주말 이동자: 1inch (1INCH) 및 Lido DAO (LDO)

7월의 마지막 주가 다가왔으며, 비트코인은 여전히 $30,000 이상을 유지하고 있는 반면 이더는 $2,000 이하로 떨어졌습니다. 작성 시점 기준으로 세계 최대 디지털 자산은 $30,109에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 하락세를 보였다고 CoinGecko가 전했습니다. 이더는 $1,905에 거래되고 있습니다.

가격 움직임의 침체는 지난 주 리플-SEC 사건에서 유리한 판결이 내려진 뒤 예상치 못한 랠리 이후 나타난 것입니다. 그러나 이러한 긍정적인 모멘텀 이후에는 조정이 예상됩니다.

조정은 “비트코인이 $27K 이하로 오래 거래될 가능성은 낮다”고, “시장은 현재 구역 주변에서 일시적으로 통합될 가능성이 높다”고 암호화폐 펀드 매니저 BitBull Capital의 CEO 조 디파스칼레가 메모에 적었습니다.

예정된 경제 지표 발표와 이어진 XRP 주도 알트코인 랠리로 바빴던 지난 주와 달리, 이번 주는 조용한 편이며 이는 가격 움직임이 오픈 인터레스트(OI) 수준에 영향을 받을 수 있음을 의미합니다.

Coinglass 데이터에 따르면 총 OI는 0.52% 상승한 $28.14억이며, 비트코인이 $14.15억으로 가장 큰 비중을 차지하고, 이어 이더가 $6.14억, XRP가 $976.76백만을 기록했습니다. 현재는 숏 포지션이 우세하며 꾸준히 증가하고 있습니다.

이 가운데 투자자들은 세계 최초 현물 비트코인 ETF인 캐나다 기반 Purpose Investments의 비트코인 ETF BTCC에 몰리고 있으며, 6월과 7월에 5,638 BTC가 해당 상품으로 유입되었습니다. BTCC는 $852.5백만의 운용 자산(AUM)을 보유하고 있으며, 대부분이 소매 트레이더가 보유하고 기관은 0.03%에 불과합니다.

이러한 재관심은 BlackRock (BLK ) 과 Fidelity를 비롯한 여러 대형 전통 기관들이 미국에서 현물 비트코인 ETF를 신청한 이후 나타났습니다. 또한 BTCC의 성공은 선점자의 이점을 보여주는데, 1위 제품은 약 10억 달러의 자산을 보유하고 있는 반면 2위는 불과 1억 달러 미만이며, 두 제품 간 차이는 며칠에 불과합니다.

한편, 세계 최대 암호화폐 거래소는 비트코인의 레이어 2 확장 솔루션인 Lightning Network 통합을 완료했습니다. 이는 오프체인 거래 채널을 생성하여 더 저렴하고 빠른 거래를 제공합니다. 이제 바이낸스 사용자는 비트코인을 입금할 때 BEP20 및 SegWit 등과 함께 “BTC-Lightning” 옵션을 볼 수 있게 됩니다.

As Binance integrated LN, the team behind the scaling solution, Lightning Labs, released tools to integrate the solution with AI. Earlier this month, the team announced that it had released developer tools to allow AI applications to handle Bitcoin payments both on-chain and on the Lightning Network.

스테이블코인 및 규제 권고

최근 긍정적인 시장 모멘텀에도 불구하고, 스테이블코인 전체 시가총액은 2022년 4월 이후 꾸준히 감소하여 현재 $128억에 이르고 있습니다. 약 $83.65억 USDT가 유통되고 있는 가운데, 테더는 65%의 시장 점유율로 여전히 시장 선두를 유지하고 있습니다.

테더의 공급량은 2023년 초부터 27% 증가했으며, 고수익 미국 국채 보유 수익이 이를 촉진했습니다. 반면 경쟁 발행사인 Circle은 같은 기간 동안 공급량이 38% 감소하여 $27.24억 USDC가 유통되고 21%의 점유율을 차지했습니다. 이 두 기업이 합쳐 시장의 87%를 장악하고 있습니다.

주말 동안 DeFi 대출 플랫폼 Aave는 자체 스테이블코인 GHO를 출시했습니다. MakerDAO의 DAI와 유사하게, 이 토큰은 이더리움에서 발행된 과다 담보화된 달러 연동 토큰입니다. 현재까지 $2.2백만 규모의 GHO가 발행되었습니다.

