Investire in Fanatics | Come acquistare azioni pre-IPO

Fanatics è una piattaforma leader di e‑commerce sportivo progettata per migliorare l’esperienza dei fan. L’azienda combina prodotti con licenza, come collezionabili e abbigliamento, per consentire ai fan di mostrare il proprio supporto alle squadre preferite in modi unici. Oggi, Fanatics collabora con oltre 900 sedi e più di 5.000 atleti per connettere fan e squadre a livello globale.

Fanatics ospita attualmente una delle più grandi e di maggior successo comunità di memorabilia sportivi e collezionabili. Perciò, l’azienda continua ad attrarre sempre più investitori. Tuttavia, è di proprietà privata e gestita, il che significa che non è possibile acquistare azioni Fanatics dalle borse tradizionali come NASDAQ o NYSE. Invece, dovrai navigare nei mercati secondari per accedere a questi asset. Ecco cosa devi sapere.

Che cos’è Fanatics?

Fanatics è entrata sul mercato nel 1995 a Jacksonville, Florida. L’azienda era inizialmente chiamata Football Fanatics. I suoi fondatori, Alan e Mitch Trager, volevano creare un punto vendita che supportasse la loro squadra NFL locale, i Jacksonville Jaguars.

Il loro primo negozio era un punto vendita fisico che inizialmente si concentrava solo sui prodotti dei Jaguars. Tuttavia, non ci volle molto prima che la NFL riconoscesse il potenziale dell’azienda, e i fratelli ottenessero rapidamente le licenze per creare prodotti e abbigliamento ufficiali. Presto ampliarono le operazioni a un catalogo, consentendo loro di servire i fan di tutte le squadre. In quel periodo l’azienda si espanse anche nella merce delle squadre universitarie.

Tutto cambiò per Fanatics nel 2011, quando GSI Commerce, guidata da Michael Rubin, acquisì l’azienda. Successivamente, Rubin vendette GSI e utilizzò i fondi per rendere Fanatics privata. Da lì, integrò una strategia di e‑commerce che vide l’azienda offrire un mix di merchandise sportivo con licenza esclusiva, carte da collezione e collezionabili. Non molto tempo dopo, l’azienda integrò scommesse sportive, giochi, commercio in diretta e eventi per i fan.

Fanatics Commerce

Fanatics Commerce è una componente fondamentale del modello di business dell’azienda. Questo mercato in tempo reale consente ai fan di trovare, acquistare e persino personalizzare gear fan con licenza, maglie, cappelli e prodotti solidi. Nell’ambito di questa strategia, l’azienda ha lanciato www.fanatics.com.

Fonte – Fanatics

Questo sito è integrato verticalmente nell’esperienza Fanatics. Gli utenti possono trovare sia prodotti fisici che digitali per esprimere il loro supporto alla squadra o agli atleti preferiti. Sorprendentemente, alcuni prodotti mostrano supporto per una vasta selezione di principali leghe sportive, squadre, atleti, college e associazioni.

Lids

Fanatics ha sempre mostrato interesse nel gestire sedi fisiche insieme alle sue strategie di e‑commerce. Attualmente, l’azienda ha oltre 2.000 negozi Lids in attività. Questi negozi si trovano principalmente nei centri commerciali e offrono cappelli personalizzabili in base alla tua personalità o preferenze. Notoriamente, Lids propone abbigliamento NFL, MLB, NBA e college NCAA. Inoltre, il negozio ha sedi a livello globale in Nord America, Europa e Australia.

Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles è un altro aspetto fondamentale dell’approccio dell’azienda. La piattaforma funziona come un negozio unico per memorabilia e collezionabili. Dalla sua nascita, Fanatics è diventata una delle più grandi e di maggior successo sviluppatrici, designer e venditrici di carte da collezione fisiche e digitali, memorabilia per collezionisti e altri prodotti progettati per catturare grandi momenti della storia sportiva.

Fanatics Collect

Fanatics gestisce un mercato secondario di carte da collezione che aiuta a connettere collezionisti e fan in modo sicuro. Il mercato Fanatics Collect consente agli utenti di visualizzare dettagli fondamentali sui collezionabili, inclusi scarsità e valore. Inoltre, garantisce che i collezionisti possano sempre trovare parti interessate e altri che condividono la loro passione per lo sport.

Topps

Topps è la società di carte da collezione più consolidata sul mercato attuale. È stata fondata nel 1938 e produceva principalmente carte da baseball. Nel 2011, ha firmato un accordo esclusivo con la MLB, aumentando la sua penetrazione di mercato e l’esclusività. Fanatics ha acquisito Topps nel gennaio 2022. Da allora, Topps è stata pienamente integrata nell’ecosistema Fanatics, aggiungendo valore e legacy alla reputazione dell’azienda.

