Elon’s Exploits – Investing in the Man Who Doesn’t Lose

Tech miljardair Elon Musk is bekend om zijn ambitieuze plannen, die hij onvermoeibaar nastreeft door een sterk, getalenteerd team op te bouwen, hoge standaarden te stellen en een cultuur van succes te creëren.

Gedurende zijn carrière heeft Elon herhaaldelijk zijn hele reputatie en bestaan op het spel gezet met zijn moedige beslissingen. Onlangs zagen we dit toen hij de underdog presidentskandidaat Donald Trump steunde.

De rijkste persoon ter wereld zette alles op alles voor Trump, met een uitgave van $118 miljoen ter ondersteuning. En deze inzet betaalde zich enorm uit, aangezien Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won en Musk’s vermogen $300 miljard overschreed.

Musk werd door Trump beschreven als een “once-in-a-generation industry leader” en hij stelde voor om Musk aan te stellen als “secretaris van kostenbesparing”. In een andere gelegenheid prees Trump Musk en zei: “We hebben een nieuwe ster. Een ster is geboren: Elon”, en sprak over het beschermen van “onze supergenieën”.

Met deze overwinning zet Musk zijn positie als leider met een toekomstvisie verder vast. Laten we dus kijken naar alles wat hij heeft opgebouwd, hoe ver zijn ideeën zijn gekomen en waar ze naartoe gaan!

Tesla (TSLA )

Een automobiel- en schone energiemaatschappij, Tesla ontwerpt, produceert en verkoopt batterij-elektrische voertuigen, energieverzamelingsapparaten, zonnepanelen en gerelateerde diensten.

Opgericht in 2003, was het pas ongeveer een jaar later dat Elon bij Tesla kwam als grootste aandeelhouder en in 2008 werd aangesteld als CEO, het jaar waarin de productie van zijn eerste automodel, de Roadster sports car, begon. In juni 2021 werd Tesla’s Model 3 de eerste EV die wereldwijd 1 miljoen eenheden verkocht.

Van alle Musk-maatschappijen is Tesla de enige die publiekelijk verhandeld wordt, waardoor het de primaire beleggingsmogelijkheid is voor degenen die in het volgen van Elon geloven.

Op het moment van schrijven worden de aandelen van de $1,12 biljoen marktkapitalisatie Tesla verhandeld tegen $350, een stijging van 40,85% sinds het begin van het jaar. Interessant is dat op verkiezingsdag, 5 november, TSLA-aandelen rond de $242 werden verhandeld, wat betekent dat de aandelen van Elon’s elektrische auto in minder dan een week met 44,6% zijn gestegen.

Terwijl deze verse winsten TSLA-aandelen helpen om dicht bij het all-time high (ATH) van ongeveer $413 te komen, dat eind november 2021 werd bereikt, brak Tesla de grens van $1 biljoen. Het heeft een EPS (TTM) van 3,65, een P/E (TTM) van 95,96 en een ROE (TTM) van 20,65%, terwijl de schuld tot equity (MRQ) 11,01% bedraagt, volgens gegevens van CNBC.

Net als de aandelen van TSLA zelf zijn ook de Bitcoin-houdingen van het bedrijf gestegen tot meer dan $1 miljard op de rug van Trump’s overwinning, terwijl de wereldwijde cryptocurrency met de grootste marktkapitalisatie van $1,75 biljoen een nieuw hoogtepunt bereikte van $89.864. De EV-fabrikant bezit momenteel 11.509 BTC, wat voor het eerst in februari 2021 werd aangekondigd voor “meer flexibiliteit om onze kas te diversifiëren en onze rendementen te maximaliseren”.

Nu, voor de financiële resultaten van het derde kwartaal van 2024, rapporteerde het bedrijf een omzet van $23,35 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinst bedroeg $2,17 miljard, of 62 cent per aandeel.

De winstmarges van het bedrijf zijn ondertussen verbeterd met $739 miljoen aan autoregulatoire kredietinkomsten. Volgens FedScout heeft Tesla sinds 2015 in totaal ongeveer $10 miljard aan verkoop van “autoregulatoire kredieten” gerapporteerd, die grotendeels afkomstig zijn van federale en staatreguleringen die automobilisten verplichten om een bepaald aantal lage-emissievoertuigen te verkopen of kredieten te kopen van bedrijven die ze in overvloed hebben, zoals Tesla.

