건강한 비트코인 채굴업체들, 시장 가격 회복에 따라 확장 계획 추진

비트코인 채굴 주식은 올해 전반적으로 완화를 보였으며, 특히 2월에 이 분야의 여러 긍정적인 발전과 최근 투자자들의 관심을 끈 상승세의 혜택을 받았습니다. 지난 주에 발표된 개별 운영 및 재무 보고서에 따르면 1월은 전체적으로 공개 채굴업체들에게 12월보다 더 나은 달이었습니다. 그러나 비트코인 채굴 기업들은 이번 주 거래 세션에서 혼조된 실적을 보였으며, 소폭 다수는 Riot Platform이 목요일 시장 마감까지 중간 주 상승을 지우고 주말에 부진한 흐름으로 마감했습니다.

Iris Energy, Stronghold Digital, 그리고 CleanSpark (CLSK ) 주식도 비슷한 흐름을 보이며 각각 다른 상승을 기록했습니다. 이러한 시장 움직임은 비트코인(BTC) 가격이 하루 일찍 6개월 최고치인 $24,700까지 짧게 상승했다가 금요일로 접어들면서 상승분을 잃은 데 뒤따랐습니다.

채굴 주식 실적. 출처: TradingView

한편, Core Scientific (CORZ ), Marathon 및 Cipher는 시설에 대한 지속적인 전력 공급과 우호적인 기상 조건 덕분에 BTC 생산 증가를 기록했습니다. 채굴 수익(블록 보상 및 거래 수수료)도 1월 전체에서 1월 초 $15.368백만에서 말기에 약 $23백만으로 50% 상승했으며, 이는 Blockchain.com 데이터가 보여줍니다. 이번 주 개별 채굴 업체들의 최신 동향은 다음과 같습니다.

CleanSpark, 약세장 쇼핑 바구니에 20,000대 채굴기 추가

지속 가능한 비트코인 채굴업체 CleanSpark는 목요일에 Bitmain의 최신 Antminer S19j Pro+ 채굴기 20,000대를 구매한다고 발표했으며, 해당 중국 제조업체는 5월 말까지 배치별로 납품할 예정입니다. 네바다에 본사를 둔 이 채굴 회사는 이전에 2023년 말까지 16 EH/s의 컴퓨팅 파워를 달성할 계획이라고 밝혔으며, 이는 12월에 설정한 22.4 EH/s 목표에서 조정된 수치입니다. 2월 9일 실적 발표 콜에서 CEO Zach Bradford는 올해 50~75 메가와트 규모의 그린필드 부지 또는 채굴기 인수를 추가할 예정이라고 말했습니다.

“우리는 적절한 시점에 전략을 전환하고 향후 계약을 모색할 것으로 기대합니다. 조류가 바뀌기 시작했으며 대규모 주문에 대한 가격을 고정하는 것이 향후 몇 달 동안 우리 전략의 일부가 될 것이라고 믿습니다,”라고 Bradford는 최신 실적 발표 콜에서 말했습니다.

특히, 이번 거래는 테라해시당 비용 계산을 기반으로 CleanSpark에 $32.3백만의 할인된 금액을 지불하게 합니다. 설치가 완료되면 CleanSpark의 현재 해시레이트 6.6 EH/s에 2.44 엑사해시/초(EH/s)를 추가하게 되어 채굴기의 컴퓨팅 파워가 37% 증가합니다. 새로 확보한 장비 중 최대 15,000대는 민간 소유 비트코인 채굴 회사 Waha로부터 인수한 조지아 시설에 $16.2백만 규모의 계약으로 설치될 예정입니다. 최신 배치의 장비는 약세장을 활용한 자산 매입 급증 이후 현재까지 인수한 채굴 장비 총 수를 46,500대로 늘립니다.

Hive Blockchain, 중간 재무제표 제출 지연, 2월 21일 새로운 발표일

수요일에 암호화폐 채굴업체 Hive Blockchain은 통보했으며, 12월 31일에 종료된 3개월 및 9개월 기간에 대한 중간 재무제표와 경영진 토론 및 분석 제출을 연기하고 있습니다. 캐나다 증권법에 따라 제출은 2월 14일이 예정되어 있었습니다. 그러나 나스닥에 상장된 이 암호화폐 채굴업체는 지연 사유가 유럽 자회사 중 하나에 대한 예기치 않은 세금 통지서 때문이라고 설명했습니다. HIVE는 이 지연이 통지서의 영향을 평가할 필요한 시간을 제공할 것이라고 밝혔으며, 요구된 날짜로부터 2주 이내에 중간 재무제표를 제출하되 2월 21일까지 완료할 것으로 예상합니다.

경영진 거래 중지 명령

또한 Hive는 캐나다 브리티시 컬럼비아 주(BCSC)의 자본시장 규제기관에 경영진 거래 중지 명령(MCTO)을 요청했으며, 이는 중간 재무제표가 제출될 때까지 CEO와 CFO가 주식을 거래하는 것을 제한하기 위한 것입니다. 성명서에는 완료 시 공식적인 커뮤니케이션이 이어질 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 MCTO가 승인될 경우, 그 기간 동안 일반 대중도 주식을 거래할 수 있습니다.

