ملخص أرباح الربع الثاني – كوين بيس، بلوك، مايكروستراتيجي وروبينهود يحققون نتائج مختلطة

هذا الأسبوع، شاركت شركات العملات الرقمية بما في ذلك بلوك، مايكروستراتيجي، روبينهود وكوين بيس نتائجها المالية الفصلية للفترة التي انتهت في 30 يونيو. إليكم ملخص بطاقات تقارير الربع الثاني الخاصة بهم:

كوين بيس يقدم نتائج ربع ثاني باهتة، إيرادات المعاملات وحجم التداول تضررا

أصدرت بورصة العملات الرقمية الرائدة كوين بيس يوم الخميس تحديثها المالي والعملي المنتظر بشدة للربع الثاني.

بلغ إجمالي إيرادات البورصة خلال الفترة الثلاثة أشهر 708 ملايين دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 8٪ عن 808 ملايين دولار في الربع الأول. كما انخفض صافي الإيرادات بنسبة 10٪ إلى 663 مليون دولار. انخفضت إيرادات المعاملات في الربع الثاني بنسبة 13٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 327 مليون دولار – منها 310 ملايين دولار من حجم تداول المستهلكين البالغ 14 مليار دولار و17 مليون دولار من حجم التداول المؤسسي البالغ 78 مليار دولار. أظهرت نتائج الربع الثاني المخيبة أن البورصة تكبدت خسارة صافية قدرها 97 مليون دولار.

\”كان الربع الثاني ربعًا قويًا في التنفيذ لكوين بيس ومثّل تقدمًا مستمرًا في رحلتنا لبناء شركة أكثر كفاءة وانضباطًا ماليًا،\” قالت كوين بيس في رسالة المساهمين رسالة.

عزت الشركة انخفاض الإيرادات إلى انخفاض حجم التداول وأشارت إلى أنها عززت ميزانيتها بعد أن تجاوزت موارد الدولار الأمريكي 5.5 مليار دولار تشمل النقد والنقد المعادل وUSD Coin. للمقارنة، سجلت منصة التداول حجم تداول قدره 217 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي. في الوقت نفسه، انخفض إجمالي دخل الفوائد من 241 مليون دولار إلى 201 مليون دولار. انخفض دخل الفوائد من عملة USDC المستقرة إلى 151 مليون دولار من 199 مليون دولار في الربع الأول جزئيًا بسبب تدهور القيمة السوقية للعملة المستقرة.

المشكلات القانونية المستمرة

كانت كوين بيس متورطة في نزاع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي قدمت دعوى قضائية ضد البورصة في يونيو. الشهر الماضي، عقد الرئيس التنفيذي لكوين بيس بريان أرمسترونغ اجتماعًا خاصًا مع مجموعة من الديمقراطيين في واشنطن لمناقشة، من بين أمور أخرى، تشريعات العملات الرقمية.

\”مثل هذا الربع أيضًا يمثل تقدمًا في تنظيم العملات الرقمية، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا […] في الولايات المتحدة، بدأنا نرى مسارًا لتشريع ثنائي الحزب قد يضمن حماية المستهلك وإطار هيكل سوق عادل، مع الاعتراف أيضًا بأهمية الحفاظ على الابتكار في العملات الرقمية،\” كتبت البورصة.

أفادت كوين بيس بأنها حققت تقريبًا 110 ملايين دولار من إيرادات المعاملات في الشهر المنتهي للتو وتتوقع أن تظل إيرادات الاشتراكات والخدمات في الربع الحالي في نفس نطاق 335 مليون دولار في الربع الثاني. تتوقع البورصة أن تسجل أرقامًا أفضل بعد خفض التكاليف وتوجيه نفسها بشكل جيد لتطوير اقتصاد العملات الرقمية.

