알고 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 도움이 될 수 있는가

알고리즘(Algo) 트레이딩은 시장 대응성을 향상시키는 훌륭한 방법입니다. 이 거래 방식은 효과성 때문에 수십 년 동안 전문 주식 트레이더들에 의해 사용되어 왔습니다. 이제 암호화폐 트레이더들도 고급 알고리즘 트레이딩 옵션을 활용하여 ROI를 향상시킬 수 있습니다. 여기에서는 알고 트레이딩이 무엇인지, 그리고 왜 여러분의 전략에 적합할 수 있는지에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다.

Algo Trading은 사전 설정된 기준을 모니터링하는 소프트웨어를 사용해 매수와 매도를 실행하는 방식을 설명하는 용어입니다. 사용자는 특정 시나리오를 설정하고 매개변수가 충족되면 거래가 실행됩니다. 24시간 내내 시장을 정확히 감시해 주는 거래 파트너가 있으면 ROI를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최소한 더 나은 결과를 얻기 위해 거래 전략을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

Create

거래 알고리즘은 다양한 형태로 존재합니다. 가장 좋은 알고리즘은 방대한 지표 선택을 통해 여러분이 거래 전략을 직접 만들 수 있게 해줍니다. 알고 트레이딩 전략의 매개변수를 설정하려면 차트 도구와 기술 분석을 사용해야 할 수도 있습니다. 이 두 기술 모두 각각 배우는 데 시간이 필요합니다.

Setting Up Parameters

알고 트레이딩 옵션을 사용해 거래를 설정할 때 활용할 수 있는 다양한 지표가 많이 있습니다. 예를 들어, 특정 가격대에서 거래하도록 알고리즘을 설정할 수 있습니다. 또한 가격 변동률이나 변화율을 기준으로 매수·매도하도록 설정할 수도 있습니다. 비트코인 움직임과 같은 다른 시장을 기반으로 자산 거래를 실행하는 알고리즘도 존재합니다.

Algo Trading Offshell Options

가장 일반적인 거래 알고리즘 유형은 오프‑쉘프 옵션입니다. 이러한 알고리즘은 선택하기 쉬운 다양한 사전 설정을 제공합니다. 이 접근 방식은 새 사용자에게 이상적이며, 처음부터 거래 알고리즘을 구축하려면 많은 기술 및 교육이 필요할 수 있기 때문입니다. 오프‑쉘프 옵션은 빠르게 적용할 수 있으며 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

최고의 거래 알고리즘은 사용자에게 다양한 사전 프로그래밍 옵션을 제공합니다. 주목할 점은 이러한 옵션이 완벽하도록 설계된 것이 아니라, 원하는 정확한 프로그램을 빠르게 설정할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 따라서 가격 움직임과 같은 요소를 활용해 이점을 얻을 수 있습니다.

Backtest

백테스팅 기능은 사용 가능한 경우 언제든지 이상적입니다. 이 기능을 통해 알고리즘이 과거 시장 상황에서 어떻게 변했을지를 확인할 수 있습니다. 정확하고 최신에 가까운 시장 데이터를 사용하기 때문에 매우 유용합니다.

백테스팅 기능이 포함된 거래 알고리즘은 아직 알고리즘 프로그래밍을 완전히 마스터하지 않은 신규 사용자에게 특히 적합합니다. 이전 시장 시나리오를 실행해 보고 프로토콜을 다듬고 조정해 수익을 개선할 수 있습니다. 모든 것이 최적화되었다고 판단되면 실시간 시장에서 거래 알고리즘을 사용할 수 있습니다.

Trading Algo API

여러분의 거래 알고리즘 응용 프로그램 인터페이스 (API)는 거래소와 통신하는 방법입니다. 신뢰할 수 있는 API를 갖춘 평판 좋은 알고리즘을 선택하는 것이 중요합니다. 안전하지 않은 API를 사용하면 해킹 및 기타 위험에 노출될 수 있습니다. 최고의 거래 API는 다양한 거래소와 연결됩니다.

