Palantir, 3분기 매출 96% 증가에 힘입어 2026년 연간 전망 상향

Palantir Technologies (PLTR ) 2026년 11월 2일 발표한 3분기 매출은 23억 1,300만 달러로, 전년 동기 대비 96%, 전분기 대비 20% 증가했다. 회사는 2026년 연간 전망도 상향 조정했다. 이번 실적은 2026년 9월 30일로 끝난 분기를 대상으로 한다.

미국 내 매출은 19억 3,700만 달러로, 전년 동기 대비 119%, 전분기 대비 23% 증가했다. 미국 상업 부문 매출은 9억 8,400만 달러로 전년 동기 대비 148%, 전분기 대비 29% 늘었다. 미국 정부 부문 매출은 9억 5,300만 달러로 전년 동기 대비 96%, 전분기 대비 18% 증가했다.

공동 창업자이자 최고경영자인 Alex Karp는 “미국 상업 부문 매출이 회사 역사상 처음으로 미국 정부 부문 매출을 넘어섰다”고 말했다.

GAAP 기준 영업이익은 10억 8,500만 달러로 영업이익률은 47%였으며, 조정 영업이익은 14억 2,700만 달러로 영업이익률은 62%였다. 보통주 주주 귀속 GAAP 기준 순이익은 11억 2,800만 달러로 순이익률은 49%였다. GAAP 기준과 조정 기준 희석 주당순이익은 모두 0.44달러였다.

영업활동 현금흐름은 12억 500만 달러로 현금흐름률은 52%였고, 조정 잉여현금흐름은 12억 1,600만 달러로 현금흐름률은 53%였다. 현금, 현금성 자산 및 미국 국채를 합한 금액은 104억 달러였다.

Palantir는 주식 기반 보상 비용과 이에 따른 고용주 부담 급여세를 제외한 금액을 조정 영업이익으로 정의한다. 이번 분기에는 주식 기반 보상 비용 3억 1,888만 9,000달러와 이에 따른 고용주 부담 급여세 2,310만 6,000달러가 포함됐다. 조정 잉여현금흐름은 영업활동 현금흐름에서 출발해 주식 기반 보상과 관련한 고용주 부담 급여세의 현금 지급액을 더하고, 유형자산 매입액을 차감해 산출한다.

계약 가치 및 계약 체결 현황

Palantir는 3분기에 100만 달러 이상 규모의 계약 212건, 500만 달러 이상 규모의 계약 107건, 1,000만 달러 이상 규모의 계약 64건을 체결했다. 체결된 계약의 총액은 29억 1,800만 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 이 가운데 미국 상업 부문 계약 총액은 14억 6,300만 달러로 11% 늘었다. 미국 상업 부문의 잔여 계약 가치는 65억 1,700만 달러로, 전년 동기 대비 79%, 전분기 대비 4% 증가했다.

계약 총액은 계약 체결 또는 수주 시점에 산정한 계약의 잠재적 전체 기간 가치를 뜻하며, 잔여 계약 가치는 보고 기간 말 현재 남아 있는 계약 가치의 총액을 뜻한다. 일반적으로 두 지표 모두 고객이 보유한 모든 선택권을 행사하고 계약이 해지되지 않는다고 가정한다. 대부분의 계약에는 편의에 따른 해지를 비롯한 해지 조항이 적용되므로, 계약이 해지되지 않거나 선택권이 행사된다는 보장은 없다. 또한 고객의 재무 상태와 지급 능력 및 지급 의사, 그리고 계약이 계속 수익 인식 기준을 충족하는지에 대한 평가 결과에 따라 일부 상업 계약의 전부 또는 일부가 잔여 계약 가치에서 제외될 수 있다.

연간 전망 상향

Palantir는 4분기 매출을 26억 4,900만~26억 5,300만 달러, 조정 영업이익을 16억 4,000만~16억 4,400만 달러로 예상한다.

연간 매출 전망은 85억 3,000만~85억 3,400만 달러로 상향 조정됐으며, Palantir는 이를 전년 대비 91% 성장에 해당한다고 밝혔다. 미국 상업 부문 매출 전망은 35억 5,900만 달러 초과로 높아졌으며, 이는 최소 143% 성장에 해당한다. 회사는 조정 영업이익 전망도 52억 4,500만~52억 4,900만 달러로, 조정 잉여현금흐름 전망도 48억~50억 달러로 상향 조정했다. Palantir는 2026년 각 분기에 GAAP 기준 영업이익과 순이익을 기록할 것이라는 전망을 유지했다.