Investindo em Ações da Kraken | Como Comprar Ações Pré-IPO (2026)

Kraken é uma das CEXs (exchanges centralizadas) de melhor desempenho no mundo. Esta plataforma de negociação extremamente popular permite que usuários novos e experientes comprem, vendam e negociem mais de 185 criptomoedas em 7 moedas fiduciárias. Desde o seu lançamento, a Kraken tem sido pioneira em esforços para impulsionar a adoção mainstream. Como tal, a demanda por ações da Kraken permanece alta.

Embora a Kraken ainda não tenha anunciado oficialmente planos de abrir capital, há rumores de que seus executivos estejam considerando a decisão. Se a Kraken anunciar planos de realizar um IPO, a maioria dos analistas concorda que isso seria recebido com forte apoio dos investidores. A empresa tem um histórico comprovado, recursos inovadores e aspectos educacionais que aumentam seu valor.

Atualmente, a Kraken permanece privada, o que significa que você precisará adquirir ações pré-IPO para possuir ações da Kraken. Aqui está como você pode colocar as mãos em algumas ações pré-IPO da Kraken.

O que é a Kraken?

Kraken foi apresentada pela primeira vez em 2011 pelo fundador Jesse Powell. Em setembro de 2013, a Kraken foi lançada oficialmente a partir de São Francisco. Seu objetivo era oferecer aos usuários opções seguras e fáceis de negociação de Bitcoin e Litecoin. Pouco depois do lançamento, a exchange começou a adicionar outras criptomoedas populares, como Ethereum.

Em 2021, a Kraken expandiu ainda mais suas operações com seu aplicativo móvel de negociação. Essa solução móvel ajudou a projetar a CEX sob os holofotes. O aplicativo móvel e a plataforma de desktop incluíam recursos ainda novos no mercado cripto, como negociação de margem, staking, ordens avançadas e mais.

O aplicativo móvel simplificou o acesso e simplificou o processo de onboarding, impulsionando o número de usuários para mais de +10M. Desde então, a CEX continuou seus esforços pioneiros, incluindo a introdução de sua carteira interna que atende a 8 redes blockchain populares. A carteira permite que os usuários aproveitem seus ativos digitais de forma contínua em todo o ecossistema Kraken, possibilitando a geração de receita a partir da segurança de sua carteira.

Este ano, o marketplace de NFT (tokens não-fungíveis) da Kraken foi oficialmente aberto. Notavelmente, os usuários podem criar, negociar, revisar e colecionar ativos digitais diretamente usando sua carteira Kraken via o marketplace de NFT, aprimorando ainda mais a segurança e reduzindo barreiras técnicas. A decisão da Kraken de apoiar a negociação de NFTs foi uma mudança inteligente, já que o mercado de NFTs continua sendo um setor de rápido crescimento.

Rodadas Históricas de Financiamento

Resumo do Financiamento da Kraken:

• Financiamento Total: Kraken garantiu US$ 32,5 M em 6 rodadas de financiamento
• Maior Rodada: A maior rodada de financiamento da Kraken foi uma Série C que garantiu US$ 14 M em 13 de maio de 2020.
• Investidores: Um total de 104 investidores institucionais apoiam a Kraken
• Rodada Mais Recente: A rodada mais recente levantou US$ 5 M e foi uma rodada Série A realizada em 25 de mar. 2014.

Detalhamento das Rodadas de Financiamento:

• 3 estágios iniciais
• 3 estágios avançados

Principais Investidores:

Kraken conta com o apoio de investidores de destaque, incluindo RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures e muitos outros.

Dados de financiamento obtidos de Tracxn

Por que Investir na Kraken?

A principal razão para investir na Kraken é que ela é líder global no competitivo mercado de CEX. A empresa atualmente ocupa a 4ª posição entre mais de +3700 concorrentes, segundo a Traxn. Essa posição dominante foi conquistada por meio de uma combinação de estabilidade, segurança e facilidade de uso.

A Kraken tem notoriedade internacional e serviços disponíveis em 190 países. A exchange registra US$ 207 B em volume de negociação trimestral e recentemente fez uma mudança estratégica para clientes institucionais com a abertura da Kraken Institutional, que foca em ajudar grandes empresas a entrar na economia de ativos digitais.

Aquisições Inteligentes da Kraken

Outro ponto chave que os investidores não devem negligenciar é que a equipe de gestão da Kraken é especialista em adquirir empresas para expandir suas operações. Por exemplo, em 2016, a Kraken comprou as exchanges de Nova Iorque Coinsetter e Cavirtex. Um ano depois, a exchange adquiriu a plataforma de software de gráficos chamada Cryptowatch. Em 2019, a empresa entrou no mercado de negociação de derivativos com a aquisição da exchange britânica Crypto facilities.

