5 أفضل صناديق مؤشرات العملات المشفرة للاستثمار فيها

أصبحت بيتكوين وسوق الأصول الرقمية الأوسع ناجحة أكثر من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، هناك محاصيل متزايدة من صناديق التبادل المتداولة (ETFs) هيكلت لتعقب السوق للمستثمرين المهتمين بالحصول على تعرض لها. وتIGHLIGHT ما يلي قائمة موجزة تسلط الضوء على بعض الخيارات الشعبية، مع كل منها يقدم نهجًا فريدًا وجاذبية.

صناديق مؤشرات العملات المشفرة

1. صندوق الثقة بيتكوين آي شيرز

يُعد صندوق الثقة بيتكوين آي شيرز (IBIT) صندوقًا متداولًا في البورصة يوفر للمستثمرين تعرضًا لبيتكوين دون الحاجة إلى حصولهم على العملة المشفرة مباشرة. ويعمل عن طريق حصوله على بيتكوين كأصل أساسي ويهدف إلى تقليد أداء سعر سوق بيتكوين.

يُدار من قبل بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، مع أكثر من 9 تريليونات دولار في الأصول تحت الإدارة في الربع الأول من عام 2023. ويُعتبر بلاك روك معروفًا بمدى واسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية.

(IBIT )

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. الإدارة والسمعة: يُدار من قبل بلاك روك، ويفيد IBIT من خبرة الشركة وسمعتها الكبيرة في الصناعة المالية.
2. الرسوم: يمتلك IBIT هيكل رسوم تنافسي. في البداية، يمتلك رسومًا قياسية بنسبة 0.25٪، والتي تُخفض إلى 0.12٪ للأول 5 مليارات دولار من الأصول أو 12 شهرًا، أيهما يأتي أولا.
3. الوكلاء: يستخدم الصندوق كوين بيز كوكيل للعملات المشفرة ومزود بيانات السوق النقدي، مع служة ب نيي ميلون كوكيل نقدي. وتضمن هذه المجموعة معايير عالية من الأمان والموثوقية.
4. المشاركون المصرح لهم: يمتلك الصندوق شبكة قوية من المشاركون المصرح لهم، بما في ذلك جاي بي مورغان سيكوريتيز، جين ستريت كابيتال، ماكواري كابيتال، وفيرتو أمريكاس.

منذ إطلاقه في يناير 2024، اكتسب IBIT زخمًا سريعًا بين المستثمرين بسبب ارتباطه ببلاك روك و استراتيجيته الفعالة لتخفيض الرسوم. وسجل هذا الصندوق العديد من الأرقام القياسية لمعدل تجميع رأس المال، ويفخر بأكثر من 18 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة في وقت الكتابة.

2. صندوق استراتيجية بيتكوين بروشيرز

يُعد صندوق استراتيجية بيتكوين بروشيرز (BITO) صندوقًا متداولًا في البورصة يوفر للمستثمرين تعرضًا لبيتكوين من خلال عقود آجلة بدلاً من ملكية العملة المشفرة مباشرة. ويهدف إلى تقديم نتائج استثمارية تتوافق بشكل عام مع أداء بيتكوين كما يقاس بسعر بيتكوين الآجل.

يُدار BITO من قبل بروشيرز، مزود بارز لصناديق ETF المتخصصة معروف بمنتجاته الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة. ويُعتبر بروشيرز محترمًا لقيادته في إطلاق أول صندوق ETF مرتبط ببيتكوين في الولايات المتحدة.

(BITO )

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. نهج قائم على العقود الآجلة: على عكس صناديق ETF بيتكوين النقدي، يستثمر BITO في عقود بيتكوين الآجلة، ويوفر تعرضًا غير مباشر لبيتكوين. ويمكن أن يجذب هذا الهيكل المستثمرين الذين يفضلون عدم التعامل مع تعقيدات ومخاطر حصول العملات المشفرة مباشرة.
2. الموافقة التنظيمية: كان BITO أول صندوق ETF مرتبط ببيتكوين في الولايات المتحدة حصل على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يجعله رائدًا في السوق.
3. الوصول: يسمح للمستثمرين التقليدية بالحصول على تعرض لبيتكوين من خلال أداة استثمارية مألوفة تُتداول في البورصات التقليدية.
4. خبرة الإدارة: توفر خبرة بروشيرز في إدارة منتجات قائمة على العقود الآجلة وبنية تحتية قوية مستوى عالٍ من الثقة والموثوقية.

منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، جذب BITO اهتمامًا مستثمرًا كبيرًا. وفي البداية، شهد الصندوق تدفقًا قويًا للاستثمارات، مما يعكس الطلب العالي على تعرض بيتكوين من خلال صندوق ETF منظم. ومع ذلك، ارتبط أداؤه ارتباطًا وثيقًا بطبيعة بيتكوين الآجلة المتقلبة، مما أدى إلى فترات من المكاسب والخسائر.

3. صندوق استراتيجية بيتكوين القصيرة بروشيرز

يُعد صندوق استراتيجية بيتكوين القصيرة بروشيرز (BITI) صندوقًا متداولًا في البورصة عكسي يهدف إلى تقديم فرصة للمستثمرين للربح من انخفاضات سعر بيتكوين. على عكس صناديق ETF بيتكوين التقليدية، يهدف BITI إلى تحقيق غايته الاستثمارية من خلال اتخاذ مواقف قصيرة في عقود بيتكوين الآجلة، مما يعني أنه يكتسب قيمة عند انخفاض أسعار بيتكوين.

يُدار BITI من قبل بروشيرز، رائد في صناعة ETF معروف بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة. وقد كان بروشيرز في طليعة جلب صناديق ETF ذات الصلة بالعملات المشفرة إلى السوق، بما في ذلك أول صندوق ETF مرتبط ببيتكوين في الولايات المتحدة.

(BITI )

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. التعرض العكسي: يُعتبر BITI فريدًا لأنه يسمح للمستثمرين بالاستفادة من انخفاض أسعار بيتكوين. وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن حماية محفظتهم ضد انخفاضات محتملة في سوق العملات المشفرة.
2. استراتيجية قائمة على العقود الآجلة: مثل صناديق ETF بيتكوين الأخرى من بروشيرز، يُستخدم BITI عقود بيتكوين الآجلة لتحقيق أهدافه الاستثمارية. ويُ 제공 هذا النهج تعرضًا منظمًا دون الحاجة إلى حصول مباشر على بيتكوين.
3. الوصول والسيولة: يُ 제공 BITI وسيلةً سهلةً للمستثمرين التقليدية لتقصير بيتكوين باستخدام هيكل ETF مألوف، تُتداول في البورصات التقليدية.

تم إطلاق BITI في يونيو 2022، وقد قدم للمستثمرين منذ ذلك الحين وسيلةً لتحقيق أرباح خلال فترات انخفاض أسعار بيتكوين. مثل صندوق ETF الشقيق من بروشيرز، BITI، يرتبط أداؤه ارتباطًا وثيقًا بمتقلبات سوق بيتكوين، مع فترات من المكاسب والخسائر.

4. صندوق سيرين ناسداك نيكسينج إيكونومي

يُعد صندوق سيرين ناسداك نيكسينج إيكونومي (BLCN) صندوقًا متداولًا في البورصة يهدف إلى تعقب أداء مؤشر ناسداك إيكونومي نيكسينج. يستثمر الصندوق في الشركات النشطة في تطوير وأبحاث واستخدام تقنيات البلوك تشين. وبالتالي، يوفر للمستثمرين تعرضًا لسوق البلوك تشين الأوسع بما ي超ي العملات المشفرة فقط.

يُدار BLCN من قبل سيرين ETF تراست بالتعاون مع ناسداك. وتُعتبر سيرين معروفة بإنشاء صناديق ETF تستهدف القطاعات الناشئة والتحولية، ويضيف الشراكة مع ناسداك مصداقية وإطارًا قويًا للصندوق.

في وقت الكتابة، تكون أكبر خمسة محتفظات في هذا الصندوق هي كما يلي.

• مايكروسوفت إنك
• نو هولدينغز لتد
• كليان سبارك إنك
• ماراثون ديجيتال هولدينغز إنك
• روبن هود ماركتس إنك

تمثل هذه المجموعة مجتمعةً حوالي 18٪ من قيمة السوق للصندوق.

