주목하거나 구매할 5대 고체 전지 주식

고체 전지는 신흥 기술이며 예상됩니다 에너지 생산 및 저장 방식을 혁신할 것으로. 이러한 배터리는 더 안전하고, 더 빠르게 충전되며, 더 많은 에너지를 저장함으로써 전기차(EV)와 심지어 스마트폰까지 전력을 공급하는 방식을 재정의할 잠재력을 가지고 있습니다.

이 배터리들은 고체 전해질을 사용하여 화학 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 고체 전해질은 높은 이온 전도성을 가진 고체 매트릭스를 포함하는 물질로, 리튬 이온을 한 전극에서 다른 전극으로 이동시킵니다. 이는 현재 널리 사용되는 리튬 이온 배터리와 달리, 이들은 액체 또는 겔 전해질을 사용합니다.

고체 전해질을 사용하면 배터리의 수명이 길어집니다. 고체 시스템은 더 안정적이며, 더 넓은 온도 범위에서 효율적으로 작동하고, 불연성이라 더 안전합니다.

하지만 고체 전지들은 더 높은 내구성, 다재다능성 및 높은 에너지 용량을 제공하지만 아직 널리 생산되지 않고 있습니다. 이는 비용 및 확장성 측면에서 직면한 도전 과제 때문이며, 연구원들이 적극적으로 극복하려고 노력하고 있습니다. 여러 기업들도 향후 몇 년 안에 상업화하기를 기대하며 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

투자 가치가 높은 최고의 기업

그럼, 눈에 띄는 기업들, 그들의 독특한 기술, 재무 성과, 그리고 기술이 시장에 도달하기까지의 거리를 살펴보겠습니다.

1. QuantumScape (QS )  

캘리포니아에 본사를 둔 QuantumScape Corporation은 전기차용 고체 리튬 금속 배터리 기술의 개발 및 상용화 분야에서 최고의 기업 중 하나입니다. 이들은 배터리 생산을 경제적이고 다양한 시장, 특히 소비자 전자 제품 분야에서 채택하기 쉽도록 만드는 데 주력하고 있습니다.

회사의 배터리 기술은 설계되었습니다 더 빠른 충전, 높은 에너지 밀도, 향상된 안전성을 제공하도록.

리튬 이온보다 배터리를 개선하는 것은 쉽지 않으며; QuantumScape의 최고 기술 책임자 Tim Holme이 지적했듯이, 이는 “정말 어렵다”는 말이 있습니다. 실제로 이들은 1억 달러와 5년이 걸렸습니다 그저 고체 전해질에 적합한 소재를 선택하기 위해. 또 다른 5년과 2억 달러를 추가로 투자한 뒤, 회사는 평가용 프로토타입을 구축했습니다. 200만 건이 넘는 테스트가 진행되었으며, “아직도 해야 할 일이 많이 남아 있습니다남아 있습니다.”

따라서 이는 분명히 길고 고된 여정이며, QuantumScape는 세계 최대 자동차 기업인 폭스바겐 그룹의 지원을 받아 잘 진행되고 있습니다. 폭스바겐 그룹은 회사의 17% 지분을 보유하고 있습니다. 차세대 배터리 기술을 위해 QuantumScape는 폭스바겐 그룹의 배터리 회사인 PowerCo와도 파트너십을 맺었으며, 이는 전자의 최첨단 기술과 후자의 글로벌 산업화 전문성을 결합합니다.

이 협력에 따라 PowerCo는 QuantumScape의 기술을 활용해 연간 약 40 GWh를 생산하며, 이를 80 GWh로 확대할 선택권도 가지고 있어 연간 백만 대의 차량에 전력을 공급할 수 있습니다.

올해 초, PowerCo는 QuantumScape의 고체 전지 성능에 대해 보고했으며, 이는 내구성 테스트를 통과했습니다 1,000회 이상의 충전 사이클을 달성하여 업계 표준인 700회를 초과했습니다. 동시에, 상태 건강(SoH)을 95% 이상 유지했으며, QuantumScape의 주요 제품 책임자 Chris Dekmezian에 따르면 “아주 놀라운 일”이라고 합니다.