Cada aquisição fortaleceu o posicionamento de mercado da exchange e melhorou a confiança dos consumidores. Em 2023, a empresa obteve uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais na Espanha, Itália e Irlanda, expandindo suas operações na UE e abrindo portas para mais atividade de negociação em euros.

Segurança da Kraken

A Kraken fornece segurança de nível empresarial aos seus usuários. Como parte dessa abordagem, a empresa obteve a certificação ISO/IEC 27001:2013, demonstrando o compromisso da plataforma em manter padrões internacionais de segurança. Além disso, nunca foi hackeada com sucesso, o que reforça sua reputação como uma opção de negociação confiável.

Curiosamente, foi a equipe da Kraken Exchange que descobriu quem havia hackeado a exchange FTX, o que resultou em perdas de bilhões. Descobriu‑se que o hacker moveu parte dos fundos de uma carteira Kraken para a mesma carteira onde armazenava os fundos roubados da FTX, permitindo que investigadores revelassem sua identidade.

Transparência da Kraken

A Kraken oferece um alto nível de transparência ao mercado. A empresa possui um protocolo de prova de reservas que utiliza auditores terceirizados para informar a comunidade sobre o estado real das reservas da exchange. Além disso, construiu diversas parcerias vitais com instituições bancárias dominantes como parte de sua abordagem regulatória amigável.

Como Comprar Ações Pré-IPO da Kraken

A esperança permanece alta de que a Kraken abra capital após mais algumas rodadas de financiamento privado. No entanto, nenhuma data exata foi divulgada. Como tal, a Kraken continua sendo uma empresa de capital fechado, o que significa que você precisará utilizar uma abordagem especializada para obter acesso às ações. Aqui está o que você deve considerar.

1. Mercado Secundário Pré-IPO

Investidores às vezes obtêm exposição a empresas privadas através de mercados secundários, que conectam investidores credenciados com acionistas iniciais — como funcionários, firmas de venture capital ou insiders — que desejam vender ações antes do IPO da empresa.

Investimentos pré‑IPO oferecem a chance de investir durante a fase de alto crescimento de uma empresa, frequentemente a avaliações mais baixas do que nos mercados públicos. Contudo, essas oportunidades trazem considerações importantes:

• Elegibilidade: Mercados secundários geralmente exigem que você seja um investidor credenciado, ou seja, que atenda a determinados limites de renda ou patrimônio líquido.

• Risco de Liquidez: Ações privadas costumam ser ilíquidas até que a empresa abra capital ou seja adquirida, o que pode exigir que você as mantenha por vários anos — ou potencialmente indefinidamente.

Se você atender aos requisitos e estiver confortável com os riscos, várias plataformas oferecem acesso a oportunidades pré‑IPO:

• Forge Global : Um dos maiores mercados de ações privadas, oferecendo ações em startups de estágio avançado como SpaceX, Stripe e Databricks. Os valores mínimos geralmente começam em torno de US$ 100 000.

• EquityZen: Plataforma popular que permite a investidores credenciados comprar participação em empresas privadas com mínimos tão baixos quanto US$ 5 000. Ofertas passadas incluem empresas como Discord e UiPath.

• Rainmaker Securities: Corretora full‑service que ajuda a localizar e negociar vendas de ações privadas, incluindo oportunidades em empresas como OpenAI, Stripe e Palantir.

• Hiive: Plataforma mais recente com preços de oferta/demanda em tempo real para centenas de empresas privadas. Transparente e com baixa taxa, com mínimos a partir de US$ 25 000.

• MicroVentures: Oferece acesso agrupado a empresas de estágio avançado por meio de veículos de propósito específico (SPVs), incluindo investimentos passados em SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Permite que investidores financiem o exercício de opções de ações de funcionários em startups, frequentemente a avaliações descontadas, com mínimos em torno de US$ 10 000.

• Augment: Marketplace digital‑first que mostra preços em tempo real para ações pré‑IPO, direcionado a investidores tech‑savvy e oferecendo taxas de transação menores.

• StartEngine Private: Lançada no final de 2023, esta plataforma oferece a investidores credenciados acesso a ofertas Regulação D em empresas de estágio avançado, apoiadas por venture capital. Em seus primeiros nove meses, gerou US$ 16,5 milhões em receita, com investimentos médios em torno de US$ 32 000

Importante: Sempre realize due diligence completa e consulte um consultor financeiro antes de investir em ações de empresas privadas.

2. Firmas de Private Equity

Firmas de private equity obtêm acesso a ações pré‑IPO durante rodadas de investimento. Elas então oferecem essas ações a investidores de alto patrimônio líquido credenciados mediante comissão. Notavelmente, firmas de private equity costumam impor condições extras, incluindo bloqueio da venda de ações por anos em alguns casos.

