시장 업데이트: 코어 사이언티픽과 아이리스 에너지의 어려움은 비트코인 가격이 16,000달러 아래서 고전하면서 깊어지고 있다

今年 대부분 동안 비트코인 채굴 업체들은 부정적인 거시 환경과 디지털 자산 베어 시장에 직면하여 어려움을 겪었다. 지금까지 공개된 분기별 (제3분기) 운영 및 재무 보고서는 대부분의 채굴 업체가 재정적으로 고갈된 상태에 있음을 보여주고 있으며, 일부 업체는 현재 상황이 지속되거나 악화할 경우 잠재적으로 폐업할 수 있다. Capriole Fund의 창립자이자 암호화 경제 모델 분석가인 Charles Edwards는 월요일에 “현재 7년 만에 가장 공격적인 채굴자 판매를 보고exists”라고 말하며, 비트코인 채굴자 압력이 월초부터 400% 증가했다고 말했다.

비트코인 채굴자 핏빛 목욕

고통받는 채굴자 중 하나인 코어 사이언티픽은 후자의 길을 걷고 있는 것으로 보인다. 코어 사이언티픽은 화요일(11월 22일)에 SEC에 제출한 분기별 보고서에서 추가 자금 없이 운영을 축소하는 것을 고려하고 있다고 밝혔다. 이는 자사 현금 자원이 연말 이전 또는 연말에 고갈될 수 있기 때문이다.

“회사의 재정 상태에 대한 불확실성으로 인해, 회사의 지속 가능성에 대한重大한 의문이 존재한다”고 회사 측은 밝혔다.

이 회사는 지난 분기 동안 4.348억 달러의 순 손실을 기록했으며, 2분기에는 8.62억 달러의 손실을 기록했다. 전체적으로 코어 사이언티픽의 재무 상태는 올해까지 17.1억 달러의 적자를 기록했다.

코어 사이언티픽의 빛이 서서히 꺼지고 있다

이전 10월 26일 SEC에 제출한 보고서에서, 채굴 업체는 자사 현금 예치금이 빠르게 줄고 있으며, Celsius의 210만 달러의 대출 상환 불이행으로更加 어려운 상황에 처했다고 밝혔다. 또한 에너지 비용 상승, 비트코인 가격 하락, 채굴 난이도 증가로 인한 유동성 압박도 언급했다. 월요일(11월 21일) 비트코인 네트워크의 최신 난이도 조정에서는 채굴 난이도 수치가 36.95 T의 새로운 최고치로 약간 증가했다.

채굴 난이도

さらに 상황을 악화시키는 것은, 자금 조달이나 자본 시장에서의 추가 자금 조달이 현재 시장 상황에서 성공적으로 자본화할 수 있을지에 대한 의구심이 있기 때문에, 회사 측에서는 이러한 유동성 대안을 고려하지 않고 있다.

결과적으로 발생하는 재정 불확실성으로 인해, 코어 사이언티픽은 운영 비용 절감, 호스팅 수익 증가, 자본 지출 관리 및 대출 상환 불이행 등 극단적인 조치를 취하고 있다. 이러한 조치는 회사에 더 큰 적자를 초래할 수 있으며, 또한 채권자들이 비상환으로 인해 소송을 제기할 경우 법적 문제에 직면할 수 있다. 재정 스트레스를 완화하기 위한 노력에도 불구하고, 코어 사이언티픽의 생존은 이제 비트코인 가격이 상승하거나 에너지 비용이 하락하는 것에 달려 있다. 그러나 이러한 상황은 연말 이전에 발생할 가능성이 낮다.

아이리스 에너지, 여러 조정을 보고하지만 창립자는 암호화폐 투자에 대한 확신을 유지한다

코어 사이언티픽은 이번 주에 어려움을 겪고 있는 유일한 업체가 아니다. 아이리스 에너지는 월요일(11월 21일) 비트코인 채굴 용량을削減하기로 결정했다고 보고했다. 호주 기반의 암호화폐 채굴 업체는 즉시 대출 상환을 처리해야 하는 긴급성을 이유로 이러한 조치를 취했다고 밝혔다. 또한 아이리스 에너지는 업계의 단기적인 전망이 좋지 않으며, 수익성이 떨어지는 것으로 나타나고 있으므로, 투자 수익률이 좋지 않을 것이라고 말했다.

