Investire in azioni Kraken | Come acquistare azioni pre-IPO (2026)

Kraken è uno dei CEXs (exchange centralizzati) più performanti al mondo. Questa piattaforma di trading estremamente popolare consente a utenti nuovi ed esperti di acquistare, vendere e scambiare +185 criptovalute su 7 valute fiat. Dalla sua nascita, Kraken ha guidato gli sforzi per favorire l’adozione mainstream. Perciò, la domanda di azioni Kraken rimane alta.

Sebbene Kraken non abbia ancora annunciato ufficialmente l’intenzione di quotarsi in borsa, si vocifera che i suoi dirigenti stiano valutando la decisione. Se Kraken dovesse annunciare piani per un’IPO, la maggior parte degli analisti concorda che otterrebbe un forte sostegno da parte degli investitori. L’azienda vanta una comprovata esperienza, funzionalità innovative e aspetti educativi che ne aumentano il valore.

Attualmente, Kraken rimane privata, il che significa che dovrai acquisire azioni pre-IPO per possedere azioni Kraken. Ecco come puoi mettere le mani su alcune azioni pre-IPO di Kraken.

Che cos’è Kraken?

Kraken è stata introdotta per la prima volta nel 2011 dal fondatore Jesse Powell. Nel settembre 2013, Kraken è stata lanciata ufficialmente da San Francisco. Il suo obiettivo era fornire agli utenti opzioni di trading sicure e semplici per Bitcoin e Litecoin. Poco dopo il lancio, l’exchange ha iniziato ad aggiungere altre criptovalute popolari come Ethereum.

Nel 2021, Kraken ha ampliato ulteriormente le sue operazioni con l’app di trading mobile. Questa soluzione mobile ha aiutato a portare l’exchange al centro dell’attenzione. L’app mobile e la piattaforma desktop includevano funzionalità ancora nuove per il mercato cripto, come il trading a margine, lo staking, ordini avanzati e altro.

L’app mobile ha semplificato l’accesso e il processo di onboarding, facendo superare i +10 M gli utenti. Da allora, l’exchange ha continuato i suoi sforzi pionieristici, includendo l’introduzione del suo wallet interno che supporta 8 reti blockchain popolari. Il wallet consente agli utenti di sfruttare senza interruzioni i propri asset digitali all’interno dell’ecosistema Kraken, permettendo di generare ricavi dalla sicurezza del loro wallet.

Quest’anno, il marketplace NFT (token non fungibili) di Kraken è stato ufficialmente aperto. In particolare, gli utenti possono creare, scambiare, recensire e collezionare asset digitali direttamente usando il loro wallet Kraken tramite il marketplace NFT, migliorando ulteriormente la sicurezza e riducendo le barriere tecniche. La decisione di Kraken di supportare il trading di NFT è stata una mossa intelligente, poiché il mercato NFT rimane un settore in rapida crescita.

Round di finanziamento storici

Riepilogo del finanziamento Kraken:

• Finanziamento totale: Kraken ha assicurato $32.5M in 6 round di finanziamento
• Round più grande: Il round di finanziamento più grande di Kraken è stato una Serie C che ha assicurato $14M il 13 maggio 2020.
• Investitori: Un totale di 104 investitori istituzionali supportano Kraken
• Ultimo round: L’ultimo round di finanziamento ha raccolto $5M ed è stato una Serie A tenutasi il 25 marzo 2014.

Dettaglio dei round di finanziamento:

• 3 fase iniziale
• 3 fase avanzata

Investitori chiave:

Kraken è supportata da investitori di spicco, tra cui RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures e molti altri.

Funding Data Sourced from Tracxn

Perché investire in Kraken?

Il motivo principale per investire in Kraken è che è un leader globale nel mercato competitivo dei CEX. L’azienda attualmente si posiziona al 4° posto tra oltre 3700 concorrenti, secondo Traxn. Questa posizione dominante è stata conquistata grazie a una combinazione di stabilità, sicurezza e facilità d’uso.

Kraken gode di notorietà internazionale e offre servizi in 190 paesi. L’exchange registra $207 B di volume di scambi trimestrale e ha recentemente orientato la sua offerta verso la clientela istituzionale con l’apertura di Kraken Institutional, che si concentra sull’aiutare le grandi aziende a entrare nell’economia degli asset digitali.

