Day Trading – Tudo o que Você Precisa Saber

Se você for bom nisso, o day trading pode ser muito lucrativo. Você pode gerar renda ou aumentar o capital com uma conta relativamente pequena. Também pode ser muito empolgante se você tiver o temperamento adequado. E esse é o segredo do day trading – ele se adapta a um certo tipo de personalidade. O que segue é uma introdução ao day trading e algumas dicas para decidir se ele pode ser adequado para você.

O que é Day Trading?

A definição simples de uma operação de day trade é uma negociação que é aberta e fechada no mesmo dia. Os day traders não têm posições quando se desconectam ao final do dia e não precisam se preocupar com movimentos overnight.

Alguns day traders mantêm posições por períodos muito curtos – minutos ou até segundos. Outros mantêm a negociação até que atinja um alvo de lucro ou um nível de stop loss. E ainda há aqueles que mantêm a posição até pouco antes do fechamento do mercado, se estiver ‘in the money’.

As restrições de tempo do day trading significam que você só compra ou vende um instrumento se estiver razoavelmente certo de que ele fará o que você espera antes do fim do dia. Isso faz com que oferta e demanda sejam as características mais importantes de um mercado. A análise fundamental tem valor limitado para day traders, e a maioria utiliza alguma forma de análise técnica ou ‘leitura de fita’.

Os day traders precisam conhecer intimamente os mercados que escolheram e entender quem são os diferentes participantes no mercado, como estão posicionados e como provavelmente reagirão aos movimentos de preço.

Mercados para Day Trading

O day trading só é viável em mercados líquidos que são relativamente baratos de negociar. Isso significa taxas de comissão baixas e spreads estreitos. A disponibilidade de contas com margem ou instrumentos alavancados como futuros também é necessária.  Estes são os mercados populares para day traders:

Ações

Se você vai fazer day trade de ações, metade da batalha é decidir quais ações negociar. A ação média simplesmente não se movimenta o suficiente a cada dia para justificar a negociação intradiária. Quem faz day trade de ações tende a se especializar em um dos três grupos de ações.

Primeiramente, há as ações que são muito líquidas e razoavelmente voláteis na maioria dos dias. São ações de empresas como Amazon e Tesla que são negociadas por milhares de day traders diariamente, o que aumenta a volatilidade e a liquidez.

Em segundo lugar, alguns traders se especializam em ações ‘em jogo’. Uma ação está em jogo quando é objeto de especulação e notícias, ou durante os dias ao redor do seu anúncio de resultados. Uma ação pode estar em jogo por alguns dias após um comunicado de notícias, ou por meses se for alvo de uma aquisição ou objeto de uma história em andamento.

O terceiro grupo, penny stocks, normalmente não se qualificaria como candidatos ao day trading devido à sua baixa liquidez. No entanto, penny stocks podem experimentar movimentos intradiários explosivos quando as condições são favoráveis. Fazer day trade de penny stocks é muito arriscado, mas alguns traders parecem acertar.

Índices de ações

Os futuros de índice têm sido um mercado básico para day traders desde que foram introduzidos na década de 1970. Os índices mais populares são o S&P500, FTSE 100 e DAX 30. Os mercados de futuros tipicamente têm dias de negociação mais longos, com o S&P500 negociando quase 24 horas por dia.
Os índices principais são um barômetro para o mercado geral e são usados para proteger posições de ações e especular sobre o próximo movimento dos maiores fundos e instituições do mundo. Os mercados futuros frequentemente se movem antes de qualquer outro mercado quando ocorrem eventos importantes. Negociar futuros de índice significa que você precisa saber exatamente o que está impulsionando o mercado em um determinado dia e estar atento a qualquer novidade que impacte o mercado.

Forex

O mercado global de moedas é o maior do mundo, o que significa que também é o mais líquido. Day trading de forex é mais popular fora dos EUA devido ao fato de ser rigidamente regulado na América e relativamente pouco regulado em outros lugares.

Alguns day traders negociam forex com sucesso, mas muitos traders de forex preferem horizontes de tempo um pouco mais longos. A grande diferença entre forex e outros mercados é que os mercados de forex estão abertos 24 horas por dia. No entanto, diferentes moedas são mais ativas em diferentes horários do dia, portanto os day traders precisam decidir quais pares de moedas preferem e em que horário do dia irão negociar.

Negociar forex requer um bom entendimento tanto de gráficos quanto de economia – em particular, das taxas de juros e o que as afeta.

