암호화폐가 드디어 주류 투자 수단이 되다. 이제 우리는 어떻게 활용할 수 있을까?

오랫동안 투자 세계의 “불량배”로 여겨져 왔으며, 예측 불가능하고 극도로 투기적이며 부패와 기타 범죄 요소들의 피난처였던 암호화폐가 이제는 보다 안정적인 투자 수단으로 진화했습니다. 실제로 2024년이 시작되면서 데이터는 암호화폐가 오랫동안 “견고하고” “안정적”이라고 여겨졌던 일부 자산보다 위험이 낮다는 것을 보여줍니다.

이는 암호화폐 시장이 성숙하고 있음을 보여주는 또 다른 신호이며, 아마도 가장 중요한 신호 중 하나일 것입니다. 다른 신호로는 Sam Bankman Fried, Changpeng Zhao 등 암호화폐 관련 사기에 연루된 인물들에 대한 법적 조치와 기소, 그리고 SEC가 오랜 지연 끝에 마침내 승인한 현물 비트코인 ETF 거래가 있습니다. 제가 이 글을 쓰는 현재, 세계에서 가장 널리 사용되는 암호화폐가 수백만 명의 새로운 투자자 포트폴리오에 포함될 예정이며, 이들은 얼마 전까지 비트코인과 암호화폐를 ‘너무 투기적’이라며 기피했었습니다.

변동성이 사라진 것은 아니지만 – 그 영향은 제어 가능할 수 있다

물론 “더 안정적”이라는 것이 변동성이 전혀 없다는 뜻은 아닙니다. 그러나 이는 암호화폐가 연방준비제도 정책, 인플레이션, 고용 지표 등 다른 투자에 영향을 미치는 익숙한 기준에 따라 가치가 상승·하락할 가능성이 높아진다는 것을 의미합니다 – 예를 들어 유명 인사가 알려지지 않은 암호화폐에 대한 소문난 투자와 같은 투기적 상승·하락과는 다릅니다. 암호화폐는 이제 ‘인물 숭배’ 시대를 지나갔으며, 화려한 라이프스타일을 과시하는 인플루언서들이 시장을 주도하던 시절은 끝났습니다. 이제 성숙한 암호화폐 시장은 포트폴리오에 장기 가치를 구축하려는 주류 투자자들을 환영할 수 있습니다.

암호화폐가 주류 투자 수단으로 자리 잡음에 따라, 이를 최대한 활용하기 위해 주류 투자 아이디어와 방법을 적용해야 합니다. 예를 들어 주식이나 외환 시장에서 효과적인 투자 방법을 암호화폐 투자에도 적용할 수 있으며, 이러한 방법이 다른 투자와 유사한 결과를 낼 것으로 기대됩니다. 다른 분야에서 성공을 입증했으며 암호화폐에도 성공할 가능성이 높은 방법 중 하나는 방대한 요인을 기반으로 고급 알고리즘을 활용해 투자자에게 안내를 제공하는 AI 기반 퀀트 투자 시스템입니다.

AI가 암호화폐 투자자를 어떻게 도울 수 있는가

실제로, 보다 성숙한 암호화폐 시장이 그 특유의 무작위 변동성을 벗어나면서 수익을 추구하는 투자자들은 그 어느 때보다 AI 도구가 필요하게 되었습니다. 이러한 AI 시스템은 사건, 전문가 의견 및 분석, 트렌드와 모멘텀, 공식(PEG 비율, VIX 지수 등) 및 투자 전략 등을 분석하여 인간이 고려할 수 있는 데이터보다 훨씬 많은 정보를 반영합니다. AI 시스템은 이러한 분석 결과를 바탕으로 모델을 구축하고, 이를 퀀트 투자 전략에 적용하면 퀀트 펀드가 사용하는 알고리즘을 강화하여 고객에게 적합한 투자를 찾아줍니다.

