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산업 확장을 위한 구매해야 할 최고의 산업 주식
산업의 경제 중심부로의 복귀
서양 국가에서 산업 능력이 발达한 경제의 가장 중요한 측면은 아니라는 생각이 많이 제기되어 왔으며, 대신 디자인과 서비스가 경제의 중추를 이루고 있습니다.
이로 인해 많은 산업들이 중국과 같은 저렴한 지역으로 이전되었습니다. 그러나 오늘날에는 명백하게 산업의衰退이 다음과 같은 일련의 예상치 못한 결과를 가져왔습니다:
- 외교 관계가恶화하는 경우 전략적 취약점.
- 임계적인 기술의 손실과 감소된 혁신.
- 以前의 산업화된 지역의 사회적 및 경제적 조건의 손상, “러스트 벨트”의 형성.
- 증가하는 무역 적자.
이 모든 이유로 제조, 건설, 운송, 항공우주, 기계, 엔지니어링 서비스와 같은 산업은 다시 정치인과 투자자의 주목을 받게 되었습니다.
이러한 회사들은 경제 확장을 가능하게 하는 인프라, 물류 네트워크, 생산 장비를 구축하고 유지합니다.
경제 확장 期에 산업 주식이 왜 출중한 성과를 나타내는가
경제가 성장할 때, 산업 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하며, 정부는 인프라 프로젝트를 자금 지원하고, 회사들은 자본 지출을 증가시키며, 소비자는 생산량을 높입니다.
이것이 산업 주식이 经济 회복과 확장 期에 출중한 성과를 나타내는 이유입니다. 공장은 바쁘고, 에너지 수요가 강하며, 공급망이 확대되는 동안 주식은 주기적으로 성과를 나타냅니다.
산업 주식 개요
| 회사 | 티커 | 핵심 노출 | 주요 촉진제 | 배당 프로파일 | 지리적 균형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐터필러 | CAT | 중장비; 에너지 및 운송 | 글로벌 인프라 및 광산 자본 지출 | 31년간의 배당 성장 | ~47% 미국 / ~53% 해외 |
| 도버 | DOV | 펌프, 연료, 냉각, 코딩/표시 | 반복되는 부품/서비스 (높은 혼합) | 배당 성장 | 글로벌 |
| CSX | CSX | 동부 미국 철도/인터모달 | 재산산; 250+개의 신규 시설 | 배당 지불 | 미국 중심 |
| IDEX | IEX | 정밀 펌프, 유체, 안전 | 인수 飛輪; 多元화된 최종 시장 | 배당 지불 | ~50% 미국 / 50% 해외 |
| 일리노이 툴 웍스 | ITW | 자동차, 용접, 식품 장비, 폴리머 | 엔터프라이즈 전략으로 마진/ROIC 향상 | 배당 귀족 같은 프로파일 | 글로벌 |
| GE 항공우주 | GE | 상업 및 국방 항공기 엔진/서비스 | 액터마켓 강도; RISE 프로그램 | 배당 재개 2024; 성장 | 글로벌 |
| 디어 앤 컴퍼니 | DE | 농업 및 산림 장비; 정밀 농업 | 자율성, 컴퓨터 비전, 데이터 레이어 | 배당 성장 | 미국/캐나다/서유럽 |
| 아rgan | AGX | 전력 EPC; 산업 및 텔레콤 프로젝트 | 기록적인 백로그; 그리드 및 데이터 센터 수요 | 배당 지불; 부채 없음 | 미국/국제 프로젝트 |
| 패커 | PCAR | 클래스 6-8 트럭; 파츠; 리스/금융 | 전기화; 배터리 조인트 벤처; 서비스 모트 | 1941년부터 매년 배당 지급 | 미국/유럽 |
| 듀폰 | DD | 고급 폴리머; 보호; 물 | Qnity 스핀; 물 및 보호에 대한 중점 | 배당 지불 | 글로벌 |
경제 성장에 대한 최상의 10개 산업 부문 주식
1. 캐터필러 주식회사
어떤 산업 활동을 하는 회사든, 대량의 물품을 한 곳에서 다른 곳으로 이동시키는 것이 자주 포함됩니다. 또한大量의 원자재 입력이 필요하며, 먼저 채굴되어야 합니다. 동일한 것은 건설에 사용되는 장비와 같은 대형 장비, 발전기, 해양 엔진 및 기관차에 대한 경우에도 말할 수 있습니다. 이러한 모든 활동은 캐터필러와 같은 대형 장비가 필요합니다.