Tijdens dit kwartaal produceerde Tesla ongeveer 470.000 voertuigen en leverde 463.000 voertuigen. Tesla heeft ook 6,9 GWh aan energieverzamelingsproducten geïmplementeerd. Volgens Tesla’s aandeelhouderspresentatie werd de Cybertruck de derde bestverkochte full EV in de VS.

Ondertussen zei Musk tijdens de winstcall dat hij verwacht dat de voertuiggroei volgend jaar 20-30% zal bedragen, aangedreven door “lagere kosten voertuigen” en de “intrede van autonomie”.

Laatst maand onthulde Tesla zijn langverwachte robotaxi, waarvan de productie in 2026 zal beginnen en zal worden geprijsd onder de $30.000. Volgens Musk zal het bedrijf uiteindelijk 2 miljoen Cybercabs per jaar produceren en zal driverless ride-hailing aanbieden binnen een jaar na de lancering in Texas en Californië. Het bedrijf heeft ook een robovan geïntroduceerd, hoewel er weinig details over zijn, behalve dat het tot 20 personen kan vervoeren.

Tegelijkertijd staat de autofabrikant onder druk op de mondiale markt vanwege dalende Europese verkoop en concurrentie van China-gebaseerde concurrenten. Echter, Trump beloofde om een tarief van 60% in te voeren op Chinese goederen, wat Tesla kan helpen beschermen.

Tesla staat ook onder toezicht van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die ontevreden is over de socialemediaberichten van het bedrijf die de indruk wekten dat de Full Self Driving (FSD)-technologie van het bedrijf auto’s volledig autonoom laat rijden. Al met al baant Tesla een nieuwe weg in de automobiel- en energiesector.

Klik hier om alles te leren over Musk’s Tesla.

SpaceX

Musk brengt niet alleen verandering op onze wegen met zijn elektrische voertuigen, maar zijn ambities reiken tot de lucht en verder naar andere planeten. Met dat doel voor ogen richtte hij in 2001 Space Exploration Technologies Corp. of SpaceX op.

In de afgelopen twee decennia heeft SpaceX veel vooruitgang geboekt in herbruikbare lanceervoertuigen, raketpropulsie, menselijke ruimtevluchten en satellietconstellatietechnologie. Vandaag is SpaceX de toonaangevende ruimtelanceerder die de weg vrijmaakt voor een duurzame kolonie op Mars.

Toen SpaceX failliet was, lanceerde het met succes de Falcon 1 in een baan en begon het herbruikbare raketten te maken. Tot november 2024 heeft de Falcon 9-raket van SpaceX meer dan 390 lanceringen en meer dan 320 herlanceringen gehad.

In de loop der jaren hebben ontwikkelingen zoals het Dragon-ruimtevaartuig, dat passagiers naar en van de aardbaan en verder transporteert, evenals de “krachtigste lanceervoertuig ter wereld”, Starship, SpaceX geholpen om de nodige investeringen te krijgen. Opvallend genoeg heeft SpaceX sinds 2008 tientallen miljarden dollars ontvangen van federale overheidscontracten en zal naar verwachting jaarlijks nog enkele miljarden dollars ontvangen.

In 2019 bereikte het bedrijf een belangrijke mijlpaal toen de eerste operationele satelliet van Starlink online kwam. Vandaag biedt Starlink hoge-snelheidsinternet in meer dan 100 landen en genereert het de meeste inkomsten van SpaceX.

Tijdens Trump’s overwinningsrede prees de president-elect SpaceX voor het leveren van Starlink Wi-Fi-terminals aan door orkanen getroffen delen van de VS.

Net als Musk’s andere bedrijven, behalve Tesla, is SpaceX niet publiekelijk verhandeld. Daarom is er geen duidelijke financiële informatie beschikbaar. Echter, wordt geschat dat de omzet $8,7 miljard bedroeg in 2023, terwijl de winst $3 miljard bedroeg.

