비트코인을 직접 보유할 필요 없이 비트코인에 대한 노출을 제공하는 기업들

많은 투자자들은 특히 최근 미국 SEC가 비트코인 현물 ETF를 승인한 이후 비트코인에 투자하려는 열망이 높습니다. 그들은 비트코인 가격이 자산을 둘러싼 건전하고 긍정적인 시장 분위기가 지속되는 가운데 크게 상승할 것으로 기대합니다. 투자자들은 이 성장 스토리의 일부가 되는 기회를 놓치고 싶어하지 않습니다. 그러나 비트코인 및 기타 암호화 자산에 투자하는 것은 많은 사람들에게 종종 이색적인 선택으로 보입니다.

일부는 디지털 자산을 보관 서비스와 지갑을 통해 안전하게 보관하려면 추가적인 노력이 필요하다고 생각합니다. 또 다른 일부는 디지털 자산의 성장 잠재력과 현재 성과를 추적하는 것이 번거로울 수 있다고 생각합니다. 심지어 이 분야에서 가장 성공적인 자산 중 하나에 투자할 만큼 블록체인과 암호화폐에 대한 충분한 지식이 있는지 의문을 품는 사람도 있습니다.

이 모든 것이 딜레마를 초래합니다. 투자자들은 비트코인 성장 스토리의 일부가 되고 싶어하지만, 포트폴리오에 이 투자를 유지하는 것이 과도한 노력일까 하는 의구심을 가집니다. 결과적으로, 그들은 증권 거래소에서 공개적으로 거래되고 재무제표에 비트코인에 대한 상당한 노출을 가진 신뢰할 수 있는 자산을 찾고자 합니다. 이렇게 하면 직접 비트코인을 보유하지 않고도 비트코인 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.

비트코인 투자에 대해 모두 알아보려면 여기를 클릭하세요.

여기에서는 투자자가 직접 보유하지 않고도 비트코인에 대한 신뢰할 수 있는 노출을 제공하는 다섯 기업의 목록을 제시합니다.

#1. MicroStrategy

마이크로스트래티지의 주가는 지난 5년간 거의 250% 상승했습니다. 예를 들어 2019년 1월 25일에 주가는 평균 139.40달러에 거래되었습니다. 2024년 1월 19일에는 그 가격이 481달러로 상승했으며, 245% 성장. 비트코인은 마이크로스트래티지의 재무제표에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 마이크로스트래티지의 성장에 참여하는 것은 실제로 비트코인을 보유하지 않고도 비트코인 성장 스토리에 노출되는 것입니다.

마이크로스트래티지는 나스닥에 상장된 기업으로, 가장 큰 독립적인 상장 비즈니스 인텔리전스 회사임을 자부합니다. 이 회사는 2023년 3분기 재무 결과를 2023년 11월 1일에 발표했습니다. 데이터를 공개하면서 회사는 비트코인 보유 현황을 최신으로 공개했습니다.

2023년 3분기에 회사는 총 비트코인 보유량을 158,400개로 늘렸으며, 이는 2분기 말 이후 6,067개를 추가한 것입니다. 이 구매에 회사는 1억 6,700만 달러를 지출했으며, 비트코인당 27,531달러의 가격이었습니다. 총 158,400개의 비트코인 보유는 총 비용 46억 9,000만 달러, 비트코인당 29,586달러에 해당합니다. 매출 측면에서 마이크로스트래티지는 2023년 3분기에 1억 2,950만 달러의 매출을 기록했으며 전년 대비 3% 증가했습니다. 마이크로스트래티지는 비트코인 전략에 대해 계속해서 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

마이크로스트래티지의 최고재무책임자(Chief Financial Officer)인 앤드류 강에 따르면:

“우리의 비트코인 매입 및 보유에 대한 약속은 여전히 강력합니다, 특히 기관 채택이 증가할 가능성이라는 유망한 배경이 있을 때 더욱 그렇습니다.”

비트코인은 마이크로스트래티지가 추구하는 두 가지 기업 전략 중 하나입니다. 회사는 비트코인 매입 및 보유를 지속하고자 하며, 이를 ‘강력하고 공개된 오픈소스 아키텍처로, 주권 통화 정책에 얽매이지 않는 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단’으로 보고 있습니다.

#2. Coinbase

코인베이스 글로벌(Coinbase Global, Inc.)은 나스닥에서 COIN 티커로 거래되는 또 다른 주식으로, 매우 뛰어난 실적을 보였습니다. 지난 1년간의 실적을 보면 가격이 두 배 이상 상승한 것을 알 수 있습니다. 2023년 1월 16일에 코인베이스 글로벌은 55.16달러에 거래되었습니다. 2024년 1월 19일에는 가격이 약 125달러까지 상승했습니다.