3. Vendas de Participação de Funcionários

Muitos consideram as vendas de participação de funcionários como a melhor forma de adquirir ações pré‑IPO da Kraken. Esse método requer que você entre em contato com ex‑funcionários. É comum que empresas emitam ações como parte de um pacote de incentivo. Notavelmente, esse método de compartilhamento de lucros tem se tornado mais popular, gerando mais oportunidades de ações pré‑IPO para investidores.

Transações Privadas: há muitos obstáculos que você precisará superar para concluir uma transação privada pré‑IPO, incluindo a criação de acordos legais específicos, condução de avaliações e estabelecimento de quaisquer limitações na transferência do ativo.

Corretagem: Corretoras eliminam grande parte da confusão do processo pré‑IPO. Esses profissionais podem guiá‑lo em cada etapa, garantindo total conformidade e evitando erros comuns cometidos por profissionais não treinados.

Existem vários riscos que você deve considerar antes de entrar no universo de investimentos em ações pré‑IPO. Aqui estão as principais preocupações:

Risco de Liquidez

Se você procura um ativo que possa vender imediatamente, as ações pré‑IPO não são a melhor opção. Esses investimentos podem incluir cláusulas de venda e transferência que impedem a transferência do ativo até que certos critérios sejam atendidos, como a conclusão do IPO. É até comum que ações pré‑IPO exijam que você espere anos antes de obter a capacidade de vender seus ativos.

Risco Regulatório ao Investir em Ações Pré‑IPO da Kraken

O mercado de blockchain tem sido alvo de considerável escrutínio por parte de reguladores e legisladores. Embora a tecnologia esteja muito mais compreendida do que em seus primeiros dias, ainda há muitos legisladores que a veem como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Como tal, você deve sempre considerar como novas regulamentações podem afetar o valor de suas ações pré‑IPO.

Risco de Mercado

Comprar ações pré‑IPO da Kraken significa que você está apoiando o projeto e sua equipe. A empresa conquistou uma reputação de excelência e já expressou desejo de abrir capital. Contudo, ainda não foram fornecidos dados concretos. Portanto, é vital entender que o mercado de blockchain é um espaço ativo que experimenta fortes flutuações, podendo resultar em valores de ações diferentes entre agora e qualquer futuro lançamento de IPO.

Valuation da Kraken e Futuro IPO

A Kraken alcançou uma avaliação de US$ 10 B em 2023. A empresa garantiu essa avaliação graças à sua abordagem regulatória amigável, padrões de alta segurança e aplicativo móvel fácil de usar, que inclui uma variedade de opções DeFi. Todos esses fatores ajudaram a Kraken a se tornar a exchange preferida para usuários corporativos e pessoais.

Em junho de 2024, foi reportado pela Bloomberg que a Kraken deseja garantir mais de US$ 100 M em financiamento antes de anunciar uma data de IPO, que muitos esperam que ocorra em 2025. Se a Kraken avançar com seus planos de garantir mais US$ 100 M e então realizar um IPO, a comunidade de investidores apoiaria a manobra.

A Kraken é uma CEX de alto desempenho em um mercado muito competitivo. A empresa tem se mantido consistentemente entre as 10 melhores do setor por uma década, consolidando sua posição como uma opção de negociação segura e confiável para negócios, governos e uso pessoal. Seu IPO refletiria sua posição dominante e abriria portas para crescimento futuro.

Conclusão sobre Investir em Ações Pré‑IPO da Kraken

Aqueles que buscam investir em ações pré‑IPO da Kraken podem obter exposição a valorização. O ecossistema da Kraken abrange a indústria de ativos digitais, incluindo suporte a investidores institucionais, colecionadores de NFT, traders de cripto e usuários DeFi. Essa flexibilidade, combinada com suas fortes parcerias e certificações regulatórias, faz da Kraken uma adição inteligente ao portfólio da maioria das pessoas.

Antes de investir em ações pré‑IPO da Kraken, você deve conduzir uma análise financeira aprofundada da exchange. Investir em ações pré‑IPO traz riscos adicionais que não existem em um cenário tradicional de IPO, como períodos de lock‑up. Sempre consulte um especialista financeiro antes de fazer qualquer compra de ações pré‑IPO para garantir que você permaneça dentro de sua tolerância ao risco. Para traders que fizeram sua lição de casa e estão prontos para garantir ações pré‑IPO da Kraken, há um grande potencial de valorização aqui.

Disclaimer: Este artigo tem fins informativos apenas e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. Ações pré‑IPO são tipicamente disponíveis apenas para investidores credenciados e carregam risco significativo. Sempre realize due diligence completa e consulte um consultor financeiro ou especialista jurídico antes de tomar decisões de investimento.