5 Melhores ETFs de Criptomoedas para Investir

O Bitcoin e o mercado mais amplo de ativos digitais nunca foram tão populares. Como resultado, há um número crescente de fundos negociados em bolsa (ETFs) estruturados para acompanhar o mercado para investidores interessados em obter exposição a ele. A seguir está uma lista breve destacando algumas das opções mais populares, cada uma oferecendo uma abordagem/atração única.

ETFs de Criptomoedas

1. iShares Bitcoin Trust

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) é um fundo negociado em bolsa (ETF) que fornece aos investidores exposição ao Bitcoin sem a necessidade de manter a criptomoeda diretamente. Ele opera mantendo Bitcoin como seu ativo subjacente e busca espelhar o desempenho do preço de mercado do Bitcoin.

É administrado pela BlackRock (BLK ), a maior gestora de ativos do mundo, com mais de US$ 9 trilhões em ativos sob gestão no primeiro trimestre de 2023. A BlackRock é reconhecida por sua ampla gama de produtos e serviços de investimento.

IBIT Gráfico de preços

O que o diferencia dos concorrentes diretos?

1. Gestão e Reputação: Gerenciado pela BlackRock, o IBIT se beneficia da significativa experiência e reputação da empresa no setor financeiro.
2. Taxas: O IBIT possui uma estrutura de taxas competitiva. Inicialmente, tem uma taxa padrão de 0.25%, que é reduzida para 0.12% nos primeiros $5 bilhões em ativos ou 12 meses, o que ocorrer primeiro.
3. Custodiantes: O ETF usa a Coinbase como sua custodiante de cripto e fornecedora de dados de mercado à vista, com a BNY Mellon atuando como custodiante de caixa. Essa combinação garante altos padrões de segurança e confiabilidade.
4. Participantes Autorizados: O fundo possui uma forte rede de participantes autorizados, incluindo JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital e Virtu Americas.

Desde seu lançamento em janeiro de 2024, o IBIT ganhou rapidamente tração entre os investidores devido à sua associação com a BlackRock e sua estratégia eficaz de redução de taxas. Este ETF estabeleceu vários recordes quanto ao ritmo de captação de capital e possui mais de $18B em ativos sob gestão no momento da escrita.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

O ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) é um fundo negociado em bolsa que oferece aos investidores exposição ao Bitcoin por meio de contratos futuros, em vez da propriedade direta da criptomoeda. Ele visa proporcionar resultados de investimento que geralmente correspondem ao desempenho do Bitcoin medido pelo preço dos futuros de Bitcoin.

O BITO é administrado pela ProShares, um fornecedor proeminente de ETFs especializados conhecido por sua gama inovadora e diversificada de produtos de investimento. A ProShares é bem reconhecida por ter pioneirado o primeiro ETF vinculado ao Bitcoin nos EUA.

BITO Gráfico de preços

O que o diferencia dos concorrentes diretos?

1. Abordagem Baseada em Futuros: Ao contrário dos ETFs de Bitcoin à vista, o BITO investe em contratos futuros de Bitcoin, oferecendo exposição indireta ao Bitcoin. Essa estrutura pode atrair investidores que preferem não lidar com as complexidades e riscos associados à manutenção direta de criptomoedas.
2. Aprovação Regulamentar: O BITO foi o primeiro ETF de Bitcoin baseado nos EUA aprovado pela SEC, marcando um marco significativo e o diferenciando como pioneiro no mercado.
3. Acessibilidade: Ele permite que investidores tradicionais obtenham exposição ao Bitcoin por meio de um veículo de investimento familiar negociado em bolsas convencionais.
4. Especialização em Gestão: A expertise da ProShares em gerenciar produtos baseados em futuros e sua infraestrutura robusta proporcionam um alto nível de confiança e confiabilidade.

Desde seu lançamento em outubro de 2021, o BITO atraiu significativo interesse de investidores. Inicialmente, o ETF registrou uma forte entrada de investimentos, refletindo a alta demanda por exposição ao Bitcoin através de um ETF regulado. No entanto, seu desempenho tem sido estreitamente ligado à natureza volátil dos futuros de Bitcoin, resultando em períodos de ganhos e perdas.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

O ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) é um fundo negociado em bolsa inverso projetado para oferecer aos investidores a oportunidade de lucrar com quedas no preço do Bitcoin. Ao contrário dos ETFs de Bitcoin tradicionais, o BITI busca alcançar seu objetivo de investimento ao assumir posições vendidas em contratos futuros de Bitcoin, o que significa que ganha valor quando os preços do Bitcoin caem.

O BITI é administrado pela ProShares, líder na indústria de ETFs conhecida por oferecer uma ampla gama de produtos de investimento inovadores. A ProShares tem estado na vanguarda da introdução de ETFs relacionados a criptomoedas no mercado, incluindo o primeiro ETF de futuros de Bitcoin baseado nos EUA.

BITI Gráfico de preços

O que o diferencia dos concorrentes diretos?

