Die 5 besten Kryptowährungs-ETFs zum Investieren

Bitcoin und der breitere Markt für digitale Vermögenswerte waren noch nie so beliebt. Infolgedessen gibt es eine wachsende Zahl börsengehandelter Fonds (ETFs), die so strukturiert sind, dass sie den Markt für Anleger verfolgen, die daran interessiert sind, sich daran zu beteiligen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Liste mit einigen der beliebtesten Optionen, von denen jede einen einzigartigen Ansatz/Anreiz bietet.

Kryptowährungs-ETFs

1. iShares Bitcoin Trust

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Anlegern Zugang zu Bitcoin bietet, ohne die Kryptowährung direkt halten zu müssen. Er basiert auf Bitcoin als Basiswert und zielt darauf ab, die Entwicklung des Bitcoin-Marktpreises abzubilden.

Es wird von BlackRock verwaltet, dem weltweit größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 9 Billionen US-Dollar (Stand: Q1 2023). BlackRock ist für sein umfangreiches Angebot an Anlageprodukten und -dienstleistungen bekannt.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT + 1.96%)

Was unterscheidet es von direkten Konkurrenten?

1. Management und Reputation: IBIT wird von BlackRock verwaltet und profitiert von der umfassenden Erfahrung und dem guten Ruf des Unternehmens in der Finanzbranche.
2. Gebühren: IBIT hat eine wettbewerbsfähige Gebührenstruktur. Zunächst gilt eine Standardgebühr von 0.25 %, die für die ersten 0.12 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten oder 5 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt) auf 12 % reduziert wird.
3. Verwalter: Der ETF verwendet Coinbase als Krypto-Depotbank und Anbieter von Spotmarktdaten, während BNY Mellon als Bargelddepotbank fungiert. Diese Kombination gewährleistet hohe Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
4. Teilnahmeberechtigte Personen: Der Fonds verfügt über ein starkes Netzwerk autorisierter Teilnehmer, darunter JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital und Virtu Americas.

Seit seiner Einführung im Januar 2024 hat IBIT aufgrund seiner Verbindung mit BlackRock und seiner effektiven Gebührensenkungsstrategie schnell an Zugkraft bei den Anlegern gewonnen. Dieser ETF hat mehrere Rekorde für das Tempo seiner Kapitalbildung aufgestellt und verfügt zum Zeitpunkt des Schreibens über ein verwaltetes Vermögen von über 18 Milliarden US-Dollar.

2. ProShares Bitcoin-Strategie-ETF

Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern Zugang zu Bitcoin über Futures-Kontrakte statt über den direkten Besitz der Kryptowährung bietet. Ziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Performance von Bitcoin entsprechen, gemessen am Preis von Bitcoin-Futures.

BITO wird von ProShares verwaltet, einem führenden Anbieter spezialisierter ETFs, der für sein innovatives und vielfältiges Angebot an Anlageprodukten bekannt ist. ProShares gilt als Pionier des ersten US-amerikanischen Bitcoin-gebundenen ETFs.

ProShares - Bitcoin ETF (BITO + 1.75%)

Was unterscheidet es von direkten Konkurrenten?

1. Zukunftsorientierter Ansatz: Im Gegensatz zu Spot-Bitcoin-ETFs investiert BITO in Bitcoin-Futures-Kontrakte und bietet so eine indirekte Beteiligung an Bitcoin. Diese Struktur kann für Anleger interessant sein, die sich nicht mit den Komplexitäten und Risiken auseinandersetzen möchten, die mit dem direkten Halten von Kryptowährungen verbunden sind.
2. Behördliche Genehmigung: BITO war der erste von der SEC zugelassene Bitcoin-ETF mit Sitz in den USA. Dies markierte einen wichtigen Meilenstein und zeichnete den Fonds als Pionier auf dem Markt aus.
3. Einfache Anwendung: Es ermöglicht traditionellen Anlegern, über ein bekanntes, an herkömmlichen Börsen gehandeltes Anlageinstrument in den Bitcoin-Markt einzusteigen.
4. Management-Expertise: Die Expertise von ProShares im Management von Futures-basierten Produkten und seine robuste Infrastruktur sorgen für ein hohes Maß an Vertrauen und Zuverlässigkeit.