이를 통해 전기차는 50만 km(31만 마일) 이상을 주행해도 눈에 띄는 주행 거리 감소가 없습니다. PowerCo CEO Frank Blome은 이를 “고체 전지의 양산을 향한 이정표”라고 부르며, 궁극적으로 다음과 같은 배터리 셀로 이어질 수 있다고 말했습니다.충전이 매우 빠르게 이루어지고, 긴 주행 거리를 가능하게 하며, 사실상 노화되지 않습니다.

테스트 결과는 고체 전지가 “탁월한 성능”을 제공할 수 있음을 보여주지만, 아직 시장에 출시될 준비가 되지 않았으며 추가적인 작업이 필요합니다.

PowerCo 외에도, QuantumScape는 다른 두 주요 글로벌 자동차 제조업체와도 계약을 체결했으며 그리고 일본에 진출해 최첨단 배터리 연구 및 개발 실험실을 갖추어 아시아-태평양 지역으로 사업을 확장하고 있습니다.

이것은 전부가 아닙니다. 고체 전지를 개발하는 선도 기업 중 하나인 QuantumScape는 ‘유니콘’ 스타트업 지위를 확보했으며, 시가총액은 28억 1300만 달러를 초과합니다. 회사 주식(QS:NYSE)은 현재 5.49달러에 거래되고 있으며, 2024년 전체 시장 변동성으로 인해 21.01% 하락했습니다. EPS(TTM)는 -0.95, P/E(TTM)는 -5.75입니다.

한편 회사 재무는 엇갈린 모습을 보입니다. 2024년 3분기는 8억 4100만 달러의 유동성과 PowerCo로부터 QSE-5 기술을 대량 생산으로 전환하기 위한 1억 3000만 달러의 선불금을 확보했습니다. 그러나 동시에 GAAP 기준 순손실은 1억 1970만 달러였으며, 조정 EBITDA 손실은 7천160만 달러에 달했으며, 이는 2024년 법률 비용 및 합의 충당금 증가로 인해 더 커졌습니다.

좋은 점은 회사가 첫 번째 B-샘플 셀을 소량 생산하기 시작했으며, 향후 몇 년 내에 전기차에 고체 전지 기술을 낮은 생산량으로 적용하기 위해 작업하고 있다는 것입니다.

2. Solid Power (SLDP )  

고잠재력 고체 전지 주식 목록에서 다음은 는 Solid Power이며, 지난 해 주가가 47.59% 상승했습니다. 현재 작성 시점에서 시가총액 3억 8603만 달러인 이 회사의 주가는 2.14달러에 거래되고 있습니다. 흥미롭게도, 이러한 상승의 대부분은 지난 12월 말 며칠 동안 확보되었습니다 SLDP 가격이 최고 $2.69까지 올랐습니다.

하지만 이번 주가 급등은 2021년 12월 최고가인 14.80달러와는 거리가 멉니다. 이는 상장 직후에 나타난 가격이었습니다. 최근 가격 움직임에 관해서는, 회사 주식이 비정상적으로 높은 옵션 거래량을 보이고 있습니다. 이러한 비정상적인 활동은 SLDP가 다양한 연구 보고서의 대상이 된 데서 비롯되었습니다.

몇 달 전, Wolfe Research는 Solid Power에 대한 보고서를 발표했으며, 매크로 연구와 정량 분석으로 유명한 이 회사는 SLDP에 “언더퍼폼” 등급과 1.00달러 목표가를 부여했습니다. 이후 몇 달 뒤, 자산 관리 회사 Needham & Company도 연구 노트에서 SLDP에 “매수” 등급을 부여하고 목표가를 3.00달러에서 2.00달러로 낮췄습니다.

또 다른 시장 동향은 회사 고위 경영진의 주식 매도였습니다. 이것은 현재 회사 내부자들이 Solid Power 주식의 7.20%를 보유하게 되었습니다. 대형 투자자들도 주식 보유 비율을 늘리거나 줄였으며, 그 결과 기관 투자자들이 현재 SLDP 주식의 33.66%를 보유하고 있습니다.

