Investindo em Ações da Anthropic | Como Comprar Ações Pré-IPO (2024)

Anthropic é um fornecedor líder de pesquisa e serviços de IA. O chatbot de IA LLM proprietário da empresa é um dos mais amplamente usados globalmente. Os chatbots LLM revolucionaram o mercado ao simplificar as interações humanas em prompts de chat simples, permitindo que os usuários criem e pesquisem em segundos. Os sistemas de IA da Anthropic podem executar tarefas que tradicionalmente exigem intervenção humana, incluindo percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão e mais. Consequentemente, há uma forte demanda pelos produtos e ações da Anthropic.

O mercado de LLM é um dos setores de tecnologia que mais crescem, com um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) esperado de 36,6% de 2024 a 2030. Como fornecedor líder de soluções de IA, a Anthropic está posicionada de forma única para capitalizar esse crescimento. Os investidores reconheceram atentamente o potencial desta ação, impulsionando a demanda.

Até o momento, a Anthropic não compartilhou planos de abrir capital, o que significa que as ações pré-IPO são atualmente sua melhor opção. Além disso, a empresa realizou várias rodadas de captação de recursos privadas bem-sucedidas, reduzindo as chances de oferecer suas ações ao público. Veja como navegar nessa situação e adquirir algumas ações pré-IPO da Anthropic.

O que é a Anthropic?

Anthropic foi lançada em 2021 como AI Safety Lab. A startup de IA generativa com sede em São Francisco foi idealizada por Dario e Daniela Amodei, Sam McCandlish, Tom Brown, Jared Kaplan, Jack Clark e Ben Mann. Notavelmente, todos os fundadores da empresa trabalharam anteriormente na OpenAI, o primeiro chatbot LLM popular e principal concorrente da Anthropic. Essa experiência prévia ajudou a equipe a garantir financiamento de investidores proeminentes e assegurar a estabilidade de seu sistema.

Anthropic rapidamente ganhou notoriedade devido à sua interface simplista e capacidades poderosas. Atualmente, Claude é o segundo ecossistema de chatbot de IA mais popular. Possui três modos: Opus, Sonnet e Haiku. Impressionantemente, qualquer pessoa pode direcionar o sistema de IA a executar tarefas via prompts de chat enviados ao sistema em nuvem. Dessa forma, acadêmicos, pesquisadores, empresas e milhões de usuários comuns agora dependem desses modos para complementar seus esforços.

Uma equipe de pesquisadores, especialistas em políticas e engenheiros desenvolveu o principal produto da Anthropic, Claude, para oferecer ao público soluções de IA confiáveis, interpretáveis e inovadoras. Todos esses fatores, além da transparência da empresa, ajudaram a impulsionar a confiança dos consumidores e o posicionamento no mercado.

Rodadas de Financiamento Históricas

Resumo do Financiamento da Uphold:

• Financiamento Total: Anthropic secured $4.51B across 8 funding rounds
• Maior Rodada: Anthropic’s largest funding round secured $2.75B on Mar 27, 2024.
• Investidores: A total of 36 institutional investors and 8 Angel investors back Entropic
• Rodada Mais Recente: The latest funding round raised  $2.75B and was a Series E round held on Mar 27, 2024.

Detalhamento das Rodadas de Financiamento:

• 5 rodadas de estágio avançado
• 2 rodadas de estágio inicial
• 1 rodada Outros

Principais Investidores:

Anthropic recebeu apoio de Amazon (AMZN ), Google, Qualcomm (QCOM ), Intuit (INTU ), e Sapphire Ventures, Zoom, Spark Capital, Salesforce (CRM ) Ventures, Google, Microsoft (MSFT ), HOF Capital, Menlo Ventures, Sound Ventures, Pioneer Fund, Wikus Ventures, GG1978, SV Angel, Alphabet (GOOG ), Jaan Tallinn, Dustin Moskovitz, Eric Schmidt, emerging risk.ch, James McClave, e mais.

Funding data sourced from Tracxn

Por que Investir na Anthropic?

A Anthropic oferece oportunidades únicas aos investidores. É uma das plataformas de melhor desempenho em um dos setores de tecnologia que mais crescem. Além disso, sua equipe é liderada por um grupo de especialistas em IA estabelecidos e reconhecidos que têm experiência trabalhando para o principal concorrente. Essa experiência ajudou a Anthropic a criar produtos que preencheram lacunas nas ofertas do ChatGPT, aumentando ainda mais a demanda.

