Capital de risco
Investindo em Liquid Death | Como Comprar Ações Pré-IPO
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Liquid Death é uma empresa privada de bebidas que vende água em lata, água com gás aromatizada, chá gelado e energéticos usando uma marca distintiva liderada pelo entretenimento.
Seu financiamento de capital próprio em março de 2024 levantou $67 milhões com uma avaliação de $1.4 bilhões. Uma later $55 milhões de dívida não deve ser apresentada como uma nova rodada de capital ou usada para inferir uma avaliação maior.
O que é Liquid Death?
Fundada por Mike Cessario, a Liquid Death usa criatividade irreverente, parcerias musicais e de entretenimento, e latas recicláveis tipo tallboy para diferenciar seus produtos em categorias de bebidas saturadas.
Modelo de Negócio e Produtos Principais
O modelo depende de distribuição por atacado, compras recorrentes, relevância da marca, posicionamento nas prateleiras, expansão de produtos e economia de fabricação. Energéticos acrescentam uma categoria maior, mas também trazem risco de execução e concorrência.
Histórico de Financiamento e Avaliação da Liquid Death
O capital divulgado selecionado inclui $2.25 milhão de capital semente, $9 milhões de Série A, $23 milhões de Série B, $75 milhões de Série C, $70 milhões de Série D e um financiamento de $67 milhões em 2024. Esses eventos totalizam aproximadamente $246.3 milhões.
Eventos de Financiamento Selecionados da Liquid Death
Financiamento de capital divulgado ou agregado verificado, milhões de USD; dívida excluída.
| Data | Rodada / tipo | Financiamento captado | Avaliação declarada | Investidores selecionados | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2024 | Financiamento de capital | $67M | $1.4B | SuRo Capital; Live Nation; Science; outros | TIME |
| Oct. 4, 2022 | Series D | $70M | $700M | Science Ventures; Live Nation; Access Capital; outros | TechCrunch |
| 2021 | Series C | $75M | Não divulgada | Science; Live Nation; outros | Relatório de financiamento da Liquid Death |
| Sep. 2020 | Series B | $23M | Não divulgada | Velvet Sea Ventures; outros | Relatório de financiamento da Liquid Death |
| Feb. 2020 | Series A | $9M | Não divulgada | Velvet Sea Ventures; outros | Relatório de financiamento da Liquid Death |
| Até 2019 | Financiamento semente | $2.25M aggregate | Não divulgada | Science; investidores iniciais | Relatório de financiamento da Liquid Death |
| Dec. 16, 2024 | Facilidade de dívida | $55M | Não aplicável | Ares Commercial Finance | Informações da empresa Liquid Death |
Metodologia: O total de capital selecionado soma os eventos de capital primário divulgados e exclui a facilidade de dívida de $55 milhões. Alguns bancos de dados dividem ou duplicam fechamentos iniciais de forma diferente; a tabela usa a história reconciliada das rodadas principais em vez de somar entradas sobrepostas.
Caso de Investimento
O caso de investimento depende da Liquid Death converter sua posição de produto em crescimento durável enquanto gerencia execução, concorrência, financiamento e restrições do mercado privado.
Marca Diferenciada
Criatividade e embalagem distintivas podem chamar atenção em categorias de bebidas com baixa diferenciação.
Distribuição no Varejo
A ampla colocação no atacado cria oportunidades de compra recorrente e lançamento de produtos.
Expansão de Categoria
Chá, sabores e produtos energéticos podem aumentar a participação de carteira além da água sem gás.
Marketing Cultural
Parcerias de entretenimento e criatividade própria podem reduzir a dependência da publicidade convencional de bebidas.
Riscos Principais
Preferência do Consumidor
A relevância da marca e as preferências de produto podem mudar rapidamente.
Distribuição e Espaço nas Prateleiras
Grandes empresas de bebidas competem agressivamente por espaço nas prateleiras e preços.
Margem e Capital de Giro
Embalagem, frete, promoções, estoque e termos dos varejistas podem pressionar o fluxo de caixa.
Execução em Diversas Categorias
Energéticos e novos produtos podem diluir a marca ou não gerar demanda recorrente.
Risco de Avaliação e Informação
O financiamento divulgado mais recente pode estar desatualizado, e as informações financeiras de empresa privada podem ser limitadas. O preço oferecido pode diferir materialmente tanto da última rodada preferencial quanto dos fundamentos atuais.
Risco de Liquidez e Transação
Os interesses na Liquid Death podem ser escassos, restritos, difíceis de revender, e oferecidos através de um SPV cujas taxas e direitos diferem das ações preferenciais diretas.
Como Comprar Ações Pré-IPO da Liquid Death
- Confirme que a Liquid Death continua privada. Verifique se há uma declaração de registro na SEC, uma listagem confirmada ou uma transação corporativa material antes de buscar ações privadas.
