Come vendere allo scoperto Bitcoin (BTC) – Una guida facile da seguire

Imparare a vendere allo scoperto Bitcoin (BTC) è una competenza essenziale se intendi diventare un trader professionista di criptovalute. È importante notare che la vendita allo scoperto è una strategia d’investimento avanzata che comporta un alto livello di rischio. Tuttavia, se padroneggi la tecnica, ottieni la capacità di ottenere ritorni massicci durante i periodi di calo del valore di mercato.

Che cos’è la vendita allo scoperto?

La vendita allo scoperto è un metodo di investimento che ti permette di trarre vantaggio dai ribassi del prezzo di un determinato asset. Quando un investitore specula sul calo di un asset negoziabile come Bitcoin, azioni o altri titoli, può ottenere profitti usando le posizioni corte. In uno scenario di vendita allo scoperto, scommetti contro il prezzo dell’asset in questione.

Perché dovresti vendere allo scoperto Bitcoin?

Mentre a lungo termine è facile vedere che Bitcoin continua a registrare un apprezzamento di prezzo, esistono infinite ragioni per vendere allo scoperto questa criptovaluta. Il mercato è volatile e, invece di lasciare i tuoi asset inattivi durante i periodi di calo del valore di mercato, puoi proteggere le tue posizioni usando le vendite allo scoperto.

Come funziona la vendita allo scoperto di Bitcoin

Per capire la vendita allo scoperto, diamo prima uno sguardo all’industria che ha creato questo metodo, le azioni. Nel mercato azionario, la vendita allo scoperto è una strategia d’investimento popolare. Per effettuare una posizione corta, un investitore prende in prestito una certa quantità di azioni che crede diminuiranno di valore. Non appena l’investitore riceve queste azioni, le vende al valore di mercato corrente. Quando il prezzo degli asset scende, l’investitore può riacquistare le azioni e restituirle al prestatore.

Posizioni corte su Bitcoin

Sebbene l’asset sia diverso, vendere allo scoperto Bitcoin funziona in modo molto simile. Un trader di criptovalute prenderà in prestito Bitcoin prima di un previsto calo di mercato. Non appena l’investitore riceve i Bitcoin, gli asset vengono venduti. Dopo che il valore di Bitcoin ha completato il suo calo, l’investitore riacquista i Bitcoin con i fondi della vendita originale.
Poiché il prezzo di Bitcoin è più basso rispetto a quando lo hai preso in prestito, puoi rimborsare il prestito e tenere la differenza nel rimborso e nelle tue operazioni di trading complessive. Ecco un esempio specifico di vendita allo scoperto in azione.

Esempio di vendita allo scoperto

Jeremy prende in prestito 5 Bitcoin a $12.000 ciascuno. Li vende immediatamente per $60.000,00. Passano alcuni giorni. Il terzo giorno, l’intuizione di Jeremy si rivela corretta. Il prezzo di Bitcoin subisce una correzione importante a $10.000,00.

Jeremy riacquista quindi i Bitcoin usando i $60.000 che aveva trattenuto dalla vendita iniziale dei suoi asset. Poiché il prezzo di Bitcoin è sceso di $2.000 per unità, Jeremy riceve sei Bitcoin per il suo acquisto. Restituisce poi i cinque Bitcoin al prestatore. L’ultimo Bitcoin è il suo profitto.

Jeremy può vendere questo Bitcoin e tenere i $10.000, oppure può usare i guadagni per altri investimenti. Se non avesse venduto allo scoperto, avrebbe mostrato solo perdite nel suo portafoglio. Anche se avesse convertito i suoi asset in stablecoin, avrebbe ottenuto solo la differenza di prezzo rispetto alle sue posizioni originali e al calo di valore. Invece, ha moltiplicato per 5 il suo ROI usando questo metodo di trading avanzato.

Come vendere allo scoperto Bitcoin?

Vendere allo scoperto Bitcoin è più facile che mai oggi. Il primo passo è trovare una piattaforma affidabile che consenta il trading con leva. Queste piattaforme si specializzano in prestiti d’investimento ad alto rischio per vendite allo scoperto.

È importante ricordare che dovrai restituire qualsiasi prestito tu prenda, più le commissioni. Se prendi in prestito dieci Bitcoin, dovrai avere nuovamente quei coin al momento del rimborso. Per garantire che tu mantenga la tua promessa, queste piattaforme richiedono agli utenti di versare un deposito, o margine.

Il tuo margine funge da forma di garanzia o sicurezza. Queste riserve supportano la tua posizione con l’obiettivo di assicurare che le azioni vengano rimborsate alla data futura concordata. Se la tua posizione corta inizia a andare male, il prestatore può, e molto probabilmente, richiederà il tuo margine. La maggior parte delle piattaforme ti avvisa rapidamente per farlo. Per questi motivi è fondamentale leggere tutti i dettagli del tuo accordo di vendita allo scoperto di Bitcoin.