Acquisizioni intelligenti di Kraken

Un altro punto chiave che gli investitori non dovrebbero trascurare è che il team di gestione di Kraken è esperto nell’acquisire aziende per espandere le proprie operazioni. Ad esempio, nel 2016, Kraken ha acquistato gli exchange di New York Coinsetter e Cavirtex. Un anno dopo, l’exchange ha acquisito una piattaforma di software di charting chiamata Cryptowatch. Nel 2019, l’azienda è entrata nel mercato del trading di derivati con l’acquisizione dell’exchange britannico Crypto facilities.

Ogni acquisizione ha rafforzato il posizionamento di mercato dell’exchange e ha migliorato la fiducia dei consumatori. Nel 2023, l’azienda ha ottenuto una licenza di Virtual Asset Service Provider in Spagna, Italia e Irlanda, espandendo le sue operazioni nell’UE e aprendo la porta a maggiori attività di trading in euro.

Sicurezza di Kraken

Kraken offre sicurezza a livello enterprise ai suoi utenti. Nell’ambito di questo approccio, l’azienda ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2013, dimostrando l’impegno della piattaforma a rispettare gli standard di sicurezza internazionali. Inoltre, non è mai stata violata con successo, aggiungendo alla sua reputazione di opzione di trading affidabile.

Curiosamente, è stato il team di Kraken Exchange a scoprire chi aveva hackerato l’exchange FTX, causando perdite per miliardi. Si è scoperto che l’hacker aveva spostato parte dei fondi da un wallet Kraken allo stesso wallet in cui aveva conservato i fondi rubati di FTX, consentendo agli investigatori di rivelare la sua identità.

Trasparenza di Kraken

Kraken offre un alto livello di trasparenza al mercato. L’azienda dispone di un protocollo di proof of reserves che utilizza revisori terzi per informare la comunità sullo stato reale delle riserve dell’exchange. Inoltre, ha costruito numerose partnership vitali con istituzioni bancarie dominanti come parte del suo approccio favorevole alla regolamentazione.

Come acquistare azioni pre-IPO di Kraken

La speranza rimane alta che Kraken diventi pubblica dopo qualche altro round di finanziamento privato. Tuttavia, non è stata fornita una data precisa. Perciò, Kraken rimane una società privata, il che significa che dovrai adottare un approccio specializzato per accedere alle azioni. Ecco cosa devi considerare.

1. Mercato secondario pre-IPO

Gli investitori a volte ottengono esposizione a società private tramite i mercati secondari, che collegano gli investitori accreditati con i primi azionisti — come dipendenti, società di venture o insider — che desiderano vendere azioni prima dell’IPO di una società.

Gli investimenti pre-IPO offrono la possibilità di investire durante la fase di alta crescita di una società, spesso a valutazioni inferiori rispetto ai mercati pubblici. Tuttavia, queste opportunità comportano considerazioni importanti:

• Idoneità: I mercati secondari tipicamente richiedono che tu sia un investitore accreditato, il che significa che devi soddisfare determinati criteri di reddito o patrimonio netto.

• Rischio di liquidità: Le azioni private sono solitamente illiquide fino a quando la società non diventa pubblica o viene acquisita, il che significa che potresti doverle detenere per diversi anni — o potenzialmente indefinitamente.

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

• Forge Global : Uno dei più grandi marketplace di azioni private, che offre azioni in startup in fase avanzata come SpaceX, Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa $100.000.

• EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare azioni di società private con minimi anche di $5.000. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

• Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, includendo opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

• Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di società private. Trasparente e a basso costo, con minimi a partire da circa $25.000.

• MicroVentures: Offre accesso collettivo a società in fase avanzata tramite veicoli di investimento speciali (SPV), includendo investimenti passati in SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti nelle startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a $10.000.

• Augment: Un marketplace digitale che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e che offre commissioni di transazione più basse.

• StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati l’accesso a offerte Regulation D in aziende in fase avanzata supportate da venture. Nei suoi primi nove mesi, ha generato $16.5 milioni di fatturato, con investimenti medi intorno a $32.000

Importante: Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

2. Società di private equity

Le società di private equity ottengono accesso a azioni pre-IPO durante i round di investimento. Successivamente offrono queste azioni a investitori accreditati ad alto patrimonio netto con una commissione. È noto che le società di private equity hanno stipulazioni aggiuntive, incluso il blocco della vendita delle azioni per anni in alcuni casi.

3. Vendite di equity da parte dei dipendenti

Molti considerano le vendite di equity da parte dei dipendenti come il modo migliore per acquisire azioni pre-IPO in Kraken. Questo metodo richiede di entrare in contatto con ex dipendenti. È comune che le aziende emettano azioni come parte di un pacchetto incentivante. In particolare, questo metodo di condivisione dei profitti è diventato più popolare, portando a maggiori opportunità di azioni pre-IPO per gli investitori.