Seit seiner Einführung im Oktober 2021 hat BITO großes Interesse von Investoren geweckt. Zunächst verzeichnete der ETF einen starken Zufluss an Investitionen, was die hohe Nachfrage nach Bitcoin-Engagement über einen regulierten ETF widerspiegelte. Seine Performance war jedoch eng mit der Volatilität der Bitcoin-Futures verbunden, was zu Perioden mit sowohl Gewinnen als auch Verlusten führte.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Der ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) ist ein inverser börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, von fallenden Bitcoin-Preisen zu profitieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bitcoin-ETFs versucht BITI sein Anlageziel durch Short-Positionen in Bitcoin-Futures-Kontrakten zu erreichen, was bedeutet, dass er an Wert gewinnt, wenn die Bitcoin-Preise fallen.

BITI wird von ProShares verwaltet, einem führenden Unternehmen der ETF-Branche, das für sein breites Angebot innovativer Anlageprodukte bekannt ist. ProShares war Vorreiter bei der Markteinführung kryptowährungsbezogener ETFs, darunter des ersten US-basierten Bitcoin-Futures-ETF.

ProShares - Short Bitcoin ETF (BITI -2.02 %)

Was unterscheidet es von direkten Konkurrenten?

1. Inverse Belichtung: BITI ist insofern einzigartig, als es Anlegern ermöglicht, von fallenden Bitcoin-Preisen zu profitieren. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die ihr Portfolio gegen mögliche Rückgänge auf dem Kryptowährungsmarkt absichern möchten.
2. Zukunftsorientierte Strategie: Wie andere ProShares Bitcoin ETFs verwendet BITI Bitcoin-Futures-Kontrakte, um seine Anlageziele zu erreichen. Dieser Ansatz bietet regulierte Engagements, ohne dass Bitcoin direkt gehalten werden muss.
3. Zugänglichkeit und Liquidität: BITI bietet traditionellen Anlegern eine zugängliche Möglichkeit, Bitcoin mithilfe einer vertrauten ETF-Struktur, die an herkömmlichen Börsen gehandelt wird, leerzuverkaufen.

BITI wurde im Juni 2022 aufgelegt und bietet Anlegern seitdem die Möglichkeit, in Zeiten sinkender Bitcoin-Preise zu profitieren. Wie sein Schwester-ETF von Pro-Shares, BITI, ist seine Performance eng mit der Volatilität des Bitcoin-Marktes verbunden und weist sowohl Perioden mit Gewinnen als auch mit Verlusten auf.

4. Sirene Nasdaq NexGen Economy ETF

Der Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Performance des NASDAQ Blockchain Economy Index nachbilden soll. Der Fonds investiert in Unternehmen, die aktiv an der Entwicklung, Erforschung und Nutzung von Blockchain-Technologien beteiligt sind. Damit bietet er Anlegern Zugang zum breiteren Blockchain-Ökosystem, das über Kryptowährungen hinausgeht.

BLCN wird von Siren ETF Trust in Zusammenarbeit mit Nasdaq verwaltet. Siren ist dafür bekannt, ETFs zu entwickeln, die auf aufstrebende und transformative Sektoren abzielen, und die Partnerschaft mit Nasdaq verleiht dem Fonds Glaubwürdigkeit und einen robusten Rahmen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind die fünf größten Beteiligungen in diesem ETF wie folgt.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Kaimaninseln
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Robinhood Markets Inc.

Kumuliert machen diese ca. 18 % des Marktwerts des Fonds aus.

Sirene Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN + 3.14%)

Was unterscheidet es von direkten Konkurrenten?