(BLCN )

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. تعرض متنوع للبلوك تشين: يركز BLCN على مجموعة واسعة من الشركات المشاركة في تقنية البلوك تشين، بما في ذلك تلك المشاركة في تعدين الأصول الرقمية، وتطبيقات البلوك تشين، وعمليات البلوك تشين، وأجهزة البلوك تشين، وتكامل البلوك تشين.
2. نهج قائم على المؤشر: يتعقب الصندوق مؤشر ناسداك إيكونومي نيكسينج، الذي يوفر طريقة منظمة ومنهجية لتعرض سوق البلوك تشين.
3. الشركات القائمة: يضم الصندوق محتفظات في شركات كبيرة ومعروفة مثل باي بال، وألي بابا، وكوين بيز، وباودو، وتينسنت، وأوفيرستوك، وفيزا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وروبن هود ماركتس. وتقلل هذه النهج المتنوعة من المخاطر مقارنة بالاستثمارات في أصول أو شركات فردية.

تم إطلاق BLCN في يناير 2018، وقد شهدت فترات من التقلبات، مما يعكس سوق البلوك تشين والعملات المشفرة الأوسع. وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة خلال أسواق الدببة، أظهر الصندوق قدرة على الصمود بسبب محتفظاته المتنوعة. وينبغي استعراض بيانات الأداء للحصول على أحدث Informationen، ولكن تاريخيًا، شهد فترات من المكاسب والخسائر الكبيرة.

5. صندوق أمبليفي للبيانات المشتركة التحولية

يُعد صندوق أمبليفي للبيانات المشتركة التحولية (BLOK) صندوقًا متداولًا في البورصة يُدار بشكل نشط يستثمر في الشركات المشاركة في تطوير واستخدام تقنيات البلوك تشين. يوفر للمستثمرين تعرضًا متنوعًا لسوق البلوك تشين، بما في ذلك مطوري تقنيات البلوك تشين المباشرين والشركات التي تستفيد من تبني البلوك تشين.

يُدار BLOK من قبل أمبليفي إنفيستمنتس، شركة معروفة بإنشاء صناديق ETF المبتكرة التي تستهدف القطاعات الناشئة والتحولية. ويتيح النهج الإداري النشط للمدراء تعديل محتفظات الصندوق بشكل تكتيكي للاستفادة من الفرص الناشئة وإدارة المخاطر.

(BLOK )

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. الإدارة النشطة: على عكس العديد من صناديق ETF البلوك تشين التي تتعقب المؤشرات بشكل سلبي، يُدار BLOK بشكل نشط. ويتيح هذا للمدراء إجراء تعديلات تكتيكية على المحفظة للاستفادة من الفرص الناشئة وإدارة المخاطر.
2. التعرض الواسع: يستثمر BLOK في مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك تلك المشاركة مباشرة في تقنية البلوك تشين، مثل المنقبين ومطوري البرمجيات، وكذلك الشركات التي تستفيد بشكل غير مباشر، مثل شركات الخدمات المالية.
3. النطاق العالمي: يضم الصندوق محتفظات في شركات من جميع أنحاء العالم، مما يوفر تعرضًا عالميًا لسوق البلوك تشين.
4. المحتفظات المتنوعة: تشمل المحتفظات الرائدة شركات البلوك تشين والتكنولوجيا البارزة مثل مايكروسوفت، وسكواير، وإنفيديا، وباى بال، وغيرها، مما يضمن تعرضًا واسعًا إلى مناطق النمو المحتملة في القطاع.

تم إطلاق BLOK في يناير 2018، وأظهر فترات من الأداء القوي خلال فترات نمو تقنية البلوك تشين، وفترات من الانخفاض خلال أسواق الدببة. وفي وقت الكتابة، يفتخر BLOK بحوالي 700 مليون دولار في الأصول تحت الإدارة.

6. ذكر شرفي

لا توجد صناديق ETF نشطة تتعقب أداء إيثيريم (ETH) في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سيتغير هذا قريبًا، حيث تم بالفعل الموافقة على إطلاق العديد منها. وعندما يحدث ذلك، سيكون من الحكمة للمستثمرين النظر فيهم كجزء من محفظتهم.

الأفكار النهائية

أصبح الحصول على تعرض لقطاع الأصول الرقمية أسهل من أي وقت مضى للمستثمر الحديث. سواء كنت من معجبي بيتكوين أو تتنبأ بانخفاض السوق أو تهتم فقط بمبادرات التعدين، هناك شيء للجميع.

بهذا المعنى، قم بزيارة قائمة أفضل وكلاء البورصة في الولايات المتحدة، أو منطقتك.