Investindo em Ações da CoreWeave | Como Comprar Ações Pré-IPO (ano)

A CoreWeave é uma provedora de serviços de nuvem centrada em GPU que oferece soluções de computação destinadas a cargas de trabalho aceleradas por GPU baseadas em IA. Nos últimos dois anos, a empresa experimentou um crescimento considerável, pois a escassez de GPUs e o crescimento do setor de IA criaram uma demanda acentuada por suas ofertas. Como tal, expandiu suas operações e parcerias para novas alturas.

A Bloomberg relatou em novembro de 2024 que a CoreWeave planeja realizar uma Oferta Pública Inicial em 2025. Notoriamente, a empresa já escolheu Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan Chase para sua IPO. Essa notícia surge em um momento de intenso crescimento e demanda por ações da empresa. Felizmente, você não precisa esperar um ano para colocar as mãos nesses ativos. Investidores selecionados podem adquirir ações pré-IPO. Aqui está o que você precisa saber.

O que é CoreWeave?

A CoreWeave, com sede em Nova York, entrou no mercado em 2017 como uma empresa de mineração de criptomoedas com GPU. A empresa rapidamente mudou suas operações em 2019 durante a escassez de GPU. Essa escassez foi causada por vários fatores, incluindo uma corrida por rigs de mineração de criptomoedas com GPU. Essa escassez deixou os desenvolvedores de IA em busca de opções de nuvem de GPU confiáveis.

Source – CoreWeave

Levou apenas alguns meses para que os desenvolvedores de IA começassem a elogiar os recursos, capacidades e acesso a chips de GPU NVIDIA difíceis de obter da CoreWeave. Esse acesso fazia parte de um acordo mais amplo entre a CoreWeave e a NVIDIA, que desde então levou à construção de vários data centers e supercomputadores de alta potência.

Data Centers da CoreWeave

A CoreWeave opera vários data centers alimentados por GPU nos EUA e Reino Unido, com mais locais sendo construídos atualmente. Essas locais compartilham uma arquitetura nativa do Kubernetes e os chips de GPU mais avançados disponíveis. Como tal, eles são o destino para desenvolvedores de IA e programadores de dados de ML em busca de capacidades de computação de alta potência.

CoreWeave NVIDIA Blackwell

Os sistemas de IA e LLM mais avançados exigem muita computação em nuvem para operar. O recurso NVIDIA Blackwell integra o cluster GB200 NVL72 alimentado pela CoreWeave. Essa pilha opera no superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell. Ele também incorpora as últimas bandejas de comutação NVIDIA NVLink e a rede InfiniBand Quantum-2 da NVIDIA, melhorando a conectividade e os tempos de resposta.

Impressionantemente, o computador Blackwell pode fornecer LLMs com até 30% de melhor desempenho. Além disso, pode reduzir a programação LLM em 4x, enquanto oferece quase 30x de inferência com modelos de IA mais antigos. Como tal, o NVIDIA Blackwell oferece capacidades incomparáveis.

CoreWeave NVIDIA HGX200

A CoreWeave oferece o NVIDIA HGX200 a desenvolvedores de IA e programadores de ML. Esse dispositivo revolucionário integra o primeiro GPU alimentado por HBM3e do mundo. Essa máquina foi projetada especificamente para apoiar o desenvolvimento, treinamento e teste de sistemas de IA gerativos. Como tal, está equipada com recursos exclusivos, como o Motor de Transformador. Esse protocolo fornece treinamento 5x mais rápido para os desenvolvedores de IA, permitindo que criem modelos mais precisos e aprofundados.

CoreWeave GPU Compute

A opção GPU Compute fornece às empresas serviços computacionais sob demanda. A infraestrutura de GPU em nuvem pode ser configurada para atender às demandas do programa. Esse sistema é ideal para empresas ou pesquisadores que exigem capacidades de supercomputação apenas para tarefas específicas, pois permite que reduzam os custos.

Rodadas Históricas da CoreWeave

Resumo do Financiamento da CoreWeave:

• Financiamento Total: A CoreWeave garantiu $2,32B em 11 rodadas de financiamento
• Rodada Maior: A maior rodada de financiamento da CoreWeave foi uma rodada de Dívida Convencional que garantiu $7,5B em 17 de maio de 2024.
• Investidores: Um total de 30 investidores institucionais e 2 anjos investidores apoiam a CoreWeave
• Última Rodada: A última rodada de financiamento arrecadou $650M e foi uma rodada de Dívida Convencional realizada em 11 de outubro de 2024.

Desmembramento das Rodadas de Financiamento:

• 1 Semente
• 6 Fase Inicial
• 1 Fase Tardia
• 3 Dívida

Investidores-Chave da CoreWeave:

A CoreWeave tem um forte apoio de investidores proeminentes, incluindo Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Jefferies, MUFG, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Blackstone, Coatue, The Carlyle Group, Magnetar, Caisse de dépôt et placement du Québec, DigitalBridge, Eldridge Industries, Great Elm Capital, NVIDIA, Nat Friedman, Daniel Gross, Altimeter Capital, Fidelity Investments e Lykos.