Anthropic tem Forte Apoio de Líderes de Mercado

Não há dúvida de que o mercado de IA tem sido uma força disruptiva importante na indústria de tecnologia. Empresas como Microsoft e Amazon investiram recursos massivos na criação de sistemas internos. Elas também investiram em líderes de mercado, incluindo a Anthropic, que consolidou a posição da empresa como um dos provedores de soluções de chatbot de IA mais respeitados.

Novos Produtos e Inovação

A Anthropic sabe que a economia de IA é uma indústria de ritmo acelerado que requer atualizações e inovações constantes. A empresa manteve essa abordagem, lançando novas versões de seu LLM e produtos com frequência. Seu lançamento mais recente, Claude 3.5 Sonnet, é o modelo de IA mais inteligente e capaz até hoje.

Suporte a Desenvolvedores

A Anthropic fornece aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas e uma API segura, permitindo que integrem seus serviços em aplicativos e sistemas de terceiros. Essa estratégia ajuda a expandir o ecossistema e os serviços. Também pode levar à introdução de uma loja de aplicativos um dia, semelhante às ofertas do ChatGPT.

Segurança de IA

O foco da Anthropic em segurança de IA ajuda a destacá-la da concorrência. Os sistemas de IA têm grande potencial de abuso e seus efeitos na sociedade ainda estão sendo compreendidos. A Anthropic continua a publicar pesquisas sobre o assunto, compartilhando suas descobertas com o público. Esse nível de transparência é visto por muitos como um passo crucial para proteger os valores humanos e prevenir abusos durante a revolução da IA.

Como Comprar Ações Pré-IPO da Anthropic

A Anthropic continua sendo privada, o que significa que você precisará utilizar uma abordagem especializada para obter acesso às ações. Veja o que você precisa considerar.

1. Mercado Secundário Pré-IPO

Os investidores às vezes obtêm exposição a empresas privadas através de mercados secundários, que conectam investidores credenciados com acionistas iniciais — como funcionários, firmas de venture capital ou insiders — que desejam vender ações antes do IPO da empresa.

Investimentos pré-IPO oferecem a chance de investir durante a fase de alto crescimento de uma empresa, frequentemente a avaliações mais baixas do que nos mercados públicos. No entanto, essas oportunidades vêm com considerações importantes:

• Elegibilidade: Secondary markets typically require you to be an accredited investor, meaning you must meet certain income or net worth thresholds.

• Risco de Liquidez: Private shares are usually illiquid until the company goes public or is acquired, meaning you may need to hold them for several years—or potentially indefinitely.

Se você atender aos requisitos e estiver confortável com os riscos, várias plataformas oferecem acesso a oportunidades pré-IPO:

• Forge Global : Um dos maiores mercados de ações privadas, oferecendo ações em startups de estágio avançado como SpaceX, Stripe e Databricks. Os valores mínimos geralmente começam em torno de $100,000.

• EquityZen: Uma plataforma popular que permite a investidores credenciados comprar em empresas privadas com valores mínimos tão baixos quanto $5,000. Ofertas passadas incluem empresas como Discord e UiPath.

• Rainmaker Securities: Um corretor de serviço completo que ajuda a localizar e negociar vendas de ações privadas, incluindo oportunidades em empresas como OpenAI, Stripe e Palantir.

• Hiive: Uma plataforma mais recente com preços de compra/venda ao vivo para centenas de empresas privadas. Transparente e com baixas taxas, com valores mínimos a partir de $25,000.

• MicroVentures: Oferece acesso agrupado a empresas de estágio avançado por meio de veículos de propósito específico (SPVs), incluindo investimentos passados em SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Permite que investidores financiem o exercício de opções de ações de funcionários em startups, frequentemente a avaliações descontadas, com valores mínimos em torno de $10,000.

• Augment: Um marketplace digital-first que mostra preços em tempo real para ações pré-IPO, direcionado a investidores adeptos de tecnologia e oferecendo taxas de transação mais baixas.

• StartEngine Private: Lançado no final de 2023, esta plataforma oferece a investidores credenciados acesso a ofertas da Regulação D em empresas de estágio avançado apoiadas por venture capital. Em seus primeiros nove meses, gerou $16.5 million in revenue, with average investments around $32,000

Important: Sempre realize uma diligência completa e consulte um consultor financeiro antes de investir em ações de empresas privadas.

2. Firmas de Private Equity

As firmas de private equity obtêm acesso a ações pré-IPO durante as rodadas de investimento. Elas então oferecem essas ações a investidores credenciados de alto patrimônio líquido com uma comissão. Notavelmente, as firmas de private equity são conhecidas por ter estipulações extras, incluindo bloquear a venda de ações por anos em alguns casos.

