Bitcoin gewinnt $29.000 in mittwochlicher Aktion zurück, während Investoren sich auf die US-Bankingindustrie und EU-Wirtschaftsindikatoren konzentrieren

Der Bitcoin-Preis (BTC) schnellte am späten Mittwoch in einem Mini-Rally nach der Fed-Entscheidung nach oben, bevor er über $29.000 stieg, während in Asiens Donnerstagmorgenstunden der Handel stattfand. Der schnelle Anstieg erfolgte aufgrund der Ankündigung der Fed, die Leitzinssätze um 25 Basispunkte (bps) anzuheben, am Mittwochnachmittag. Obwohl der Markt unmittelbar nach der Mitteilung unresponsive erschien, zogen Händler eine mild positive Reaktion aus einer optimistischen Stimmung, dass eine Pause bei den Zinserhöhungen bei der nächsten Sitzung sehr wahrscheinlich ist. In den letzten Stunden ist der Flaggschiff-Kryptowährung unter $29.000 gefallen und wurde bei $28.860 notiert. Hier ist ein Überblick über andere vorherrschende Ereignisse in Europa und alles, was Sie über den Markt wissen müssen:

US-Makro-Bild

Die Schließung der First Republic Bank und ihre anschließende Übernahme durch Bundesregulierungsbehörden Anfang dieser Woche markierte den Beginn eines weiteren angespannten Monats, da Marktteilnehmer sich auf mehrere makroökonomische Einflüsse vorbereiteten. Das kalifornische Finanzschutz- und Innovationsministerium erklärte in einer Montagsmitteilung, dass die damals gestresste Bank unter Zwangsverwaltung gestellt und ihre Vermögenswerte an JPMorgan verkauft worden seien. Berichte über den Verkauf, die während der asiatischen Handelszeiten vor dem Wall-Street-Öffnen aufkamen, setzten Bitcoin unter Druck für den größten Teil von Montag und frühen Dienstag. Während die gemeinsame Aktion zwischen FDIC (als Empfänger) und JPMorgan (Käufer) möglicherweise die First Republic gerettet hat, ist das Schlimmste offensichtlich noch nicht vorbei.

Wahrnehmung des Scheiterns in der US-Bankingindustrie

In seinen Bemerkungen nach der FOMC-Sitzung am Mittwoch versuchte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die jüngste Anspannung in der Bankenbranche zu entspannen. “Es gab drei große Banken, die wirklich von Anfang an im Zentrum des Stresses standen, den wir im frühen März sahen – die schwere Stressperiode. Diese sind jetzt alle gelöst und alle Einleger geschützt”, sagte der Fed-Vorsitzende gegenüber Journalisten. Neue Bedenken am Donnerstag, die ein schlechteres Bild in der Bankenbranche zeichnen, haben ein kontrastierendes Bild gemalt.

PacWest erkundet einen Verkauf, Beobachter zeigen Besorgnis, da Banken erneute Schwäche zeigen

Die Regionalbank PacWest ist die neueste, die Probleme hat, nachdem neue Berichte aufkamen, dass die Kreditinstitution versucht, durch neue Investitionen und andere Optionen Geld aufzubringen. Die Aktien der Bank stürzten über 50 % ab, nachdem die Märkte geschlossen hatten, als Berichte über interne Diskussionen über einen möglichen Verkauf aufkamen. Die in Los Angeles ansässige Bank erwägt angeblich alternative Mittel wie eine Aufteilung oder eine Kapitalerhöhung, um über Wasser zu bleiben. Obwohl die aktuelle Situation von PacWest ähnlich wie die anderer Kreditgeber ist, die mit der Technologiebranche Geschäfte machen, versicherte die Bank, dass die Einlagen unbeeinträchtigt bleiben. Marktkommentatoren haben die Fed-Politik für den Teil des Bankenkrisenbeitrags verantwortlich gemacht. Insbesondere hat der aggressive Ansatz zur Bekämpfung der Inflation die Branchendynamik beeinträchtigt, indem er die Finanzbedingungen verschärft und zum Scheitern von Banken geführt hat.