Dados de financiamento fornecidos por Traxn

Por que Investir na CoreWeave?

Existem várias razões que tornam a CoreWeave um investimento atraente. Em primeiro lugar, a empresa já anunciou planos de abrir o capital no próximo ano. Como tal, a demanda por ações pré-IPO é alta. Além disso, a empresa é um provedor de infraestrutura de IA líder no setor. Consequentemente, está posicionada para capturar bilhões em receita à medida que o sistema de IA se expande para quase todas as indústrias.

Alta Demanda de GPU devido à IA

Interessantemente, a revolução da IA tem sido um catalisador para o crescimento sem precedentes e o apoio da CoreWeave. Desde que a empresa mudou seu foco para o mercado de IA, mudou sua oferta para acomodar essas tarefas computacionalmente pesadas.

Hoje, oferece aos desenvolvedores um sistema de ponta, eficiente em termos de custo, que permite criar modelos de IA mais precisos e eficazes. Já, a CoreWeave apoia operações de IA que variam desde conversas simples até pesquisas avançadas, como descoberta de drogas, simulações de dobramento de proteínas, descoberta molecular e mapeamento genético.

A CoreWeave tem Apoio de Investidores

Investidores institucionais consideram a CoreWeave um investimento inteligente devido à sua posição e acessoeto a GPUs NVIDIA poderosas. Esse apoio ajudou a empresa a garantir $30 milhões em receita no ano passado. Já este ano, a CoreWeave garantiu $2B em contratos para os próximos meses. Esses contratos giram em torno de fornecer infraestrutura e expandir data centers globalmente.

Novos Data Centers da CoreWeave

A CoreWeave não tem sido discreta sobre seu sucesso, e suas operações expandiram-se de uma startup para criar data centers de bilhões de dólares globalmente. A última aventura da empresa em Plano, Texas, é uma operação de $1,6B e envolverá a criação do supercomputador mais rápido do mundo.

Notoriamente, esse supercomputador é um de muitos planejados para os próximos meses. No total, a CoreWeave tem acordos para construir 12 novos data centers no momento. Cada local abrigará um supercomputador NVIDIA poderoso projetado para apoiar os últimos algoritmos e funções de IA.

Parcerias

Só leva alguns segundos para perceber que a Coreweave tem alguns clientes de alto nível. A empresa fechou acordos com gigantes da tecnologia, como a Microsoft. Notoriamente, a Microsoft já concordou em gastar bilhões com a CoreWeave como parte de um acordo para usar os sistemas de computação em nuvem da empresa.

Como Comprar Ações Pré-IPO da CoreWeave

A CoreWeave realizará uma IPO em 2025. No entanto, atualmente, permanece uma empresa de capital fechado, o que significa que você precisará utilizar uma abordagem especializada para acessar as ações. Aqui está o que você precisa considerar.

1. Mercado Secundário Pré-IPO

Os investidores às vezes obtêm exposição a empresas privadas por meio de mercados secundários, que conectam investidores acreditados com acionistas iniciais – como funcionários, firmas de venture ou insiders – que desejam vender ações antes da IPO de uma empresa.

Os investimentos pré-IPO oferecem a chance de investir durante a fase de alto crescimento de uma empresa, muitas vezes a valorações mais baixas do que nos mercados públicos. No entanto, essas oportunidades vêm com considerações importantes:

• Elegibilidade: Os mercados secundários geralmente exigem que você seja um investidor acreditado, o que significa que você deve atender a certos limites de renda ou patrimônio líquido.

• Risco de Liquidez: As ações privadas geralmente são ilíquidas até que a empresa vá a público ou seja adquirida, o que significa que você pode precisar segurá-las por vários anos – ou potencialmente indefinidamente.

Se você atende aos requisitos e está confortável com os riscos, várias plataformas oferecem acesso a oportunidades pré-IPO:

• Forge Global: Um dos maiores mercados de ações privadas, oferecendo ações em startups de estágio tardio, como SpaceX, Stripe e Databricks. Os mínimos geralmente começam em torno de $100.000.

• EquityZen: Uma plataforma popular que permite que investidores acreditados comprem ações em empresas privadas com mínimos de $5.000. Ofertas anteriores incluem empresas como Discord e UiPath.

• Rainmaker Securities: Um corretor de valores mobiliários que ajuda a encontrar e negociar vendas de ações privadas, incluindo oportunidades em empresas como OpenAI, Stripe e Palantir.

• Hiive: Uma plataforma mais recente com preços de oferta e demanda em tempo real para centenas de empresas privadas. Transparente e com taxas baixas, com mínimos começando em torno de $25.000.

• MicroVentures: Oferece acesso agrupado a empresas de estágio tardio por meio de veículos de propósito especial (SPVs), incluindo investimentos anteriores em SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Permite que os investidores financiem o exercício de opções de ações de funcionários em startups, muitas vezes a valorações descontadas, com mínimos em torno de $10.000.

