5 Beste Kryptowährungs-ETFs zum Investieren

Bitcoin und der breitere Markt für digitale Vermögenswerte sind noch nie so populär gewesen. Infolgedessen gibt es eine wachsende Anzahl von börsengehandelten Fonds (ETFs), die darauf ausgelegt sind, den Markt abzubilden, für Anleger, die daran interessiert sind, sich ihm zu nähern. Die folgende kurze Liste hebt einige der beliebtesten Optionen hervor, von denen jede einen einzigartigen Ansatz bzw. Reiz bietet.

Kryptowährungs-ETFs

1. iShares Bitcoin Trust

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Anlegern Zugang zu Bitcoin bietet, ohne die Kryptowährung direkt halten zu müssen. Er funktioniert, indem er Bitcoin als zugrunde liegenden Vermögenswert hält und darauf abzielt, die Performance des Marktpreises von Bitcoin abzubilden.

Er wird von BlackRock (BLK ) verwaltet, dem weltweit größten Vermögensverwalter, mit über 9 Billionen US‑Dollar an verwalteten Vermögenswerten im ersten Quartal 2023. BlackRock ist bekannt für sein umfangreiches Angebot an Anlageprodukten und -dienstleistungen.

IBIT Preisdiagramm

Was unterscheidet es von direkten Wettbewerbern?

1. Management und Reputation: Verwaltet von BlackRock profitiert IBIT von der erheblichen Erfahrung und dem Ruf des Unternehmens in der Finanzbranche.
2. Gebühren: IBIT verfügt über eine wettbewerbsfähige Gebührenstruktur. Anfangs beträgt die Standardgebühr 0,25 %, die für die ersten 5 Milliarden US‑Dollar an Vermögen oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt, auf 0,12 % reduziert wird.
3. Verwahrer: Der ETF nutzt Coinbase als Krypto‑Verwahrer und Anbieter von Spot‑Marktdaten, während BNY Mellon als Verwahrer des Bargelds fungiert. Diese Kombination gewährleistet hohe Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards.
4. Autorisierten Teilnehmer: Der Fonds verfügt über ein starkes Netzwerk autorisierter Teilnehmer, darunter JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital und Virtu Americas.

Seit seiner Einführung im Januar 2024 hat IBIT dank seiner Verbindung zu BlackRock und seiner effektiven Gebührenreduktionsstrategie schnell an Zugkraft bei Anlegern gewonnen. Dieser ETF stellte mehrere Rekorde hinsichtlich des Tempos seiner Kapitalakkumulation auf und verwaltet zum Zeitpunkt dieses Schreibens über 18 Mrd. $ an verwaltetem Vermögen (AUM).

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu Bitcoin über Futures-Kontrakte statt über den direkten Besitz der Kryptowährung bietet. Er zielt darauf ab, Anlageergebnisse zu liefern, die im Allgemeinen der Performance von Bitcoin entsprechen, gemessen am Preis von Bitcoin‑Futures.

BITO wird von ProShares verwaltet, einem bekannten Anbieter spezialisierter ETFs, der für seine innovativen und vielfältigen Anlageprodukte bekannt ist. ProShares wird dafür geschätzt, den ersten in den USA ansässigen Bitcoin‑verbundenen ETF eingeführt zu haben.

BITO Preisdiagramm

Was unterscheidet es von direkten Wettbewerbern?