DeFi 프로토콜에 의해 발행되는 스테이블코인은 “자본 효율성을 높이고, 유동성 유치를 위한 네이티브 토큰 배출 의존도를 줄이며, 네이티브 거버넌스 토큰의 가치 제안을 강화할 것”이라고 DeFi 연구원 Ignas가 말했습니다.

새로운 스테이블코인이 등장하고 있는 가운데, G20의 금융안정위원회는 월요일에 기존 스테이블코인 권고안을 수정하고, G20의 요청에 따라 암호화폐를 거래하는 기업을 감독하기 위한 최종 권고안을 발표했습니다.

FSB는 “최근 사건이 보여주듯 전통 금융과의 연계가 더욱 확대될 경우, 암호자산 시장에서 광범위한 금융 시스템으로의 파급 효과가 증가할 수 있다”고 밝혔습니다.

감시기관은 또한 회원이 아닌 국가라도 모든 국가가 이 권고안을 적용해야 하며, 전 세계적으로 합의된 규칙은 암호화 기업이 FTX 붕괴와 같은 피해를 방지하기 위해 기본적인 안전장치를 도입할 수밖에 없다고 덧붙였습니다.

FSB 사무총장 John Schindler는 “암호자산 참여자들은 규제 경계 밖에서 혹은 기존 규칙을 위반하여 운영을 중단해야 한다”고 말했습니다. “이제 이들은 규제 명확성 부족을 주장할 수 없으며, 우리 프레임워크가 적용되어야 할 기준을 명확히 제시하고 있다”고 덧붙였습니다.

주말 최고의 퍼포머

지난 주는 암호화폐 시장이 총 시가총액이 $1.224조에서 $1.295조로 상승했다가 월요일에 $1.25조로 돌아오는 등 상승세를 보였습니다. 이 기간 동안 XRP는 $0.95까지 급등했으며 7일간 56.5% 상승을 기록했습니다. 또한 Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound, Arbitrum도 괜찮은 상승을 보였습니다.

상위 100개 암호자산 중 이번 주말에 승자로 떠오른 코인은 바로 1INCH였습니다.

1inch (1INCH)

$416.6백만 시가총액을 가진 이 암호화폐는 토요일에 약 $0.325에 거래됐으며, 연초 개시가인 $0.378보다 낮았습니다. 이후 $0.569까지 급등해 75% 상승을 기록했습니다. 월요일에 1INCH가 $0.430에 거래되면서 일부 상승분을 되돌렸지만, 여전히 USD 대비 3.7%, BTC 및 ETH 대비 5% 상승 중입니다. 변동성으로 24시간 거래량이 161.40% 급증해 $636백만에 이르렀습니다.

최근 상승으로 1INCH는 지난 30일 동안 55.5% 상승했지만, 연간 기준으로는 33.6% 하락했으며, 최고가 $8.65 대비 약 95% 하락한 상태입니다.

1INCH는 탈중앙화 거래소(DEX) 애그리게이터인 1inch의 유틸리티 및 거버넌스 토큰으로, 여러 탈중앙화 프로토콜을 결합해 암호화폐 산업 내에서 빠르고 안전하며 높은 수익성을 가진 거래를 촉진합니다.

2019년 5월에 출시된 1inch 네트워크는 Sergej Kunz와 Anton Bukovwas에 의해 설립되었으며, 이후 이더리움, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era 등으로 확장되었습니다. 토큰은 2020년 12월에 처음 발행되었으며, 유동성 풀에 잠궈 새로운 토큰 형태의 수익 농사 보상을 받을 수 있습니다.

토큰 보유자는 스와프 플랫폼인 Fusion을 사용해 1INCH를 스테이킹할 수 있으며, 이를 통해 네트워크를 관리하고 DAO 금고를 운영할 수 있습니다. 최근 Fusion을 대상으로 한 프로토콜 업데이트 동안 1inch 네트워크는 새로운 기능을 테스트하기 위해 약 11,000 ETH를 판매했습니다.

네트워크는 지난 분기에 상당한 성장을 기록했으며, 애그리게이터 사용자는 1분기 330만 명에서 2분기 450만 명으로 증가했고, 제한 주문 프로토콜(Limit Order Protocol) 사용자 수는 261,000명에서 438,000명으로 급증했습니다.