(CAT )
회사 약 반의 매출은 미국에서 발생하며(47%), 나머지 반은 다른 지역에서 발생합니다(53%). 두 개의 가장 큰 활동 부문은 건설 및 에너지 및 운송으로, 2024년에 회사의 수입의 3/4 이상을 차지했습니다. 자원 산업(채굴,伐木 등)은 다른 큰 부문입니다.
출처: 캐터필러
캐터필러는 모든 종류의 산업 활동에서 이익을 얻는 글로벌 리더이며, 특히 새로운 공장, 건물 및 광산의 개방을 위한 자본 지출에서 이익을 얻습니다.
또한 지속 가능한 성장, 재무 안정성 및 주주에게 돌아가는 이익에 중점을 둔 회사로, 31년간의 연속적인 배당 성장과 정기적인 주식 매입으로 인해 성장과 수입을 찾는 투자자에게 좋은 옵션입니다.
2. 도버 주식회사
많은 산업 회사들은 전문가에게만 알려진 또는 일반 대중에게 보이지 않는 훌륭한 기계를 생산함으로써 번창합니다. 이것이 도버의 경우입니다. 도버는 다양한 산업 도구를 생산합니다.
(DOV )
회사에는 5개의 부문이 있습니다.
엔지니어드 제품: 아마도 회사의 가장 다양한 부문입니다. 여러 브랜드를 포함합니다.
클린 에너지 및 연료: 연료 스테이션용 액체 연료 및 가스 디스펜서.
이미징 및 식별: 공급망 및 산업 표식, 코딩, 포장 시스템, 그리고 직물 인쇄.
펌프 및 프로세스 솔루션:
- 액체 냉각 시스템.
- 생물 기술 연구소 및 제약 공장용 액체 전송.
- 자연 가스, 수소 및 탄소 포집의 생산, 수송 및 산업적 사용에 대한 원격 모니터링.
- 기어 펌프, 펠릿화 시스템, 분말화 및 여과 기술
기후 및 지속 가능한 기술:
- 슈퍼마켓용 상업용 냉장고.
- 냉각 시스템이 냉각에서 발생하는 폐열을 난방에 사용합니다.
- 브레이즈드 플레이트 히트 교환기를 산업적 응용에 사용합니다.
각 부문은 회사 활동의 약 1/5를 차지하며, 수입의 강력한 다각화를 제공합니다. 도버의 사업은 관련 분야에서 전 세계적으로 상위 3위 안에 들며, 글로벌적으로 활동합니다.
출처: 도버 주식회사
회사의 수입의 큰 부분은 설치된 장비 기반의 부품, 소모품 및 서비스의 판매를 통해 반복되는 수입입니다. 이는 예측 가능한 수입을 제공합니다(총 수입의 59%).
전반적으로 도버는 인수와 건강한 유기적 수입 성장의 혼합으로 확장하며, 지속 가능성, 자동화 및 재산업화와 같은 강한 성장 트렌드에서 이익을 얻습니다.
3. CSX 주식회사
산업 능력은 물류 네트워크와 긴밀하게 연결되어 있으며, 대부분의 산업 제품은 저렴한 비용으로大量의 원자재와 제품을 이동해야 합니다.
국제적으로, 가장 저렴한 화물 솔루션은 일반적으로 바다를 통한 것입니다. 육로에서는 중화학 산업은 견고한 철도 수송이 필요합니다.
CSX는 미국 동부 해안의 주요 철도 운영사이며, 여러 중요한 자원과 제조 센터를 포함하며, 최근 산업 투자에서 가장 활동적인 지역입니다. 2023년 이후 250개 이상의 신규 고객 시설 또는 확장 공사가 있습니다.
(CSX )
원자재(식품, 목재, 석탄, 광물), 기본 산업 제품(비료, 금속, 화학제품), 완제품(장비, 자동차) 이동에 필수적입니다.
22%의 수입은 “인터모달”에서 나며, 기차 수송을 트럭 배달과 연결하여 전자상거래 구매, 소비자 물품, 수입/수출 등을 처리합니다.