أداء سهم COIN منذ بداية العام

سعر سهم كوين بيس (COIN) ارتفع بنحو 170٪ منذ بداية العام على الرغم من الربع الأول المخيب للآمال إلى حد كبير. أظهر المستثمرون في الأشهر الأخيرة إعجابهم بالسهم، حيث وصل السعر إلى ذروته الشهر الماضي (منذ بداية العام) وسط معركته القانونية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

قضايا تنظيمية

في قضية حديثة تتعلق بـ Terraform Labs، قضى القاضي جيد راكوف من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك برفض تطبيق الحكم الصادر عن القاضية أناليزا توريس. سابقًا، قررت القاضية توريس أن مُصدر XRP، Ripple Labs، لم يخالف القوانين التنظيمية للأوراق المالية من خلال عرض XRP في البورصات.

قد تكون تداعيات إعلان القاضي راكوف مشكلة لكوين بيس، حيث لديها قضية للرد عليها بخصوص اتهامات تشغيل بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة. من جانبها، تخطط البورصة لطلب رفض قضية هيئة الأوراق المالية “كليًا” لاحقًا اليوم. أكد المسؤول القانوني الرئيسي لكوين بيس بول جريوال للمستثمرين خلال مكالمة أرباح يوم الخميس أن البورصة واثقة من حججها المقدمة للمحكمة في 20 يوليو.

\”فيما يتعلق بالتقاضي مع هيئة الأوراق المالية، أريد أن أكون واضحًا جدًا — نحن نعتقد أننا يمكننا الفوز، نتوقع الفوز،\” قال.

الإطلاق القادم لشبكة Base

قدمت كوين بيس مزيدًا من التفاصيل حول شبكة الطبقة الثانية Base يوم الخميس، معلنة أنها ستكون متاحة للجمهور الأسبوع المقبل. كما كشفت البورصة عن وظيفة جسر إيثريوم على الشبكة المبنية على مجموعة برمجيات OP. كانت Base قد أُطلقت في يوليو مسبقًا مع إمكانية الوصول مقتصرة على المطورين.

مايكروستراتيجي لا يزال صامدًا في استراتيجيته للبيتكوين حتى مع إطلاق صناديق ETF الفورية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت شركة التحليلات المؤسسية مايكروستراتيجي نتائجها المالية يوم الثلاثاء، كاشفةً أنها اشترت 12,333 بيتكوين خلال الربع الثاني. حتى 30 يونيو، وصل إجمالي حيازاتها إلى 152,333 بيتكوين، بقيمة دفترية تبلغ 2.3 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ 4.6 مليار دولار.

أداء سهم MSTR منذ بداية العام

الإصرار على استراتيجية البيتكوين رغم ظهور صناديق ETF الفورية

في مكالمة الأرباح في نفس اليوم، صرح رئيس مايكروستراتيجي التنفيذي مايكل سايلور أن الشركة ستظل خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يرغبون في دخول سوق البيتكوين، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في تراكم المزيد من البيتكوين، بما في ذلك العائد المحتمل من عملية بيع أسهم مخطط لها بقيمة 750 مليون دولار. وأضاف أن مايكروستراتيجي ستحافظ على موقعها كاستراتيجية تشغيلية مميزة للبيتكوين، حتى مع احتمال أن تجذب صناديق ETF القادمة رؤوس أموال كبيرة من صناديق التحوط البارزة والكيانات السيادية.

نتائج الربع الثاني المالية لشركة بلوك تتجاوز توقعات المحللين

نشرت شركة الخدمات المالية والمدفوعات بلوك نتائج أرباحها للربع الثاني بشكل منفصل يوم الخميس، متجاوزة توقعات الأرباح من المحللين. أبلغت المجموعة التقنية بقيادة دورسي عن زيادة في الإيرادات خلال الربع في ظل بيئة اقتصادية صعبة. كان صافي إيرادات بلوك في الربع الثاني 5.53 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من رقم 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.