Het bedrijf stelt nu een plan voor om een communicatienetwerk rond Mars te vestigen, vergelijkbaar met het netwerk van meer dan 7.000 satellieten die rond de aarde cirkelen. Volgens SpaceX kan ‘Marslink’ gegevens verzenden met snelheden van 4 Mbps, waardoor een betrouwbaar communicatiesysteem kan worden gecreëerd voor toekomstige missies naar de Rode Planeet.

Een paar maanden geleden kondigde Musk aan dat de eerste Starships naar Mars over twee jaar zullen vertrekken, wanneer de aarde en Mars het dichtst bij elkaar zijn. De eerste paar missies zullen onbemand zijn “om de betrouwbaarheid van een intacte landing op Mars te testen”. Zodra dit succesvol is, zullen de eerste bemande vluchten beginnen in vier jaar.

“De vluchtfrequentie zal exponentieel toenemen vanaf dat moment, met als doel een zelfvoorzienende stad te bouwen in ongeveer 20 jaar. Het multiplanetaire worden zal de waarschijnlijke levensduur van het bewustzijn aanzienlijk verhogen, aangezien we niet langer al onze eieren, letterlijk en metabolisch, op één planeet zullen hebben.”

– Musk

Het bouwen van een zelfvoorzienende stad op Mars vereist, volgens Musk, dat de technologie 10.000 keer beter wordt, wat “extreem moeilijk, maar niet onmogelijk” is.

Klik hier om te leren hoe je in SpaceX kunt investeren.

X Corp

Als je je afvraagt welk bedrijf dit is, het is Twitter. Ja, het populaire socialemediaplatform is opgericht door Jack Dorsey, dat Musk in 2023 voor $43 miljard kocht.

X Corp. is een technologiebedrijf dat is opgericht als opvolger van Twitter en een volledige dochteronderneming van X Holdings Corp., die het wil gebruiken als basis voor andere diensten.

Voordat Musk het overnam, rapporteerde X (Twitter) een omzet van $3,4 miljard in 2023, een daling van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar. Terwijl Twitter in 2013 naar de beurs ging, werden de aandelen van het bedrijf van de beurs gehaald en stopten met verhandelen op openbare markten in november 2022, nadat Musk een bod van $54,20 per aandeel had gedaan.

Ondanks dat Musk de overheadkosten aanzienlijk heeft verlaagd door ongeveer 80% van het personeel te ontslaan, suggereren mediaberichten dat het platform nog steeds ver van winstgevend is. Tegelijkertijd draagt X de last van een grote schuld vanwege de lening die Musk heeft afgesloten om de app te kopen.

Echter, Musk heeft zichzelf gepositioneerd als een “absolutist van vrije meningsuiting”, door het contentmoderatiebeleid van het platform te veranderen en eerder verbannen accounts, waaronder die van Trump, te herstellen. Vervolgens begon hij zijn sociale netwerk te gebruiken om zijn steun voor Trump te delen en promootte de binnenkomende regering.

“Ik ben nog nooit materieel actief geweest in de politiek, maar deze keer denk ik dat de beschaving zoals we die kennen op het spel staat. Als we vrijheid en een meritocratie in Amerika willen behouden, moet Trump winnen.”

– Musk schreef op X

Musk’s intenties met X gaan, zoals hij vorig jaar deelde, verder dan alleen een sociaal platform. Hij wil het platform omvormen tot een “alles-app” die iemands hele financiële leven kan afhandelen.

Daartoe heeft het al geldtransmissielicenties verkregen om betalingen in verschillende staten te verwerken.

The Boring Company

“Het verkeer maakt me gek. Ik ga een tunnelboringmachine bouwen en gewoon beginnen met graven…”, zo begon The Boring Company met een tweet, wat niet ongebruikelijk is voor Musk.

De tweet werd gemaakt in december 2016 en de volgende maand kondigde hij de eerste testboring aan. Een maand later brak het bedrijf de grond. De testput werd gegraven op het terrein van SpaceX.

Dus, wat doet The Boring Company precies? De missie is om het verkeersprobleem op te lossen door “snelle punt-naar-punt-vervoer” mogelijk te maken en steden te transformeren. Dit moet worden bereikt door “veilige, snel te graven en goedkope transport-, nuts- en goederentunnels” te bouwen.