출처: CSX
철도는 필수적인 산업 인프라이지만 새로운 철도를 건설하는 것은 매우 어렵습니다. CSX는 미국의 재산업화 노력에서 크게 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
4. IDEX 주식회사
IDEX는 3개의 주요 부문에서 활동하는 “고도로 공학화된 구성 요소”의 제조업체입니다:
- 유체 및 미터링 기술(FMT): 펌프, 밸브, 유량계, 인젝터 및 유량 모니터링을 포함합니다.
- 건강 및 과학 기술(HST): 정밀 유체, 회전 펌프, 배치 펌프, 롤 압축 및 건조 시스템을 포함합니다.
- 화재 및 안전 + 다양화된 제품(FSDP):
- 화재 통제 및 화재 대응을 위한 트럭 장착 및 휴대용 화재 펌프.
- 고열 저항성 고정 솔루션.
- 색상 및 페인트의 분배, 미터링 및 혼합을 위한 장비.
화재 안전은 가장 작은 부문이지만, 어느 하나도 회사의 활동을 지배하지 않으며, 이는 수입의 다각화를 제공합니다.
(IEX )
반의 수입은 미국에서 발생하며, 유럽과 나머지 세계는 각각 수입의 1/4를 차지합니다. 전체적으로 회사는 9,000명 이상의 직원을 고용하고 2024년에 33억 달러의 수입을 창출했습니다.
회사의 현재 위치는 2020년과 2024년 사이에 3억 달러를 투자하여 기술과 고객 풀을 확대하기 위해 12개 이상의 회사를 인수한 결과입니다.
출처: IDEX
특정 기술 세트에 집중함으로써, IDEX는 미국의 바이오텍, 식품 및 화장품 제조业의 생산 확대에서 이익을 얻을 수 있는 지속 가능한 경쟁 우위를 구축했습니다.
5. 일리노이 툴 웍스
ITW는 다양한 항목을 생산하는 다각화된 산업 회사입니다:
- 자동차 부품.
- 건설 공구.
- 요리 및 냉장 장비.
- 전자 부품 테스트 및 측정 도구.
- 용접 도구.
- “폴리머 및 유체”.
- “특수 제품”.
(ITW )
회사의 수입은 2024년에 159억 달러로, 많은 다른 산업 사이에 분산되어 있으며, 이는 특정 산업의 활동 변동에 대한 노출을 줄입니다.
출처: ITW
2012년부터 회사는 최적의 이익 마진과 투자 수익을 위해 깊은 변화를 겪었습니다. 운영 마진은 일관되게 동종 업계 평균보다 50-100% 더 높습니다.
출처: ITW
ITW의 사업은 전체 산업 경제 활동과 경제 전체에 밀접하게 관련되어 있습니다. 자동차 판매와 건물 건설이 증가할수록 이익을 얻습니다.
6. GE 항공우주
GE 항공우주, 항공기 터빈 부문의 세계最大의 생산업체입니다. 항공기 950,000명이 비행 중이며, 매년 34억 명의 승객이 GE 기술을 사용하여 비행합니다. 이러한 인상적인 숫자는 GE 항공우주의 44,000개의 엔진이 서비스 중인 것입니다.
(GE )
회사는 또한 군용 항공기 엔진을 생산하며, 이는 경쟁자보다 규모와 범위가 더 큽니다. GE 항공우주는 더 나은 연료 효율성을 위해 혁신을 계속하고 있으며, 미래의 “RISE” 엔진은 2030년대에 등장할 예정입니다.
출처: GE 항공우주
전반적으로 GE 항공우주는 기술과 판매에서 글로벌 리더로 남을 것입니다.
7. 디어 앤 컴퍼니
이 공개 거래 회사는 그들의 아이코닉한 녹색 및 노란색 농업 기계로 잘 알려져 있습니다. 그러므로 그것은 글로벌적으로 목재 및 식량 생산을 지원하는 핵심 산업 제조업체입니다. 그들의 가장 큰 시장은 미국이며, 캐나다와 서유럽이 뒤를 잇습니다.
(DE )
농업 시장(결합, 대형 트랙터)은 회사의 활동의 일부에 불과하며, 반 이상의 수입은 산림 또는 “작은 농업 및 잔디”용 기계에서 나옵니다.