Transazioni private: ci sono molti ostacoli da superare per completare una transazione pre-IPO privata, inclusa la creazione di accordi legali specifici, la conduzione di valutazioni e l’imposizione di eventuali limitazioni sul trasferimento dell’asset.

Brokeraggio: I broker rimuovono gran parte della confusione dal processo pre-IPO. Questi professionisti possono guidarti attraverso ogni passo, garantendo la piena conformità ed evitando gli errori comuni commessi da professionisti non formati.

Ci sono diversi rischi che dovresti considerare prima di entrare nell’arena degli investimenti in azioni pre-IPO. Ecco le principali preoccupazioni:

Rischio di liquidità

Se cerchi un asset che puoi vendere immediatamente, le azioni pre-IPO non sono l’opzione migliore. Questi investimenti possono includere clausole di vendita e trasferimento che impediscono il trasferimento dell’asset fino al soddisfacimento di determinati criteri, come il completamento dell’IPO. È anche comune che le azioni pre-IPO richiedano di attendere anni prima di poter vendere i propri asset.

Rischio normativo nell’investire in azioni pre-IPO di Kraken

Il mercato della blockchain ha subito notevole scrutinio da parte di regolatori e legislatori. Sebbene la tecnologia sia molto più compresa rispetto ai primi tempi, molti legislatori la vedono ancora come una minaccia al sistema finanziario tradizionale. Pertanto, devi sempre considerare come le nuove normative potrebbero influenzare il valore delle tue azioni pre-IPO.

Rischio di mercato

Acquistare azioni pre-IPO di Kraken significa sostenere il progetto e il suo team. L’azienda ha consolidato una reputazione di eccellenza e ha precedentemente espresso il desiderio di quotarsi in borsa. Tuttavia, non sono ancora disponibili dati concreti. Perciò, è fondamentale comprendere che il mercato della blockchain è uno spazio attivo che sperimenta forti fluttuazioni, le quali potrebbero portare a un valore azionario diverso tra ora e un eventuale lancio di IPO futuro.

Valutazione di Kraken e futura IPO

Kraken ha raggiunto una valutazione di $10 B nel 2023. L’azienda ha ottenuto questa valutazione grazie al suo approccio favorevole alla regolamentazione, agli elevati standard di sicurezza e all’app mobile facile da navigare che include una moltitudine di opzioni DeFi. Tutti questi fattori hanno aiutato Kraken a diventare l’exchange di riferimento per utenti aziendali e privati.

Nel giugno 2024, Bloomberg ha riportato che Kraken voleva assicurarsi oltre $100 M di finanziamento prima di annunciare una data per l’IPO, che molti si aspettano per il 2025. Se Kraken procedesse con i piani di assicurarsi altri $100 M e poi lanciare un’IPO, la comunità degli investitori supporterebbe la mossa.

Kraken è un CEX di alto livello in un mercato molto competitivo. L’azienda si è costantemente posizionata tra le prime 10 in questo settore per un decennio, consolidando la sua posizione di opzione di trading sicura e affidabile per imprese, governi e uso personale. La sua IPO rifletterebbe la posizione dominante e aprirebbe la porta a una crescita futura.

Conclusione sull’investimento in azioni pre-IPO di Kraken

Chi cerca di investire in azioni pre-IPO di Kraken potrebbe ottenere un’esposizione al rialzo. L’ecosistema di Kraken copre l’intera industria degli asset digitali, includendo supporto per investitori istituzionali, collezionisti di NFT, trader cripto e utenti DeFi. Questa flessibilità, unita alle sue solide partnership e certificazioni normative, rende Kraken un’aggiunta intelligente ai portafogli della maggior parte delle persone.

Prima di investire in azioni pre-IPO di Kraken, devi condurre un’analisi finanziaria approfondita dell’exchange. Investire in azioni pre-IPO comporta rischi aggiuntivi che non esistono in uno scenario di investimento IPO tradizionale, come i periodi di lock-up. Consulta sempre un esperto finanziario prima di effettuare acquisti di azioni pre-IPO per assicurarti di rimanere entro la tua tolleranza al rischio. Per i trader che hanno fatto i compiti e sono pronti a garantire azioni pre-IPO di Kraken, c’è un grande potenziale di rialzo.

Disclaimer: Questo articolo è fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano rischi significativi. Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere decisioni di investimento.