影響を受けた 하위 산업은 뉴욕 디지털 투자 그룹으로부터 1억 780만 달러의 채굴 장비를 구입하여 운영되었다. 뉴욕 디지털 투자 그룹과의 채무를 해결하기 위해, 아이리스 에너지는 채무로 제공된 채굴 장비를 반환할 것이다. 이러한 조정에도 불구하고, 회사의 공동 창립자인 윌과 다니엘 로버츠는 여전히 암호화폐 분야에 대한 확신을 가지고 있다. 이들은 투자자들에게 이러한 상황에도 불구하고 회사가 수익성을 유지하고 있음을 강조했다.

“명확하게 (총 수익 수준에서) 여전히 수익성이 있다. 우리는 단지 비즈니스에서 지탱할 수 있는 수준의 비용을 찾아야 한다 […] 우리는 미래의 문제를 예측하기 위해 [SPV] 부채를 예측했다. 우리는 여전히 비즈니스와 업계에 대해 매우 흥奮하고 있다.”

두 개의 자회사(특별 목적 회사)를 폐쇄함으로써, 아이리스 에너지의 전체 채굴 용량은 3.6 EH/s에서 2.4 E/Hs로 줄었다. 그러나 채굴 인프라 제공업체인 비트메인과 협상을 통해 7.5 E/Hs의 용량을 추가할 수 있을 것으로 보고 있다.

파운드리 디지털, 컴퓨트 노스의 사업을 주시하고 있다

한편, 비트코인 채굴 장비 제공업체인 파운드리 디지털은 11월 22일 발표에서 컴퓨트 노스로부터 두 개의 미국 채굴 시설(사우스 다코타와 텍사스에 각각 위치)을 매입하기로 했다고 밝혔다. DCG의 자회사인 파운드리 디지털은 디지털 자산 스테이킹 및 자문 서비스 제공업체로 운영된다. 로체스터에 본사를 둔 이 회사는 또한 개발 중인 세 번째 시설을 매입하기 위해 협상을 진행 중이라고 밝혔다.

‘hodl’ 전략의 반대편

비트코인 채굴자들은 역사적으로 궁극적인 ‘hodl’자로 여겨져 왔지만, 이번 주 비트코인 가격의 하락은 이러한 투자 접근 방식의 타당성을 질문하게 만들었다.

“채굴자들은 6개월 전의 ‘절대 판매하지 않음’이라는傲慢함의 결과를 당하고 있다”고 암호화폐 경제 모델 분석가 에드워즈는 말했다.

온체인 데이터에 따르면, 비트코인 보유자 중 약 절반이 2년 만에 처음으로 손실을 입었다. 이전에는 2015년과 2018년에 각각 62%, 55%의 비트코인 보유자가 손실을 입었다.

시장 동향: 라이트코인이 중위 가격 상승으로 80달러를 돌파하다

비트코인은 제네시스 캐피탈의 출금 중단으로 인한 화요일의 혼란 이후 수요일 초에 16,000달러 이상의 가격을 회복했다. 대표적인 암호화폐는 대체 암호화폐 시장에서 MODEST한 상승을 기록했다.

LTC/USD 거래 차트. 출처: Messari

상승세를 보이는 자산 중 라이트코인(LTC)은 커브DAO 토큰(CRV)와 시크릿 네트워크(SCRT)와 함께 24시간 동안 28%, 일주일 동안 35%의 상승을 기록했다. 시장 분석가들은 라이트코인의 수요 증가를 불안정한 시장에서 안정성을 찾고 있는 투자자들의 이동으로 인한 것으로 보았다. CRV/USD와 SCRT/USD 페어도 같은 기간 동안 비슷한 범위에서 상승했다.

자세한 정보는 라이트코인 투자 가이드를 참조하십시오.