مبيعات البيتكوين ساهمت بشكل كبير

جزء كبير من صافي إيرادات الربع الثاني (~2.4 مليار دولار) جاء من البيتكوين – حيث ارتفعت إيرادات البيتكوين في الربع الثاني بنسبة 34٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

\”الزيادة السنوية في إيرادات البيتكوين والربح الإجمالي كانت نتيجة لزيادة كمية البيتكوين المباعة للعملاء، مع تعويض جزئي بانخفاض متوسط سعر السوق للبيتكوين مقارنة بالفترة السابقة من العام،\” قالت الشركة في رسالة إلى المساهمين.

تطبيق Cash App، خدمة المدفوعات التابعة للشركة التي أُطلقت في أكتوبر 2013، سجل زيادة بنسبة 37٪ في الربح الإجمالي إلى 968 مليون دولار خلال العام – 44 مليون دولار ناتجة عن مبيعات البيتكوين على المنصة.

أداء سهم SQ منذ بداية العام

في الوقت نفسه، سجلت أعمال Square لديها ربحًا إجماليًا قدره 888 مليون دولار. كما لم تتكبد بلوك أي خسائر انخفاض قيمة على حيازاتها من البيتكوين (BTC) في الربع والنصف الأول من العام – حيث قامت الشركة بشراء بيتكوين بقيمة 50 مليون دولار في الربع الرابع من 2020 و170 مليون دولار في الربع الأول من 2021 على التوالي.

\”اعتبارًا من 30 يونيو 2023، كان القيمة العادلة لاستثمارنا في البيتكوين 245 مليون دولار بناءً على أسعار السوق القابلة للملاحظة، وهو أعلى بـ 142 مليون دولار من القيمة الدفترية للاستثمار بعد تراكم خسائر الانخفاض،\” جاء في تقرير الأرباح.

كما سجلت شركة الخدمات الرقمية للمدفوعات والخدمات ذات الصلة زيادة بنسبة 27٪ على أساس سنوي في الربح الإجمالي، والذي بلغ 1.87 مليار دولار.

روبينهود يقلب خسائر الربع الأول رغم انخفاض إيرادات العملات الرقمية بنسبة 18٪

شاركت شركة الوساطة عبر الإنترنت مقرها كاليفورنيا روبينهود نتائجها المالية للربع الأخير يوم الأربعاء، كاشفةً أنها حققت الربحية للمرة الأولى منذ طرحها العام. أبلغت عن صافي دخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) قدره 25 مليون دولار، وهو تحول ملحوظ من خسارة قدرها 511 مليون دولار في الربع الأول. نسب جيسون وارنيك، المدير المالي، هذا الإنجاز إلى عمل الفريق المخلص في تحويل الأعمال وتحسين موقف روبينهود لخلق قيمة للمساهمين.

انخفضت إيرادات المعاملات، لكن صافي الإيرادات الكلية ارتفعت

كشفت روبينهود أن إيراداتها القائمة على المعاملات للربع المنتهي في 30 يونيو بلغت 31 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 18٪ عن الربع السابق. وهذا يعادل 16٪ من إجمالي إيرادات التداول، التي تشمل الخيارات والأسهم، وشهد انخفاضًا تسلسليًا بنسبة 7٪. ومع ذلك، تفوقت الشركة على توقعات المحللين للربع الثاني لتحقق ربحًا وفقًا لمبادئ GAAP قدره 0.03 دولار للسهم على صافي إيرادات إجمالي قدره 486 مليون دولار.

أداء سهم HOOD منذ بداية العام

شهدت شركة الوساطة والاستثمار ارتفاعًا في أصولها الرقمية تحت الحفظ، حيث ارتفعت من 8.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 11.5 مليار دولار. بشكل عام، ارتفعت إجمالي الأصول تحت الحفظ بنسبة 13٪ في الربع الأخير، لتصل إلى 89 مليار دولار مثيرةً للإعجاب، مدفوعةً بارتفاع تقييمات الأسهم وصافي الودائع المستمر. بلغت صافي الودائع للربع 4.1 مليار دولار، ما يعادل معدل نمو سنوي مثير للإعجاب قدره 21٪. كما ارتفعت صافي ودائع الشركة خلال الـ 12 شهرًا الماضية بنسبة 25٪ إلى 16.1 مليار دولار.