Zinserhöhungsentscheidung und andere Wirtschaftsdaten

In fortgesetzten Bemühungen, die überhitzte Wirtschaft zu bändigen, erhöhte die Federal Reserve den Leitzinssatz und brachte den Federal-Fonds-Satz in einen Bereich von 5 % bis 5,25 %. Die Anpassung am Mittwoch markiert 500 Basispunkte an Zinserhöhungen seit der ersten Erhöhung im März 2022. Die jüngste Festlegung des Benchmark-Bankzinses, die die Reihe der Zinserhöhungen auf zehn bringt, war weitgehend erwartet worden. Investoren waren jedoch an der Politikmitteilung und weiteren Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell interessiert, um Anzeichen dafür zu erhalten, dass die US-Zentralbank schließlich eine Kehrtwende in Betracht zieht. Der Fed-Vorsitzende ließ jedoch Sprache und Kommentare aus, die auf eine mögliche Pause hindeuten. “Das Komitee wird eingehende Informationen genau verfolgen und die Auswirkungen auf die Geldpolitik bewerten. Bei der Feststellung, in welchem Umfang weitere Maßnahmen angemessen sein können”, sagte die Fed in einer Mitteilung. Bemerkenswerterweise hat die Straffung der Geldpolitik dazu beigetragen, die Dinge unter Kontrolle zu bringen, zumindest sichtbar im aktuellen Verbraucherpreisindex (CPI) mit einem jährlichen Inflationsniveau von etwa 5 %. Die Zahl zeigt einen erheblichen Fortschritt gegenüber einem Vier-Jahrzehnt-Hoch von 9,1 % im vergangenen Juni, liegt aber immer noch über dem Ziel der Federal Reserve von 2 %. Die Märkte setzen jedoch weiterhin darauf, dass die Fed eine Kehrtwende einleiten und einen Zyklus der Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres starten wird. Die mittwochlichen Marktrisiken kommen auf dem Hintergrund einer ereignisreichen Woche, in der das Bureau of Economic Analysis am 27. April überraschende Bruttosozialprodukt-Zahlen (GDP) lieferte. Die GDP-Zahlen wiesen auf ein verlangsamtes Wachstum von +1,1 % im ersten Quartal 2023 hin, unter den Konsensschätzungen für ein jährliches Wachstumstempo von 1,9 %. Der Satz repräsentierte das dritte aufeinanderfolgende Quartal mit sinkendem Wachstum nach Wachstumsraten von 3,2 % im 4. Quartal 2022 und 2,6 % in den drei Monaten davor. Im Vergleich dazu wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 % im gesamten Jahr 2022. Die Federal Reserve zeigte auch, dass die persönlichen Konsumausgabenpreise um 4,2 % gestiegen sind, was die Schätzung von 3,7 % übertraf. Der Kern-PCE stieg um 4,9 %, nachdem er im letzten Quartal 2022 um 4,4 % gestiegen war. Es ist erwähnenswert, dass der Bitcoin-Preis am 11. März über 30.000 $ stieg, zum ersten Mal seit Juni 2022, nur einen Tag vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex-Daten (CPI), die zeigten, dass die Inflation im März um 0,1 % stieg, anstatt der vorhergesagten 0,2 %. Das Bureau of Labor Statistics berichtete am 12. April, dass dies langsamer war als der Anstieg von 0,4 % im Vormonat. Die Daten des Bureau zeigten auch, dass der jährliche Anstieg 5 % betrug, niedriger als die 6 % im Februar und unter den erwarteten 5,2 %. Der Kern-CPI, der typischerweise volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg um 0,4 %, verglichen mit 0,5 % im Februar und in Übereinstimmung mit den prognostizierten Werten. Im Jahresvergleich änderte sich der Kern-CPI um +5,6 %, was dem prognostizierten Wert entspricht. Die Freitag-Veröffentlichung der US-Beschäftigungszahlen ist jetzt das nächste Bild und das Potenzial für weitere Überraschungen auf den Kryptomärkten ist sehr hoch.

Europäische Geldpolitik

Investoren in Europa verfolgten in dieser Woche die Veröffentlichung der April-Inflationsdaten für die Eurozone am Mittwoch, die bei 7 % im April lag, einem leichten Anstieg gegenüber 6,9 % im März. Am Donnerstag gab die Europäische Zentralbank (EZB) getrennt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt und erhöhte die Zinssätze um einen Viertelpunktbasispunkt – die siebte aufeinanderfolgende Erhöhung. “Die zugrunde liegenden Preisdrücke bleiben stark […] Die Vergangenheitszinserhöhungen werden mit voller Kraft auf die Finanz- und Geldmarktbedingungen der Eurozone übertragen, während die Verzögerungen und die Stärke der Übertragung auf die reale Wirtschaft ungewiss bleiben”, sagte die EZB in einer Mitteilung. Branchenexperten sind der Meinung, dass die Europäische Währungsunion nun am Ende ihres Zinserhöhungszyklus ist, da die jüngste Erhöhung die kleinste in diesem Zyklus ist, der im Juli letzten Jahres begann.

