CME Group registra receita recorde de US$ 1,7 bilhão no terceiro trimestre

CME Group Inc. (CME ) divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 em 21 de outubro de 2026, registrando receita total de US$ 1,7 bilhão, valor que a empresa descreveu como a maior receita já registrada em um terceiro trimestre, além de lucro líquido de US$ 1,0 bilhão e lucro diluído por ação ordinária de US$ 2,89.

De acordo com as demonstrações consolidadas de resultados do comunicado de resultados da empresa, a receita total foi de US$ 1.737,3 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026, ante US$ 1.537,6 milhões no mesmo período de 2025. O lucro operacional subiu para US$ 1.141,4 milhões, ante US$ 972,6 milhões um ano antes, e o lucro líquido foi de US$ 1.036,9 milhões, ante US$ 908,0 milhões. O lucro diluído por ação ordinária foi de US$ 2,89, em comparação com US$ 2,49 no trimestre do ano anterior. Em valores ajustados, a empresa registrou lucro operacional de US$ 1.205,5 milhões, ante US$ 1.051,0 milhões; lucro líquido ajustado de US$ 1.083,9 milhões, ante US$ 978,4 milhões; e lucro diluído ajustado por ação de US$ 3,02, ante US$ 2,68.

O presidente do conselho e diretor-presidente Terry Duffy afirmou que, em números recordes, os clientes recorreram à CME Group para gerenciar riscos à medida que a incerteza aumentava durante o trimestre. “Nosso volume médio diário atingiu 29,4 milhões de contratos, o maior VMD já registrado em um terceiro trimestre. Com crescimento de dois dígitos no volume nas seis classes de ativos, o terceiro trimestre foi o segundo melhor da nossa história em receita e lucro líquido ajustado”, disse Duffy. Ele acrescentou que a empresa alcançou um novo recorde de US$ 100 bilhões em eficiências médias diárias de capital e avançou significativamente na migração para a nuvem, o que, segundo ele, torna a CME Group a única bolsa a oferecer aos clientes a opção entre serviços de colocalização e serviços gerenciados em nuvem.

A receita de tarifas de compensação e transação totalizou US$ 1.378,1 milhões no trimestre, ante US$ 1.227,9 milhões no terceiro trimestre de 2025, enquanto a tarifa média total por contrato foi de US$ 0,679, ante US$ 0,702 um ano antes. A receita de serviços de dados de mercado e informação chegou ao que a empresa chamou de recorde de US$ 243,1 milhões, alta de 20% em relação aos US$ 202,5 milhões, e outras receitas foram de US$ 116,1 milhões, ante US$ 107,2 milhões.

As despesas totais foram de US$ 595,9 milhões, ante US$ 565,0 milhões no trimestre do ano anterior. As despesas com remuneração e benefícios foram de US$ 234,3 milhões, ante US$ 237,6 milhões; as despesas com tecnologia foram de US$ 80,9 milhões, ante US$ 71,4 milhões; os acordos de licenciamento e outras tarifas somaram US$ 104,2 milhões, ante US$ 81,6 milhões; e os honorários profissionais e serviços terceirizados totalizaram US$ 31,1 milhões, ante US$ 36,7 milhões.

Volumes por linha de produtos e ambiente de negociação

A empresa informou que o volume médio diário no terceiro trimestre subiu para o recorde de 29,4 milhões de contratos para esse período, e que o volume médio diário de fora dos Estados Unidos atingiu o recorde trimestral de 9 milhões de contratos. As estatísticas operacionais trimestrais do comunicado indicam volume médio diário total de 29.445 mil contratos ao longo de 64 dias de negociação, ante 25.322 mil no terceiro trimestre de 2025, que também teve 64 dias de negociação.

Por linha de produtos, o volume médio diário no terceiro trimestre de 2026 foi de 15,121 milhões de contratos em taxas de juros, ante 13,378 milhões um ano antes; 7,714 milhões em índices de ações, ante 6,278 milhões; 988 mil em câmbio, ante 834 mil; 2,665 milhões em energia, ante 2,295 milhões; 2,022 milhões em commodities agrícolas, ante 1,712 milhão; e 935 mil em metais, ante 825 mil.

A tarifa média por contrato por linha de produtos foi de US$ 0,489 para taxas de juros, US$ 0,605 para índices de ações, US$ 0,852 para câmbio, US$ 1,146 para energia, US$ 1,377 para commodities agrícolas e US$ 1,326 para metais. As tarifas correspondentes do ano anterior foram de US$ 0,487, US$ 0,652, US$ 0,841, US$ 1,214, US$ 1,423 e US$ 1,505.

Por ambiente de negociação, a CME Globex registrou volume médio diário de 27,472 milhões de contratos, ante 23,418 milhões um ano antes; o pregão viva-voz respondeu por 872 mil, ante 989 mil; e as transações negociadas de forma privada totalizaram 1,1 milhão, ante 915 mil.

Balanço patrimonial, retorno de capital e resultados dos nove meses

Em 30 de setembro de 2026, a CME Group tinha US$ 2,4 bilhões em caixa, incluindo US$ 225 milhões depositados na Fixed Income Clearing Corporation e incluídos em outros ativos circulantes, e possuía US$ 3,4 bilhões em dívida. O balanço patrimonial consolidado informa dívida de longo prazo de US$ 3.425,1 milhões, ante US$ 3.422,3 milhões em 31 de dezembro de 2025. Durante o trimestre, a empresa devolveu quase US$ 1 bilhão aos acionistas por meio de US$ 465 milhões em dividendos trimestrais regulares e US$ 524 milhões em recompras de ações.

A conciliação não GAAP da empresa para o trimestre mostra ajustes ao lucro líquido de US$ 5,4 milhões referentes a reestruturação e indenizações por desligamento, US$ 60,0 milhões referentes à amortização de ativos intangíveis adquiridos e US$ 1,4 milhão referente a perdas com operações cambiais. Esses valores foram parcialmente compensados por um efeito de imposto de renda de US$ 16,3 milhões relacionado a esses itens e por US$ 4,3 milhões em outros itens de imposto de renda. A amortização dos ativos intangíveis adquiridos inclui US$ 2,6 milhões na S&P Dow Jones Indices LLC e US$ 1,4 milhão na FanDuel Prediction Markets Holdings LLC, informados como participação nos resultados líquidos de subsidiárias não consolidadas.

Nos primeiros nove meses de 2026, a receita total foi de US$ 5.323,6 milhões, ante US$ 4.871,9 milhões no mesmo período de 2025. O lucro líquido foi de US$ 3.233,0 milhões, ante US$ 2.889,3 milhões; o lucro diluído por ação foi de US$ 8,96, ante US$ 7,92; e o lucro diluído ajustado por ação foi de US$ 9,38, ante US$ 8,43. O lucro líquido ajustado no período de nove meses foi de US$ 3.385,7 milhões, ante US$ 3.077,7 milhões. A empresa informou que todas as 4.584.000 ações preferenciais foram convertidas em ações ordinárias Classe A em 5 de março de 2026, e que o impacto médio ponderado dessas ações foi incluído no número de ações diluídas a partir do primeiro trimestre de 2026.

O CME Group agendou uma teleconferência de perguntas e respostas para discutir os resultados às 8h30, horário do leste dos EUA, em 21 de outubro de 2026. A transmissão de áudio ao vivo estará disponível na seção de Relações com Investidores do site da empresa, e uma gravação ficará disponível por até dois meses após a teleconferência.