Modi per vendere allo scoperto Bitcoin

Oggi esistono diversi modi per vendere allo scoperto Bitcoin. Ognuna di queste tecniche offre i propri vantaggi e svantaggi. Devi considerare l’intera situazione prima di decidere quale strategia si adatti meglio alle tue esigenze.

Vendita allo scoperto – Contratto per Differenza (CFD)

Uno dei modi più popolari per vendere allo scoperto Bitcoin è tramite l’uso dei CFD. I CFD ti permettono di vendere allo scoperto Bitcoin senza acquistare direttamente alcun coin. Invece, firmi un CFD e accetti di pagare solo la differenza tra il prezzo dell’asset al momento del tuo prestito e il tasso contrattuale. I CFD sono popolari perché più comodi e convenienti, dato che non è necessario effettuare acquisti aggiuntivi.

Come vendere allo scoperto con CFD

Utilizza uno dei nostri broker CFD consigliati che offrono servizi di trading CFD. Dovrai creare un account per iniziare. Fortunatamente, il processo è semplice. È necessario verificare la tua identità e l’account via email prima di poter usare la piattaforma.
Una volta configurato, vendere allo scoperto è semplice. Tutto quello che devi fare è aprire una posizione sullo strumento BTC/USD. Successivamente, devi selezionare “Sell” dalle opzioni. Verrai portato a una schermata che ti consentirà di impostare tutti i dettagli del tuo CFD. Non può essere più facile. Il meglio di tutto è che la maggior parte dei broker CFD offre un’interfaccia avanzata e facile da navigare. Da qui, puoi rimanere aggiornato su tutti gli sviluppi del mercato.

Vendita allo scoperto su exchange

Esistono molti exchange sul mercato che offrono servizi di vendita allo scoperto. La maggior parte di queste piattaforme ti permette di utilizzare la leva nella tua strategia di short. Il trading con leva è l’atto di prendere in prestito più Bitcoin dall’exchange rispetto a quelli che possiedi prima della tua vendita.

Il trading con leva è una delle strategie più rischiose sul mercato. Richiede una solida comprensione delle condizioni di mercato e del tuo investimento. Inoltre, è necessario un tempismo impeccabile per avere successo con questa strategia. Se l’exchange percepisce che i tuoi investimenti stanno per deteriorarsi, chiuderà la tua operazione in anticipo, tratterrà il tuo margine e ti farà rimborsare il prestito.

Capire quando vendere allo scoperto

Ci sono momenti in cui vendere allo scoperto Bitcoin è più complicato rispetto ad altri. Per esempio, shortare Bitcoin contro tendenze al rialzo a lungo termine può essere difficile, per non dire altro. Bitcoin ha la tendenza a salire lentamente di valore. Al contrario, questo asset digitale può perdere migliaia di dollari di valore di mercato in pochi minuti. Questi scenari spiegano perché la vendita allo scoperto può risultare difficile per gli investitori alle prime armi.

Comprendere la mentalità del mercato

È anche importante considerare la mentalità degli altri trader nel mercato. Se vendi allo scoperto Bitcoin e improvvisamente il prezzo inizia a salire rapidamente, dovrai affrettarti a riacquistare i tuoi asset. Sfortunatamente, tutti gli altri investitori che hanno preso la stessa decisione cercheranno di fare lo stesso.
Questo improvviso impulso a riacquistare Bitcoin spinge il valore di mercato verso l’alto in modo marcato. Quando questo scenario si verifica, si parla di “short squeeze”. Gli short squeeze aumentano le tue perdite in quella posizione. Per evitare questo scenario, devi essere vigile nelle tue valutazioni di mercato.

Vendite allo scoperto di Bitcoin passate 

Il mercato di Bitcoin ha ora nove anni di dati di trading a supporto. Uno sguardo rapido al passato di Bitcoin ti permette di vedere facilmente gli scenari che hanno innescato grandi vendite allo scoperto. Più comprendi questi scenari, più sarà facile identificare la prossima grande svendita nel mercato. Ecco alcune delle principali ragioni per cui i prezzi di Bitcoin hanno vacillato in passato.

Preoccupazioni normative

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora nelle sue fasi iniziali, esiste ancora molta incertezza normativa attorno a questo settore. Nel caso in cui un grande paese banni o adotti una posizione anti-Bitcoin, il mercato si adeguerà di conseguenza.

Grandi hack di exchange – Vendere allo scoperto Bitcoin

La storia ha dimostrato che i grandi hack di exchange possono far crollare i prezzi di Bitcoin in pochi minuti. Un esempio famoso di questo scenario è stato l’hack di Mt.Gox. All’epoca, Mt.Gox era il più grande exchange di Bitcoin al mondo. Il suo hack ha fatto scendere i prezzi di Bitcoin per mesi.