후원자에 관해서는, 이 회사는 초기에 자금을 받았으며 현대, Volta Energy Technologies, Solvay, A123 Systems 등으로부터 자금을 받았습니다, Umicore, 그리고 Sanoh으로부터도 자금을 받았습니다. Solid Power는 미국에서 두 번째로 큰 자동차 제조업체인 Ford (F ), 2019년에 처음 투자했으며 이후 추가 지분 투자를 통해 고체 전지 차량 배터리 개발을 가속화했습니다.

Solid Power는 초기 전기차 셀의 테스트 및 생산을 위해 SK Innovation과 BMW Group을 파트너로 두고 있으며, 이 중 독일 자동차 제조업체는 Solid Power에 2천만 달러를 지급하고 있습니다.

올해 Solid Power는 미국 에너지부로부터 황화물 기반 고체 전해질 소재 생산을 촉진하기 위해 5천만 달러 보조금을 수령하는 큰 성과를 거두었습니다. 회사의 전고체 셀은 제공할 수 있는 에너지 밀도를 50-75% 증가시킬 수 있습니다.

재무 상황에 관해서는, EPS(TTM)가 -0.47이고 P/E(TTM)가 -4.51인 Solid Power는 보고했으며 최근 분기에 순손실 2,240만 달러를 기록했습니다. 이는 전년 대비 47.93% 증가한 수치이며, 이는 회사의 강한 모습을 보여주지는 않지만, 셀과 전해질의 지속적인 개발로 인한 비용 증가 때문입니다.

따라서, 회사의 영업비용도 상승하고 있지만, 이는 기술이 실제로 진전되고 있음을 보여줍니다. 실제로 Solid Power는 2026년까지 제조 프로젝트 1단계를 완료하고 연간 75톤의 전해질 생산 능력을 갖출 것으로 예상하며, 2년 후에는 140톤으로 늘릴 계획입니다. 동시에 A-2 셀 테스트는 내년 초에 시작될 예정이며, Solid Power는 3억 4,810만 달러의 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.

3. Toyota Motor Corporation (TM )

이 일본 기업은 자동차 제조와 금융 사업뿐만 아니라 고체 전지 연구에도 적극적으로 참여하고 있습니다. Toyota Motor Corp.는 실제로 10년 이상 전에 고체 전지 혁명을 시작했습니다. 토요타가 이 기술 발전을 주도했지만, 그 진전은 매우 느렸습니다.

그럼에도 토요타는 이 기술의 가능성을 믿고 있습니다. 이는 회사가 고체 전지와 관련된 1,000개 이상의 특허를 보유하고 있다는 점에서 이해할 수 있습니다. 토요타는 이번 십년 말까지 고체 전지를 포함한 배터리 분야에 135억 달러를 투자할 계획입니다.

“고체 전지는 더 작고 강력해져 스포츠카와 같이 고출력 성능이 필요한 차량부터, 빠른 재충전이 필요한 상용 차량까지 다양한 요구를 충족시킬 수 있게 할 것입니다.”

– 2023년 말 토요타 사장 겸 CEO 코지 사토는

토요타는 셀 구조와 사용 재료를 개선하여 배터리 비용을 30% 이상 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 일본 정부의 지원을 받아 국내 전고체 배터리 연구 및 생산 인증을 획득했습니다.

이 승인은 배터리 생산 인프라를 강화하기 위한 정부의 ‘배터리 공급 보증 계획’의 일환이며, 토요타는 연간 9 GWh 규모의 생산을 계획하고 있습니다, 그리고 배터리 계획은 2026년부터 점진적으로 시행될 예정입니다.

고체 전지와 관련된 과제를 더욱 해결하고 상용화하기 위해 토요타는 중국 전기차 제조 대기업인 BYD, Panasonic, Idemitsu와 협력하고 있습니다.

