5 Melhores ETFs de Criptomoedas para Investir

O Bitcoin e o mercado mais amplo de ativos digitais nunca foram mais populares. Como resultado, há um crescimento de fundos negociados em bolsa (ETFs) estruturados para acompanhar o mercado para investidores interessados em obter exposição a ele. O seguinte é uma lista breve destacando algumas das opções mais populares, com cada uma oferecendo uma abordagem/apelo único.

ETFs de Criptomoedas

1. iShares Bitcoin Trust

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) é um fundo negociado em bolsa (ETF) que fornece aos investidores exposição ao Bitcoin sem a necessidade de segurar a criptomoeda diretamente. Ele opera segurando Bitcoin como seu ativo subjacente e visa espelhar o desempenho do preço de mercado do Bitcoin.

É gerenciado pela BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de $9 trilhões em ativos sob gestão até o primeiro trimestre de 2023. A BlackRock é renomada por sua ampla gama de produtos e serviços de investimento.

(IBIT )

O que o distingue dos concorrentes diretos?

1. Gestão e Reputação: Gerenciado pela BlackRock, o IBIT se beneficia da experiência e reputação da empresa na indústria financeira.
2. Tarifas: O IBIT tem uma estrutura de tarifas competitiva. Inicialmente, ele tem uma tarifa padrão de 0,25%, que é reduzida para 0,12% para os primeiros $5 bilhões em ativos ou 12 meses, o que ocorrer primeiro.
3. Custodiante: O ETF usa a Coinbase como sua custodiante de criptomoedas e provedora de dados de mercado spot, com a BNY Mellon atuando como custodiante de caixa. Essa combinação assegura padrões altos de segurança e confiabilidade.
4. Participantes Autorizados: O fundo tem uma rede forte de participantes autorizados, incluindo JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital e Virtu Americas.

Desde seu lançamento em janeiro de 2024, o IBIT rapidamente ganhou tração entre os investidores devido à sua associação com a BlackRock e sua estratégia eficaz de redução de tarifas. Esse ETF estabeleceu vários recordes para a velocidade com que acumulou capital e possui mais de $18 bilhões em ativos sob gestão no momento da escrita.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

O ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) é um fundo negociado em bolsa que oferece aos investidores exposição ao Bitcoin por meio de contratos futuros, em vez da propriedade direta da criptomoeda. Ele visa fornecer resultados de investimento que geralmente correspondem ao desempenho do Bitcoin, medido pelo preço dos contratos futuros de Bitcoin.

O BITO é gerenciado pela ProShares, um provedor proeminente de ETFs especializados conhecido por sua gama inovadora e diversificada de produtos de investimento. A ProShares é bem considerada por pioneirar o primeiro ETF vinculado ao Bitcoin nos EUA.

(BITO )

O que o distingue dos concorrentes diretos?

1. Abordagem Baseada em Futuros: Ao contrário dos ETFs de Bitcoin spot, o BITO investe em contratos futuros de Bitcoin, oferecendo exposição indireta ao Bitcoin. Essa estrutura pode atrair investidores que preferem não lidar com as complexidades e riscos associados ao gerenciamento direto de criptomoedas.
2. Aprovação Regulatória: O BITO foi o primeiro ETF de Bitcoin com base nos EUA aprovado pela SEC, marcando um marco significativo e o distinguindo como um pioneiro no mercado.
3. Acessibilidade: Ele permite que investidores tradicionais obtenham exposição ao Bitcoin por meio de um veículo de investimento familiar negociado em bolsas convencionais.
4. Expertise em Gestão: A expertise da ProShares em gerenciar produtos baseados em futuros e sua infraestrutura robusta proporcionam um alto nível de confiança e confiabilidade.

Desde seu lançamento em outubro de 2021, o BITO atraiu um interesse significativo dos investidores. Inicialmente, o ETF viu um forte influxo de investimentos, refletindo a alta demanda por exposição ao Bitcoin por meio de um ETF regulamentado. No entanto, seu desempenho esteve estreitamente ligado à natureza volátil dos futuros de Bitcoin, resultando em períodos de ganhos e perdas.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

O ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) é um fundo negociado em bolsa inverso projetado para fornecer aos investidores a oportunidade de lucrar com declínios no preço do Bitcoin. Ao contrário dos ETFs de Bitcoin tradicionais, o BITI busca alcançar seu objetivo de investimento assumindo posições vendidas em contratos futuros de Bitcoin, o que significa que ele ganha valor quando os preços do Bitcoin caem.

O BITI é gerenciado pela ProShares, uma líder na indústria de ETFs conhecida por oferecer uma ampla gama de produtos de investimento inovadores. A ProShares esteve à frente na introdução de ETFs relacionados a criptomoedas no mercado, incluindo o primeiro ETF de futuros de Bitcoin com base nos EUA.

(BITI )

O que o distingue dos concorrentes diretos?