Er zijn verschillende actieve projecten onder The Boring Company, waaronder de Las Vegas Convention Center (LVCC) Loop, die een 1,7 mijl lange tweede tunnelsysteem is met drie transportsysteemstations die $47 miljoen kosten.

De Vegas Loop behandelt het verkeer dat van het LVCC naar andere resorts op de Las Vegas Strip gaat. De Vegas Loop heeft, volgens mediaberichten, te maken gehad met enkele incidenten van indringers sinds 2022 en verschillende gevallen van diefstal, eigendomsschade en technische problemen.

Dan is er de hyperloop, een “ultra-hogesnelheidsopenbaarvervoerssysteem” voor autonome elektrische capsules. Ondertussen test de R&D-tunnel de Loop- en Hyperloop-avonturen van het bedrijf.

Onlangs heeft Musk ook de Prufrock 5-tunnelboringmachine (TBM) getipt, die nog niet op het veld is geweest. Ondertussen is de 308 voet lange Prufrock 4, die 797.000 pond weegt en tot 4,7 miljoen pond stuwkracht produceert, in gebruik genomen.

Prufrock is een tunnelboringmachine die wordt gebruikt voor mega-infrastructuurprojecten. Het bedrijf heeft $675 miljoen opgehaald in een Series C-financieringsronde in 2022 tegen een geschatte waarde van $5,75 miljard om de productie van boringmachines te vergroten en meer.

The Boring Company maakt ook vlammenwerpers, die ‘Not a Flamethrower’ worden genoemd. De beperkte release verkocht 20.000 eenheden voor $500 per stuk. Als een privé, onafhankelijk bedrijf is er geen financiële informatie beschikbaar.

Neuralink

Een andere toekomstvisie van Musk kan worden waargenomen door Neuralink, dat een neurotechnologiebedrijf is dat in 2016 is opgericht en vorig jaar voor ongeveer $5 miljard werd gewaardeerd.

Dit particuliere bedrijf ontwikkelt een hersen-computerinterface (BCI) om neurologische aandoeningen te behandelen en uiteindelijk de cognitieve capaciteiten van de mens te verbeteren. Met Neuralink wil Musk “het bestaansrisico” van kunstmatige superintelligentie aanpakken en ervoor blijven.

Daartoe ontwikkelt Neuralink implanteerbare apparaten die grote aantallen neuronen in onze hersenen kunnen lezen en stimuleren.

De BCI-chip genaamd N1 is zo groot als een muntstuk en wordt chirurgisch in de schedel geïmplanteerd met extreem dunne draden die in de hersenen gaan. Om neurale activiteit te registreren, gebruikt de chip 1024 elektroden die zijn verdeeld over 64 draden, die gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding. Voor de stroom gebruikt het apparaat een kleine batterij, die draadloos van buitenaf wordt opgeladen.

Twee patiënten zijn al geïmplanteerd met de Neuralink-hersenchip. De eerste ontvanger, die quadriplegisch is, gebruikt het om zijn capaciteiten te verbeteren door nieuwe talen te leren en plant om zijn diploma te halen. Ondertussen kan de tweede persoon, die zijn ledematen verloor na een ruggengraatletsel, de chip gebruiken om Counter-Strike 2 te spelen.

Dit is nog maar het begin, aangezien Musk op lange termijn van plan is om BCI te gebruiken om neurologische stoornissen te overwinnen, mensen in staat te stellen apparaten zoals telefoons “alleen door te denken” te bedienen en de symbiose tussen mensen en AI te verbeteren om “het menselijk potentieel te ontgrendelen”.

Musk verwacht dat Neuralink in de komende jaren breed zal worden geaccepteerd en binnen een decennium miljoenen mensen met Neuralinks zal bereiken.

Onlangs kreeg Musk’s Neuralink een “doorbraakapparaat”-tag van de FDA voor zijn experimentele implantaat dat bedoeld is om het zicht te herstellen.

xAI

Terwijl Neuralink ertoe strekt supermenselijke capaciteiten te creëren door het menselijk bewustzijn met AI te combineren, is Musk ook betrokken bij de vooruitgang van AI zelf via zijn xAI-avontuur.