3. Vendas de Participação de Funcionários

Muitos consideram as vendas de participação de funcionários como a melhor forma de adquirir ações pré-IPO na Anthropic. Esse método de adquirir ações pré-IPO requer que você se conecte com ex-funcionários. É comum que as empresas emitam ações como parte de um pacote de incentivo. Notavelmente, esse método de compartilhamento de lucros se tornou mais popular, levando a mais oportunidades de ações pré-IPO para investidores.

Private Transactions: há muitos obstáculos que você precisará superar para concluir uma transação privada pré-IPO, incluindo a criação de acordos legais específicos, a realização de avaliações e a definição de quaisquer limitações na transferência do ativo.

Brokerage: Corretoras eliminarão grande parte da confusão do processo pré-IPO. Esses profissionais podem guiá-lo em cada etapa, garantindo total conformidade e evitando erros comuns cometidos por profissionais não treinados.

Existem vários riscos que você deve considerar antes de entrar no cenário de investimento em ações pré-IPO. Aqui estão as principais preocupações:

Risco de Liquidez

Se você procura um ativo que possa vender imediatamente, as ações pré-IPO não são a melhor opção. Esses investimentos podem incluir cláusulas de venda e transferência que impedem a transferência do ativo até que certos critérios sejam atendidos, como a conclusão do IPO. É até comum que as ações pré-IPO exijam que você espere anos antes de obter a capacidade de vender seus ativos.

Risco Regulatório

O mercado de blockchain tem sido alvo de considerável escrutínio por parte de reguladores e legisladores. Embora a tecnologia seja muito melhor compreendida do que em seus primeiros dias, ainda há muitos legisladores que a veem como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional. Portanto, você deve sempre considerar como novas regulamentações podem afetar o valor de suas ações pré-IPO.

Risco de Mercado Pré-IPO da Anthropic

Comprar ações pré-IPO da Anthropic significa que você apoia o projeto e sua equipe. A empresa conquistou uma reputação de excelência e já expressou anteriormente o desejo de abrir capital. No entanto, ainda não foram fornecidos dados concretos. Assim, é fundamental entender que o mercado de blockchain é um espaço ativo que experimenta fortes flutuações, o que pode resultar em um valor de ação diferente entre agora e qualquer lançamento futuro de IPO.

Avaliação da Shield AI e IPO Futuro

A Anthropic recebeu uma avaliação de $15B em 2023, tornando-a um dos chatbots de IA mais bem-sucedidos e qualificando-a como unicórnio. A empresa garantiu essa avaliação devido aos seus serviços inovadores de IA, que foram adotados em múltiplas indústrias.

Há muita especulação de que a Anthropic decidirá abrir capital nos próximos anos. No entanto, não há menção de planos para realizar um IPO. Notavelmente, a empresa tem o impulso e o apoio para fazer essa manobra agora, se desejar. Contudo, alguns analistas acreditam que a empresa permanecerá privada até fortalecer ainda mais sua posição no mercado. Se a Anthropic anunciar planos de abrir capital, isso pode elevar o preço das ações pré-IPO a níveis nunca antes vistos.

Muitos analistas acreditam que a Anthropic pode ser potencialmente um dos maiores IPOs da história recente. Seus apoiadores, todos líderes da indústria, demonstraram confiança na empresa e em sua liderança. Assim, qualquer pessoa que possua ações pré-IPO pode se beneficiar enormemente desse movimento.

Conclusão

Investir em ações pré-IPO da Anthropic pode ser uma estratégia inteligente para você. Analistas preveem que a empresa continuará a crescer. Recentemente, ela se mudou para o edifício da SLACK junto a uma integração maior, posicionando-a no coração do Vale do Silício e demonstrando ainda mais o compromisso da empresa em trabalhar com os melhores e mais brilhantes do setor de tecnologia.

Certifique-se de conduzir uma pesquisa aprofundada sobre a Anthropic antes de fazer qualquer investimento pré-IPO. Você precisa estar ciente dos riscos para garantir que a ação esteja dentro do seu apetite de risco. Recomenda-se que você consulte um especialista financeiro como parte dessa abordagem. Para aqueles que concluírem essas etapas e encontrarem as ações pré-IPO da Anthropic adequadas às suas necessidades, há um grande potencial de valorização.

Disclaimer: Este artigo tem fins informativos apenas e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. Ações pré-IPO geralmente estão disponíveis apenas para investidores credenciados e apresentam risco significativo. Sempre realize uma diligência completa e consulte um consultor financeiro ou especialista jurídico antes de tomar decisões de investimento.