• Augment: Um mercado digital que mostra preços em tempo real para ações pré-IPO,ecionado a investidores tecnicamente astutos e oferecendo taxas de transação mais baixas.

• StartEngine Private: Lançado no final de 2023, essa plataforma oferece a investidores acreditados acesso a ofertas de Regulação D em empresas de estágio tardio, apoiadas por venture. Nos primeiros nove meses, gerou $16,5 milhões em receita, com investimentos médios em torno de $32.000

Importante: Sempre realize uma diligência completa e consulte um consultor financeiro antes de investir em ações de empresas privadas.

2. Firmas de Private Equity

As firmas de private equity obtêm acesso a ações pré-IPO durante rodadas de investimento. Em seguida, oferecem essas ações a investidores de alto patrimônio líquido acreditados com uma comissão. Notoriamente, as firmas de private equity são conhecidas por ter estipulações extras, incluindo a proibição da venda de ações por anos em alguns casos.

3. Vendas de Ações de Funcionários

Muitos consideram as vendas de ações de funcionários como a melhor maneira de adquirir ações pré-IPO da CoreWeave. Esse método de adquirir ações pré-IPO exige que você se conecte com ex-funcionários. É comum que as empresas emitam ações como parte de um pacote de incentivos. Notoriamente, esse método de participação nos lucros se tornou mais popular, levando a mais oportunidades de ações pré-IPO para investidores.

Transações Privadas: Existem muitos obstáculos que você precisará superar para concluir uma transação pré-IPO privada, incluindo a criação de acordos legais específicos, a realização de avaliações e a implementação de limitações na transferência do ativo.

Corretagem: Os corretores tirarão muita confusão do processo pré-IPO. Esses profissionais podem guiá-lo por cada etapa, garantindo o cumprimento total e evitando erros comuns feitos por profissionais não treinados.

Existem vários riscos que você deve considerar antes de entrar no cenário de investimento em ações pré-IPO. Aqui estão as principais preocupações:

Risco de Liquidez

Se você está procurando por um ativo que possa ser vendido imediatamente, as ações pré-IPO não são a melhor opção. Esses investimentos podem incluir cláusulas de venda e transferência que impedem a transferência do ativo até que certos critérios, como a conclusão da IPO, sejam atendidos. É comum que as ações pré-IPO exijam que você espere anos antes de poder vender seus ativos.

Risco Regulatório

O mercado de blockchain viu uma considerável escrutínio de reguladores e legisladores. Embora a tecnologia seja muito melhor compreendida do que em seus primeiros dias, ainda existem muitos legisladores que a veem como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Como tal, você precisa sempre considerar como novas regulamentações podem afetar o valor de suas ações pré-IPO.

Risco de Mercado

Comprar ações pré-IPO da CoreWeave significa que você apoia o projeto e sua equipe. A empresa já anunciou planos de abrir o capital no próximo ano. No entanto, nenhum dado concreto foi fornecido ainda. Como tal, é vital entender que o mercado de blockchain é um espaço ativo que experimenta fortes flutuações que podem resultar em um valor de ação diferente entre agora e qualquer lançamento futuro de IPO.

Valoração da CoreWeave e Futura IPO

A valoração da CoreWeave é de $23B em 13 de novembro de 2024. A empresa qualifica-se para o status de Unicornio e é uma das empresas de computação em nuvem de crescimento mais rápido do mundo. A ascensão da CoreWeave à fama foi meteórica e impulsionada por uma variedade de fatores externos, além de uma gestão sólida. Hoje, é reconhecida como uma líder do setor com muito potencial de valorização.

Esses fatores ajudaram a CoreWeave a se tornar uma opção atraente para investidores que buscam oportunidades de ROI futuras. Aqueles que conseguirem adquirir ações pré-IPO da CoreWeave podem acabar posicionados para um grande movimento de valorização, pois uma combinação de investidores institucionais e privados certamente irá para essa IPO.

Conclusão

Os acionistas pré-IPO da CoreWeave estão posicionados para o sucesso. Poucas empresas têm uma trajetória tão clara quanto a da CoreWeave em um setor com tanto potencial de crescimento. Apesar de todos esses pontos positivos, também é worth mencionar que investir em ações pré-IPO tem riscos adicionais. Esses riscos podem incluir cláusulas de bloqueio e proibição de venda. Além disso, não há garantia de que uma empresa operará no mesmo nível de sucesso de agora até a data de sua IPO.

Para evitar perdas desnecessárias, é recomendável que você fale com um profissional financeiro que possa ajudá-lo a revisar ainda mais os riscos envolvidos no investimento pré-IPO para garantir que você esteja dentro de sua estratégia de investimento. Para aqueles que podem e se qualificam para ações pré-IPO da CoreWeave, o próximo ano pode ser lucrativo.

Aviso: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, legal ou de investimento. As ações pré-IPO geralmente estão disponíveis apenas para investidores acreditados e carregam riscos significativos. Sempre realize uma diligência completa e consulte um consultor financeiro ou especialista legal antes de tomar decisões de investimento.