Fanatics Betting & Casino

Fanatics ha alzato la posta in gioco integrando scommesse sportive e giochi da casinò. Queste opzioni consentono agli utenti di effettuare scommesse con denaro reale oltre a giocare a giochi da casinò digitali, tra cui slot, roulette e blackjack. Sebbene non siano ancora disponibili in tutti gli stati, Fanatics è autorizzata a offrire giochi d’azzardo online in 23 stati.

Cicli di finanziamento storici

Riepilogo del finanziamento di Fanatics:

Finanziamento totale: Fanatics ha assicurato 4,85 miliardi di dollari in 10 cicli di finanziamento.

Ronda più grande: La ronda di finanziamento più grande di Fanatics ha assicurato 1,54 miliardi di dollari il 15 dicembre 2021.

Investitori: Un totale di 24 investitori istituzionali e 1 investitore angel hanno sostenuto Fanatics.

Ultima ronda: L’ultima ronda di finanziamento ha raccolto 325 milioni di dollari ed è stata una ronda Serie D tenutasi il 10 agosto 2021.

Dettaglio dei cicli di finanziamento:

• 2 In fase iniziale
• 7 In fase avanzata
• 1 Debito

Investitori chiave:

Fanatics ha ottenuto finanziamenti da Clearlake Capital Group, LionTree, Fidelity Investments, Silver Lake, SoftBank Vision Fund, BlackRock (BLK ), MSD Capital, Rocnation, MLB, Insight Partners, Eldridge Industries, Blackstone, Neuberger Berman, Thrive Capital, Franklin Templeton India, Franklin Templeton Investments, MLB, NFL, Alibaba Group, Temasek, Bank of America (BAC ) e altri.

Perché investire in Fanatics?

Esiste un lungo elenco di motivi per cui investire in Fanatics potrebbe essere una scelta intelligente. Innanzitutto, l’azienda opera su una vasta gamma di canali online, nei luoghi sportivi e nei punti vendita fisici, garantendole una notevole penetrazione di mercato. Questo modello di business consente all’azienda di reagire ai cambiamenti dei suoi mercati a livello globale. Inoltre, attualmente gestisce oltre 80 strutture e uffici in tutto il mondo.

Memorabilia esclusiva

Fanatics Authentic si concentra sulla creazione e la validazione di memorabilia sportivi. Tutti i suoi collezionabili sono ufficialmente licenziati e rappresentano offerte uniche e irripetibili. Questo approccio conferisce validità a un settore afflitto da frodi.

Un recente operazione dell’FBI denominata “Operation Bullpen” ha scoperto che fino al 90% di tutti i memorabilia sportivi è fraudolento. Fanatics contribuisce a risolvere questo problema grazie ai suoi approfonditi processi di licenza e validazione. I collezionisti possono sempre trovare attrezzature autentiche ed esclusive su Fanatics.

Partnership

Uno dei motivi principali per cui investire in Fanatics può avere senso è che l’azienda ha assicurato partnership strategiche di alto livello con le principali organizzazioni sportive. Non è facile ottenere licenze dalla NFL, NBA o MLB. Di conseguenza, è considerato un motivo importante per cui Fanatics gode di un forte supporto da parte di investitori e fan. In particolare, l’azienda ha partnership con NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, Formula 1 e Australian Football League.

Programma di fedeltà

Fanatics continua a innovare e a creare nuovi modi per connettere fan e squadre. Questo programma di fedeltà è un esempio perfetto di come l’azienda sfrutti le sue capacità produttive uniche e l’accesso per generare valore per gli utenti. Chi mostra supporto per le proprie squadre riceve vantaggi esclusivi che vanno da collezionabili digitali fino a biglietti per eventi dal vivo e altro ancora.

Fanatics China

È facile rimanere concentrati sui mercati americani. Tuttavia, Fanatics ha guardato al futuro e ha già pianificato di espandere le operazioni a livello globale. Fanatics China è la nuova divisione dell’azienda focalizzata sull’Asia. Si concentra esclusivamente sul mercato sportivo cinese, che attualmente è stato segnalato per aggiungere +209 miliardi di valore all’economia.

Dati su finanziamenti e investitori forniti da Tracxn

1. Mercato secondario pre-IPO

I mercati secondari sono scambi appositamente creati che collegano gli azionisti pre-IPO con potenziali investitori. Questi mercati possono offrire questi asset perché collaborano strettamente con dipendenti, investitori in fase iniziale e venture capitalist, fondamentali per la crescita pre-IPO dell’azienda.

Investire in azioni pre-IPO di Fanatics potrebbe offrire rendimenti elevati se la valutazione dell’azienda aumenta dopo la sua IPO. È comune che le valutazioni aziendali crescano dopo un’IPO. Pertanto, ha senso aggiungere azioni pre-IPO al tuo portafoglio prima che l’azienda annunci piani per diventare pubblica.

I mercati secondari hanno molti requisiti. Ecco alcune considerazioni di cui dovresti essere consapevole:

Idoneità: Questo approccio richiede di essere un investitore accreditato, il che significa che dovrai dimostrare almeno 1 milione di dollari in attività liquide per avere accesso.