1. Exposição Inversa: O BITI é único porque permite que os investidores se beneficiem de preços decrescentes do Bitcoin. Isso é particularmente útil para aqueles que buscam proteger seus portfólios contra possíveis declínios no mercado de criptomoedas.
2. Estratégia Baseada em Futuros: Como outros ETFs de Bitcoin da ProShares, o BITI usa contratos futuros de Bitcoin para alcançar seus objetivos de investimento. Essa abordagem fornece exposição regulamentada sem a necessidade de segurar Bitcoin diretamente.
3. Acessibilidade e Liquidez: O BITI oferece uma forma acessível para investidores tradicionais vendidos em Bitcoin usando uma estrutura de ETF familiar, negociada em bolsas convencionais.

O BITI foi lançado em junho de 2022 e, desde então, forneceu aos investidores um meio para lucrar durante períodos de preços decrescentes do Bitcoin. Como sua ETF irmã da ProShares, o desempenho do BITI está estreitamente ligado à volatilidade do mercado de Bitcoin, com períodos de ganhos e perdas.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

O Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho do Índice de Economia de Blockchain da Nasdaq. O fundo investe em empresas ativamente envolvidas no desenvolvimento, pesquisa e utilização de tecnologias de blockchain. Como tal, ele oferece aos investidores exposição ao ecossistema de blockchain mais amplo, além das criptomoedas.

O BLCN é gerenciado pela Siren ETF Trust em colaboração com a Nasdaq. A Siren é conhecida por criar ETFs que visam setores emergentes e transformadores, e a parceria com a Nasdaq adiciona credibilidade e um framework robusto para o fundo.

No momento da escrita, os cinco maiores componentes dentro desse ETF são os seguintes.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

Cumulativamente, esses representam ~18% do valor de mercado do fundo.

(BLCN )

O que o distingue dos concorrentes diretos?

1. Exposição Diversificada ao Blockchain: O BLCN se concentra em uma ampla gama de empresas envolvidas em tecnologia de blockchain, incluindo aquelas em mineração de ativos digitais, aplicações de blockchain, transações de blockchain, hardware de blockchain e integração de blockchain.
2. Abordagem Baseada em Índice: O ETF acompanha o Índice de Economia de Blockchain da Nasdaq, o que fornece uma maneira estruturada e sistemática de obter exposição ao setor de blockchain.
3. Empresas Estabelecidas: O fundo inclui participações em grandes empresas bem conhecidas, como PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia e Robinhood Markets. Essa abordagem diversificada mitiga riscos em comparação com investimentos em ativos ou empresas únicos.

Lançado em janeiro de 2018, o BLCN experimentou volatilidade, que é refletida nos mercados de blockchain e criptomoedas mais amplos. Apesar de declínios significativos durante os mercados de ursos, o ETF mostrou resiliência devido às suas participações diversificadas. Os dados de desempenho devem ser revisados para as informações mais atuais, mas historicamente, ele viu períodos de ganhos e perdas substanciais.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

O Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) é um fundo negociado em bolsa ativamente gerenciado que investe em empresas envolvidas no desenvolvimento e utilização de tecnologias de blockchain. Ele fornece aos investidores exposição diversificada ao ecossistema de blockchain, incluindo tanto os desenvolvedores diretos de tecnologia de blockchain quanto as empresas que se beneficiam da adoção de blockchain.

O BLOK é gerenciado pela Amplify Investments, uma empresa conhecida por criar ETFs inovadores que visam setores emergentes e transformadores. A abordagem de gestão ativa permite que o fundo ajuste dinamicamente suas participações com base em condições de mercado e no cenário de blockchain em evolução.

No momento da escrita, os cinco maiores componentes dentro desse ETF são os seguintes.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

Cumulativamente, esses representam ~21% do valor de mercado do fundo.

(BLOK )

O que o distingue dos concorrentes diretos?

1. Gestão Ativa: Ao contrário de muitos ETFs de blockchain que acompanham passivamente um índice, o BLOK é ativamente gerenciado. Isso permite que os gestores do fundo façam ajustes táticos na carteira para capitalizar oportunidades emergentes e gerenciar riscos.
2. Exposição Ampliada: O BLOK investe em uma ampla gama de empresas, incluindo aquelas diretamente envolvidas em tecnologia de blockchain, como mineradoras e desenvolvedores de software, bem como empresas que se beneficiam indiretamente, como firmas de serviços financeiros.
3. Alcance Global: O fundo inclui participações de empresas em todo o mundo, fornecendo exposição global ao setor de blockchain.
4. Participações Diversificadas: As principais participações incluem empresas proeminentes de blockchain e tecnologia, como MicroStrategy, Square, NVIDIA e PayPal, entre outras, garantindo uma exposição ampla às áreas de crescimento potencial do setor.

Lançado em janeiro de 2018, o BLOK mostrou períodos de desempenho forte durante as fases de alta da tecnologia de blockchain e declínios durante os mercados de ursos. No momento da escrita, o BLOK possuía ~$700 milhões em ativos sob gestão.

6. Menção Honrosa

Nenhum ETF ativo acompanha o desempenho do Ethereum (ETH) nos EUA. No entanto, isso mudará em breve, pois vários já foram aprovados para lançamento. Quando isso ocorrer, os investidores devem considerá-los como parte de sua carteira.

Pensamentos Finais

Obter exposição ao setor de ativos digitais nunca foi mais fácil para o investidor moderno. Seja você um maximalista do Bitcoin, esteja vendido no mercado ou apenas interessado em empreendimentos de mineração, há algo para todos.

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