Hive는 여러 관할 구역에 걸쳐 여러 자회사를 운영함으로써 운영을 다각화하고 최적의 전력원을 확보할 수 있지만, 동시에 그에 따른 부담도 있다고 언급했습니다. 이제 이 채굴업체는 시설이 위치한 각 국가마다 고유한 제출 및 보고 요구사항과 절차를 이행해야 합니다. 그러나 밴쿠버에 본사를 둔 이 채굴업체는 검토, 감사 및 보고 과정을 가속화하기 위해 재무 절차를 간소화할 방안을 적극 모색하고 있다고 밝혔습니다.

Iris Energy, 향후 몇 달 내에 채굴 해시레이트를 5.5 EH/s로 확대할 계획

Iris Energy는 2월 13일 보도자료에서 향후 몇 달 동안 자체 채굴 운영 용량을 2.0 EH/s에서 5.5 EH/s로 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 100% 재생 에너지로 구동되는 기관급 데이터 센터의 선도적인 소유자이자 운영자로 스스로 설명하는 이 회사는 목표 해시레이트가 브리티시 컬럼비아와 텍사스에 있는 180MW 데이터 센터 용량과 고효율 S19j Pro 채굴기를 활용해 달성될 것이라고 상세히 설명했습니다. Iris는 Bitmain Technologies에 이미 지급한 $6,700만의 남은 선불금을 활용하여 추가 4.4 EH/s의 새로운 S19j Pro 채굴기를 추가 현금 지출 없이 확보할 수 있었다고 전했습니다.

$105 million 손상 차손, 채굴 장비에 대한 차감

호주 채굴 기업은 수요일에 2023 회계연도 2분기에 세후 순손실 $144백만을 발표했습니다. 이 금액은 주로 $105.2백만 규모의 비현금성 손상 차손 및 채권 손실 충당금으로 구성되었으며, 이는 장비 금융과 부분적으로 연관되었습니다.

Iris는 당시 높은 전 세계 해시레이트로 인해 전 분기보다 58개 적은 722 비트코인을 채굴했다고 밝혔습니다. 계산 능력에 대한 수요 증가와 사용되지 않은 전력 용량에 따른 초과 수요 요금으로 인해 이 기간 동안 전기 비용이 $7.4백만으로 상승했으며, 전 분기 대비 12.1% 증가했습니다. Iris는 또한 비트코인 채굴 수익이 전 분기 $16.2백만에서 $13.8백만으로 감소했지만(분석가 예상치보다 약 $13.3백만 초과), 현금 및 현금성 자산이 $39.4백만으로 전년 말 기준으로 부채가 없으며 모든 대출을 상환했다고 언급했습니다.

BTC 회복 및 유리한 에너지 가격이 네트워크 해시레이트 급등에 기여

이번 주 비트코인 네트워크의 해시레이트는 사상 최고치를 경신했으며, 화요일에 300 EH/s를 넘어섰고 금요일에는 334 EH/s까지 급등했습니다.

해시레이트 역사 차트

Hashrate Index 데이터 에 따르면 비트코인 해시 가격이 지난 7일 동안 12% 상승했으며, 그 기간 중 수요일에 $82 PH/일로 정점을 찍었으며 이는 4개월 이상 최고 수준입니다.

해시가격 역사 차트

비트코인 해시레이트의 진행은 결코 점진적이지 않았습니다. 지난 1년 동안 42% 이상 상승했지만, 100 EH/s에서 200 EH/s로 증가하는 데는 2년 이상이 걸렸습니다. 이는 최근 몇 달 동안 해시레이트 증가량이 두 배 이상이 되었음을 의미합니다.

분석가들은 성장에 주목하지만 정체될 가능성이 있다고 전망

비트코인의 회복된 가격과 전력 가격 하락(킬로와트시당 $0.06까지)으로 인해 해시레이트가 크게 증가했지만, TheMinerMag의 연구 책임자 Wolfie Zhao는 업계의 제도화가 자체적으로 영향을 미쳤다고 주장했습니다. 그는 효율이 50J/TH인 채굴기도 수익을 내기 시작했으며, 효율이 40J/TH인 장비는 거의 의미 있는 수익을 내지 못했음에도 불구하고 좋은 시기를 누리고 있다고 덧붙였습니다.

분석가들은 성장의 원인이 기존 약속과 보다 효율적인 기계 도입에 있다고 인정하지만, 동의합니다. 2022년에 보였던 급격한 해시레이트 상승이 재현될 가능성은 낮다고. 전반적인 채굴 수익성 감소가 억제 요인이 될 것입니다. Luxor Technologies의 분석가 Jaran Mellerud는 해시레이트가 둔화되어 올해 12월 31일까지 최대 350 EH/s에 이를 것으로 예상합니다. 반면 D.A. Davidson의 분석가 Chris Brendler는 1월 말 투자자들에게 현재 비트코인 가격과 낮은 전력 비용으로 인해 해시레이트 성장세가 지속될 것이라고 말했습니다. 그는 2023년 말까지 363 EH/s를 예측했으며, 이는 400 EH/s에는 아직 미치지 못합니다.

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