하지만 1inch는 이 기간 동안 총 거래량이 $280억에 불과했으며, 이는 1분기 대비 37% 감소한 수치입니다. 한편, Fusion Resolvers를 통해 $38억 이상의 거래가 처리되었습니다. 다른 애그리게이터와 달리 1inch는 모든 직접 사용자 거래량 중 약 49%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다.

1inch DAO 금고는 프로젝트가 스왑 잉여금 수집을 중단하고 하드웨어 월렛 및 1-inch Community Builders 프로그램 구현에 집중함에 따라 2분기 말까지 10.8% 감소해 $16.3백만이 되었습니다. 한편, 1INCH V2 스테이킹은 20% 이상 증가해 투표 및 위임을 위한 Unicorn Power와 같은 인센티브 덕분에 총 1억 8,400만 개의 1INCH가 스테이킹되었습니다.

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주말 최악의 퍼포머

시장이 전반적으로 상승세였지만, 여전히 많은 코인이 하락세를 보이고 있습니다. 비트코인 캐시가 9% 가격 하락으로 7일간 손실을 선도하고 있으며, 뒤이어 Kava, 라이트코인, KuCoin이 뒤를 잇습니다. 또한 지난 24시간 동안 COMP가 10% 하락하며 가장 큰 하락을 기록했으며, Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, 라이트코인, Fantom은 4%~5% 하락했습니다.

하지만 이번 주말 손실을 주도한 것은 리퀴드 스테이킹 제공업체들로, RPL은 8% 하락했으며 LDO는 그보다 더 큰 하락을 보였습니다.

Lido DAO (LDO)

$1.85억 시가총액을 가진 LDO 토큰은 변동성이 큰 한 주를 보냈으며, 목요일 $1.88에서 금요일 $2.43로 상승했습니다. 주말 동안 가격은 먼저 $2.20으로 떨어졌다가 $2.45로 급등했으며, 현재는 $2.11에 거래되고 있습니다. 주말 동안 LDO 가격이 11% 하락하면서 거래량이 전일 대비 14% 상승해 $50.9백만에 이르렀습니다.

지난 24시간 동안 9% 하락했지만, LDO 가격은 지난 주에 11.1% 상승했으며, 연간 33.7% 상승, 2023년 현재 120% 상승했습니다. 그러나 사상 최고가 $7.30을 기록한 이후 가치의 71%를 잃었습니다.

LDO는 리퀴드 스테이킹 프로토콜 Lido의 거버넌스 토큰으로, DAO를 관리하여 Lido의 개발을 감독하고 보험 및 개발 기금을 관리하는 데 사용됩니다. Lido는 사용자가 보유량에 관계없이 신뢰 없이 ETH를 쉽게 스테이킹할 수 있게 하며, 리퀴드 스테이킹 메커니즘을 통해 잠긴 가치를 접근할 수 있게 합니다. 이 프로토콜은 이더리움과 솔라나를 포함한 여러 블록체인 네트워크에서 리퀴드 스테이킹을 지원합니다.

이 프로토콜은 전체 스테이킹된 ETH의 32%를 차지하며, Coinbase, Binance, Kraken을 합친 것보다 더 많습니다. 그러나 지난 주 암호화 데이터 제공업체 Kaiko는 CEX 거래량이 증가하고 있는 반면, stETH의 오프체인 유동성이 현저히 부족하다고 지적했습니다. 다만 DeFi 분야에서는 Pendle Finance와 같은 업체가 7개의 stETH 풀을 지원하면서 상황이 다소 개선되었습니다.

이번 달 초 디지털 자산 매니저 Grayscale Investments는 LDO를 DeFi 펀드에 추가했습니다. LDO는 Grayscale이 보유한 펀드 자산 중 Uniswap(UNI) 45.46%에 이어 두 번째로 큰 비중인 19.04%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 AAVE(11.53%), MKR(10.82%), CRV(7.03%), SNX(6.12%)가 잇습니다.

최근 암호화폐 시장의 강세 속에서 Lido의 총 잠긴 가치(TVL)도 상승세를 보였으며, DeFi Llama에 따르면 현재 거의 $150억에 달합니다. TVL은 2022년 11월 $55억 수준에서 시작해 꾸준히 상승해 왔습니다. Token Terminal 데이터에 따르면, Lido의 활성 주소 수가 36.4% 감소했음에도 불구하고 TVL이 증가했으며, 프로토콜이 창출하는 수익도 지속적으로 성장하고 있습니다.

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