1. Diversifiziertes Blockchain-Engagement: BLCN konzentriert sich auf eine breite Palette von Unternehmen, die sich mit Blockchain-Technologie beschäftigen, darunter solche in den Bereichen Digital Asset Mining, Blockchain-Anwendungen, Blockchain-Transaktionen, Blockchain-Hardware und Blockchain-Integration.
2. Indexbasierter Ansatz: Der ETF verfolgt den NASDAQ Blockchain Economy Index, der eine strukturierte und systematische Möglichkeit bietet, sich im Blockchain-Sektor zu engagieren.
3. Etablierte Unternehmen: Der Fonds umfasst Beteiligungen an großen, bekannten Unternehmen wie PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia und Robinhood Markets. Dieser diversifizierte Ansatz mindert das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Vermögenswerte oder Unternehmen.

BLCN wurde im Januar 2018 aufgelegt und war von Volatilität geprägt, was die breiteren Blockchain- und Kryptowährungsmärkte widerspiegelt. Trotz erheblicher Rückgänge während Bärenmärkten hat sich der ETF aufgrund seiner diversifizierten Bestände als widerstandsfähig erwiesen. Die Performancedaten sollten für die aktuellsten Erkenntnisse überprüft werden, aber in der Vergangenheit gab es sowohl Perioden mit erheblichen Gewinnen als auch Verlusten.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Der Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die an der Entwicklung und Nutzung von Blockchain-Technologien beteiligt sind. Er bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zum Blockchain-Ökosystem, der sowohl direkte Entwickler von Blockchain-Technologien als auch Unternehmen umfasst, die von der Einführung von Blockchain profitieren.

BLOK wird von Amplify Investments verwaltet, einem Unternehmen, das für die Entwicklung innovativer ETFs bekannt ist, die auf aufstrebende und transformative Sektoren abzielen. Der aktive Managementansatz ermöglicht es dem Fonds, seine Bestände dynamisch an die Marktbedingungen und die sich entwickelnde Blockchain-Landschaft anzupassen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind die fünf größten Beteiligungen in diesem ETF wie folgt.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd.
• Coinbase Global Inc.
• MicroStrategy Inc
• Block Inc.

Kumuliert machen diese ca. 21 % des Marktwerts des Fonds aus.

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK + 5.17%)

Was unterscheidet es von direkten Konkurrenten?

1. Aktives Management: Im Gegensatz zu vielen Blockchain-ETFs, die einen Index passiv verfolgen, wird BLOK aktiv verwaltet. Dies ermöglicht es den Fondsmanagern, taktische Anpassungen am Portfolio vorzunehmen, um neue Chancen zu nutzen und Risiken zu steuern.
2. Breite Präsenz: BLOK investiert in ein breites Spektrum an Unternehmen, darunter solche, die direkt an der Blockchain-Technologie beteiligt sind, wie etwa Miner und Softwareentwickler, sowie Unternehmen, die indirekt davon profitieren, wie etwa Finanzdienstleistungsunternehmen.
3. Globale Reichweite: Der Fonds umfasst Beteiligungen von Unternehmen aus der ganzen Welt und bietet so eine globale Präsenz im Blockchain-Sektor.
4. Vielfältige Beteiligungen: Zu den Top-Beteiligungen zählen namhafte Blockchain- und Technologieunternehmen wie beispielsweise MicroStrategy, Square, NVIDIA und PayPal, wodurch eine breite Präsenz in den potenziellen Wachstumsbereichen des Sektors gewährleistet wird.

BLOK wurde im Januar 2018 gegründet und zeigte sowohl in Aufwärtsphasen der Blockchain-Technologie als auch in Baissephasen starke Performance. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verfügte BLOK über ein verwaltetes Vermögen von ca. 700 Millionen US-Dollar.

6. Lobende Erwähnung

In den USA gibt es keine aktiven ETFs, die die Performance von Ethereum (ETH) verfolgen. Dies wird sich jedoch bald ändern, da bereits mehrere zur Einführung zugelassen wurden. In diesem Fall wären Anleger gut beraten, sie als Teil ihres Portfolios in Betracht zu ziehen.

Fazit

Für den modernen Investor war es noch nie so einfach, in den digitalen Vermögenswertsektor einzusteigen. Egal, ob Sie ein Bitcoin-Maximalist sind, den Markt leerverkaufen oder sich nur für Mining-Vorhaben interessieren, es ist für jeden etwas dabei.

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