코인베이스는 2012년에 시작된 전 세계적으로 알려진 거래소이며, 10년이 넘는 역사를 가지고 있습니다. 현재까지 분기별 거래량 약 760억 달러와 보호된 자산 1,140억 달러를 기록했으며, 100개 이상의 국가에서 운영되고 3,400명 이상의 직원이 관리하고 있습니다.

코인베이스의 성공을 체험하는 것은 – 간접적으로 – 비트코인의 성공을 체험하는 것과 같습니다. 블록체인 인텔리전스 플랫폼인 Arkham이 수행한 조사에 따르면, 코인베이스는 지갑에 거의 100만 비트코인을 보유하고 있으며, 그 가치는 250억 달러가 넘습니다.

비트코인의 유통 공급량이 약 2천만 개에 달하는 가운데, 코인베이스는 전체 비트코인의 약 5%를 차지하고 있습니다. 또한 코인베이스는 지금까지 약 3,600만 개의 비트코인 입금 및 보유 주소를 사용했습니다. 비트코인을 실제로 보유하는 경우, 거래소는 보유하고 있는 전체 비트코인 중 약 10,000개만을 보유하고 있습니다.

이 비트코인의 달러 가치를 살펴보면, 최신 2023년 3분기 실적 보고서에 따르면 코인베이스는 투자용 비트코인으로 약 1억 2,700만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2022년 말에 약 1억 1,150만 달러였던 것보다 크게 증가한 수치입니다. 또한 코인베이스는 운영 목적의 비트코인으로 1,150만 달러 이상을 보유하고 있어 2022년 말의 540만 달러 대비 거의 두 배에 달합니다.

#3. Riot Platforms

코인베이스와 마이크로스트래티지에 비해, Riot Platforms, Inc는 비트코인 세계에 더 가깝습니다. 이 회사가 선언한 비전은 세계 최고의 비트코인 기반 인프라 플랫폼을 구축하는 것입니다.

Riot Platforms는 개발된 용량 기준으로 북미에서 가장 큰 비트코인 채굴 시설을 소유하고 운영합니다.

이 회사는 NASDAQ에 상장되어 있으며, 티커는 RIOT입니다. 지난 1년 동안 RIOT는 눈에 띄는 가격 상승을 보였습니다. 예를 들어 2023년 1월 16일에 RIOT는 6.20달러였으며, 2024년 1월 19일에는 10.29달러로 상승했습니다.

Riot은 2023년 11월 7일에 최신 재무 자료를 2023년 3분기 업데이트 형태로 발표했습니다. 회사는 재무 및 유동성 상태를 ‘강함’이라고 선언했으며, 2023년 9월 30일 기준으로 7,327개의 비트코인을 보유하고 있었습니다.

2023년 9월 30일 기준 비트코인 1개의 시장 가격을 약 26,968달러로 적용하여 회사가 보유한 7,327개의 비트코인에 대한 추정 공정 가치는 1억 9,800만 달러였습니다. 회사의 비트코인 보유량 증가는 전년 대비 8% 성장에 해당합니다.

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

작성 시점에서 Marathon Digital Holdings의 주가는 연초 대비 두 배 이상 상승했습니다. 예를 들어 2023년 1월 23일에 나스닥에 MARA로 상장된 Marathon Digital은 8.02달러였으며, 2024년 1월 22일에는 16.43달러에 도달했습니다.

Marathon Digital Holdings는 ‘가장 크고, 가장 에너지 효율적이며, 가장 기술적으로 진보된 비트코인 채굴 기업’ 중 하나라고 주장합니다. 동시에 이 회사는 북미 상장 기업 중 가장 큰 비트코인 보유자 중 하나라고 선언합니다.

회사는 2023년 11월 8일에 최신 재무 결과, 즉 2023년 3분기 실적을 발표했습니다. Marathon Digital은 해당 분기에 9,780만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2022년 3분기 매출 1,270만 달러에 비해 크게 상승한 수치입니다. 성장의 원인은 비트코인 생산량이 467% 증가했으며, 해당 기간 평균 비트코인 가격이 32% 상승한 덕분입니다.

2023년 말까지 Marathon Digital Holdings는 15,000개 이상의 비트코인을 금고에 보유하고 있다고 보고했습니다. 재무제표에 비트코인이 존재함으로써 Marathon Digital은 번창할 수 있었습니다. 2023년 3분기 재무 보고서는 회사가 장기 부채를 56% 감소시켰으며, 주주들을 위해 거의 1억 100만 달러의 현금 절감을 달성했다고 강조했습니다. 2년 만에 처음으로, 보고된 분기 말에 회사의 현금 및 비트코인 보유액이 부채를 초과했습니다.

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8은 전 세계 기술 생태계를 강화하고 차세대 산업 혁명으로의 전환을 촉진하는 인프라와 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 비트코인을 채굴하고 기업 고객에게 클라우드 및 콜로케이션 서비스를 제공하는 컴퓨팅 인프라를 자체 사이트 전역에서 운영하는 최초의 기업이라고 주장합니다. 또한 캐나다 최초로 나스닥에 상장된 데이터 마이닝 기업이며, 자체 채굴 비트코인을 보유하는(HODL) 분야에서도 선두주자입니다.