2. Società di private equity

Le società di private equity ottengono accesso alle azioni pre-IPO durante i cicli di investimento. Successivamente offrono queste azioni a investitori accreditati ad alto patrimonio netto con una commissione. È noto che le società di private equity hanno condizioni aggiuntive, inclusa la possibilità di bloccare la vendita delle azioni per anni in alcuni casi.

3. Vendite di equity da parte dei dipendenti

Molti considerano le vendite di equity da parte dei dipendenti come il modo migliore per acquisire azioni pre-IPO in Fanatics. Questo metodo richiede di entrare in contatto con ex dipendenti. È comune che le aziende emettano azioni come parte di un pacchetto incentivante. Questo metodo di condivisione dei profitti ha guadagnato popolarità, portando a più opportunità di azioni pre-IPO per gli investitori.

Transazioni private: Ci sono molti ostacoli da superare per completare una transazione privata pre-IPO, inclusa la creazione di accordi legali specifici, la conduzione di valutazioni e l’impostazione di eventuali limitazioni sul trasferimento dell’asset.

Intermediazione: I broker eliminano gran parte della confusione del processo pre-IPO. Questi professionisti possono guidarti attraverso ogni fase, garantendo piena conformità ed evitando gli errori comuni che i professionisti non formati commettono.

Ci sono diversi rischi da considerare prima di investire in azioni pre-IPO. Ecco le principali preoccupazioni:

Rischio di liquidità

Se stai cercando un asset da vendere immediatamente, le azioni pre-IPO potrebbero non essere l’opzione migliore.

Questi investimenti possono includere clausole di vendita e trasferimento che impediscono il trasferimento dell’asset fino al soddisfacimento di determinati criteri, come il completamento dell’IPO. È comune che le azioni pre-IPO richiedano di attendere anni prima di poter vendere i propri asset.

Trovare un broker

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

Forge Global : Uno dei più grandi mercati di azioni private, che offre azioni in startup in fase avanzata come SpaceX (SPCX ), Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa 100.000 $.

EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare quote di società private con minimi anche di 5.000 $. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, incluse opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di società private. Trasparente e a basso costo, con minimi a partire da circa 25.000 $.

MicroVentures: Offre accesso condiviso a società in fase avanzata tramite veicoli di scopo speciale (SPV), includendo investimenti passati in SpaceX e Instacart.

EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti in startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a 10.000 $.

Augment: Un marketplace digitale che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e offre commissioni di transazione più basse.

StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati l’accesso a offerte Regulation D in società in fase avanzata e supportate da venture capital. Nei primi nove mesi ha generato 16,5 milioni di dollari di fatturato, con investimenti medi di circa 32.000 $.

Importante: Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

Valutazione di Fanatics e futura IPO

Fanatics ha ottenuto lo status di unicorno il 6 dicembre 2022, dopo aver ricevuto una valutazione di 31 miliardi di dollari. L’azienda ha raggiunto questo valore in diversi modi. Innanzitutto, è riuscita a garantire partnership strategiche di alto livello con le principali organizzazioni e atleti sportivi. Molti di questi accordi includevano diritti esclusivi per creare memorabilia.

Inoltre, Fanatics possiede una combinazione unica di punti vendita fisici, sedi sportive e canali di vendita e‑commerce. Questa diversità consente all’azienda di massimizzare le licenze e influenzare direttamente l’esperienza dei fan. Ora, con l’espansione dell’azienda nel settore del gioco d’azzardo e delle opzioni casinò, ha portato la sua strategia un passo avanti.

Chi detiene azioni pre-IPO di Fanatics cerca di capitalizzare sull’esclusività, sul posizionamento e sul modello di business orientato al futuro dell’azienda. Se Fanatics riuscirà a mantenere la sua attuale traiettoria, c’è una grande probabilità che rimanga il fornitore dominante di collezionabili e memorabilia sportivi, con conseguente aumento del valore delle azioni.

Investire in azioni pre-IPO di Fanatics | Conclusione

Detenere azioni pre-IPO di Fanatics apre la porta a opportunità future. L’azienda ha diritti esclusivi e accordi con alcuni dei migliori atleti e organizzazioni al mondo. Inoltre, il suo spirito innovativo l’ha portata a espandersi ulteriormente nei memorabilia digitali e nel gaming, approfondendo la sua presenza.

Nonostante i suoi successi, è sempre consigliabile approfondire la ricerca su qualsiasi azienda prima di prendere decisioni di investimento definitive. Le azioni pre-IPO hanno restrizioni uniche che potrebbero aumentare la tua esposizione al rischio. Pertanto, dovresti consultare un esperto finanziario. Per coloro che possono qualificarsi per le azioni pre-IPO di Fanatics, ciò potrebbe posizionarli per rendimenti futuri.

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Disclaimer: Questo articolo è fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano un rischio significativo. Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere decisioni di investimento.