AI 기반 투자는 가장 성공적인 퀀트 펀드 투자자들을 도와왔으며, 이는 암호화폐 투자자들이 투자 성과를 향상시키는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 암호화폐 퀀트 투자를 위해 설계된 알고리즘은 해당 자산에 직접적인 영향을 미치는 요인—예를 들어 은행이나 개인이 암호화폐를 거래할 수 있는 규제 변화 가능성, 예정된 4월 Bitcon 반감기 등—을 고려하며, 모든 투자에 영향을 미치는 ‘일반적인’ 요인들도 함께 반영합니다.

AI는 기관 투자자가 새로운 암호화폐 시장을 탐색하는 데 핵심이다

AI는 암호화폐를 포트폴리오에 통합할 때 큰 그림 전략을 제시하는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 높은 성장률을 추구하는 투자자는 가치 변동이 큰 소규모 암호화폐에 주목하게 될 가능성이 높으며, 이는 큰 가치 변동 가능성을 내포합니다. 반면 품질이 높고 장기적인 투자를 원하는 투자자는 현물 비트코인 ETF 및 기타 투자 수단으로 안내될 것입니다.

거래 규모가 큰 경우에는 고도화되고 진화하는 AI 기술과 퀀트 기반 거래가 중요합니다. 이는 미세하고 섬세한 시장 움직임을 포착하여 대규모 자금이 관여될 때 상당한 이익이나 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 이는 암호화폐 거래가 단순한 차익거래나 명백한 움직임을 넘어서는 단계에 진입하면서 더욱 필수적이며, 이러한 요소들은 지금까지 많은 수익의 근간이었습니다. 동시에 AI가 투자에 더 많이 활용됨에 따라 데이터 과학자와 투자자는 모델에 포함해야 할 가장 중요한 파라미터와 각 파라미터에 부여해야 할 가중치에 대해 더 깊은 통찰을 얻게 됩니다.

새로운 성숙한 암호화폐 시대에 참여하기

AI 기반 퀀트 투자 시스템은 투자자들이 성숙한 암호화폐 시장을 활용할 수 있는 높은 잠재력을 가진 방법 중 하나에 불과합니다. 투자 기관들이 비트코인 ETF를 홍보함에 따라, 이 자산으로 수익을 창출하는 최적의 방법에 대해 조언하거나 지원할 컨설턴트, 어드바이저, 전문가들의 대규모 팀이 등장할 것입니다. 전통적이고 주류인 투자 서비스들은 암호화폐 투자에 대한 입장을 급속히 바꾸었습니다; 과거에는 이 아이디어 자체를 반대했지만, 이제는 이러한 투자 서비스가 이제 비트코인 ETF를 제공하고 있습니다. 시간이 흐름에 따라 비트코인 ETF와 기타 암호화폐 기반 투자 수단은 고성장 뮤추얼 펀드나 지방채만큼이나 소규모·대규모 투자자 포트폴리오에 일반적인 요소가 될 가능성이 높습니다.

암호화폐를 주류화하려면 새로운 투자 전략이 필요하다

투자는 인기에 따라 상승과 하강을 반복합니다; 때로는 금이 ‘핫’ 투자처가 되고, 또 다른 때는 우량주, 모기지 채권, 국채 등으로 바뀝니다. 투자 인기는 보통 해당 투자에 영향을 미치는 사건과 연결됩니다; 높은 금리는 주로 국채 투자와 연관되고, 낮은 금리는 부동산 가치를 상승시키는 등 말이죠. 2024년 현재 암호화폐가 직면한 상황—안정성, 규제 당국의 수용, 잠재적 상승 여력—을 고려하면 암호화폐가 2024년의 ‘핫’ 투자처가 될 가능성이 높아 보입니다.

이러한 새로운 수용이 이루어짐에 따라, 기회를 포착하기 위한 보다 성숙한 접근 방식을 탐구할 가치가 있습니다. 고급 AI와 디지털 분석을 활용하는 것은 기관들이 알파를 발굴하는 한 가지 방법에 불과합니다.