Advantages of Algo Trading

전체 암호화폐 전략에 거래 알고리즘을 통합하고자 하는 이유는 많습니다. 이러한 편리한 도구는 시간을 절약하는 데 큰 도움이 됩니다. 암호화폐를 거래해 본 사람이라면 변동성이 크고 단 몇 분 만에 상황이 완전히 바뀔 수 있다는 것을 잘 알고 있을 것입니다.

거래 알고리즘은 이러한 변동성 높은 시장을 지속적으로 모니터링하도록 도와줍니다. 유지 관리 요구사항을 낮추고 대응 속도를 향상시킵니다. 다음은 알고 트레이딩이 의미 있는 이유 중 몇 가지 추가적인 핵심 포인트입니다.

Reduce Your Loss Potential

알고리즘 트레이딩을 고려해야 하는 가장 좋은 이유 중 하나는 위험 노출을 낮출 수 있기 때문입니다. 사람들은 보통 거래 알고리즘을 수익을 얻기 위한 도구로 생각합니다. 그러나 이 소프트웨어는 손실을 방지하는 데에도 사용됩니다. 트레이더는 스톱과 리밋을 조합해 심각한 손실을 방지합니다.

Remove Emotion from Your Trading Strategy

거래 알고리즘은 거래 과정에서 감정을 배제하는 데 도움을 줍니다. 신규 트레이더에게는 FOMO(놓칠까 두려움)를 없애기가 어려울 수 있습니다. 인간은 특히 초보 트레이더일수록 큰 잠재력을 가진 장기 포지션을 잡고 싶어 하는 유혹을 받기 쉽습니다.

이 접근 방식의 문제점은 마치 농구 경기에서 반코트 슛만 시도하는 것과 같습니다. 운이 좋을 때는 성공할 수도 있지만, 매일 레이업만 하는 선수보다 승률이 낮습니다. 거래 알고리즘은 레이업을 확보하고 장거리 슛을 피하도록 보장합니다.

Remove Error

같은 맥락에서 거래 알고리즘은 인간의 실수를 없애줍니다. 트레이더가 입력을 잘못하는 경우가 종종 있으며, 이러한 실수는 스트레스를 유발하거나 심각한 손실로 이어질 수 있습니다. 인간 오류는 신규 트레이더 손실의 상당 부분을 차지합니다.

거래 알고리즘은 체계적이고 사전 프로그래밍된 방식으로 작동합니다. 소셜 미디어 게시물이나 초고수익 약속에 흔들리지 않으며, 단순히 코드를 실행합니다. 따라서 편향이 적고 일관성이 높아 트레이더에게 매우 유리한 두 가지 특성을 제공합니다.

Maximize Your Exposure

알고 트레이딩이 ROI를 향상시키는 또 다른 이유는 매우 드문 시장 상황과 이벤트를 포착할 수 있기 때문입니다. 알고리즘을 설정해 아주 낮은 가격에 거래를 실행하도록 할 수 있습니다. 드물게는 플래시 크래시 상황에서 암호화폐가 순간적으로 가격의 일부분만으로 매도되는 경우를 포착한 사례도 있습니다.

플래시 크래시는 흔하지 않지만 실제로 발생합니다. 많은 경우 특정 시장 조건이 트레이딩 봇의 대규모 매도 파동을 촉발하고, 알고리즘이 이를 자동으로 실행합니다. 이러한 급변을 포착하도록 알고리즘을 설정하면 큰 이익을 얻을 수 있는 좋은 방법이 됩니다.

Add a Trading Algo to Your Toolbox

거래 알고리즘은 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 많은 옵션이 사용료나 구독료를 부과하기 때문입니다. 그러나 시장 분석과 모니터링에 더 많은 시간을 투자하지 않고도 더 많은 거래를 수행하고자 하는 사람에게는 최적의 선택입니다. 따라서 앞으로 거래 알고리즘을 필수 도구로 고려해야 합니다.