회사가 발표한 최신 재무 결과는 2023년 9월 30일 종료된 9개월에 대한 중간 재무제표 형태였습니다. 이 재무제표에 따르면, 회사는 약 2억 6,500만 캐나다 달러 상당의 비트코인을 디지털 자산으로 보관하고 있었습니다.

이 규모는 2022년 말에 보관된 약 2억 4,000만 캐나다 달러 상당의 비트코인 대비 크게 증가한 수치입니다. 그러나 회사는 보유 비트코인 수가 감소했으며, 2022년 12월 31일에 9,086개였던 것이 2023년 9월 30일에는 7,269개로 줄어들었습니다.

Hut 8 Corporation의 주식 (HUT)은 지난 5년간 가격이 완만하게 상승했습니다. 2019년 2월 1일에 가격은 4.91달러였으며, 2024년 1월 22일에는 6.81달러로 상승했습니다.

재무제표에 상당량의 비트코인을 보유한 기업들은 주식 시장에서 꽤 좋은 성과를 보이고 있지만, 투자자들은 새로운 기회를 계속 탐색해야 합니다.

초기 공개 모집(IPO)은 이러한 기회 탐색 상황에서 가장 좋은 방법입니다. 비트코인을 직접 보유하지 않고 노출을 원하던 투자자들 사이에서 큰 기대와 흥분을 불러일으키고 있는 다가오는 IPO는 바로 Circle의 IPO입니다.

Circle: The Issuer Of USDC

Circle은 미국 달러에 연동된 가장 크고 널리 사용되는 스테이블코인인 USDC의 발행사입니다. USDC는 전 세계 수백만 명의 사용자, 기업 및 개발자들의 결제 시간을 크게 단축시켜 삶을 편리하게 만들었습니다. USDC는 완전 프로그래밍 가능하며 24시간 연중무휴 활성화되어 있으며 거의 비용이 들지 않습니다. 그 글로벌 파트너로는 VISA, Blackrock, BNY Mellon, MasterCard, Coinbase 등 전통 금융 및 암호화폐 분야의 많은 주요 기업들이 포함됩니다.

2024년 1월 11일, Circle은 미국 SEC에 IPO를 신청했습니다. 상장은 SEC가 검토를 마친 후에만 진행될 예정이며, 검토는 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라집니다.

이번이 Circle이 공개 상장을 시도하는 두 번째입니다. 이전에는 회사가 Concord Acquisition Corp와의 SPAC을 통해 공개 상장을 시도했으며, 이는 회사 가치를 90억 달러로 끌어올릴 계획이었지만, 계획대로 진행되지 않았습니다. 그러나 이번 IPO가 실현된다면, 암호화폐 기업에 대한 큰 기대와 흥분 속에서 진행될 것입니다. 미국 SEC가 비트코인 현물 ETF를 승인함에 따라 디지털 자산 및 비트코인에 대한 긍정적인 투자 심리가 형성되었습니다.

Circle의 증권 등록 성명서(2022년 11월 14일 발표, 사업 결합 거래에 발행 예정)에 따르면, Circle이 디지털 자산으로 보유한 비트코인의 총 가치는 2022년 6월 30일 기준 2억 9,400만 달러였으며, 이는 2021년 12월 31일까지 보유한 1억 9,500만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다.

The Future of Bitcoin Exposure

비트코인 노출에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 비트코인은 암호화폐 시장 시가총액의 거의 절반을 차지하고 있습니다. 가격 또한 급격히 상승하고 있습니다. 1년 전 가격이 23,000달러 미만이었지만 현재는 40,000달러 이상을 유지하고 있으며, 때때로 45,000달러를 넘어서는 경우도 있습니다.

미국 SEC가 최대 11개의 비트코인 현물 ETF를 승인함으로써, 특히 가격에 영향을 미칠 규제 환경을 우려하는 대규모 기관 투자자들로부터 신뢰를 얻는 데 도움이 되었습니다. 승인된 ETF는 소매 투자자들의 사기도 고양시켰습니다.

많은 기업이 재무제표에 비트코인을 보유하고 있으며, 추가 구매를 통해 자산 규모를 확대하고 있습니다. 테슬라와 블록(Block)과 같은 글로벌 리더들도 비트코인을 자산 구성의 일부로 보유하고 있습니다.

앞으로 비트코인 가격 상승이 예상됨에 따라 이러한 기업들의 가치가 더욱 강화될 것입니다. 공개 상장된 주식을 통해 이들 기업에 투자함으로써 투자자들은 비트코인을 직접 보유할 필요 없이 비트코인 성장 스토리의 혜택을 누릴 수 있습니다.

비트코인의 다섯 가지 최고의 활용 사례에 대해 알아보려면 여기를 클릭하세요.