Hij is momenteel in de vroege onderhandelingsfase om nieuwe financiering te werven nadat hij in mei $6 miljard had veiliggesteld, wat de waardering van het bedrijf kan verhogen tot maximaal $40 miljard, tegen $24 miljard eerder dit jaar.

Deze financiering voor xAI komt te midden van de toenemende hoeveelheid kapitaal die in de AI-sector wordt gestoken. Opvallend genoeg haalde OpenAI, het door Microsoft gesteunde startup in San Francisco achter ChatGPT dat Musk in 2015 mede-oprichtte en hielp financieren, in oktober $6,6 miljard op tegen een waardering van $157 miljard.

Na OpenAI drie jaar later te hebben verlaten vanwege een meningsverschil over de richting naar winstgevendheid, richtte Musk xAI in 2022 op om soortgelijke technologie te ontwikkelen. Momenteel biedt xAI een chatbot genaamd Grok aan via Musk’s sociale mediaservice, X.

Grok werd eind 2023 gelanceerd, met twee nieuwe modellen, Grok-2 en Grok-2 mini, die later deze zomer zijn uitgebracht. Terwijl Grok nog steeds alleen beschikbaar is voor premiumgebruikers van X, kan het mogelijk binnenkort worden aangeboden aan gratis X-gebruikers in geselecteerde gebieden, volgens X-onderzoekers en gebruikers die updates voor Grok hebben opgemerkt.

Musk’s AI-startup gebruikt momenteel een faciliteit in Memphis om modellen te ontwikkelen op een netwerk van 100.000 ondernemingsklasse-GPU’s, die wordt voorbereid om te worden uitgebreid tot 200.000 GPU’s voordat deze het komende jaar met nog eens 100.000 wordt uitgebreid.

Het nieuws over de “Colossus”-supercomputer van xAI, die momenteel wordt verdubbeld in omvang, werd onthuld door Nvidia (NVDA ), die zijn H100- en H200-GPU’s zal leveren voor de 785.000 vierkante voet grote faciliteit in Memphis. De GPU-technologie van Nvidia zal helpen om de Grok-chatbot en andere AI-gerelateerde technologie van xAI te verbeteren.

Deze supercomputer is opmerkelijk omdat hij de GPU’s in een werkende cluster van AI-verwerking kan assembleren in een relatief korte tijd, wat volgens Musk “van start tot finish” slechts 122 dagen duurde, in tegenstelling tot de jaren die het normaal gesproken duurt om er een te bouwen.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen om AI-technologie te verbeteren en te ontwikkelen, gelooft Musk dat er een reëel risico bestaat dat het terug zal slaan. “Het is waarschijnlijk dat het geweldig zal zijn”, zei Musk tijdens een interview op het Future Investment Initiative-summit in Saoedi-Arabië, voordat hij eraan toevoegde dat er nog steeds een kans is, “10% tot 20%, dat het slecht afloopt. De kans is niet nul dat het slecht afloopt.”

Dit is niet de eerste keer dat Musk zijn zorgen heeft geuit; hij heeft eerder ook alarm geslagen, waarbij hij zei: “Ik denk dat AI een significante existentiële bedreiging is en iets waar we aandacht aan moeten besteden.”

Deze zorg is deels de reden waarom hij zich heeft gericht op het bieden van “supermenselijke” capaciteiten aan mensen.

Conclusie

Dus, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, heeft Musk verschillende ambitieuze projecten geleid, variërend van auto’s en energieverzameling tot het vestigen van een kolonie op Mars, het verbeteren van AI en het verhogen van de menselijke capaciteiten. Deze ondernemingen laten Musk’s unieke combinatie van visionaire ambities, onvermoeibare uitvoering en onmiskenbare impact zien.

Terwijl al deze verschillende ondernemingen van Musk verschillende industrieën verstoren, is Tesla het enige beursgenoteerde bedrijf dat een perfecte beleggingsmogelijkheid biedt voor degenen die Musk’s visie willen volgen en willen helpen de toekomst van de mensheid vorm te geven!