Criptomoedas (Também conhecidas como Ativos Digitais)

O mercado de day trading mais recente é o mercado de criptomoedas. Como o mercado ainda está em sua infância, a liquidez e a volatilidade estão em constante mudança, e as moedas digitais adequadas para day trading também mudam continuamente.
Isso significa que quem negocia criptomoedas deve manter-se atualizado com o mercado cripto, as moedas mais líquidas e o que impulsiona seu preço e volume.

Commodities

Alguns day traders se especializam em negociar commodities – geralmente petróleo, gás, ouro e prata. Esses mercados também são negociados diariamente por traders que operam em outros mercados de futuros.
Negociar commodities em base intradiária requer muito conhecimento especializado. Você precisa entender os gráficos, as indústrias e todos os diferentes participantes no mercado. Cada mercado tem muitas nuances que afetam a forma como o mercado subjacente negocia, bem como seu mercado de futuros.

Estratégias de Day Trading

A maioria dos day traders bem-sucedidos desenvolve seu próprio método único de analisar e negociar o mercado escolhido. Para desenvolver seu método, eles normalmente adaptam uma ou mais das estratégias listadas abaixo. Em muitos casos essas estratégias se sobrepõem – e em quase todos os casos os gráficos são a ferramenta mais importante.

Seguir Tendência

Seguir tendência é uma abordagem muito bem-sucedida quando a faixa diária é suficientemente ampla ou está se expandindo durante períodos de volatilidade. Os seguidores de tendência utilizam linhas de tendência, médias móveis ou indicadores semelhantes para identificar novas tendências. Uma estratégia de seguir tendência costuma ser muito sistemática e baseada em um conjunto de regras.

Momentum

Traders de momentum identificam padrões que indicam aumento de momentum na direção de uma tendência. Eles mantêm posições enquanto o momentum continuar, frequentemente usando um stop loss móvel para garantir os lucros.

Padrões de Gráficos

Alguns dos padrões de gráficos clássicos que os traders usam em gráficos diários e semanais também podem ser usados para negociar intradiariamente. Os padrões de gráficos têm alvos de preço específicos e as posições são fechadas quando o alvo é atingido. Padrões de velas também são comumente usados por day traders, especialmente no mercado forex.
Muitos day traders também preferem os padrões de gráfico Elliott Wave – embora essa abordagem exija algum tempo para aprender.

Reversão à Média e Negociação de Faixa

Quando um mercado negocia dentro de uma faixa de negociação claramente definida, ou em um canal de tendência, a faixa pode ser negociada. Isso significa vender a descoberto o mercado quando o preço está no topo da faixa e comprar quando está na parte inferior da faixa.

Reversões

Reversões podem ocorrer dentro de uma faixa de negociação ou quando uma tendência muda de direção. Os traders usam padrões e indicadores para identificar reversões potenciais e alvos de lucro. Sob as condições de mercado adequadas, reversões podem ser muito lucrativas para traders de curto prazo.

Scalping

Scalpers identificam desequilíbrios momentâneos de oferta e demanda para capturar rápidas mudanças de preço antes de realizar lucros e passar para a próxima negociação. Scalpers às vezes executam 20 ou mais negociações em um dia.

Negociação de Notícias

Os preços costumam mover-se substancialmente após a divulgação de notícias econômicas ou corporativas. Notícias corporativas geralmente são divulgadas antes ou depois da sessão de negociação, portanto as oportunidades para negociações de ações são limitadas. No entanto, notícias econômicas são programadas, e traders de forex e índices podem negociar antes ou depois da divulgação dos dados.

O Day Trading é Adequado para Você?

Embora algumas pessoas prosperem no day trading, ele não é para todos. Ele se adequa a certos traços de personalidade mais do que a outros. Alguns dos traços de um bom day trader se aplicam à maioria dos tipos de negociação – mas quando se trata de day trading eles são ainda mais essenciais.

Para começar, você precisa ser capaz de manter o foco e observar o mercado o dia todo. Se você se distrair facilmente ou ficar entediado em dias lentos, perderá oportunidades cruciais.

Para manter o foco e a motivação, ajuda se você realmente se fascina pelos mercados. Isso inclui ter interesse em economia, negócios, psicologia e teoria dos jogos. Curiosidade e vontade de aprender também ajudarão na geração de ideias.

Em seguida vem a disciplina. Você precisa ser muito disciplinado para ter sucesso no day trading. Isso se aplica a manter um framework de gerenciamento de risco, cuidar da sua saúde e fazer a preparação pré-mercado todos os dias.

Você precisará de resiliência para continuar quando as coisas não saírem como esperado. O day trading pode ser muito frustrante e haverá dias em que você quiser desistir. Todo day trader bem-sucedido passou por períodos de dúvida e conseguiu seguir em frente.

