FTX의 거의 붕괴가 시장을 뒤흔들다: 비트코인, 사상 최저치로 하락하고 솔라나는 ‘폭력적인’ 급락 기록

디지털 자산 시장은 평온함을 잃고 수요일에는 주요 암호화폐 가격이 2년 최저치로 급락하면서 붉은 물결이 일었습니다. 이 광범위한 주중 하락으로 비트코인은 지난 24시간 동안 약 10% 손실을 기록했으며, 글을 쓰는 현재 $17,730 수준으로 떨어져 2년 넘게 최저 수준을 보이고 있습니다. 이 플래그십 코인은 화요일 미국 중간선거를 앞두고 이번 주 초부터 약점 신호를 보이기 시작했으며, 투자자들이 바이낸스-FTX 사태에 패닉을 일으키면서 어제 $20K 수준을 포기했습니다.

FTX 주변 최신 전개가 블랙 스완 사건을 촉발

지난 24시간 동안, 설립자 샘 뱅크먼-프리드의 확신에도 불구하고 FTX 거래소는 상황이 악화되었습니다. 화요일 늦게, FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드는 바이낸스의 인수 ‘전략적 합의’에 대한 뉴스를 공유하면서 모든 고객 보유 자산은 안전하다고 보장했습니다. 바이낸스 CEO CZ는 자사의 거래소가 가까운 시일 내에 인수를 위한 의향서를 체결했으며, 주요 목표는 사용자를 보호하는 것이라고 확인했습니다.

바이낸스는 지난해 두 기업이 관계를 끊기 전 FTX에 초기 투자자였으며, 향후 며칠간 진행할 실사 결과에 따라 거래에서 철수할 수도 있습니다. ‘중대한 유동성 위기’ 이전에, FTX는 설립자 샘 뱅크먼-프리드가 주도한 여러 대담하고 전략적인 비즈니스 전략 덕분에 엄청난 성장을 이루었습니다.

CZ의 다음 움직임이 무엇이 될지는 두고 봐야 하며, 일부는 그의 거래소가 경쟁자를 인수하기에 최적의 조건을 만들었다고 생각합니다. Alameda Research/FTX에 대한 소문은 아직 공식 확인되지 않았지만, 바이낸스 CEO가 FTT 보유량을 매각하는 ‘탈퇴 후 위험 관리 전략’을 발표하면서 FTX에 대한 사용자 신뢰가 더욱 흔들렸습니다. 따라서 투자자들의 패닉과 전반적인 대규모 현금 흐름이 발생한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

CZ는 FTT 매각 결정을 “LUNA에서 배운 교훈“이라고 표현하며, Alameda의 잠재적 파산으로 인한 전염 위험에 FTX가 직면했음을 거의 확정했습니다. 바이낸스 대표는 현재 완전한 투명성에 집중하고 있으며, 은행처럼 일부만 현금으로 뒷받침되는 부분적 준비금 대신 암호화폐 거래소가 머클 트리 기반 준비금 증명을 도입할 것을 제안했습니다. CZ는 바이낸스 자체도 준비금 증명을 포함할 계획이라고 밝혔습니다.

FTX의 자매 관계인 Alameda Research와의 연계가 솔라나에 타격

솔라나(SOL)는 상위 10대 암호화폐 중 가장 큰 일일 하락 캔들을 기록했으며, 하루에 약 20% 하락하고 지난 주에는 36% 하락했습니다. 이는 최근 리스본에서 개최된 연례 브레이크포인트 컨퍼런스 이후 사라진 상승 분위기에도 불구하고 나타난 현상입니다. 솔라나 코인은 주로 샘 뱅크먼-프리드가 설립한 거래 회사인 Alameda Research와의 연계 때문에 더 큰 손실을 겪고 있습니다.

“Alameda가 $SOL을 팔아 $FTT를 사는 이유는 CZ가 $FTT를 팔아 $BNB를 사기 때문”이라고 익명 시장 분석가 Immortal Crypto가 언급했습니다.

주목할 점은 $SOL 가격이 주말에 최근 2개월 최고치인 $38.50에 근접했다는 것입니다.

이더리움(ETH)과 카르다노(ADA)도 큰 타격을 받았습니다. 전자는 11월 상승분을 모두 잃었으며 현재 10월 최저치 수준에서 거래되고 있습니다.

다른 알트코인 대비 ETH 가격 흐름

소매 및 기관 측의 반응

관찰가와 분석가들은 최근 사건과 5월 테라 붕괴 사이에 유사점을 찾고 있습니다. 최근 전개된 사건에 대응하여, 미국 상원의원 겸 암호화폐 옹호가 Cynthia Lummis는 디지털 자산 분야에 대한 보다 나은 규제 필요성을 강조했습니다.

여러 암호화폐 기업들도 곤경에 처한 거래소와 그 문제를 겪는 자매사인 Alameda와의 연관성을 신속히 부인하고 있습니다. 경쟁 거래소인 Coinbase와 스테이블코인 발행사인 Tether 및 Circle은 현재까지 거리를 두고 있습니다. 시장 참여자 입장에서는 최근 급락이 투자자들에게 추가 압박을 가해 긴장하게 만들고 있습니다. 반면 일부 트레이더들은 더욱 큰 타격을 입었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 거의 40만 명의 트레이더가 레버리지 포지션이 강제 청산되었으며, 이는 총 약 8억 5,800만 달러에 달하는 청산액에 해당합니다.

시장 전반의 청산. Source: CoinGlass

“내가 암호화폐에 몸담은 10년 동안, 이 거래소 사기는 지금까지 본 것 중 가장 최악이라고 생각합니다. 반응할 시간도 거의 없고, 장기적이고 똑똑한 암호화폐 사용자들이 많이 영향을 받았습니다 […] 과거 가장 큰 거래소 사기는 무능함이나 기술 버그 때문이었습니다. 이번 경우는 단순히 고객 예금을 훔치는 것처럼 보입니다?” Cobie, Up Only 암호화폐 팟캐스트 진행자가 적었습니다.

다른 관점에서 보면, 바이낸스-FTX 사이의 추정되는 갈등은 시장 참여자들에게 더 나쁠 수 없는 시기에 발생했습니다. 최신 Week On-chain 뉴스레터에서 Glassnode 분석가들은 시장 회복이 서서히 진행되고 있다고 의견을 제시했으며, “시장 인수 가격의 수렴”과 비트코인에 대한 긍정적인 수요 전환을 회복 촉진 요인으로 꼽았습니다. 수요일 사건들은 이에 반하는 영향을 미칩니다. 한편, 내일 발표될 CPI 수치는 더 많은 놀라움을 가져올 수 있는 거시적 시장 움직임이 될 것으로 보입니다.