Wat is Algo Trading en hoe het je kan helpen

Algorithmisch (Algo) handelen is een geweldige manier om je marktreactie te verbeteren. Deze handelsstijl wordt al tientallen jaren door professionele aandelenhandelaren gebruikt vanwege de effectiviteit. Nu kunnen cryptohandelaren ook profiteren van geavanceerde algoritmische handelsopties om hun ROI te verbeteren. Hier is waardevol inzicht in wat algo trading is en waarom het een goede aanvulling op je strategie kan zijn.

Algo Trading is een term die de methode beschrijft om aankopen en verkopen uit te voeren met behulp van software die controleert op vooraf ingestelde criteria. Gebruikers kunnen bepaalde scenario’s instellen en wanneer de parameters zijn voldaan, wordt de transactie uitgevoerd. Zoals je je kunt voorstellen, kan een 24/7 handelspartner die de markt monitort op jouw exacte voorwaarden helpen je ROI te verbeteren. Het zal in elk geval helpen je handelsstrategie te verfijnen voor betere resultaten.

Maken

Handelsalgoritmen komen in vele vormen. De beste stellen je in staat om je handelsstrategie te creëren met een enorme selectie indicatoren. Het instellen van de parameters van je algo-handelsstrategie kan vereisen dat je grafiektools en technische analyse gebruikt. Beide vaardigheden kosten tijd om te leren.

Parameters instellen

Er zijn zoveel verschillende indicatoren die je kunt gebruiken om je transacties in te stellen met de algo-handelsoptie. Bijvoorbeeld, je kunt je algo laten handelen op bepaalde prijsniveaus. Je kunt het ook laten kopen of verkopen op basis van het percentage beweging of de veranderingssnelheid. Er zijn zelfs handelsalgoritmen die je transacties voor activa laten uitvoeren op basis van andere markten, zoals de bewegingen van Bitcoin.

Algo Trading Off-shelf opties

Het meest voorkomende type handelsalgo zijn off-shelf opties. Deze algos worden geleverd met een verscheidenheid aan gemakkelijk te selecteren vooraf ingestelde instellingen. Deze aanpak is ideaal voor nieuwe gebruikers omdat het veel technische en trainingsvaardigheden kan vereisen om een handelsalgoritme vanaf nul in te stellen. Off-shelf opties zijn snel en kunnen worden aangepast aan jouw specifieke behoeften.

De beste handelsalgos bieden gebruikers een verscheidenheid aan vooraf geprogrammeerde opties. Opmerkelijk is dat deze opties niet bedoeld zijn om perfect te zijn. In plaats daarvan geven ze je een voorsprong om het exacte programma dat je wilt af te stemmen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld prijsbewegingen in je voordeel gebruiken.

Backtest

De backtesting-functie is ideaal wanneer deze beschikbaar is. Deze functie stelt algo-handelaars in staat om te zien hoe hun algoritme zou hebben gepresteerd onder eerdere marktcondities. Deze testmethode is uitstekend omdat je nauwkeurige en vaak recente marktgegevens gebruikt.

Handelsalgos die de backtest-functie bevatten, zijn ideaal voor nieuwe gebruikers en voor degenen die hun algo-programmering nog niet onder de knie hebben. Je kunt het laten draaien op een vorig marktscenario en vervolgens het protocol verfijnen en aanpassen om de opbrengsten te verbeteren. Zodra je denkt dat alles op zijn piek staat, kun je je handelsalgo in realtime op de markt gebruiken.

Handelsalgo API

Je handelsalgo application programming interface (API) is hoe het communiceert met beurzen. Het is essentieel dat je vasthoudt aan gerenommeerde algos met gevestigde API’s, omdat een slechte API je blootstelt aan hacks en andere risico’s. De beste handels-API’s verbinden zich met verschillende beurzen.

Voordelen van Algo Trading

Er zijn veel goede redenen om een handelsalgo in je algehele crypto-strategie te integreren. Deze handige tools zijn een uitstekende manier om tijd te besparen. Iedereen die in cryptocurrencies heeft gehandeld, weet dat ze volatiel zijn en dat het scenario binnen een minuut kan veranderen.

Handelsalgos helpen je om bovenop deze volatiele markt te blijven. Ze verlagen je onderhoudsvereisten en verbeteren je reactievermogen. Hier zijn enkele van de andere belangrijkste redenen waarom algo trading logisch is.

Verminder je verliespotentieel

Een van de beste redenen om algoritmisch handelen te overwegen, is om je risico-exposure te verlagen. Mensen denken vaak aan handelsalgos in termen van het maken van transacties om rendement te behalen. Deze software wordt echter ook gebruikt om verliezen te voorkomen. Handelaars gebruiken combinaties van stops en limieten om ervoor te zorgen dat ze niet wakker worden met ernstige verliezen.

Verwijder emotie uit je handelsstrategie

Handelsalgoritmen helpen emotie uit de handelservaring te verwijderen. Als beginnende handelaar kan het moeilijk zijn om FOMO (Fear of Missing Out) uit je handelsrepertoire te bannen. Het probleem is dat mensen, en vooral beginnende handelaren, in de verleiding kunnen komen om die lange schot met groot potentieel te nemen.

Het probleem met deze aanpak is dat het lijkt op basketbal spelen en alleen halve-court schoten nemen. Je kunt geluk hebben, maar je zult geen speler verslaan die de hele dag lay-ups maakt. Handelsalgos zorgen ervoor dat je de lay-ups krijgt en de lange schoten vermijdt.

Fouten verwijderen

In dezelfde lijn elimineren handelsalgoritmen menselijke fouten. Er zijn momenten waarop je als handelaar dingen onjuist invoert. Deze fouten kunnen leiden tot stress of, bij ernstige incidenten, tot grote verliezen. Menselijke fouten kunnen worden aangeklaagd voor een aanzienlijk deel van de verliezen van beginnende handelaren.

Handelsalgoritmen handelen op een methodische en vooraf geprogrammeerde manier. Ze worden niet beïnvloed door berichten op sociale media of beloften van superhoge rendementen. Ze voeren simpelweg code uit, waardoor ze minder bevooroordeeld en consistenter zijn – twee uitstekende eigenschappen voor een handelaar.

Maximaliseer je exposure

Een andere reden waarom algo trading je helpt ROI te verbeteren, is dat het je in staat stelt zeer zeldzame marktcondities en gebeurtenissen te benutten. Je kunt je handelsalgo instellen om een transactie uit te voeren tegen een lage prijs. In enkele zeldzame gevallen hebben gebruikers van handelsalgos flitsmarktcrashes opgevangen waarbij crypto’s gedurende een fractie van een seconde voor een fractie van hun prijs werden verkocht.

Flitscrashes zijn ongebruikelijk, maar komen wel voor. In veel gevallen zijn het handelsalgos die deze in gang zetten, omdat bepaalde marktcondities meestal een golf van verkoopacties van handelsbots over de markt veroorzaken. Het instellen van je algo om deze glitches te vangen kan een uitstekende manier zijn om een gezonde windvlaag te verzekeren.

Voeg een handelsalgo toe aan je gereedschapskist

Handelsalgos zijn niet voor iedereen, aangezien veel van deze opties een vergoeding of abonnement vragen voor gebruik. Ze zijn echter perfect voor de persoon die meer transacties wil uitvoeren zonder meer tijd te doneren aan marktanalyses en monitoring. Om deze reden moet je handelsalgos beschouwen als een essentieel hulpmiddel voor de toekomst.