1. Futures‑basierter Ansatz: Im Gegensatz zu Spot‑Bitcoin‑ETFs investiert BITO in Bitcoin‑Futures-Kontrakte und bietet damit einen indirekten Zugang zu Bitcoin. Diese Struktur kann für Anleger attraktiv sein, die die Komplexität und Risiken des direkten Haltens von Kryptowährungen vermeiden möchten.
2. Regulatorische Genehmigung: BITO war der erste in den USA ansässige Bitcoin‑ETF, der von der SEC genehmigt wurde, und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein sowie eine Vorreiterrolle im Markt.
3. Zugänglichkeit: Er ermöglicht traditionellen Anlegern, über ein vertrautes Anlageinstrument, das an regulären Börsen gehandelt wird, Zugang zu Bitcoin zu erhalten.
4. Management‑Expertise: Die Expertise von ProShares im Management von futures‑basierten Produkten und seine robuste Infrastruktur bieten ein hohes Maß an Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Seit seiner Einführung im Oktober 2021 hat BITO erhebliches Interesse von Anlegern auf sich gezogen. Zu Beginn verzeichnete der ETF einen starken Zufluss von Investitionen, was die hohe Nachfrage nach Bitcoin‑Exposition über einen regulierten ETF widerspiegelt. Allerdings ist seine Performance eng mit der volatilen Natur von Bitcoin‑Futures verbunden, was zu Phasen sowohl von Gewinnen als auch von Verlusten führte.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Der ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) ist ein inverser börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, von Kursrückgängen von Bitcoin zu profitieren. Im Gegensatz zu traditionellen Bitcoin‑ETFs verfolgt BITI sein Anlageziel, indem er Short‑Positionen in Bitcoin‑Futures-Kontrakten eingeht, was bedeutet, dass er an Wert gewinnt, wenn die Bitcoin‑Preise fallen.

BITI wird von ProShares verwaltet, einem führenden Unternehmen in der ETF‑Branche, das für sein breites Angebot an innovativen Anlageprodukten bekannt ist. ProShares steht an vorderster Front bei der Einführung von krypto‑bezogenen ETFs, einschließlich des ersten in den USA ansässigen Bitcoin‑Futures‑ETFs.

BITI Preisdiagramm

Was unterscheidet es von direkten Wettbewerbern?

1. Inverse Exponierung: BITI ist einzigartig, da es Anlegern ermöglicht, von fallenden Bitcoin‑Preisen zu profitieren. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die ihr Portfolio gegen mögliche Rückgänge im Kryptowährungsmarkt absichern möchten.
2. Futures‑basierte Strategie: Wie andere ProShares Bitcoin‑ETFs nutzt BITI Bitcoin‑Futures-Kontrakte, um seine Anlageziele zu erreichen. Dieser Ansatz bietet regulierte Exponierung, ohne dass Bitcoin direkt gehalten werden muss.
3. Zugänglichkeit und Liquidität: BITI bietet traditionellen Anlegern einen zugänglichen Weg, Bitcoin zu short‑en, indem ein vertrautes ETF‑Modell verwendet wird, das an regulären Börsen gehandelt wird.

BITI wurde im Juni 2022 eingeführt und bietet seitdem Anlegern die Möglichkeit, in Phasen fallender Bitcoin‑Preise zu profitieren. Wie sein Schwester‑ETF von ProShares ist die Performance von BITI eng mit der Volatilität des Bitcoin‑Marktes verknüpft, was zu Phasen sowohl von Gewinnen als auch von Verlusten führt.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Performance des NASDAQ Blockchain Economy Index nachbilden möchte. Der Fonds investiert in Unternehmen, die aktiv an der Entwicklung, Forschung und Nutzung von Blockchain‑Technologien beteiligt sind. Damit bietet er Anlegern Zugang zum breiteren Blockchain‑Ökosystem, über reine Kryptowährungen hinaus.

BLCN wird vom Siren ETF Trust in Zusammenarbeit mit Nasdaq verwaltet. Siren ist dafür bekannt, ETFs zu schaffen, die sich auf aufstrebende und transformative Sektoren konzentrieren, und die Partnerschaft mit Nasdaq verleiht dem Fonds Glaubwürdigkeit und ein robustes Rahmenwerk.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind die fünf größten Positionen dieses ETFs wie folgt:

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc (MARA )
• Robinhood Markets Inc (HOOD )

Zusammen repräsentieren diese etwa 18 % des Marktwertes des Fonds.

Was unterscheidet es von direkten Wettbewerbern?

1. Diversifizierte Blockchain‑Exponierung: BLCN konzentriert sich auf ein breites Spektrum von Unternehmen, die im Bereich der Blockchain‑Technologie tätig sind, einschließlich solcher im digitalen Asset‑Mining, bei Blockchain‑Anwendungen, -Transaktionen, -Hardware und -Integration.
2. Indexbasierter Ansatz: Der ETF bildet den NASDAQ Blockchain Economy Index ab, der eine strukturierte und systematische Möglichkeit bietet, dem Blockchain‑Sektor Exponierung zu erhalten.
3. Etablierte Unternehmen: Der Fonds beinhaltet Beteiligungen an großen, bekannten Unternehmen wie PayPal (PYPL ), Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft (MSFT ), Nvidia (NVDA ) und Robinhood Markets. Dieser diversifizierte Ansatz mindert das Risiko im Vergleich zu Einzel‑Asset‑ oder Einzel‑Unternehmens‑Investitionen.