Hard Fork

Gli hard fork si verificano quando la comunità dietro un progetto crypto è divisa su un certo aggiornamento. In un hard fork, alcuni miner rifiutano di passare al nuovo protocollo. Questo crea due blockchain separate dal momento del fork in poi. Di conseguenza, gli hard fork creano anche una frattura nella comunità di supporto di una moneta.
Il prezzo di Bitcoin è diminuito quando la comunità si è divisa sulla dimensione dei blocchi di transazione. La disputa ha portato alla creazione di Bitcoin Cash. Oggi, entrambe le monete hanno un forte seguito sul mercato.

Aggiornamenti ritardati

Esiste un altro scenario legato agli aggiornamenti che può far scendere il prezzo di un asset digitale. Quando importanti upgrade subiscono ritardi considerevoli, può causare una perdita di fiducia da parte degli investitori. Questa perdita di fiducia si manifesta in movimenti di prezzo negativi.
Bitcoin ha subito notevoli cali di prezzo quando gli sviluppatori hanno posticipato l’aggiornamento SegWit. SegWit riduceva la dimensione delle transazioni nel tentativo di combattere la congestione della rete Bitcoin. All’epoca, la congestione della rete era insopportabile. Di conseguenza, ogni ritardo è stato accompagnato da movimenti di prezzo negativi.

Gli sviluppatori abbandonano il progetto

Un altro sviluppo importante che può danneggiare il prezzo di una moneta è l’uscita di un membro chiave dalla piattaforma. Gli sviluppatori blockchain sono molto richiesti. I migliori programmatori sono rispettati in tutto il settore. Quando uno lascia un progetto, può simboleggiare l’inizio della fine per una moneta. Può anche rappresentare un cambiamento nella funzionalità principale della moneta in futuro. In ogni caso, gli investitori non amano vedere queste persone andare via.

Scenari di rischio futuri

Esistono anche scenari futuri che potrebbero verificarsi e influenzare negativamente il prezzo di Bitcoin. Per esempio, se l’algoritmo di hashing crittografico di Bitcoin venisse rotto, la moneta diventerebbe insicura e il suo valore di mercato precipiterebbe. Nella stessa direzione, grandi exploit di codice potrebbero far perdere fiducia agli investitori in questa criptovaluta.

Regolamentazioni future

I cambiamenti normativi nel mercato sono forse le più grandi minacce ai prezzi di Bitcoin. In passato, grandi paesi, come la Cina, hanno esercitato forte pressione sul mercato. Nel 2017, la Cina ha vietato tutti gli exchange e le ICO nel paese. Queste azioni hanno fatto scendere bruscamente il prezzo di Bitcoin dopo la notizia.

Il ritorno di Satoshi

Il creatore anonimo di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, è rimasto nell’ombra negli ultimi anni. Nei primi giorni di Bitcoin, Nakamoto ha minato più di un milione di monete. Queste monete sono rimaste nei suoi wallet fin dal primo giorno. Se questi coin dovessero entrare sul mercato, il prezzo di Bitcoin subirebbe una correzione enorme per riflettere l’aumento dell’offerta.

Rischi della vendita allo scoperto di Bitcoin

Le vendite allo scoperto sono considerate una strategia di trading rischiosa perché limitano i guadagni mentre amplificano le perdite. Vendere allo scoperto è particolarmente rischioso se il prestatore richiama gli asset prima che i prezzi abbiano la possibilità di scendere. Esistono alcune tecniche che puoi impiegare per semplificare il processo, tuttavia, nessuna è infallibile.
Esaminiamo lo stesso esempio precedente usando i Bitcoin da $12.000 che sono scesi a $10.000. Nel primo scenario la posizione corta è stata completata secondo il piano, il prezzo di Bitcoin è sceso e l’investitore ha rimborsato il debito al prestatore. Ora vediamo cosa accadrebbe se il prezzo di Bitcoin non fosse sceso.

Esposizione massima al rischio

Supponiamo che il prezzo di Bitcoin sia salito a $13.000 invece di scendere. In questa situazione, il prestatore richiederebbe il rimborso del prestito. Il prestatore chiuderebbe la tua operazione e tratterrebbe il tuo margine. Inoltre, dovresti $65.000 in Bitcoin invece dei $60.000 originali che avevi preso in prestito.

Riepilogo della vendita allo scoperto di Bitcoin

Vendere allo scoperto è un ottimo modo per ottenere profitti extra. Tuttavia, se sei nuovo al trading o non conosci bene il mercato, vendere allo scoperto è uno dei modi più rapidi per perdere i tuoi guadagni. Per questi motivi, ogni investitore dovrebbe fare una riflessione personale prima di entrare nel mercato delle vendite allo scoperto. Detto ciò, vendere allo scoperto è uno strumento potente che fornisce agli investitori enormi ROI quando eseguito correttamente.