또한 가장 진보된 농업 기계의 리더이며, AI, IoT, 로봇, 기계 학습, 빅데이터 등을 사용하여 데이터 기반의 의사 결정을 내립니다.
디어는 또한 블루 리버 테크놀로지와 같은 스타트업과 협력하고 있습니다.
8. 아rgan
산업 생산은 일반적으로 에너지 집약적인 활동이며,大量의 전력 및/또는 열이 필요할 수 있습니다. 또한 고열,腐食 등과 같은 특정 조건을 처리할 수 있는 전문 인프라가 필요할 수 있습니다.
이것이 아rgan이 전문 분야입니다. 아rgan은 전력 산업 서비스, 산업 건설, 그리고 더 작은 텔레콤 인프라를 제공합니다. 회사의 가장 큰 부문은 전력 산업 서비스이며, 총 수입의 83%를 차지합니다.
(AGX )
전기가 점차적으로 화석 연료를 대체함에 따라, 이전에 석탄이나 오일에 의존하는 산업적 과정은 이제 더 많은 전력 공급이 필요합니다. 이는 특히 중화학 산업과 데이터 센터와 같은大量의 에너지 소비자에게 특히 중요합니다.
수처리 또한 성장하는 인구와 재산업화로 인해 에너지 소비가 많습니다.
따라서 아rgan과 같은 회사는大量의 전력 생산 능력을 온라인으로 제공할 수 있으므로, 그리드 운영자가 더 많은 에너지 생산을 추가하기 위해 노력함에 따라 주문 백로그가 증가하고 있습니다.
출처: 아rgan
회사의 들어오는 프로젝트 중에는 오하이오에 950MW의 천연 가스 발전소, 텍사스에 1,200MW의 발전소, 일리노이와 아일랜드에 1,035MW의 太陽光 발전 프로젝트가 있습니다.
다른 많은 중화학 산업과 달리, 아rgan은 프로젝트를 시작하기 전에 선불을 요청할 수 있으며, 이는 더 많은 작업이 회사의 자본 지출을 증가시키지 않음을 의미합니다. 부채가 없는 이 비즈니스 모델은 주주에게 매우 안전합니다.
9. 패커
선박과 기차는 벌크 화물과 중화학 기계의 이동을 담당하지만, 실제 물품의 배달에는 대부분 트럭이 필요합니다. 미국의 화물의 72%는 트럭으로 이동됩니다.
패커는 철도 및 목재 장비 회사에서 시작하여, 1945년부터 트럭 제조업체입니다.
그들은 켄워스, 피터빌트, DAF라는 이름으로 경량, 중형 및 중형 트럭을 생산하며, 2,200개의 위치에서 판매합니다.
그들은 또한 자신의 엔진, 구동계 및 액슬을 생산하며, 20%의 수입은 부품 판매에서 나옵니다.
출처: 패커
패커는 또한 패커 리스라는 주요 트럭 리스 회사로, 38,000대의 차량을 보유하고 있습니다.
패커 파이낸셜 서비스는 24개국에서 자금, 리스, 보험 서비스를 제공하며, 180,000대 이상의 트럭과 트레일러를 보유하고, 총 자산은 130억 달러 이상입니다.
2024년에 337억 달러의 수입을 창출했으며, 1941년부터 매년 배당을 지불했으며, 2005년과 2024년 사이에 배당은 7%의 연평균 성장률을 보였습니다.
패커는 또한 전기 트럭을 생산하고 있으며, 각 브랜드마다 여러 모델을 보유하고 있습니다. 또한 20kW에서 350kW까지의 용량을 가진 전용 충전소를 개발하고 있습니다.
출처: 패커
전기화를 해결하는 리더인 패커는 산업 생산의 증가와 물리적 경제 활동의 증가에서 이익을 얻을 것입니다.
10. 듀폰
(DD )
듀폰은 많은 중요한 브랜드 화학 물질을 보유한 거대한 화학 회사입니다. 듀폰은 지속 가능한 성장, 재무 안정성, 주주에게 돌아가는 이익에 중점을 둔 회사입니다.
출처: 듀폰
듀폰은 물과 보호에 중점을 둔 회사로, 지속 가능한 성장과 주주에게 돌아가는 이익에 중점을 둔 회사입니다.