1. Exposição Inversa: O BITI é único ao permitir que os investidores se beneficiem da queda dos preços do Bitcoin. Isso é particularmente útil para aqueles que buscam proteger suas carteiras contra possíveis quedas no mercado de criptomoedas.
2. Estratégia Baseada em Futuros: Como outros ETFs de Bitcoin da ProShares, o BITI utiliza contratos futuros de Bitcoin para alcançar seus objetivos de investimento. Essa abordagem fornece exposição regulada sem a necessidade de manter Bitcoin diretamente.
3. Acessibilidade e Liquidez: O BITI oferece uma maneira acessível para investidores tradicionais venderem Bitcoin a descoberto usando uma estrutura de ETF familiar, negociada em bolsas convencionais.

O BITI foi lançado em junho de 2022 e desde então tem fornecido aos investidores um meio de lucrar durante períodos de queda nos preços do Bitcoin. Assim como seu ETF irmão da ProShares, o BITI, seu desempenho está intimamente ligado à volatilidade do mercado de Bitcoin, com períodos de ganhos e perdas.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

O Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho do NASDAQ Blockchain Economy Index. O fundo investe em empresas ativamente envolvidas no desenvolvimento, pesquisa e utilização de tecnologias blockchain. Como tal, oferece aos investidores exposição ao ecossistema blockchain mais amplo, além das criptomoedas.

O BLCN é administrado pela Siren ETF Trust em colaboração com a Nasdaq. A Siren é conhecida por criar ETFs que visam setores emergentes e transformadores, e a parceria com a Nasdaq adiciona credibilidade e uma estrutura robusta ao fundo.

No momento da escrita, as cinco maiores participações dentro deste ETF são as seguintes.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Somadas, essas representam aproximadamente 18% do valor de mercado do fundo.

O que o diferencia dos concorrentes diretos?

1. Exposição Diversificada ao Blockchain: O BLCN foca em uma ampla gama de empresas envolvidas em tecnologia blockchain, incluindo aquelas em mineração de ativos digitais, aplicações blockchain, transações blockchain, hardware blockchain e integração blockchain.
2. Abordagem Baseada em Índice: O ETF acompanha o NASDAQ Blockchain Economy Index, que oferece uma forma estruturada e sistemática de obter exposição ao setor de blockchain.
3. Empresas Consolidadas: O fundo inclui participações em grandes empresas bem conhecidas, como PayPal , Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft , Nvidia e Robinhood Markets. Essa abordagem diversificada mitiga o risco em comparação com investimentos em um único ativo ou empresa.

Lançado em janeiro de 2018, o BLCN tem experimentado volatilidade, refletindo os mercados mais amplos de blockchain e criptomoedas. Apesar de quedas significativas durante mercados de baixa, o ETF demonstrou resiliência devido às suas participações diversificadas. Os dados de desempenho devem ser revisados para obter as informações mais atuais, mas historicamente, ele apresentou períodos de ganhos substanciais e perdas.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

O Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) é um fundo negociado em bolsa gerido ativamente que investe em empresas envolvidas no desenvolvimento e utilização de tecnologias blockchain. Ele oferece aos investidores exposição diversificada ao ecossistema blockchain, incluindo tanto desenvolvedores diretos de tecnologia blockchain quanto empresas que se beneficiam da adoção do blockchain.

O BLOK é administrado pela Amplify Investments, uma empresa conhecida por criar ETFs inovadores que visam setores emergentes e transformadores. A abordagem de gestão ativa permite que o fundo ajuste dinamicamente suas participações com base nas condições de mercado e no cenário evolutivo do blockchain.

No momento da escrita, as cinco maiores participações dentro deste ETF são as seguintes.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Somadas, essas representam aproximadamente 21% do valor de mercado do fundo.

BLOK Gráfico de preços

O que o diferencia dos concorrentes diretos?

1. Gestão Ativa: Ao contrário de muitos ETFs de blockchain que acompanham passivamente um índice, o BLOK é gerido ativamente. Isso permite que os gestores do fundo façam ajustes táticos na carteira para capitalizar oportunidades emergentes e gerenciar riscos.
2. Exposição Ampla: O BLOK investe em uma ampla gama de empresas, incluindo aquelas diretamente envolvidas em tecnologia blockchain, como mineradores e desenvolvedores de software, bem como empresas que se beneficiam indiretamente, como firmas de serviços financeiros.
3. Alcance Global: O fundo inclui participações de empresas ao redor do mundo, proporcionando exposição global ao setor de blockchain.
4. Participações Diversificadas: As principais participações incluem empresas de blockchain e tecnologia proeminentes, como MicroStrategy, Square, NVIDIA e PayPal, entre outras, garantindo ampla exposição às áreas de crescimento potencial do setor.

Lançado em janeiro de 2018, o BLOK apresentou períodos de forte desempenho durante as fases de alta da tecnologia blockchain e quedas durante mercados de baixa. No momento da escrita, o BLOK possuía cerca de $700M em ativos sob gestão.

6. Honorable Mention

Nenhum ETF ativo acompanha o desempenho do Ethereum (ETH) nos Estados Unidos. No entanto, isso mudará em breve, pois vários já foram aprovados para lançamento. Quando isso acontecer, será prudente que os investidores os considerem como parte de seu portfólio.

Final Thoughts

Obter exposição ao setor de ativos digitais nunca foi tão fácil para o investidor moderno. Seja você um maximalista de Bitcoin, que aposta na queda do mercado, ou apenas interessado em atividades de mineração, há algo para todos.

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