이 모든 노력은 결실을 맺고 있으며, 토요타는 2027년 초부터 고체 전지 EV 배터리를 탑재한 차량을 제공하고, 곧 대량 생산에 들어갈 계획이라고 로드맵을 제시했습니다. 이러한 배터리의 사용은 하이브리드 차량부터 시작될 것입니다.

회사의 추가 계획은 한 번 충전으로 750마일(약 1,200km)의 주행 거리를 달성하고, 충전 시간도 단 10분만에 완료하는 것입니다. 이러한 접근을 통해 토요타는 전기차 구매자들의 두 가지 주요 우려를 해소하여 차량 채택을 촉진할 수 있을 것입니다.

이제 토요타의 재무 상황을 살펴보면, 시가총액이 3,090억 4500만 달러를 초과하며, 현재 주가는 195.66달러이며, 지난해 대비 6.7% 상승했습니다. EPS(TTM)는 22.04, P/E(TTM)는 8.88이며, 배당 수익률은 2.79%입니다.

2024년 3분기에 회사는 영업이익 75억 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 20% 감소한 수치입니다. 이는 생산 및 판매 부진으로 인해 토요타가 2년 만에 처음 겪는 분기 손실이었습니다.

이러한 원인은 중국 브랜드와의 치열한 경쟁 및 히노 모터스의 품질 문제 때문입니다. 한편, 일본에서 가장 수익성이 높은 시장인 토요타는 수십 개 모델의 안전 문제로 매출이 타격을 받았습니다.

그러나 주요 자동차 제조업체인 토요타는 미국에서 두 모델의 생산 중단 문제가 해결되면서 상황이 긍정적으로 전환되고 있습니다. 이는 예상됩니다 토요타의 연간 전 세계 생산량을 1천만 대에 도달하도록 도울 것입니다. 또한 토요타는 내년부터 생산을 개선하고 인센티브를 줄이겠다고 약속했습니다.

4. SES AI Corporation (SES )  

이 기업은 고체 전지의 장점을 얻기 위해 하이브리드 방식을 사용하지만 완전한 고체 전지 전환은 하지 않습니다.

SLDP 주식과 마찬가지로, SES의 주가도 2024년 마지막 달에 강력한 상승세를 보였으며, 가격이 약 $0.30 to $2.50 2022년 상장 이후 하락세를 겪었음에도 불구하고, Solid Energy에서 SES AI로 사명을 변경했습니다.

이러한 최신 상승은 SES가 발표했으며 2025년 CES 쇼에서 드론 및 로봇용 새로운 AI 강화 셀을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이는 SES AI의 Molecular Universe 연구를 통해 발견된 소재를 포함한 세계 최초 배터리가 될 것입니다. 또한 SES는 전기차와 UAM(도심 항공 모빌리티)용 고에너지 밀도 리튬 금속 셀을 시연할 계획입니다.

아직 실현되지 않았지만, 회사는 이미 100Ah 리튬 금속 셀에 대해 GB38031-2020 글로벌 전기차 산업 안전 테스트를 통과했으며, 이는 전기차 생산 시작에 한 걸음 더 다가선 것입니다. 그 외 주요 발전으로는 SoftBank와 셀 공급 계약을 체결하고 Battery World 2024를 개최한 것이 있습니다.

더 중요한 점은, 회사가 올해 AI 가속 배터리 소재 발견을 통해 수익을 창출하기 시작할 것으로 기대하고 있다는 것입니다. 동시에 2024 회계연도 현금 사용량은 8천만 달러에서 9천5백만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 최신 보고된 재무 결과에 따르면.

현재 회사 주가는 2.42달러에 거래되고 있으며, 2024년 실적은 32.24% 상승했습니다. 이를 통해 SES는 8억 7,261만 5천 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있습니다. EPS(TTM)는 -0.24, P/E(TTM)는 -10.15입니다.

MIT에서 시작된 SES의 초점은 리튬 금속 충전식 배터리 기술의 개발 및 생산에 있습니다. 이러한 배터리는 AI 기반 안전 알고리즘 및 재활용과 통합되어 있습니다. 2024년 가장 뜨거운 트렌드인 생성형 AI를 SES 가치 제공의 핵심으로 최근 발표했으며, 이는 안전성이 향상된 고성능 배터리를 제공하기 위함입니다.