- Confirme sua elegibilidade. Muitas ofertas secundárias de estágio avançado utilizam a Regulação D e são limitadas a investidores credenciados. Indivíduos podem se qualificar por patrimônio líquido, renda ou critérios profissionais especificados.
- Encontre uma oportunidade ativa. Pesquise plataformas de mercado privado registradas ou trabalhe com um corretor qualificado. A inclusão de uma plataforma aqui não significa que ela liste atualmente a Liquid Death.
- Revise a segurança e o veículo. Determine se a oferta fornece ações diretas da empresa ou participação em um SPV. Revise a classe de ações, preferências de liquidação, direitos de voto, direitos de informação e o gestor do investimento.
- Avalie preço e taxas. Compare o preço oferecido e a avaliação implícita com o financiamento mais recente, considerando taxas da plataforma, participação nos lucros, despesas do SPV e direitos de segurança.
- Revise restrições de transferência e saída. Examine os requisitos de consentimento da empresa, direitos de preferência, períodos de retenção e o que acontece se um IPO ou aquisição nunca ocorrer.
Critérios de investidor credenciado: De acordo com os critérios atuais da SEC, um indivíduo pode se qualificar por patrimônio líquido acima de $1 million excluindo a residência principal; renda acima de $200,000 individualmente ou $300,000 com um cônjuge ou parceiro em cada um dos dois anos anteriores com expectativa razoável de manutenção; ou certos critérios profissionais. Revise os critérios da SEC.
Onde Comprar Ações Pré-IPO da Liquid Death
A disponibilidade em marketplaces privados muda com a oferta de vendedores, restrições de transferência da empresa, jurisdição e elegibilidade do investidor. Sempre verifique a oferta ativa ao invés de assumir que as ações da Liquid Death estão disponíveis.
MicroVentures
MicroVentures facilita ofertas primárias e secundárias de empresas privadas. Elegibilidade, valores mínimos, taxas, estrutura de investimento e disponibilidade variam por oferta; oportunidades sob Regulação D são limitadas a investidores credenciados.
Ver Oportunidades Disponíveis no Mercado Privado
A disponibilidade da Liquid Death não é garantida. Revise os documentos específicos da oferta antes de investir.
| Plataforma | Modelo de acesso típico | O que verificar |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Ofertas de empresas privadas em estágio avançado | Disponibilidade atual do emissor, elegibilidade, valor mínimo, taxas e estrutura do veículo |
| Forge Global | Marketplace secundário e corretagem de empresas privadas | Disponibilidade do vendedor, credenciamento, preço, classe de ação e custos de transação |
| EquityZen | Ofertas de empresas privadas que podem usar veículos agrupados | Termos do SPV, taxas, valor mínimo, direitos econômicos e condições de transferência |
| Rainmaker Securities | Transações de empresas privadas assistidas por corretor | Origem da segurança, taxas de corretor, liquidação e aprovação da empresa |
| Hiive | Lances, ofertas e negociações facilitadas no mercado privado | Precificação indicativa vs executável, taxas e restrições de transferência |
| EquityBee | Financiamento de opções de ações para funcionários e exposição relacionada | Estrutura do contrato, termos de pagamento, taxas e se a exposição é direta ou indireta |
| Augment | Plataforma de transação no mercado privado | Contraparte, preço, classe de ação, taxas e termos de liquidação |
Avaliação da Liquid Death e Perspectiva de IPO
A Liquid Death continua privada. A avaliação de $1.4 bilhão provém do financiamento de março de 2024 e não deve ser tratada como preço atual de mercado secundário.
Os investidores devem verificar as vendas líquidas atuais, crescimento, margem bruta, eficiência de marketing, concentração de canais, termos da dívida e propriedade totalmente diluída.
Investindo em Ações Pré-IPO da Liquid Death | Conclusão
A Liquid Death oferece exposição diferenciada a uma marca de bebidas de consumo de rápido crescimento.
A oportunidade deve ser ponderada contra riscos de execução, concorrência, avaliação, informação, diluição e liquidez. Os investidores devem verificar os dados operacionais atuais e subscrever a segurança exata ao invés de contar com um IPO presumido.
Explore outras oportunidades de investimento pré-IPO.
Fontes Primárias e de Apoio
- Financiamento 2024 da Liquid Death e perfil operacional
- Relatório da Série D da Liquid Death
- Site da empresa Liquid Death
Aviso: Este artigo tem apenas fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal. Valores mobiliários privados podem resultar na perda total do investimento e podem permanecer ilíquidos indefinidamente. A disponibilidade da empresa e do marketplace pode mudar sem aviso prévio. Verifique todos os termos nos documentos de oferta aplicáveis e consulte assessores profissionais qualificados quando apropriado.