A capacidade de adaptação costuma separar os melhores day traders daqueles que têm dificuldades. Os mercados mudam, e os traders precisam continuar se adaptando a diferentes condições de mercado, e às vezes a mercados totalmente novos.

O day trading não é um hobby. Tornar‑se bem‑sucedido requer tempo e trabalho árduo. Você precisa estar preparado para dedicar de 8 a 10 horas por dia a ele e tratá‑lo como um negócio, que é exatamente o que ele é.

Prós e Contras do Day Trading

Como a maioria das coisas na vida, o day trading tem suas vantagens e desvantagens.

Vantagens do Day Trading

• Os day traders podem participar de todos os movimentos de alta e baixa que compõem as variações de preço de longo prazo. Entre 2010 e 2020 o índice S&P500 retornou cerca de 13% ao ano. No entanto, no mesmo período, o movimento diário médio foi de cerca de 0,7%, o que totaliza 175% ao ano. Os day traders negociam todos esses movimentos diários.
• O day trading é uma forma muito eficiente de usar capital. Você pode mover o capital de uma oportunidade para outra várias vezes ao dia.
• Também é uma boa maneira de usar alavancagem com relações de recompensa/risco favoráveis. Como os stop losses são apertados, você arrisca uma quantia relativamente pequena por um período limitado a cada dia, com potencial para recompensas muito maiores.
• Como as posições são fechadas a cada dia, você não precisa se preocupar com movimentos overnight.

Desvantagens do Day Trading

• Os lucros dos day traders geralmente são tributados como renda, não como ganhos de capital, e, portanto, pagam uma alíquota mais alta.
• O day trading pode ser incrivelmente estressante e exaustivo em alguns momentos. É especialmente importante gerenciar o estresse e tirar folgas quando necessário. Também é essencial exercitar‑se, comer bem e dormir o suficiente.

O que Você Precisa para Começar o Day Trading?

Então, o que você precisa para começar a fazer day trading? A primeira coisa que você precisa é tempo. O day trading é uma profissão em tempo integral, e você precisará estar em posição de dedicar-lhe tempo suficiente. Há alguma flexibilidade, porém. É possível negociar apenas a sessão de abertura ou de fechamento a cada dia – contanto que seja a mesma sessão todos os dias. Você precisará encontrar uma estratégia com horizonte de tempo muito curto e perderá alguns dos movimentos maiores. No geral, você não ganhará tanto e levará mais tempo para aprender – mas é possível.

O segundo requisito é capital. Qualquer trader de ações que execute quatro ou mais day trades por semana usando uma conta margem é classificado como day trader pela FINRA. Isso significa que o saldo da conta deve permanecer acima de $25.000. Portanto, para traders de ações, $25.000 é o mínimo para começar. Teoricamente, você pode fazer day trade de futuros com apenas $1.000 – mas a maioria das corretoras exigirá uma conta maior. Idealmente, você deve ter pelo menos $20.000, independentemente do mercado que negocia.

Você também precisará de capital ou alguma forma de renda regular para viver até que esteja ganhando renda consistentemente do mercado. Não há um valor específico – mas quanto mais você começar, maior será a chance de se tornar lucrativo.

Claro, você também precisará de uma corretora. A corretora dependerá do mercado que você escolher negociar. É sempre melhor escolher uma corretora que seja especializada no mercado que pretende negociar. Além disso, há muitos recursos para pesquisar corretoras.

Day traders precisam de plataformas de negociação que sejam rápidas, confiáveis e possuam uma variedade de ferramentas de análise técnica. Felizmente, a maioria das corretoras oferece ótimas plataformas para seus clientes negociarem. No entanto, você precisará de um bom PC com uma tela extra — não é necessário um conjunto de monitores, mas um monitor adicional ajuda. Você também precisará de uma conexão de internet confiável e uma conexão de backup caso sua linha caia.

Como Começar

Para começar, você deve iniciar o aprendizado sobre mercados e estratégias. Leia o máximo que puder sobre diferentes mercados e comece a acompanhá‑los diariamente. Ao mesmo tempo, você pode começar a ler mais sobre as diferentes estratégias de negociação descritas acima. Você deve começar a ter uma ideia dos mercados que lhe interessam e dos métodos de negociação que fazem sentido para você. Isso deve colocá‑lo em posição de começar a procurar uma corretora onde possa abrir uma conta demo e iniciar a negociação simulada e, eventualmente, começar a colocar capital real em prática.