그 노력에 대해 SES AI는 다음과 같은 주요 기업들의 지원을 받았습니다: General Motors (GM ), Fidelity Canada, Applied Materials (AMAT ), Temasek Holdings, Honda Motor (HMC ), SAIC Motor, SK, Hyundai Motor Company, Kia Motors, 그리고 Tianqi Lithium.

5. Honda (HMC )  

전 세계 전기차 시장 규모가 $1,891.08 billion by 2032 로 2032년까지 1,891.08억 달러에 이를 것으로 예상되며, 제한된 주행 거리 문제가 전기차 채택에 가장 큰 장벽으로 꼽히고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 이 문제를 해결하기 위해 첨단 배터리 기술 개발에 박차를 가하고 있으며, Honda Motor가 최신 참여 기업입니다.

Honda는 SES AI와 같은 기업에 투자하는 것을 넘어 스스로 고체 전지 기술을 발전시키는 과제에 착수하고 있습니다.

작년 말, 시가총액 502억 4,800만 달러 규모의 대형 자동차 기업인 발표했으며 2030년까지 주행 거리를 두 배로, 2040년대에는 2.5배 이상 늘리기 위한 고체 전지 개발 계획을 발표했습니다.

Honda는 고체 전지를 저렴하고 안전하며 오래 지속되는 전기차를 만들기 위한 핵심 기술로 내세우고 있습니다. 이 기술은 회사가 이번 십년 말까지 연간 전기차 생산량을 200만 대 이상으로 늘리고 급성장하는 전기차 시장에서 입지를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

“전기차 시대의 게임 체인저”라고 Honda R&D 사장 Keiji Otsu는 도쿄에서 생산 라인을 공개하면서 말했습니다. Honda는 2억 7,700만 달러를 투자하고 있으며, 그 중 약 절반은 지원받고 있으며 일본 정부에 의해.

시범 라인은 이번 달에 가동을 시작하며, 향후 5년 내에 배터리 비용을 25%, 무게를 35%, 크기를 현재 수준의 절반으로 줄이는 것을 목표로 합니다. Honda의 전략적 파트너인 Nissan Motor도 전고체 배터리를 개발하고 있으며, 시범 라인은 3월에 가동될 예정입니다. 양사는 소재 조달을 위해 협력할 계획입니다.

현재 회사 주가는 28.64달러에 거래되고 있으며, EPS(TTM)는 4.26, P/E(TTM)는 6.70입니다. 투자자들은 특히 4.97%의 배당 수익률이 매력적이라고 생각할 것이며, 이는 시장 평균보다 확실히 높아 변동성이 큰 주가를 보완해 주며, 저점 매수 시 좋은 수익을 제공할 수 있습니다.

Honda Motor의 영업 이익은 2024년 9월에 종료된 연도 전반기에 7,426억 엔(약 47억 2천만 달러)이며, 영업 마진은 6.9%였습니다. 연구개발(R&D) 이후에도 영업 현금 흐름은 80억 달러 이상으로 유지되어 강력한 재무 상태를 나타냅니다.

결론

오늘날 대부분의 주요 자동차 제조업체는 연구, 파트너십 및 투자를 통해 차량에 고체 전지를 적용하는 방안을 조사하고 있습니다. 고체 전지 시장은 연평균 성장률(CAGR) 38.2%을 기록하며 8년간 2032년까지 147억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되므로, 이러한 관심은 충분히 이해됩니다. 그러나 이 배터리가 대량 상용화되기 위해서는 아직 해결해야 할 문제들이 남아 있습니다..

비용 및 확장성에 대한 도전 과제가 해결된다면 연구개발(R&D), 혁신, 협업 및 정부 지원을 통해 고체 전지의 가능성이 실현될 수 있으며, 향후 몇 년 안에 차세대 배터리 전략의 핵심 요소가 될 가능성이 있습니다.