Der BLCN wurde im Januar 2018 aufgelegt und hat Volatilität erlebt, die das breitere Blockchain‑ und Kryptowährungs‑Marktumfeld widerspiegelt. Trotz signifikanter Rückgänge in Bärenmärkten zeigte der ETF aufgrund seiner diversifizierten Bestände Widerstandsfähigkeit. Die Leistungsdaten sollten für aktuelle Erkenntnisse überprüft werden, aber historisch hat er Phasen sowohl erheblicher Gewinne als auch Verluste erlebt.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Der Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die Blockchain‑Technologien entwickeln und nutzen. Er bietet Anlegern eine diversifizierte Exponierung gegenüber dem Blockchain‑Ökosystem, sowohl für direkte Entwickler von Blockchain‑Technologie als auch für Unternehmen, die von der Einführung der Blockchain profitieren.

BLOK wird von Amplify Investments verwaltet, einem Unternehmen, das für die Schaffung innovativer ETFs bekannt ist, die auf aufstrebende und transformative Sektoren abzielen. Der aktive Managementansatz ermöglicht es dem Fonds, seine Bestände dynamisch an die Marktbedingungen und die sich entwickelnde Blockchain‑Landschaft anzupassen.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sind die fünf größten Positionen dieses ETFs wie folgt:

• Core Scientific Inc (CORZ )
• Galaxy Digital (GLXY ) Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc (COIN )
• MicroStrategy Inc
• Block Inc (XYZ )

Zusammen repräsentieren diese etwa 21 % des Marktwertes des Fonds.

BLOK Preisdiagramm

Was unterscheidet es von direkten Wettbewerbern?

1. Aktives Management: Im Gegensatz zu vielen Blockchain‑ETFs, die passiv einen Index nachbilden, wird BLOK aktiv verwaltet. Dies ermöglicht den Fondsmanagern, taktische Anpassungen im Portfolio vorzunehmen, um von aufkommenden Chancen zu profitieren und Risiken zu steuern.
2. Breite Exponierung: BLOK investiert in ein breites Spektrum von Unternehmen, darunter solche, die direkt an Blockchain‑Technologie beteiligt sind, wie Miner und Software‑Entwickler, sowie Unternehmen, die indirekt profitieren, wie Finanzdienstleister.
3. Globale Reichweite: Der Fonds beinhaltet Beteiligungen von Unternehmen aus aller Welt und bietet damit globale Exponierung gegenüber dem Blockchain‑Sektor.
4. Vielfältige Bestände: Zu den Top‑Beständen gehören prominente Blockchain‑ und Technologieunternehmen wie MicroStrategy, Square, NVIDIA und PayPal, unter anderem, was eine breite Exponierung gegenüber den potenziellen Wachstumsbereichen des Sektors sicherstellt.

Der BLOK wurde im Januar 2018 aufgelegt und zeigte Phasen starker Performance während der Aufwärtsphasen der Blockchain‑Technologie sowie Rückgänge in Bärenmärkten. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens verwaltete BLOK etwa 700 Mio. $ an AUM.

6. Ehrenhafte Erwähnung

In den USA gibt es keine aktiven ETFs, die die Performance von Ethereum (ETH) abbilden. Dies wird sich jedoch bald ändern, da mehrere bereits für die Einführung genehmigt wurden. Sobald dies geschieht, sollten Anleger sie als Teil ihres Portfolios in Betracht ziehen.

Fazit

Den Zugang zum Sektor der digitalen Vermögenswerte zu erhalten, war für den modernen Anleger noch nie einfacher. Egal, ob Sie ein Bitcoin‑Maximalist sind, den Markt short‑en oder nur an Mining‑Aktivitäten interessiert sind, es gibt für jeden etwas.

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