen, ihre Investitionen voranzubringen. Algorithmen, die für das Quant‑Investieren in Kryptowährungen entwickelt wurden, berücksichtigen Faktoren, die diese Vermögenswerte direkt beeinflussen – wie die Wahrscheinlichkeit regulatorischer Änderungen, wie Banken oder Einzelpersonen Kryptowährungen handeln dürfen, oder Faktoren wie das geplante Bitcoin‑Halving im April, zusammen mit den „üblichen“ Faktoren, die alle Investitionen beeinflussen.

KI ist entscheidend, um institutionellen Investoren zu helfen, den neuen Kryptomarkt zu navigieren

KI kann auch dabei helfen, die übergeordnete Strategie zu steuern, wenn es darum geht, Krypto in Portfolios zu integrieren. Investoren, die hohes Wachstum suchen, werden wahrscheinlich zu einigen der kleineren, volatilen Kryptowährungen geleitet, bei denen die Wahrscheinlichkeit großer Wertschwankungen höher ist. Investoren, die eine qualitativ hochwertige, langfristige Investition suchen, werden wahrscheinlich zu Spot‑Bitcoin‑ETFs und anderen Anlageinstrumenten geleitet.

In Fällen, in denen große Geldsummen involviert sind, sind fortschrittliche und sich weiterentwickelnde KI‑Technologie und quantenbasierter Handel ebenfalls wichtig, da sie winzige und subtile Marktbewegungen erkennen können, die bei großen Summen zu signifikanten Gewinnen oder Verlusten führen können. Dies ist besonders wichtig, da der Krypto‑Handel über einfache Arbitrage‑Möglichkeiten oder offensichtliche Bewegungen hinausgeht, die bisher hinter vielen Gewinnen standen. Gleichzeitig werden durch den verstärkten Einsatz von KI im Investmentbereich Datenwissenschaftler und Investoren mehr Einblicke nicht nur in die wichtigsten Parameter für Modelle erhalten, sondern auch in das Gewicht, das jedem Parameter zugewiesen werden sollte.

Teilnahme an der neuen reifen Ära der Krypto

KI‑basierte Quant‑Investitionssysteme sind nur ein hochpotenzieller Weg, wie Investoren von einem reifen Kryptowährungsmarkt profitieren können; während Investmenthäuser ihre Bitcoin‑ETFs vermarkten, wird man eine ganze Armee von Beratern, Experten und Fachleuten erwarten, die Ratschläge oder Unterstützung zum besten Weg bieten, mit diesem Vermögenswert Geld zu verdienen. Traditionelle und etablierte Investment‑Dienstleistungen haben ihre Haltung zu Krypto‑Investitionen schnell geändert; früher gegen die Idee, bieten diese Investment‑Dienstleistungen jetzt Bitcoin‑ETFs als Investitionsoption an. Im Laufe der Zeit werden Bitcoin‑ETFs – und andere auf Kryptowährungen basierende Anlageinstrumente – voraussichtlich zu gängigen Bestandteilen in den Portfolios von kleinen und großen Investoren, so verbreitet wie wachstumsstarke Investmentfonds oder Kommunalanleihen.

Die Verbreitung von Krypto erfordert neue Investitionsstrategien

Investitionen schwanken in ihrer Beliebtheit; manchmal ist Gold die „in“‑Investition, ein anderes Mal sind es Blue‑Chip‑Aktien, Hypotheken‑Anleihen, T‑Bills und andere. Die Beliebtheit einer Investition ist meist an Ereignisse gekoppelt, die sie beeinflussen; hohe Zinsen stehen oft im Zusammenhang mit T‑Bill‑Investitionen, niedrige Zinsen treiben häufig die Immobilienwerte an usw. Angesichts der Umstände rund um Kryptowährungen im Jahr 2024 – ihrer Stabilität, Akzeptanz durch Regulierungsbehörden, des potenziellen Aufwärtspotenzials – scheint es, dass Kryptowährungen sehr wohl die „in“‑Investition des Jahres 2024 sein könnten.

Und mit dieser neu gewonnenen Akzeptanz lohnt es sich, reifere Ansätze zu untersuchen, um die Chancen zu nutzen. Der Einsatz fortschrittlicher KI und digitaler Analysen ist nur ein Weg, wie Institutionen das Alpha freischalten.