Kryptomarkt-Ausblick

Bitcoin und Gold blieben in der mittwochlichen Marktbewegung unbeeindruckt, da Investoren nicht überzeugt sind, dass die Bankenbranche im Klaren ist. Bemerkenswerterweise zeigt die Erholung von Bitcoin im Kryptomarkt, obwohl sie in den letzten Stunden abgeschwächt wurde, die wachsende Widerstandsfähigkeit des Vermögenswerts gegenüber Branchenpannen und makroökonomischer Unsicherheit.

Bitcoin (BTC) Preisbewegung

Obwohl April einen flachen monatlichen Abschluss hatte, mit Bitcoin, der seitwärts handelte und die monatlichen Renditen auf 2,8 % nach Coinglass-Daten begrenzte, hielt die Flaggschiff-Kryptowährung dennoch eine grüne Bilanz. In den letzten Wochen hat Bitcoin mehrere Fehlschläge auf dem Preisdiagramm aufgezeigt. Bitcoin wurde vor der FOMC-Sitzung bei etwa 28.600 $ gehandelt und trotz des Anstiegs am Mittwoch bleibt sein Preis unter der wichtigen Widerstandzone über 29.200 $. Diese mehrfachen Fehlschläge, eine Unterstützung über 30.000 $ zu etablieren, haben bullische Händler frustriert.

Gold übertrifft Bitcoin in der Bankenkrise

Gold hat auch außerhalb des Kryptomarktes geleistet, da der Preis des Edelmetalls einen neuen Allzeithoch erreicht hat. Der Goldpreis ist in diesem Jahr um 12,40 % gestiegen, im Vergleich zu Bitcoins 74 % Jahresrendite. Im gleichen Zeitraum ist der Nasdaq-Composite um etwa 16 % gestiegen, während der S & P 500 um % gestiegen ist.

Krypto-Furcht- und Gier-Index

Glassnode-Analysten stellten in der neuesten Ausgabe des wöchentlichen Newsletters fest, dass es noch Raum für die Flaggschiff-Kryptowährung gibt, um unter 25.000 $ zu fallen. Nicht nur bietet die Höhe von 30.000 $ neuen Investoren anständige Gewinnspannen. Die allgemeine Marktsentiment, wie sie vom Krypto-Furcht- und Gier-Index gemessen wird, hat weiterhin im “Gier”-Bereich geschwebt. Bitfinex-Analysten projizierten zu Beginn der Woche getrennt, dass Bitcoins Volatilität in den kommenden Wochen auf der Grundlage der Derivatemarktdaten, die darauf hindeuten, dass das Vermögen in einer “Übergangsphase” ist, die mit einem Halt im Preistrend einhergeht, zurückgehen wird. Die Forscher stellten fest, dass Bitcoins Volatilität in den kommenden Wochen zurückgehen wird, da das BTC/USD-Paar seitwärts handeln wird.

Bullische Kommentatoren sind der Meinung, dass weitere Gewinne möglich sind

Einige Analysten sagen, dass weitere Gewinne im Preis des Flaggschiff-Vermögens möglich sind. Matrixport geht davon aus, dass ein Anstieg von 20 % auf etwa 36.000 $ für Bitcoin möglich ist, wenn es einen positiven Ausbruch aus dem “Verengungswinkel” erlebt, in dem es derzeit handelt. “Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk haben neue Allzeithochs erreicht, da die Anzahl der aktiven Adressen im Bitcoin-Netzwerk stark geblieben ist, nahe 1 Million Adressen […] Es ist schwierig, bearish zu sein, wenn Bitcoin höher ausbricht, Rückkäufe die Aktien unterstützen, die Fed anscheinend auf Halten ist, die Bitcoin-Transaktionsdaten positiv sind und die Stimmung immer positiver wird”, sagte Matrixport-Chefanalyst Markus Thielen. Dies hängt jedoch auch von einer Verbesserung der makroökonomischen Umgebung ab.